福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福安药业（集团）股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主
管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 120,596,552.83 110,510,392.19 9.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 9,144,543.51 16,421,563.82 -44.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,640,628.58 -39,851,396.81 129.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0447 -0.2298 119.45%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.53% 0.96% -0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.50% 0.93% -0.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,829,142,893.73 1,832,192,083.80 -0.17%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,716,320,257.77 1,706,907,641.98 0.55%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
6.5979 6.5617 0.55%
股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,077.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
282,941.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 339,930.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,431.17
减：所得税影响额 105,968.96
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 608,256.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策的调整及市场竞争加剧风险
医药行业政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险，同时，行业整合、技术革新等因素将会加
剧市场竞争；随着医药卫生体制改革的不断推进，医药新政策的陆续出台和实施，都可能给药品生产经营
带来一定的影响，同时可能带来生产成本上升，利润空间进一步缩小的局面。
2、产品结构调整、转型的风险
虽然近几年公司积极推动产品结构调整，努力构建合理的产品结构，但进程和结果都面临着时间和市
场的考验。如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能有新产品实现上市销售并产生良好的经济效
益，将对公司的产品结构调整转型进程，经营业绩的稳定增长构成阻碍。
3、药品价格持续下降的风险
随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，《药品价格管理办法》、《药品流通环节价格管理暂
行办法》等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使得药品价格可能继续呈现持续下降趋
势。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销
售规模，将会影响公司的盈利水平。
4、在建工程项目持续实施的风险
公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和技改扩建工程，投入资金总额较大。随着公司在建工程
项目的增多以及逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，新增折旧将在
一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风
险。
5、产品研发及注册批件延迟取得的风险
目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发
周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文
而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新
产品开发、中试及产业化失败风险。
6、安全环保风险
虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产
的必要措施，但公司在2014年仍发生了生产安全事故，造成人员伤亡和财产损失。随着国家环保政策的调
整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的资金投入负担和安全环保风险。
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7、收购整合风险
随着公司与宁波天衡药业股份有限公司的资产重组逐步实施，在实施完成后，天衡药业将成为公司全
资子公司，在完成收购后，从公司经营和资源配置等角度出发，公司与天衡药业需要在客户资源管理、市
场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合，整合结果可能无法达到预
期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购整合风险。
针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，
积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，不断规范内部制度，完善内控管理，有效调动和配置公司资
源，不断优化管理流程。
公司将积极推进创新药物的研发，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报注册进展。
公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过持续监督，有效防范外延发展带来的风
险。持续加强员工的安全教育和操作技能培训，继续加大安全环保投入，努力推进新工艺、新技术、新设
备的研究和应用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,951
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汪天祥 境内自然人 46.12% 119,970,163 89,977,622 质押 65,000,000
汪璐 境内自然人 11.43% 29,720,508 0 质押 29,720,000
蒋晨 境内自然人 6.00% 15,600,000 11,700,000 质押 3,500,000
黄涛 境内自然人 4.02% 10,446,429 7,834,821 质押 2,250,000
沈阳森木投资管
境内非国有法人 1.68% 4,382,883 0
理有限公司
史强 境内自然人 0.70% 1,822,319 0
陶传惠 境内自然人 0.69% 1,800,000 0
景顺长城基金-
建设银行-中国
人寿-中国人寿
境内非国有法人 0.61% 1,591,181 0
委托景顺长城基
金公司股票型组
合资产
中国工商银行股
境内非国有法人 0.57% 1,472,387 0
份有限公司-汇
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添富医药保健股
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司-博
时裕隆灵活配置 境内非国有法人 0.57% 1,470,118 0
