福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
福安药业（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,463,115,709.87 1,832,192,083.80 34.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 2,122,980,251.91 1,706,907,641.98 24.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.5283 6.5617 14.73%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 217,821,304.89 118.10% 513,852,498.01 55.26%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 23,016,140.06 261.01% 50,371,738.58 27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 86,913,771.39 295.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.3082 280.13%
基本每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.19 26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.19 26.67%
加权平均净资产收益率 1.09% 0.71% 2.66% 0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.10% 0.83% 2.48% 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,940,066.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,292,658.78
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,961,615.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,772.38
减：所得税影响额 144,078.93
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 3,567,901.47 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策的调整风险
随着医药卫生体制改革，医改新政策的不断出台和实施，行业整合、技术革新进程也将不断加快都可
能给药品生产经营带来一定的影响，同时市场竞争也将进一步加剧，利润空间进一步缩小。
2、产品结构调整、转型的风险
虽然公司努力构建合理的产品结构以缓解公司主导产品较为单一的局面，但这一进程和结果都面临着
时间和市场的考验，具有不确定性。
3、在建工程项目持续实施的风险
随着公司在建工程项目的逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，
新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈
利能力的风险。
4、产品研发及注册批件延迟取得的风险
随着新的药品审批制度的出台和落实，可能会导致公司部分在研产品审批周期延长的情况，药品研发
风险不断加大。可能使公司面临的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无
法投入运行，因此存在着较大的新产品注册批件延迟取得的风险。
5、收购整合风险
公司将继续实施外延并购的发展策略，积极寻求优良标的进行资产重组，公司与重组标的资源管理、
市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面需要逐步优化整合，整合结果可能无法达到预期效
果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购失败、整合结果不理想等风险。
4
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风险应对措施：
针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，
积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，不断规范内部制度，完善内控管理，有效调动和配置公司资
源，不断优化管理流程。公司将积极推进创新药物的研发，密切关注药品审批政策、程序的变化情况，推
进药品申报注册进展。
公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过持续监督，有效防范外延发展带来的风
险。同时进一步积极寻求优良标的资产，通过并购重组扩大公司规模，提升公司盈利能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,093
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
汪天祥 境内自然人 45.42% 128,087,436 97,156,934 质押 85,810,000
汪璐 境内自然人 6.99% 19,720,508 0 质押 11,830,000
蒋晨 境内自然人 4.74% 13,357,600 12,260,700 质押 910,000
黄涛 境内自然人 3.20% 9,028,529 8,428,896 质押 2,120,000
中拓时代投资有限公 境内非国有法
3.12% 8,785,421 8,785,421
司 人
中央汇金投资有限责
国有法人 1.21% 3,415,500 0
任公司
黄道飞 境内自然人 1.11% 3,134,385 3,044,885
北京龙磐创业投资中 境内非国有法
0.66% 1,870,897 1,870,897
心（有限合伙） 人
宁波市合瑞医药投资 境内非国有法
0.51% 1,431,400 1,431,400
中心（有限合伙） 人
金鹰基金-民生银行-
金鹰温氏筠业灵活配 其他 0.43% 1,224,867 0
置 3 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
5
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股份种类 数量
汪天祥 30,930,502 人民币普通股 30,930,502
汪璐 19,720,508 人民币普通股 19,720,508
中央汇金投资有限责任公司 3,415,500 人民币普通股 3,415,500
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业灵
1,224,867 人民币普通股 1,224,867
活配置 3 号资产管理计划
蒋晨 1,096,900 人民币普通股 1,096,900
徐纪学 1,063,885 人民币普通股 1,063,885
李宁 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陶传惠 800,000 人民币普通股 800,000
西部利得基金-平安银行-西部利得-至
792,860 人民币普通股 792,860
尊 1 号资产管理计划
岑正平 735,900 人民币普通股 735,900
上述前 10 名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，陶传惠与黄涛为母子关系，除此之
外，公司未知其他前 10 名股东之间，以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件流通
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
股东李宁通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
参与融资融券业务股东情况说明（如 730,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 270,000 股，合计持有公司股份 1,000,000
有） 股；股东岑正平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份 735,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 735,900 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 股数 数
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
重大资产重组承 持有数量总数锁定
汪天祥 94,343,049 0 2,813,885 97,156,934
诺、高管锁定 75%。重大资产重组
部分承诺 2018 年 5
月 14 日解除限售
6
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高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
蒋晨 11,700,000 0 560,700 12,260,700 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
黄涛 7,834,821 0 594,075 8,428,896 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
马劲 517,114 0 0 517,114 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
