现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69043618 |
41285908 |
21803368 |
106114773 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2001917549 |
1418300588 |
777369502 |
2685479231 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349457166 |
244788039 |
145478877 |
433146029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
571872263 |
346685719 |
155325679 |
733630263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
607554181 |
447593252 |
246672173 |
980709341 |
| 经营活动现金流出小计 |
1701073262 |
1170953984 |
622795923 |
2356501105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300844286 |
247346605 |
154573579 |
328978127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
5000000 |
5000000 |
54000800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
330599 |
182140 |
130020 |
122667526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10265255 |
10185255 |
10000000 |
5097535 |
| 投资活动现金流入小计 |
77899126 |
57621503 |
15389382 |
182407752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166772972 |
116439154 |
65025878 |
215679560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51220102 |
46407700 |
46407700 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
267993074 |
162846854 |
111433578 |
276029560 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190093948 |
-105225351 |
-96044196 |
-93621807 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
498159805 |
408500000 |
338136142 |
848080000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11172443 |
3324030 |
33876 |
5032662 |
| 筹资活动现金流入小计 |
509332247 |
411824030 |
338170018 |
853112662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
624110200 |
548110200 |
430820000 |
705284464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19421024 |
8050401 |
215871 |
7592933 |
| 筹资活动现金流出小计 |
722418680 |
629696097 |
439775848 |
806858942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-213086433 |
-217872068 |
-101605830 |
46253720 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
640468 |
596905 |
303505 |
878466 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101695626 |
-75153909 |
-42772942 |
282488505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215551973 |
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234408732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77676561 |
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150833666 |
| 无形资产摊销 |
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19567343 |
-- |
57534348 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-142005 |
-- |
-220653130 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
848573 |
-- |
1349775 |
| 财务费用 |
-- |
11923592 |
-- |
24730876 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-42244671 |
-- |
-77393503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65589577 |
-- |
9200808 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25355941 |
-- |
71852383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44034420 |
-- |
-193145166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4796190 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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247346605 |
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328978127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
861389467 |
-- |
936543377 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
936543377 |
-- |
654054872 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-75153909 |
-- |
282488505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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309379 |
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718208 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1928284745 |
1373536328 |
754433824 |
2568631828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4589186 |
3478353 |
1132310 |
10732630 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25000000 |
5000000 |
5000000 |
54000800 |