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汪天祥 29,992,541 人民币普通股 29,992,541
汪璐 29,720,508 人民币普通股 29,720,508
沈阳森木投资管理有限公司 4,382,883 人民币普通股 4,382,883
蒋晨 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
黄涛 2,611,608 人民币普通股 2,611,608
史强 1,822,319 人民币普通股 1,822,319
陶传惠 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
景顺长城基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托景顺长城基金公 1,591,181 人民币普通股 1,591,181
司股票型组合资产
中国工商银行股份有限公司-汇添
1,472,387 人民币普通股 1,472,387
富医药保健股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-博时
裕隆灵活配置混合型证券投资基 1,470,118 人民币普通股 1,470,118
金
上述前 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，陶传惠与黄涛为母子关系，除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他前 10 名股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件流通股东之间
说明
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中，沈阳森木投资管理有限公司通过普通账户持有 0 股，通过光大证券
参与融资融券业务股东情况说明
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,382,883 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明
（1）、货币资金期末余额为45,827.14万元，较期初余额减少39.82%，主要是根据公司现金管理计划，本
期购买银行保本理财产品3亿元，核算项目由“货币资金”结转为“其他流动资产”；
（2）、划分为持有待售的资产期末余额为103.45万元，较期初余额减少52.53%，为子公司广安凯特A-03
生产线的设备114.48万元于本期完成销售处置；
（3）、其他流动资产期末余额为30,033.99万元，初余额仅为133.46万元，增幅较大，为公司在本报告期
购买银行保本理财产品3亿元，且计提利息33.99万元；
（4）、应付职工薪酬期末余额为369.04万元，较期初余额减少60.33%，主要是本期发放期初计提的年终
奖。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）、营业税金及附加本期发生额为96.13万元，较去年同期增长137.69%，主要为本期缴纳的增值税增
加，相关附加增加所致；
（2）、财务费用本期发生额为-395.15万元，较去年同期增长35.53%，主要为募集资金余额减少，存款利
息减少所致；
（3）、资产减值损失本期发生额为64.97万元，较去年同期减少69.38%，主要是应收账款、其他应收款本
期期末余额增长幅度小于去年同期，计提的坏账准备减少；
（4）、营业外收入本期发生额为48.17万元，较去年同期减少62.01%，主要是本期获得的政府补助减少所
致；
（5）、营业外支出本期发生额为10.74万元，较去年同期减少85.28%，主要是本期非流动资产处置损失减
少所致。
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
(1)本期经营活动产生的现金流量净额为1,164.06万元，较去年同期增加5,149.20万元，原因为：①销售
商品收到现金增加3,417.73万元，②支付其他与经营活动有关的现金减少2,192.10万元，其中主要是子公
司生物制品去年同期支付采购保证金2000万所致；
(2)、本期投资活动产生的现金流量净额为-31,481.59万元，较去年同期减少26,980.55万元，原因为：本
期公司进行了3亿元的现金管理，购买了银行保本性质的理财产品；
(3)、本期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，去年同期为-418.44万元，本期筹资活动无相关收支，
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去年同期418.44万元为偿还少数股东朱庆华的借款。
4、主要指标项目大幅变动的情况及原因说明
（1）、本期每股经营活动产生的现金流量净额为0.0447元/股，较去年同期增长119.45%，主要是本期销
售商品收到现金增加，且支付的其他经营活动的现金减少，从而本期经营活动产生的现金流量净额增加；
(2)、本期基本每股收益为0.04元/股，较去年同期减少33.33%，主要是净利润同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本期公司实现营业总收入12,059.66万元，较去年同期增加1,008.62万元，增幅为9.13%；归属于公司
普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。截止本期末，公司总资
产为182,914.29万元，归属于公司普通股股东的股东权益为171,632.03万元，经营活动产生的现金流量净
额为1,164.06万元。
本期归属于公司普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。主要
是：本期产品销售毛利率较去年同期略有下降；随着募集资金余额减少，利息收入下降；市场开发以及为
提高公司管理水平适应公司发展需求，管理咨询、顾问、研发投入等增加，造成销售费用及管理费用增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
对公司未来生产经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施请见本报告第二节“公司基本情况”
之“二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 汪天祥、蒋晨 注 1 2011 年 03 月 22 日 正常履行
汪天祥 注2 2010 年 08 月 24 日 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺
公司 注3 2015 年 01 月 28 日 正常履行
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无
注 1、自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福
安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公
司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超 50%。
注 2、（1）、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没
有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞
争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织
中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争
的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。
（2）、公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公
司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原
则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披
露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