冯静 86,183 0 76,050 162,233 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
孙永平 10,462 0 87,750 98,212 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
承诺自股份上市 12
个月内不转让，同时
中拓时代投资有限公司 8,785,421 0 0 8,785,421 重大资产重组承诺
根据业绩承诺条件
逐年解除限售。
承诺自股份上市 12
宁波市合瑞医药投资中 个月内不转让，同时
1,431,400 0 0 1,431,400 重大资产重组承诺
心（有限合伙） 根据业绩承诺条件
逐年解除限售。
宁波中柯投资有限公司 557,987 0 0 557,987 重大资产重组承诺 2016 年 5 月 14 日
宁波腾丰博力投资管理
585,886 0 0 585,886 重大资产重组承诺 2016 年 5 月 14 日
咨询有限公司
宁波海邦人才创业投资
836,980 0 0 836,980 重大资产重组承诺 2016 年 5 月 14 日
合伙企业（有限合伙）
承诺自股份上市 12
北京龙磐创业投资中心 个月内不转让，同时
1,870,897 0 0 1,870,897 重大资产重组承诺
有限合伙 根据业绩承诺条件
逐年解除限售。
赵磊 195,295 0 0 195,295 重大资产重组承诺 2016 年 5 月 14 日
张虹 195,295 0 0 195,295 重大资产重组承诺 2016 年 5 月 14 日
黄道飞 3,044,885 0 0 3,044,885 重大资产重组承诺 承诺自股份上市 12
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个月内不转让，同时
根据业绩承诺条件
逐年解除限售。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
余雪松 0 0 74,925 74,925 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
汤沁 0 0 64,275 64,275 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
周旭东 0 0 74,175 74,175 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
洪荣川 0 0 82,125 82,125 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其
任职期间每年年末
周中生 0 0 7,500 7,500 高管锁定
持有数量总数锁定
75%。
合计 131,995,675 0 4,435,460 136,431,135 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表变动项目
1、货币资金期末余额较期初减少541,982,139.80元，下降71.18%，主要是：①根据公司现金管理计划，
本报告期期末购买理财产品余额为3.66亿元，核算科目由“货币资金”，结转为“其他流动资产”；②支
付天衡收购款1.39亿元；③支付现金分红0.26亿元；
2、应收账款期末余额较期初增加96,835,544.54元，增长143.53%，主要是合并范围增加所致；
3、预付款项期末余额较期初减少4,184,667.44元，下降35.27%，主要是子公司生物制品预付货款减少所
致；
4、应收利息期末余额较期初减少7,325,450.64元，下降94.55%，主要是前期计提应收利息本期到期所致；
5、其他应收款期末余额较期初减少8,887,371.86元，下降48.33%，主要是子公司生物制品部分收回支付
的保证金所致；
6、存货期末余额较期初增加83,518,473.95元，增长46.33%，主要是合并范围增加所致；
7、划分为持有待售的资产期末余额较期初减少1,144,820.06元，下降52.53%，为子公司广安凯特完成A03
生产设备的销售处置所致；
8、其他流动资产期末余额较期初增加366,745,106.94元，增长27479.68%，主要是根据公司现金管理计划，
购买理财产品和预提利息所致；
9、固定资产期末余额较期初增加228,314,143.66元，增长44.72%，主要是合并范围增加所致；
10、无形资产期末余额较期初增加115,229,510.22元，增长169.86%，主要是合并范围增加所致；
11、开发支出期末余额较期初增加22,479,072.15元，增长42.85%，主要是盐酸奈必洛尔、布洛芬、阿戈
美拉汀等项目的研发投入增加所致；
12、商誉期末余额较期初增加249,578,185.45元，增长745.51%，为收购宁波天衡形成；
13、递延所得税资产期末余额较期初增加7,255,376.02元，增长159.47%，主要是合并范围增加所致；
14、其他非流动资产期末余额较期初增加23,240,855.28元，增长123.74%，主要是公司支付非流动资产的
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款项所致；
15、短期借款期末余额为154,900,000.00元，期初为0，为子公司宁波天衡的银行借款；
16、应付职工薪酬期末余额较期初减少6,018,975.25元，下降64.70%，主要是发放期初计提年终奖所致；
17、应交税费期末余额较期初增加10,235,966.99元，增长143.46%，主要是合并范围增加所致；
18、其他应付款期末余额较期初增加17,695,892.01元，增长189.14%，主要是合并范围增加所致；
19、长期应付款期末余额为31,168,833.56元，期初为0，为按合同约定的暂未支付的宁波天衡股权转让款；
20、递延收益期末余额较期初增加5,154,958.51元，增长34.26%，主要是合并范围增加所致；
21、递延所得税负债期末余额较期初增加16,615,942.73元，增长148.27%，主要是合并范围增加所致。
（二）年初至报告期末合并利润表变动项目
1、营业总收入本期金额较去年同期增加182,883,742.85元，增长55.26%，主要是本期合并范围增加所致；
2、营业成本本期金额较去年同期增加72,763,296.88元，增长32.51%，主要是本期合并范围增加所致；
3、营业税金及附加本期金额较去年同期增加4,004,036.96元，增长386.76%，主要是本期合并范围增加所
致；
4、销售费用本期金额较去年同期增加57,442,336.10元，增长304.26%，主要是本期合并范围增加所致；
5、管理费用本期金额较去年同期增加24,733,069.30元，增长45.06%，主要是本期合并范围增加以及重组
工作的相关中介费用增加所致；
6、财务费用本期金额较去年同期增加13,311,693.86元，增长87.83%，主要是本期存款利息减少以及新增
合并单位银行借款利息所致；
7、资产减值损失本期金额较去年同期减少1,801,074.81元，下降54.30%，主要是本期公司计提的坏账准
备同比较少所致；
8、投资收益本期金额较去年同期增加4,383,015.55元，增长169.98%，主要是本期理财产品收益增长所致；
9、营业外支出本期金额较去年同期增加3,572,657.10元，增长222.42%，主要是本期处置固定资产所致。
（三）年初至报告期末合并现金流量表变动项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加131,425,301.7元，增长295.26%，主要为销售商品收到
的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少595,202,771.71元，下降1325.28%，原因为：①本期购
买银行保本理财产品，截至期末余额为3.66亿元；②收购宁波天衡股权支付1.39亿元；
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3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少39,228,745.61元，下降99.39%，主要为偿还债务支付的
现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司依据发展规划和整体布局，持续实施外延并购的发展策略，努力寻求优良标的进行资产重组，积
极开展外延并购工作，扎实做好并购重组的具体工作，并在2015年4月完成宁波天衡的收购工作，实现了
公司规模的进一步扩大。
随着合并范围的增加，公司中间体、原料药、制剂类的产品品种得到进一步丰富，推进了公司产品结
构优化，拓宽了公司的医药市场，改变了公司主导产品较为单一的局面，增强了公司产品的市场变动和政
策影响的应对能力。公司在收购工作完成后，进行资源整合、配置，在市场营销、客户资源管理、人力资
源管理等方面进行优化整合，进一步提升公司的经营管理水平；并且充分共享、利用集团内的销售资源和
专业的销售团队，提高企业整体的市场竞争力，在前三季度实现了较快的业绩增长。
前三季度累计实现营业收入51,385.25万元，同比增长55.26%，归属于上市公司普通股股东的净利润
为5,037.17万元，同比增长27.50%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司一贯高度重视药品技术研发工作，将技术领先和拥有自主知识产权视作为提升公司价值的重要
抓手。报告期内，虽然国家药品审批政策出现新变化，但公司主动适应，积极推进重要研发项目，在研项
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
目均按计划进行。公司将继续推动研发成果的逐步产业化，进一步丰富公司产品种类，优化公司的产品结
构，增强公司的核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的占比为22.96%，上期为20.68%。
