重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2011-004
重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,697,458,349.47 346,135,740.15 390.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,612,403,473.02 275,072,489.51 486.17%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
12.09 2.75 339.64%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,314,603.14 -12.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.23 -34.38%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 113,353,430.55 120,192,392.06 -5.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,146,095.95 31,952,302.57 13.13%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.32 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.32 12.50%
加权平均净资产收益率（%） 12.33% 18.55% -6.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.33% 18.35% -7.02%
收益率（%）
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -26,934.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
3,462,939.90
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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所得税影响额 -515,400.84
合计 2,920,604.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,403
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西南证券股份有限公司 159,749 人民币普通股
邹伟光 43,050 人民币普通股
陈俊刚 37,650 人民币普通股
王军 33,150 人民币普通股
胡国相 33,000 人民币普通股
卓玉华 32,300 人民币普通股
刘筱娟 30,000 人民币普通股
刘值 26,500 人民币普通股
张雪 26,200 人民币普通股
袁相春 25,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
汪天祥 61,523,161 0 0 61,523,161 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
汪璐 15,241,286 0 0 15,241,286 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
蒋晨 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
黄涛 5,357,143 0 0 5,357,143 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
王立金 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
黄开华 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
赵兴飞 1,142,858 0 0 1,142,858 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
董莲芳 942,858 0 0 942,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
蒋宁 651,429 0 0 651,429 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
马劲 471,429 0 0 471,429 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
樊小渝 314,286 0 0 314,286 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
任萍 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
彭湃 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
秦小万 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
汪天华 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
王嘉凌 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
张同明 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
张新胜 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
梅伯涛 159,658 0 0 159,658 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
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刘小艺 157,143 0 0 157,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
冯静 78,572 0 0 78,572 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
陈娅 62,858 0 0 62,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
江彦 47,143 0 0 47,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
陈杨 45,258 0 0 45,258 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
网下新股配售规
网下配售股份 6,630,000 0 0 6,630,000 2011 年 6 月 22 日
定
合计 106,630,000 0 0 106,630,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末较年初增长 3322.26%，主要是由于公司本期公开发行股票募集资金所致；
2、应收票据期末较年初增长 141.86%，主要是因为公司本期销售采用银行承兑汇票结算的比例增加所致；
3、应收账款期末较年初增长 45.04%，主要是公司本期对部分长期合作、信誉较好的客户给予了一定的信用期；
4、其他应收款期末较年初减少 38.95%，主要是本项目核算的前期支出的上市费用本期作发行费冲减了部分股本溢价；
5、在建工程期末较年初增长 31.86%，主要是公司本期募投项目投入所致；
6、开发支出期末较年初增长 48.27%，主要是公司本期持续增加对新产品的开发支出所致；
7、递延所得税资产期末较年初增长 32.80%，主要是公司本期计提的应收款项坏账准备增加，从而造成本项目增加；
8、预收款项期末较年初增长 126.05%，主要是公司本期对新增客户采用先收款后发货方式销售所致；
9、应付职工薪酬期末较年初减少 52.69%，主要是公司本期发放了去年末提取的奖金；
10、应交税费期末较年初增长 59.68%，主要是公司本期利润增加使期末应交企业所得税增加所致；
11、股本期末较年初增长 33.40%，为公司本期公开发行股票 3340 万股；
12、资本公积期末较年初增长 7739.04%，主要是由于本期公司公开发行股票 3340 万股溢价所致；
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用本期较上年同期减少 60.17%，主要是公司在去年下半年归还部分银行借款，本期借款利息同比相应减少；
2、资产减值损失较上年同期增长 336.29%，主要是公司本期末应收款余额增加，计提的坏账准备增加所致；
3、营业外收入本期较上年同期增长 26910.94%，主要是本期收到政府补贴收入 346.29 万元所致；
4、营业外支出本期较上年同期增长 85.42%，主要是本期固定资产报废损失增加所致；
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 75.06%，主要是公司本期增加募投项目投入，投资活动现金流出量增
加，从而造成本项目净额减少；