(3)、公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：
不再占用发行人资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。
(4)、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起
的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求
公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补
缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公
司及其控股子公司承担。
注 3、经公司 2015 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过，公司使用超募资金 25000 万元用于永久补充流动资金，并承诺公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性
金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、
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创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补
充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 130,118.49
本季度投入募集资金总额 26,107.36
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 9,649.9
已累计投入募集资金总额 103,004.04
累计变更用途的募集资金总额比例 7.42%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
氨曲南原料药技改 8,287.7 8,024.1 3,102.6
是 12,771 0.33 96.82% 12 月 31 244.67 否 是
扩产项目 6 4 7
日
替卡西林钠和磺苄 2013 年
8,828.4 1,442.7
西林钠原料药技改 否 8,520 8,520 108.82 103.62% 12 月 31 197.84 否 否
4 8
扩产项目 日
2012 年
头孢原料药车间技
是 3,451 313.72 0 313.72 100.00% 05 月 31 是
术改造项目
日
2013 年
庆余堂二期技改扩 12,027. 4,057.6
否 12,000 12,000 605.01 100.23% 09 月 30 895.93 否 否
产项目 52 9
日
2015 年
新产品研发中心建 2,151.0
是 4,085.2 4,085.2 143.35 52.66% 12 月 31 是
设项目 8
日
广安凯特医药化工
2014 年
有限公司抗生素类 7,620.5 5,247.7
是 12.25 68.86% 12 月 31 是
抗肿瘤类医药中间 2 4
日
体生产线建设项目
40,827. 36,592. 8,603.1
承诺投资项目小计 -- 40,827.2 869.76 -- -- 1,338.44 -- --
2 64 4
超募资金投向
收购湖北人民制药 否 3,145 3,145 3,145 100.00% 2011 年 -5.22 373.47 是
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有限公司 100%股权 08 月 31
日
收购广安凯特医药 2011 年
化工有限公司 51% 否 6,120 6,120 6,120 100.00% 10 月 31 -41.03 644.8 否
股权 日
湖北人民制药有限 2013 年
7,678.1
公司注射剂改建扩 否 7,933 7,933 48.99 96.79% 07 月 31 210.39 925.63 否 否
7
产工程 日
2015 年
庆余堂新版 GMP 改 7,004.2 4,778.2
否 7,004.28 188.61 68.22% 12 月 31 否
造项目 8 3
日
收购广安凯特医药 2014 年
化工有限公司 否 2,690 2,690 2,690 100.00% 03 月 03 -9.96 9.03 否
12.38%股权 日
补充流动资金（如
-- 42,000 42,000 25,000 42,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
68,892. 25,237.6 66,411. 1,952.9
超募资金投向小计 -- 68,892.28 -- -- 154.18 -- --
28 0 4 3
109,719.4 109,71 26,107.3 103,004 10,556.
合计 -- -- -- 1,492.62 -- --
8 9.48 6 .04 07
（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因
该项目原预计项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日，但截止 2012 年 12 月 31 日，
项目技改部分已经完成，但新建部分未能按原计划进度进行，主要原因是施工建设审批手续所需时间
超出预定时间，导致新建车间无法按预定计划开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批
手续的办理工作，根据公司实际进展，预计建设期为一年，因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料
药技改扩产项目的建设完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已完工，
2014 年项目投入生产。
（二）庆余堂二期技改扩产项目延期原因
2013 年 7 月，公司已完成了庆余堂 GMP 二期改造项目的大部分建设内容，其中综合办公楼已经
未达到计划进度或 投入使用、头孢粉针生产线已通过新版 GMP 认证。因公司所采购的该条生产线的部分关键设备交付
预计收益的情况和 延迟，导致未能按预定时间进行生产新设备的安装、调试工作，影响了该项目的整体进度。公司将该
原因（分具体项目） 项目的建设完成日期延期至 2013 年 9 月 30 日。截止 2013 年 9 月 30 日，项目已完工，2014 年项目投
入生产。
（三）新品研发中心建设项目延期原因
新品研发中心建设项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼，在募投项目实施过程中，
鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发展考虑，2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP
二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 的要求，因此该部分建设比原计划用时有所延长。为
保证生产线及厂房建设及时完工，在项目各部分建设中，优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建
综合厂房、生产线及其配套工程的建设，暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度，客观上使得新建
综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此使得场地实际状况未及时达到项目使用需求，导
致该项目投资进度延迟。2012 年 11 月，公司将研发中心项目建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014 年 1 月，公司决定变更研发中心项目并将建设完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。详见“项目
可行性发生重大变化的情况说明 4”
（四）抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及中止原因
公司近几年来由以抗生素为主向抗生素与专科类药共同发展的战略布局的延伸，项目的建设主要