前五名供应商中有两家发生变化，主要是物料采购周期安排的差异，供应商未出现重大变动，也不存在过
分依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，公司前五名公司客户合计销售金额占公司销售金额的占比为15.84%，上期为22.14%。
前五名客户中有两家发生变化，主要是随着合并范围增加、市场范围增加、客户增加，公司不存在过分依
赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司继续贯彻执行产品结构调整战略，公司在做好生产经营管理工作的同时，高度重视规范
运作与科学管理，加快实施信息系统建设，不断提高运营管理效率，加快推进产品研发进度，深化内控体
系制度建设，保障公司发展战略和目标实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
汪天祥 注1 2015 年 05 月 13 日 36 个月 正常履行
资产重组时所作承诺 汪天祥 注2 2015 年 05 月 13 日 48 个月 正常履行
汪天祥 注3 2015 年 05 月 13 日 长期 正常履行
汪天祥、汪璐、蒋晨 注 4 2011 年 03 月 22 日 36 个月 正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
汪天祥 注5 2010 年 08 月 24 日 长期 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺 本公司 注6 2015 年 01 月 28 日 12 个月 正常履行
承诺是否及时履行 是
注 1、本人因本次重组宁波天衡药业股份有限公司而获得的福安药业股份自上市之日起三十六个月内不转让。本次重组完成
后，上述锁定期内，由于福安药业送红股、转增股本等原因增持的福安药业股份，亦应遵守上述约定。
注 2、中拓时代投资有限公司、汪天祥、黄道飞、北京龙磐创业投资中心（有限合伙）、宁波市合瑞医药投资中心（有限合
伙）五名交易对方承诺宁波天衡经审计并扣除非经常损益后的净利润 2014 年不低于 2,500 万元、2015 年不低于 4,000 万元、
2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于 6,000 万元。
注 3、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任
何对福安药业构成竞争的业务及活动或拥有与福安药业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济
实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制
权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与福安药业相同或相似的、对福安药
业业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害福安药业及其他股东合法权益的活动。
注 4、持有公司股份 5%以上股东汪天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在
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其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有
的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股
票总数的比例不超 50%。
注 5、（1）、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没
有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞
争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织
中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争
的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。
（2）、公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公
司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原
则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披
露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
(3)、公司控股股东、实际控制人汪天祥于 2010 年 8 月 24 日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：
不再占用发行人资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。
(4)、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起
的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求
公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补
缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公
司及其控股子公司承担。
注 6、经公司 2015 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大
会审议通过，公司使用超募资金 25000 万元用于永久补充流动资金，并承诺公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交
易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投
资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资
金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 130,118.49
本季度投入募集资金总额 455.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 9,649.9
已累计投入募集资金总额 118,300.71
累计变更用途的募集资金总额比例 7.42%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
氨曲南原料药技改 8,287.7 8,024.1 3,258.7
是 12,771 0 96.82% 12 月 31 131.13 否 是
扩产项目 6 4 4
日
替卡西林钠和磺苄 2013 年
1,947.5
西林钠原料药技改 否 8,520 8,520 8.17 8,895.4 104.41% 12 月 31 411.41 否 否
4
扩产项目 日
2012 年
头孢原料药车间技
是 3,451 313.72 0 313.72 100.00% 05 月 31 是
术改造项目
日
2013 年
庆余堂二期技改扩 12,249. 5,584.4
否 12,000 12,000 0 102.08% 09 月 30 864.56 否 否
产项目 34 8
日
2015 年
新产品研发中心建
是 4,085.2 4,085.2 152.96 2,411.2 59.02% 12 月 31 0 0 是
设项目
日
广安凯特医药化工
2014 年
有限公司抗生素类 6,383.4 5,551.1
是 12.07 86.96% 12 月 31 0 是
抗肿瘤类医药中间 3 5
日
体生产线建设项目
2016 年
广安凯特库房和多 1,554.6
否 1,554.63 0 0 0.00% 06 月 30 否
功能车间 3
日
41144. 37,444. 10,790.
承诺投资项目小计 -- 42381.83 173.2 -- -- 1,407.1 -- --
74 95 76
超募资金投向
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2011 年
收购湖北人民制药
否 3,145 3,145 3,145 100.00% 08 月 31 -221.93 305.73 是 不适用
有限公司 100%股权
日
收购广安凯特医药 2011 年
化工有限公司 51% 否 6,120 6,120 6,120 100.00% 10 月 31 -1.19 592.21 不适用
股权 日
湖北人民制药有限 2013 年
140.5 7,832.5 1,644.9
公司注射剂改建扩 否 7,933 7,933 98.73% 07 月 31 267.84 否 否
5 2 9
产工程 日
2015 年
庆余堂新版 GMP 改 141.6 5,162.5
否 7,004.28 7,004.28 73.71% 12 月 31
造项目 7 2
日
2014 年
收购广安凯特少数
否 2,690 2,690 2,690 100.00% 03 月 03 -0.29 -3.73 否 不适用
股东 12.38%的股权
日
2015 年
收购宁波天衡（现金 13,905. 2,646.4
否 17,022.6 17,022.6 81.69% 04 月 23 1,539.46 是
支付部分） 72 7
日
补充流动资金（如
-- 42,000 42,000 42,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
85,914.8 282.2 80,855. 5,185.6
超募资金投向小计 -- 85,914.88 -- -- 1,583.89 -- --
8 2 76 7
128,296.7 127,059. 455.4 118,300 15,976.