2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增长 41187.41%，主要是公司本期公开发行股票 3340 万股募集资金所致；
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
报告期内公司实现营业收入 11,335.34 万元，同比减少 5.69%；实现营业利润 3,969.73 万元，同比增长 3.10%； 实现利润总
额 4,313.33 万元，同比增加 12.03%；归属于母公司所有者的净利润 3,614.61 万元，同比增加 13.13%。
二、2011 年公司年度经营计划执行情况
2011 年一季度，随着公司在资本市场挂牌上市，公司相应调整了年度经营目标，主要有以下几个方面：
（1）在市场开拓方面：在抗生素制剂销售方面，销售终端将由现阶段的市级医院逐步发展至社区医院和乡村医院，覆盖范
围进一步扩大，公司在立足于抗生素原料药及制剂业务，巩固现有市场领先地位和核心竞争优势的同时，不断培育新的拳头
产品，丰富产品结构，增加新的利润增长点。
（2）在人力资源发展方面：公司将不断提高现有员工业务素质和技能，多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人
才。公司将继续加强企业文化建设，践行企业与员工的共赢发展。
（4）在募集资金使用方面：公司将根据规划，对募投项目的实施进行严格管理，继续稳步推进各项募投项目按计划实施，
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以保证募投项目的时效性，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、
谨慎实施、及时公告。
（5）在公司治理方面：公司高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董事
会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并加强对公司高层管理人员进行培训，有效促进和提升管理人员规范运作和管理
意识，不断完善公司的治理结构。
三、未来经营的重要风险因素
（1）公司主导品种较为集中。公司的氨曲南、替卡西林钠和磺苄西林钠等主导产品销售收入在公司主营业务收入中占据了
较大的比重，存在主导品种较为集中的风险。公司正在积极推动研发工作，丰富公司的产品结构，随着后续产品的陆续上市，
主导产品集中的风险将会得到一定程度的改善。
（2） 产能扩张的时间瓶颈。与国内众多制药企业相比，公司的生产规模和销售规模仍然偏小，难以满足企业快速发展的需
要。募集资金到位后，募投项目进展顺利，产能将快速提升，由于项目建设周期为较长，故募集资金到位后短时间内公司并
不能直接将上市募集资金转换为产能，对公司业绩的快速增长有一定的影响。
（3）公司管理水平有待进一步提升：随着公司新产品的陆续上市和经营规模的不断扩大，公司管理层面临更加复杂的局面
和更大的挑战，管理团队必须不断学习总结以适应快速发展的需要。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
1、本公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。
2、本公司股东汪璐、蒋晨、黄开华、黄涛、赵兴飞、王立金、马劲、冯静和张新胜承诺：自福安药业股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。
3、本公司其它 14 名股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有
的本公司股份，也不由福安药业回购本人持有的股份。
4、除前述锁定期外，本公司股东中的董事汪天祥、汪璐、蒋晨、王立金，监事黄开华、张新胜，高级管理人员冯静及关联
方黄涛、马劲承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，
离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司
股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（二）避免同业竞争承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内
或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活
动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管
理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织
及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，
并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。
（三）减少关联交易承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股
子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据
《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相
关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
（四）避免占用资金承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：不再占用
发行人资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。
（五）住房公积金承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥也已作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、
仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其
控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果
因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控
股子公司承担。
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截至 2011 年 3 月 31 日，上述所有承诺履行正常，义务人未发生违反承诺情形。
4.2 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 130,118.49
本季度投入募集资金总额 1,028.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 11,079.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预定 本季度 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投 本季度投 末累计 投资进度 性是否发
可使用状态日 实现的 到预计
资金投向 目(含 投资总 资总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)＝ 生重大变
期 效益 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
氨曲南原料药技改扩 2013 年 03 月 31
否 12,771.00 12,771.00 143.66 3,942.43 30.87% 0.00 是 否
产项目 日
替卡西林钠、磺苄西林
2012 年 12 月 31
钠原料药技改扩产项 否 8,520.00 8,520.00 69.74 2,017.30 23.68% 0.00 是 否
日
目
头孢原料药技改扩产 2012 年 05 月 31
否 3,451.00 3,451.00 0.00 293.02 8.49% 0.00 是 否
项目 日
庆余堂 GMP 二期改造 2012 年 03 月 31
否 12,000.00 12,000.00 814.69 4,826.68 40.22% 0.00 是 否
项目 日
2012 年 03 月 31
研发中心建设项目 否 4,085.20 4,085.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
日
承诺投资项目小计 - 40,827.20 40,827.20 1,028.09 11,079.43 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 40,827.20 40,827.20 1,028.09 11,079.43 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
及使用进展情况 超募资金 89,291.29 万元，均存放在公司的募集资金专户。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
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补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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