为配合公司的发展战略，保证公司新研发产品的生产能力和产业链条优势，从而进一步优化公司产品
结构，提升盈利能力。因该项目的建设进度与公司在研品种的申报生产进度联系紧密，根据目前公司
抗肿瘤类产品批文的进展情况，为确保项目建设投资的安全，使得项目建设进度与产品批文进展相匹
配，从谨慎、科学、合理投资的角度出发，公司对抗肿瘤中间体生产线建设进度进行调整，项目延期
至 2014 年 12 月 31 日建设完成。2015 年 1 月，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。详见“项目可
行性发生重大变化的情况说明 3”。
（五）庆余堂新版 GMP 改造项目延期的原因
目前，公司已经完成庆余堂新版 GMP 二期改造项目的大部分建设内容，其中青霉素车间粉针车
间已经建设完成并通过 GMP 认证，普通口服制剂生产线已经完成，GMP 认证正在进行中，辅助设施、
其他公用设施改造以及其他建设内容已经基本建设完成，但由于普通口服制剂生产线的 GMP 认证和
头孢口服制剂生产线建设的时间尚需一段时间，出于谨慎考虑，公司拟将该项目的全部内容建设完成
日期至 2015 年 12 月 31 日。
（六）未达到预计收益的情况和原因
氨曲南原料药技改扩产项目，本期实现经济效益 244.67 万元，收购广安凯特医药化工有限公司
51%股权，本期实现收益-40.03 万元，替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目本期实现收益
197.84 万元；庆余堂二期技改扩产项目，本期实现收益 895.93 万元；湖北人民制药有限公司注射剂
改建扩产工程，本期实现收益 210.39 万元，以上几个项目未实现预计收益，主要是受市场竞争、政
策因素影响。
1、氨曲南原料药技改扩产项目：因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变
化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对
原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资金
4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年，项目投产时间由 2013 年 3 月 31 日调整
为 2012 年 12 月 31 日。2012 年 12 月，项目已完工。
2 、头孢原料药技改扩产项目：本项目原计划投资总资 3,451 万元，对公司头孢原料药车间进行技术
改造，新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨，头孢匹胺原料药 10 吨，头孢硫
脒原料药 20 吨。2012 年 3 月，因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项
目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加
2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部分设备采购的尾款）外，不再进行其它投入。项目累计投
项目可行性发生重
入资金 313.72 万元，项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年，分别
大变化的情况说明
为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。2012 年 5 月，项目已完工。
3、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划
投资 7,836 万元，其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。
本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设
置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-
噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。经
2012 年 3 月 28 日公司第一届二十二次董事会以及 2012 年 4 月 25 日 2011 年股东大会审议通过并
公告。
受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，公
司从 2014 年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内容
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批文
获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的
风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因此
从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司拟终止抗肿瘤中间体生产线建设。已经 2015 年 1
月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过并公告。
4、研发中心建设项目：本项目由福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司实施，原计划使用募集资
金共计 4,085.20 万元，主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化
平台建设，原计划于 2013 年 12 月 31 日实施完毕。截止 2013 年 12 月 31 日，本项目累计投入资
金 1,538.27 万元，2013 年已完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。
随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整，公司未来研发产品的方向亦发生了变化。拟根据实
际需要采取谨慎稳妥地投资进度，在 2015 年 12 月 31 日前继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55
万元，用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬件需要，其余资金 2,029.38 万元根据公司研发战略
的需要变更投资方向。主要用于研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤
靶向药物项目开发。已经 2014 年 1 月 28 日公司第二届董事会以及 2014 年 2 月 14 日 2014 年第一
次临时股东大会审议通过并公告。
适用
公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 892,912,887.56 元。截止 2015 年 3 月 31 日公司超
募资金余额为 317,452,943.58 元，其中超募金额 228,798,835.80 元，存款利息扣除手续费后净额
88,654,107.78 元，已存入银行一年定期存款 206,280,000.00 元，半年期定期存款 75,243,477.06 元，3
个月定期存款 7,298,000.00 元，活期存款 28,631,466.52 元。（该超募资金余额包含未确定使用用途的
超募资金和已经确定使用用途但尚未使用的部分）公司超募资金的具体用途为：
1、2011 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意使用超募资金 3,145 .00 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权。公司于 8 月 29 日使用超
募资金 3,145 .00 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权,并于 8 月 29 日完成湖北人民制药有限
公司的工商变更登记手续。
2、 2011 年 10 月 17 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安