合计 -- -- -- 2,990.99 -- --
1 62 2 .71 43
（一）替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目延期原因 该项目原预计项目达到预定可使用状
态日期为 2012 年 12 月 31 日，但截止 2012 年 12 月 31 日，项目技改部分已经完成，但新建部分未能
按原计划进度进行，主要原因是施工建设审批手续所需时间超出预定时间，导致新建车间无法按预定
计划开建，经公司与相关主管部门积极沟通，配合行政审批手续的办理工作，根据公司实际进展，预
计建设期为一年，因此公司将替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目的建设完成时间延期至
2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已完工，2014 年项目投入生产。
（二）庆余堂二期技改扩产项目延期原因 2013 年 7 月，公司已完成了庆余堂 GMP 二期改造项目的大
未达到计划进度或 部分建设内容，其中综合办公楼已经投入使用、头孢粉针生产线已通过新版 GMP 认证。因公司所采
预计收益的情况和 购的该条生产线的部分关键设备交付延迟，导致未能按预定时间进行生产新设备的安装、调试工作，
原因（分具体项目） 影响了该项目的整体进度。公司将该项目的建设完成日期延期至 2013 年 9 月 30 日。截止 2013 年 9
月 30 日，项目已完工，2014 年项目投入生产。
（三）新品研发中心建设项目延期原因 新品研发中心建设项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中
新建的办公楼，在募投项目实施过程中，鉴于新版 GMP 的出台，结合公司的生产经营需求及长远发
展考虑，2012 年 3 月，公司对庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整以符合新版 GMP 的要求，
因此该部分建设比原计划用时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工，在项目各部分建设中，
优先确保庆余堂 GMP 二期改造项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设，暂缓了办公楼的
装修工程和环境整治进度，客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟，因此使得
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
场地实际状况未及时达到项目使用需求，导致该项目投资进度延迟。2012 年 11 月，公司将研发中心
项目建设完成日期延期至 2013 年 12 月 31 日。2014 年 1 月，公司决定变更研发中心项目并将建设
完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。详见“项目可行性发生重大变化的情况说明 4”
（四）抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及中止原因公司近几年来由以抗生素为主向
抗生素与专科类药共同发展的战略布局的延伸，项目的建设主要为配合公司的发展战略，保证公司新
研发产品的生产能力和产业链条优势，从而进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。因该项目的建
设进度与公司在研品种的申报生产进度联系紧密，根据目前公司抗肿瘤类产品批文的进展情况，为确
保项目建设投资的安全，使得项目建设进度与产品批文进展相匹配，从谨慎、科学、合理投资的角度
出发，公司对抗肿瘤中间体生产线建设进度进行调整，项目延期至 2014 年 12 月 31 日建设完成。2015
年 1 月，公司决定终止抗肿瘤中间体生产线建设。详见“项目可行性发生重大变化的情况说明 3”。
（五）庆余堂新版 GMP 改造项目延期的原因目前，公司已经完成庆余堂新版 GMP 二期改造项目的
大部分建设内容，其中青霉素车间粉针车间已经建设完成并通过 GMP 认证，普通口服制剂生产线已
经完成，GMP 认证正在进行中，辅助设施、其他公用设施改造以及其他建设内容已经基本建设完成，
但由于普通口服制剂生产线的 GMP 认证和头孢口服制剂生产线建设的时间尚需一段时间，出于谨慎
考虑，公司拟将该项目的全部内容建设完成日期至 2015 年 12 月 31 日。
（六）未达到预计收益的情况和原因
氨曲南原料药技改扩产项目，本期实现经济效益 131.13 万元；收购广安凯特医药化工有限公司 51%
股权，本期实现收益-1.19 万元，收购广安凯特医药化工有限公司 12.38%股权，本期实现经济效益-0.29
万元；替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目于 2013 年 12 月 31 日完工，本期实现收益
411.41 万元；庆余堂二期技改扩产项目，于 2013 年 9 月 30 日完工，本期实现收益 864.56 万元；
湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程于 2013 年 7 月 31 日完工，本期实现收益 267.84 万元。
以上项目未实现预计收益，主要是受市场竞争和行业政策因素影响，产品实现价格与销售情况与原预
计的情况有了新的变化。
1、氨曲南原料药技改扩产项目：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生
变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为
对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元，项目节余资
金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年，项目投产时间由 2013 年 3 月 31 日调
整为 2012 年 12 月 31 日。2012 年 12 月，项目已完工。
2 、头孢原料药技改扩产项目：本项目原计划投资总资 3,451 万元，对公司头孢原料药车间进行技术
改造，新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨，头孢匹胺原料药 10 吨，头孢硫
脒原料药 20 吨。2012 年 3 月，因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项
目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加
项目可行性发生重 2012 年 1-2 月投入的 7.68 万元（主要为部分设备采购的尾款）外，不再进行其它投入。项目累计投
大变化的情况说明 入资金 313.72 万元，项目节余资金 3,137.28 万元。项目达产后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年，分别
为头孢替唑钠 15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。2012 年 5 月，项目已完工。
3、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目：本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划
投资 7,836 万元，其中公司拟投入节余募集资金 7,620.52 万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。
本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设
置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-
噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。经
2012 年 3 月 28 日公司第一届二十二次董事会以及 2012 年 4 月 25 日 2011 年股东大会审议通过并
公告。 受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，
公司从 2014 年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
容已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批
文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定
的风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因
此从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司拟终止抗肿瘤中间体生产线建设。已经 2015
年 1 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过并公告。
4、研发中心建设项目：本项目由福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司实施，原计划使用募集资
金共计 4,085.20 万元，主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化
平台建设，原计划于 2013 年 12 月 31 日实施完毕。截止 2013 年 12 月 31 日，本项目累计投入资
金 1,538.27 万元，2013 年已完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。
随着国家行业政策的变化和公司自身战略的调整，公司未来研发产品的方向亦发生了变化。拟根据实
际需要采取谨慎稳妥地投资进度，在 2015 年 12 月 31 日前继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55
万元，用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬件需要，其余资金 2,029.38 万元根据公司研发战略
的需要变更投资方向。主要用于研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤
靶向药物项目开发。已经 2014 年 1 月 28 日公司第二届董事会以及 2014 年 2 月 14 日 2014 年第一
次临时股东大会审议通过并公告。
适用
公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 892,912,887.56 元。截止 2015 年 9 月 30 日公司超募资
金余额为 182,324,394.85 元，其中超募金额 84,355,353.23 元，存款利息扣除手续费后净额 97,969,041.62
元，已存入银行半年期定期存款 48,640,000.00 元，活期存款 23,692,394.85 元，根据现金管理计划，
购买银行保本理财产品 109,992,000.00 元。该超募资金余额包含未确定使用用途的超募资金和已经确
定使用用途但尚未使用的部分）
1、2011 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
同意使用超募资金 3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权。公司于 8 月 29 日使用超募资金
3,145 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权,并于 8 月 29 日完成湖北人民制药有限公司的工商变
更登记手续。
2、 2011 年 10 月 17 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特
医药化工有限公司部分股权的议案》，同意使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司部
分股权。公司于 10 月 18 日、10 月 25 日共使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公司
超募资金的金额、用 51%股权,并于 10 月 24 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
途及使用进展情况 3、2012 年 7 月 18 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂改
建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金 7,933 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建
工程项目。
4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业
集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目的议案》，同意使用超募资金 7,004.28 万元用于重庆福安药业
集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目。
5、2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金 17,000 万元永久补充流动资金。
6、2014 年 2 月 21 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2690 万元收
购朱庆华所持有的广安凯特医药化工有限公司 12.38%股权。
7、2014 年 12 月 8 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金拟使用超
募资金 17,022.60 万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价,
于 2015 年 4 月 23 日完成工商变更。截止本期末已经支付 13,905.72 万元，剩余 3,116.88 万元存放于
超募资金账户。
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、2015 年 1 月 28 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 25,000 万元永久补充流动资金。
适用
以前年度发生
庆余堂新版 GMP 项目：鉴于国家新版 GMP 对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求，
为确保该条生产线能够按时通过认证，提高建设效率；同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间，可
募集资金投资项目 以降低产品原材料的运输成本，缩小运输半径，更有利于募投项目的成功实施和持续运行，符合公司
实施地点变更情况 长远发展战略规划的要求。公司将原计划在子公司庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线
及其配套实验室迁至公司位于重庆长寿化工园区 10 号楼内进行建设，建筑面积 1134 平米，由庆余堂
作为厂外车间进行管理，其余建设内容仍然在庆余堂原有位置进行建设，建设内容不变，原计划建设
青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。已经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次
会议审议通过并公告。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 5 月 16 日,公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 经会计
先期投入及置换情
师的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监
况
会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完成。项目计划使用募集资金投资 8,287.76
万元，项目实际使用募集资金投资 8,027.50 万元（截止报告期末已经支付 8,024.14 万元，尚未支付款
项 3.36 万元）。该募集资金投资项目节余资金 260.26 万元，主要为建筑工程费和其他建设费的结余。
截止报告期末，该结余资金存放于募集资金专户。
广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目，终止抗肿瘤中间体生
项目实施出现募集
产线建设，并经 2015 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会
资金结余的金额及
审议通过。终止后，该项目实际使用募集资金投资 6,383.43 万元（截止报告期末已经支付 5,539.08 万
原因
元，尚未支付款项 844.35 万元）。该募集资金投资项目节余资金 1,238.09 万元，主要是设备购置、安
装工程、建筑工程的结余 。
2015 年 7 月 24 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于结余募集资金使用计划
的议案》，同意广安凯特医药化工有限公司使用已结项募集资金项目的结余募集资金 1,554.63 万元，
新建库房以及多功能车间设备采购及流动资金。项目总投资额 1650 万元，1,554.63 万元为结余募集资
金，其余自筹。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放与公司募集资金专户以定期或活期存款形式进行存放和管理。
金用途及去向
募集资金使用及披 2013 年度，公司因合同终止退回预付货款 110.85 万元，因汇款错误退回、重付 291.53 万元；2014 年
露中存在的问题或 度，公司因汇款错误退回 56.18 万元，其中退回重付 25.60 万元。2015 年 1-9 月，公司因广安凯特抗
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他情况 肿瘤车间终止，退回该车间前期使用的募集资金 213.12 万元；公司因汇款错误退回 124.72 万元，其
中退回重付 100.08 万元。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年 3 月 16 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》。公司在不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用暂时闲置
自有资金不超过 30,000 万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动使用。
2015 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和
流动性的前提下，使用暂时闲置超募资金不超过 11,000 万元进行现金管理，在计划额度内，可循环滚动
使用。
公司前三季度进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
计提减 年初至
年初至本 是否
报酬 值准备 本报告
关联 是否关 产品类 委托理财 报告期末 经过 预计收
受托人名称 起始日期 终止日期 确定 金额 期末实
关系 联交易 型 金额 实际收回 规定 益
方式 （如 际损益
本金金额 程序
有） 金额
浦发银行长 保本收 2015 年 4 月 2015 年 7 协议
无 否 6750 6750 是 84.37 84.37
寿支行 益型 10 日 月 10 日 约定
浦发银行长 保本收 2015 年 7 月 2015 年 10 协议
无 否 6840 是 70.84 62.17
寿支行 益型 13 日 月 12 日 约定
浦发银行长 保本收 2015 年 9 月 2015 年 12 协议
无 否 655 是 5.98 0.07
寿支行 益型 29 日 月 30 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 4 月 2015 年 5 协议
无 否 648 648 是 2.34 2.34
中支行 益型 15 日 月 15 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 5 月 2015 年 7 协议
无 否 651.1 651.1 是 4.64 4.64
中支行 益型 19 日 月 19 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 6 月 2015 年 8 协议
无 否 734 734 是 4.74 4.74
中支行 益型 18 日 月 18 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 7 月 2015 年 9 协议
无 否 655.8 655.8 是 4.23 4.23
中支行 益型 23 日 月 24 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 8 月 2015 年 10 协议
无 否 738.8 是 4.58 3.03
中支行 益型 21 日 月 22 日 约定
20
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
农行重庆渝 保本收 2015 年 8 月 2016 年 2 协议
无 否 2765.4 是 52.11 11.52