凯特医药化工有限公司部分股权的议案》，同意使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限
公司部分股权。公司于 10 月 18 日、10 月 25 日共使用超募资金 6,120.00 万元收购广安凯特医药化
超募资金的金额、用
工有限公司 51%股权,并于 10 月 24 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
途及使用进展情况
3、2012 年 7 月 18 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂
改建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 .00 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂
改扩建工程项目。
4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药
业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元用于庆余堂新
版 GMP 项目。
5、2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金。
6、2014 年 2 月 21 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,690 .00
万元收购朱庆华所持有的广安凯特医药化工有限公司 12.38%股权，并于 2014 年 2 月 28 日完成广安
凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
7、2014 年 12 月 8 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金拟使用超
募资金 17,022.60 万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价，
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目前本次重组已经证监会核准通过，但相关重组工作尚未实施完毕，故相关款项尚未支付。
8、2015 年 1 月 12 日，经公司第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日，经公司 2015 年第一
次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用 25,000.00 万元
超募资金用于永久补充流动资金。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司超募资扣除拟使用超募资金 17,022.60 万元支付公司与宁波天衡药业
股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价部分，存放于公司超募资金专户。
适用
以前年度发生
庆余堂新版 GMP 项目：鉴于国家新版 GMP 对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求，
为确保该条生产线能够按时通过认证，提高建设效率；同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间，可
募集资金投资项目 以降低产品原材料的运输成本，缩小运输半径，更有利于募投项目的成功实施和持续运行，符合公司
实施地点变更情况 长远发展战略规划的要求。公司将原计划在子公司庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线
及其配套实验室迁至公司位于重庆长寿化工园区 10 号楼内进行建设，建筑面积 1134 平米，由庆余堂
作为厂外车间进行管理，其余建设内容仍然在庆余堂原有位置进行建设，建设内容不变，原计划建设
青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。已经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次
会议审议通过并公告。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 5 月 16 日,公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 经会计
先期投入及置换情
师的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监
况
会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集 氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完成。项目计划使用募集资金投资 8,287.76 万元，
资金结余的金额及 项目实际使用募集资金投资 8,027.50 万元（截止报告期末已经支付 8,024.14 万元，尚未支付款项 3.36
原因 万元）。该募集资金投资项目节余资金 260.26 万元，主要为建筑工程费和其他建设费的结余。截止报
告期末，该结余资金存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以定期或活期存款形式进行存放和管理。
金用途及去向
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年8月，为实现公司产品结构优化与盈利能力提高，公司积极开展与宁波天衡药业股份有限公司
资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金方式收购其100%股权，目前上述重组工作已于2015年4月15日
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经中国证监会核准通过，截止本报告期末，该重组事项尚未完成，尚未对公司报告期的经营成果和财务状
况产生影响。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2014 年度母公司实现净利润 38,506,146.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按 2014 年母公司净利润的 10%提取法定公积金 3,850,614.67 元，本次可供股东分配的利润为
213,003,610.47 元。
2014 年公司拟实施的利润分配方案为以公司总股本 260,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 1 元（含税），共计派发现 26,013,000.00 元。上述分配方案符合公司的章程规定，截止报告期末，
上述利润分配方案尚未经股东大会审议通过，在经过股东大会审议通过后将实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 458,271,436.72 761,445,652.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,138,286.31 65,662,908.90
应收账款 77,137,959.03 67,468,951.99
预付款项 10,277,728.11 11,866,125.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,483,939.48 7,747,565.29
应收股利
其他应收款 18,494,986.51 18,390,599.74
买入返售金融资产
存货 171,719,928.58 180,263,915.14
划分为持有待售的资产 1,034,538.74 2,179,358.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,339,930.56 1,334,604.76
流动资产合计 1,114,898,734.04 1,116,359,682.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 501,003,837.86 510,592,304.64