中支行 益型 22 日 月 19 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 3 月 2015 年 5 协议
无 否 25000 25,000 是 167.64 167.64
中支行 益型 20 日 月 14 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 5 月 2015 年 7 协议
无 否 25179.4 25179.4 是 179.64 179.64
中支行 益型 16 日 月 16 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 7 月 2015 年 8 协议
无 否 22000 22000 是 41.07 41.07
中支行 益型 20 日 月 20 日 约定
农行重庆渝 保本收 2015 年 8 月 2015 年 11 协议
无 否 22041.4 是 203.81 90.58
中支行 益型 22 日 月 20 日 约定
招商银行长 保本收 2015 年 3 月 2015 年 6 协议
无 否 5000 5,000 是 33.16 33.16
寿支行 益型 18 日 月 23 日 约定
协
招商银行长 保本收 2015 年 7 月
无 否 3000 随时 T+1 议约 200 是 0.76 0.76
寿支行 益型 21 日
定
招商银行重
保本收 2015 年 5 月 7 2015 年 5 协议
庆北部新区 无 否 300 300 是 0.11 0.11
益型 日 月 12 日 约定
支行
招商银行重
保本收 2015 年 5 月 7 2015 年 5 协议
庆北部新区 无 否 200 200 是 0.19 0.19
益型 日 月 20 日 约定
支行
招商银行重
保本收 2015 年 5 月 7 2015 年 9 协议
庆北部新区 无 否 500 500 是 6.55 5.9
益型 日 月 14 日 约定
支行
招商银行重
保本收 2015 年 7 月 2 协议
庆北部新区 无 否 300 随时 T+1 0 是 0.49
益型 日 约定
支行
招商银行重
保本收 2015 年 9 月 协议
庆北部新区 无 否 500 随时 T+1 0 是 2.36
益型 16 日 约定
支行
合计 124,458.90 -- -- -- 87,818.30 -- 869.61 696.16
委托理财资金来源 暂时闲置超募资金、自有资金
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
21
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2015 年 7 月 8 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长汪天祥先生及公司管理层人员通知，
相关人员计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定拟通过证券
公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持金额不低于人民币 10,000 万元，并
承诺在增持后六个月内不减持，详细情况请见公司于 2015 年 7 月 9 日发布的《关于董事、高管人员增持
公司股份计划的公告》。相关人员历次增持公司股票的情况公司均及时在中国证监会指定信息披露网站上
进行了披露，截止报告期末，上述股份增持计划已经实施完成，相关人员共计增持股份 6,461,157 股，增
持金额 104,250,995 元,具体实施情况如下：
本次增持前 增持前 本次增持 本次增
增持均价 增持数量 增持金额
姓名 增持时间 持股数量 持股比 后持股数 持后持
（元/股） （股） （元）
（股） 例 量（股） 股比例
2015.07.21 19.77 480,100 9,491,577
2015.07.28 18.44 26,600 490,504
2015.08.26 14.74 2,016,106 29,717,402
汪天祥 124,335,590 44.09% 128,087,436 45.42%
2015.08.27 14.66 99,040 1,451,926
2015.08.31 16.57 1,130,000 18,724,100
小计 3,751,846 59,875,509
2015.08.31 16.88 425,100 7,175,688
蒋晨 2015.09.01 15.5 322,500 4,998,750 12,610,000 4.47% 13,357,600 4.74%
小计 747,600 12,174,438
2015.08.26 14.69 197,000 2,893,930
2015.08.31 16.51 120,500 1,989,455
2015.09.01 15 66,600 999,000
黄涛 8,236,429 2.92 9,028,529 3.20%
2015.09.15 14.8 133,000 1,968,400
2015.09.16 14.88 275,000 4,092,000
小计 792,100 11,942,785
汤沁 2015.07.20 19.98 85,700 1,712,286 0 0 85,700 0.03%
余雪松 2015.07.28 18 99,900 1,798,200 0 0 99,900 0.04%
冯静 2015.07.28 17.74 101,400 1,798,836 114,911 0.04% 216,311 0.08%
周旭东 2015.07.28 18.2 98,900 1,799,980 0 0 98,900 0.04%
22
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015.08.26 14.8 66,000 976,800
孙永平 2015.09.18 15.91 51,000 811,410 13,950 0.01% 130,950 0.05%
小计 117,000 1,788,210
2015.07.28 17.6 17,200 302,720
2015.07.29 17.6 39,600 696,960
洪荣川 0 0 109,500 0.04%
2015.08.26 14.8 52,700 779,960
小计 109,500 1,779,640
黄道飞 2015.09.09 16.59 89,500 1,484,805 3,044,885 1.08% 3,134,385 1.11%
冯秀梅 2015.08.14 21.45 69,000 1,480,050 0 0 69,000 0.02%
2015.07.28 17.6 56,800 999,680
2015.08.26 14.25 47,511 677,032
郭子维 0 0 127,811 0.05%
2015.08.27 15.09 23,500 354,615
小计 127,811 2,031,327
2015.08.26 14.8 113,000 1,672,400
汪伟 2015.08.28 16.35 7,500 122,625 5,000 0.00% 125,500 0.04%
小计 120,500 1,795,025
张涛 2015.07.20 19.46 92,400 1,798,104 10,300 0.00% 102,700 0.04%
张毅 2015.07.29 17.1 58,000 991,800 0 0 58,000 0.02%
合计 6,461,157 104,250,995 148,371,065 52.61% 154,832,222 54.91%
23
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,463,512.73 761,445,652.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,722,707.37 65,662,908.90
应收账款 164,304,496.53 67,468,951.99
预付款项 7,681,457.81 11,866,125.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 422,114.65 7,747,565.29
应收股利
其他应收款 9,503,227.88 18,390,599.74
买入返售金融资产
存货 263,782,389.09 180,263,915.14
划分为持有待售的资产 1,034,538.74 2,179,358.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 368,079,711.70 1,334,604.76
流动资产合计 1,108,994,156.50 1,116,359,682.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
24
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 738,906,448.30 510,592,304.64
在建工程 16,643,663.39 23,449,533.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,069,340.18 67,839,829.96
开发支出 74,940,945.76 52,461,873.61
商誉 283,055,519.12 33,477,333.67
长期待摊费用 3,677,066.88 4,679,187.33
递延所得税资产 11,804,960.38 4,549,584.36
其他非流动资产 42,023,609.36 18,782,754.08
非流动资产合计 1,354,121,553.37 715,832,401.40
资产总计 2,463,115,709.87 1,832,192,083.80
流动负债：
短期借款 154,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,281,030.24 63,519,344.75
预收款项 8,967,666.49 9,121,595.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,283,226.56 9,302,201.81
应交税费 17,371,077.70 7,135,110.71
应付利息
应付股利
25
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他应付款 27,051,969.60 9,356,077.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,854,970.59 98,434,330.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,168,833.56
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,199,479.74 15,044,521.23
递延所得税负债 27,822,272.52 11,206,329.79
其他非流动负债
非流动负债合计 79,190,585.82 26,250,851.02
负债合计 339,045,556.41 124,685,181.25
所有者权益：
股本 281,999,473.00 260,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,501,412,097.52 1,131,822,372.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,429,230.88 3,174,557.07
盈余公积 36,969,734.49 36,969,734.49
一般风险准备
26
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未分配利润 299,169,716.02 274,810,977.44
归属于母公司所有者权益合计 2,122,980,251.91 1,706,907,641.98
少数股东权益 1,089,901.55 599,260.57
所有者权益合计 2,124,070,153.46 1,707,506,902.55
负债和所有者权益总计 2,463,115,709.87 1,832,192,083.80
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,688,544.83 620,190,399.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,851,260.55 46,399,423.98
应收账款 89,778,292.05 55,125,242.96
预付款项 5,052,699.02 7,107,141.01
应收利息 113,560.89 7,439,426.91
应收股利
其他应收款 95,571,928.98 85,330,930.00
存货 100,273,475.08 93,088,216.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 360,079,711.70
流动资产合计 748,409,473.10 914,680,780.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,161,482,065.24 591,482,065.24
投资性房地产
固定资产 139,753,513.71 147,313,278.14
在建工程 1,331,477.47 3,127,365.07
27
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,759,816.66 8,779,678.49
开发支出 44,252,483.95 29,148,925.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 512,642.89 568,341.80
其他非流动资产 17,985,413.31 19,258,398.48
非流动资产合计 1,373,077,413.23 799,678,052.66
资产总计 2,121,486,886.33 1,714,358,833.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,093,052.00 31,260,531.86
预收款项 691,000.00 817,681.34
应付职工薪酬 1,480,047.45 3,438,414.35
应交税费 5,236,733.56 3,645,836.26
应付利息
应付股利
其他应付款 1,942,891.92 1,679,795.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,443,724.93 40,842,259.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,168,833.56
28
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,660,117.61 3,771,117.67
递延所得税负债 268,090.83 1,115,914.00
其他非流动负债
非流动负债合计 35,097,042.00 4,887,031.67
负债合计 67,540,766.93 45,729,290.95
所有者权益：
股本 281,999,473.00 260,130,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,526,485,727.94 1,156,896,003.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,654,868.28 1,630,193.70
盈余公积 36,969,734.49 36,969,734.49
未分配利润 206,836,315.69 213,003,610.47
所有者权益合计 2,053,946,119.40 1,668,629,542.06
负债和所有者权益总计 2,121,486,886.33 1,714,358,833.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 217,821,304.89 99,871,380.55
其中：营业收入 217,821,304.89 99,871,380.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,239,712.31 94,324,047.27
其中：营业成本 113,217,416.82 71,487,914.18
利息支出
手续费及佣金支出
29
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,412,618.56 140,235.76
销售费用 39,841,830.78 7,025,398.32
管理费用 31,869,923.40 19,482,492.08
财务费用 1,670,784.64 -3,358,661.23
资产减值损失 1,227,138.11 -453,331.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,803,946.27 2,578,600.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,385,538.85 8,125,933.35
加：营业外收入 723,857.34 435,871.97
其中：非流动资产处置利得 0.00 473.19
减：营业外支出 4,346,041.44 850,725.01
其中：非流动资产处置损失 4,293,345.84 721,646.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,763,354.75 7,711,080.31
减：所得税费用 3,616,344.14 1,251,602.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,147,010.61 6,459,478.30
归属于母公司所有者的净利润 23,016,140.06 6,375,480.25
少数股东损益 130,870.55 83,998.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,147,010.61 6,459,478.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,016,140.06 6,375,480.25
归属于少数股东的综合收益总额 130,870.55 83,998.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.02
（二）稀释每股收益 0.08 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,271,377.87 47,185,426.04
减：营业成本 53,056,060.95 36,956,287.76
营业税金及附加 355,944.70 114,717.15
销售费用 1,255,303.23 1,117,687.90
管理费用 7,999,425.17 7,818,351.61
财务费用 -469,849.06 -2,897,497.24
资产减值损失 603,424.76 -561,925.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,744,973.67 2,578,600.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,216,041.79 7,216,404.86
加：营业外收入 102,500.02 182,800.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 116,011.08 277,378.99
其中：非流动资产处置损失 116,011.08 157,378.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,202,530.73 7,121,825.87
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 1,380,379.61 1,068,273.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,822,151.12 6,053,551.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,822,151.12 6,053,551.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 513,852,498.01 330,968,755.16
其中：营业收入 513,852,498.01 330,968,755.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 457,266,588.21 286,813,229.92
其中：营业成本 296,609,037.47 223,845,740.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,039,320.70 1,035,283.74
销售费用 76,321,979.42 18,879,643.32
管理费用 79,625,440.30 54,892,371.00
财务费用 -1,845,205.00 -15,156,898.86