在建工程 22,931,128.97 23,449,533.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,886,916.18 67,839,829.96
开发支出 59,888,284.27 52,461,873.61
商誉 33,477,333.67 33,477,333.67
长期待摊费用 4,298,103.75 4,679,187.33
递延所得税资产 4,626,550.41 4,549,584.36
其他非流动资产 21,132,004.58 18,782,754.08
非流动资产合计 714,244,159.69 715,832,401.40
资产总计 1,829,142,893.73 1,832,192,083.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,031,234.64 63,519,344.75
预收款项 6,438,346.83 9,121,595.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,690,386.06 9,302,201.81
应交税费 7,788,005.47 7,135,110.71
应付利息
应付股利
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他应付款 11,214,638.87 9,356,077.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,162,611.87 98,434,330.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,768,579.34 15,044,521.23
递延所得税负债 11,109,265.27 11,206,329.79
其他非流动负债
非流动负债合计 25,877,844.61 26,250,851.02
负债合计 112,040,456.48 124,685,181.25
所有者权益：
股本 260,130,000.00 260,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,131,822,372.98 1,131,822,372.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,442,629.35 3,174,557.07
盈余公积 36,969,734.49 36,969,734.49
一般风险准备
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未分配利润 283,955,520.95 274,810,977.44
归属于母公司所有者权益合计 1,716,320,257.77 1,706,907,641.98
少数股东权益 782,179.48 599,260.57
所有者权益合计 1,717,102,437.25 1,707,506,902.55
负债和所有者权益总计 1,829,142,893.73 1,832,192,083.80
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,746,308.90 620,190,399.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,262,650.46 46,399,423.98
应收账款 76,246,814.49 55,125,242.96
预付款项 6,629,781.41 7,107,141.01
应收利息 6,870,057.50 7,439,426.91
应收股利
其他应收款 80,494,679.85 85,330,930.00
存货 88,230,057.91 93,088,216.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,339,930.56
流动资产合计 909,820,281.08 914,680,780.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591,482,065.24 591,482,065.24
投资性房地产
固定资产 146,191,700.21 147,313,278.14
在建工程 897,563.35 3,127,365.07
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,425,774.88 8,779,678.49
开发支出 36,455,137.59 29,148,925.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 467,281.94 568,341.80
其他非流动资产 20,479,921.80 19,258,398.48
非流动资产合计 804,399,445.01 799,678,052.66
资产总计 1,714,219,726.09 1,714,358,833.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,072,551.40 31,260,531.86
预收款项 1,379,589.02 817,681.34
应付职工薪酬 1,246,108.58 3,438,414.35
应交税费 4,177,993.96 3,645,836.26
应付利息
应付股利
其他应付款 1,796,229.33 1,679,795.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,672,472.29 40,842,259.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
21
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,734,117.65 3,771,117.67
递延所得税负债 1,081,498.16 1,115,914.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,815,615.81 4,887,031.67
负债合计 39,488,088.10 45,729,290.95
所有者权益：
股本 260,130,000.00 260,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,156,896,003.40 1,156,896,003.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,652,340.38 1,630,193.70
盈余公积 36,969,734.49 36,969,734.49
未分配利润 219,083,559.72 213,003,610.47
所有者权益合计 1,674,731,637.99 1,668,629,542.06
负债和所有者权益总计 1,714,219,726.09 1,714,358,833.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 120,596,552.83 110,510,392.19
其中：营业收入 120,596,552.83 110,510,392.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,227,339.85 91,853,697.25
其中：营业成本 86,578,216.77 73,064,131.12
利息支出
手续费及佣金支出
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 961,257.32 404,410.67
销售费用 6,439,024.90 5,648,049.21
管理费用 19,550,634.97 16,744,335.89
财务费用 -3,951,541.03 -6,129,392.12
资产减值损失 649,746.92 2,122,162.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 339,930.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,709,143.54 18,656,694.94
加：营业外收入 481,702.38 1,268,026.18
其中：非流动资产处置利得 85,329.32
减：营业外支出 107,407.14 729,839.20
其中：非流动资产处置损失 107,407.14 667,448.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,083,438.78 19,194,881.92
减：所得税费用 1,755,976.36 2,880,789.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,327,462.42 16,314,092.83
归属于母公司所有者的净利润 9,144,543.51 16,421,563.82
少数股东损益 182,918.91 -107,470.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,327,462.42 16,314,092.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,144,543.51 16,421,563.82
归属于少数股东的综合收益总额 182,918.91 -107,470.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,135,516.04 46,103,776.46
减：营业成本 47,243,551.08 31,408,329.60
营业税金及附加 317,141.88 1.57
销售费用 1,529,700.58 706,113.97
管理费用 6,402,350.48 5,174,557.11
财务费用 -3,476,067.78 -5,445,121.77
资产减值损失 105,438.52 935,104.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 339,930.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,353,331.84 13,324,791.59
加：营业外收入 44,000.02 23,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 106,949.64 730,402.14
其中：非流动资产处置损失 106,949.64 730,402.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,290,382.22 12,617,389.45
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：所得税费用 1,210,432.97 1,892,608.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,079,949.25 10,724,781.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,079,949.25 10,724,781.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,501,797.24 53,324,495.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 336,030.55 252,780.44
收到其他与经营活动有关的现金 6,333,088.90 8,391,336.31
经营活动现金流入小计 94,170,916.69 61,968,612.37
购买商品、接受劳务支付的现金 38,577,693.39 43,703,854.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,842,166.47 22,733,327.97
支付的各项税费 11,489,380.16 5,840,790.61
支付其他与经营活动有关的现金 7,621,048.09 29,542,036.40
经营活动现金流出小计 82,530,288.11 101,820,009.18
经营活动产生的现金流量净额 11,640,628.58 -39,851,396.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
683.76
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 683.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,815,893.33 18,111,054.75
投资支付的现金 300,000,000.00 26,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 314,815,893.33 45,011,054.75
投资活动产生的现金流量净额 -314,815,893.33 -45,010,370.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,184,440.00
筹资活动现金流出小计 0.00 4,184,440.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -4,184,440.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,048.94 4,712.83
五、现金及现金等价物净增加额 -303,174,215.81 -89,041,494.97
加：期初现金及现金等价物余额 761,445,652.53 804,305,783.19
六、期末现金及现金等价物余额 458,271,436.72 715,264,288.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,168,251.40 27,197,917.73
收到的税费返还 252,780.44
收到其他与经营活动有关的现金 14,032,930.87 2,556,729.40
经营活动现金流入小计 54,201,182.27 30,007,427.57
购买商品、接受劳务支付的现金 20,230,827.69 23,548,231.63
支付给职工以及为职工支付的现金 10,073,438.26 9,635,408.40
支付的各项税费 4,276,281.80 1,136,188.59
支付其他与经营活动有关的现金 8,637,154.88 39,496,993.07
经营活动现金流出小计 43,217,702.63 73,816,821.69
经营活动产生的现金流量净额 10,983,479.64 -43,809,394.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 284,000.00
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净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 284,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,427,570.10 5,268,853.12
投资支付的现金 300,000,000.00 26,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 305,427,570.10 32,168,853.12
投资活动产生的现金流量净额 -305,427,570.10 -31,884,853.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -294,444,090.46 -75,694,247.24
加：期初现金及现金等价物余额 620,190,399.36 645,549,585.08
六、期末现金及现金等价物余额 325,746,308.90 569,855,337.84
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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