资产减值损失 1,516,015.32 3,317,090.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,961,615.62 2,578,600.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,547,525.42 46,734,125.31
加：营业外收入 1,929,255.82 2,055,041.04
其中：非流动资产处置利得 154,859.29 473.19
减：营业外支出 5,178,891.04 1,606,233.94
其中：非流动资产处置损失 5,094,925.67 1,412,283.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,297,890.20 47,182,932.41
减：所得税费用 9,435,510.64 7,562,194.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,862,379.56 39,620,737.96
归属于母公司所有者的净利润 50,371,738.58 39,508,786.07
少数股东损益 490,640.98 111,951.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 50,862,379.56 39,620,737.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,371,738.58 39,508,786.07
归属于少数股东的综合收益总额 490,640.98 111,951.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.15
（二）稀释每股收益 0.19 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 180,365,840.11 175,073,911.52
减：营业成本 141,971,645.76 122,394,011.19
营业税金及附加 679,767.15 454,782.90
销售费用 3,604,128.40 2,920,887.11
管理费用 22,332,607.94 19,789,748.53
财务费用 -4,811,013.29 -13,303,377.09
资产减值损失 475,166.43 1,293,229.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,899,651.02 2,578,600.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,013,188.74 44,103,229.70
加：营业外收入 525,100.98 225,800.00
其中：非流动资产处置利得 69,600.00
减：营业外支出 252,861.95 1,030,798.07
其中：非流动资产处置损失 252,861.95 910,798.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,285,427.77 43,298,231.63
减：所得税费用 3,439,722.55 7,210,695.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,845,705.22 36,087,535.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,845,705.22 36,087,535.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 442,763,724.49 195,831,476.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 860,601.84 644,893.32
收到其他与经营活动有关的现金 70,287,033.91 21,740,373.13
35
福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 513,911,360.24 218,216,742.50
购买商品、接受劳务支付的现金 190,557,712.95 109,268,161.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,230,411.94 68,626,644.05
支付的各项税费 61,031,571.22 31,610,564.61
支付其他与经营活动有关的现金 86,177,892.74 53,222,903.04
经营活动现金流出小计 426,997,588.85 262,728,272.81
经营活动产生的现金流量净额 86,913,771.39 -44,511,530.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 878,183,000.00
取得投资收益收到的现金 5,287,903.92 3,789,589.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,499,060.00 441,415.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 24,620,186.97 101,000,000.00
投资活动现金流入小计 909,590,150.89 105,231,004.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,636,702.43 33,419,388.21
投资支付的现金 1,244,589,000.00 26,900,000.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 147,371,968.90
支付其他与投资活动有关的现金 283,635.00
投资活动现金流出小计 1,459,881,306.33 60,319,388.21
投资活动产生的现金流量净额 -550,291,155.44 44,911,616.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,800,000.00 30,000,000.00
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,793,294.94 35,099,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 106,508.00 4,371,724.00
筹资活动现金流出小计 129,699,802.94 69,471,057.33
筹资活动产生的现金流量净额 -78,699,802.94 -39,471,057.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 95,047.19 -996.61
五、现金及现金等价物净增加额 -541,982,139.80 -39,071,967.98
加：期初现金及现金等价物余额 761,445,652.53 804,305,783.19
六、期末现金及现金等价物余额 219,463,512.73 765,233,815.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,385,096.77 114,447,579.97
收到的税费返还 176,954.64 494,132.62
收到其他与经营活动有关的现金 24,061,760.81 17,144,758.03
经营活动现金流入小计 111,623,812.22 132,086,470.62
购买商品、接受劳务支付的现金 50,575,211.99 65,582,010.16
支付给职工以及为职工支付的现金 26,282,130.46 27,887,441.72
支付的各项税费 12,981,674.27 20,094,047.17
支付其他与经营活动有关的现金 45,599,121.70 63,259,065.06
经营活动现金流出小计 135,438,138.42 176,822,564.11
经营活动产生的现金流量净额 -23,814,326.20 -44,736,093.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 868,183,000.00
取得投资收益收到的现金 5,225,939.32 3,789,589.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93,010.00 671,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 100,500,000.00
投资活动现金流入小计 873,501,949.32 104,960,829.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,215,508.75 12,597,484.67
投资支付的现金 1,226,589,000.00 26,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
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福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 147,371,968.90
投资活动现金流出小计 1,385,176,477.65 39,497,484.67
投资活动产生的现金流量净额 -511,674,528.33 65,463,344.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,013,000.00 34,684,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 187,284.00
筹资活动现金流出小计 26,013,000.00 34,871,284.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,013,000.00 -34,871,284.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -561,501,854.53 -14,144,033.08
加：期初现金及现金等价物余额 620,190,399.36 645,549,585.08
六、期末现金及现金等价物余额 58,688,544.83 631,405,552.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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