天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津长荣印刷设备股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-052
2017 年 04 月
1
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管
人员)穆鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 237,606,236.57 244,089,626.92 -2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,313,392.78 34,108,281.58 21.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,963,048.71 28,634,921.60 -65.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,520,890.86 70,489,835.07 -103.58%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 1.40% 1.45% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,333,135,738.68 3,638,684,933.85 46.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,965,125,563.44 2,468,578,631.07 60.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,472.90 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
36,442,934.29 补贴收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,688.55 其他营业外收入和营业外支出
减：所得税影响额 5,563,454.33
少数股东权益影响额（税后） 148,297.34
合计 31,350,344.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
（一）宏观经济风险
受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行
业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司
抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水
平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开
发和销售，分散公司面临的市场风险。
（二）经营风险
1、成本变动风险
公司产品的成本构成中原材料所占比重较大，采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。如原材
料价格上涨，将导致公司产品成本提高，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对
原材料的需求量将持续上升，存在原材料价格变动对公司盈利产生影响的风险。公司经过多年经营，与众多供应商建立了长
期稳定的合作关系。公司从签订合同到交付客户产品的周期大约为3-6个月，所需时间较长，公司在原材料采购和产品定价
方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格变动因素对公司经营的影响降至最小。同时，
日益增长的人工劳务成本也对产品成本起到了一定的影响，本公司多年来不断完善公司管理机制，制定并完善日益成熟的内
控管理体系，有利于提高公司劳动生产率，降低公司面对的成本变动风险。
2、产品结构变动风险
公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品
销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化为目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过
功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线生产系统等产品，丰
富产品线，优化产品结构，为客户提供智能工厂整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的解决方
案，以降低产品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带动公
司高端模切机、糊盒机技术的持续升级以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。
3、对外投资和运营管理风险
根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但
随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型将
带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时
前期的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投
资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资
金和财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。
4、产业政策影响导致消费环境变化的风险
公司2014年重组完成的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产企业。而我
国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。各卷烟企业严格按照国家计划组织生产和经营，市场规模增
长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，进而
可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。
（三）财务风险
1、存货余额较高导致的跌价风险
截至2017年3月31日，公司存货金额为39,448.13万元，占流动资产和总资产比例分别为12.20%、7.40%，如果存货滞销
或价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，公司存货将面临减值的风险。
2、应收账款回收风险
截至2017年3月31日，公司应收账款净额为55,291.44万元，占流动资产及总资产的比例分别为17.10%、10.37%，如果公
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司在项目管理、信用政策管理、客户关系维护存在问题，或客户预算收入不足等其他问题，导致应收账款回收风险。
（四）税收优惠政策变动风险
本公司于2014年10月21日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合
换发的编号为GR201412000469的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经
天津市北辰区国家税务局第二税务所批准同意本公司高新技术企业备案，本公司2014年至2016年适用企业所得税税率为
15%。
深圳市力群印务有限公司于2015年11月2日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税
务局以及深圳市地方税务局联合换发的编号为GF201544200378的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共
和国企业所得税法》的规定，经深圳市地方税务局批准同意深圳市力群印务有限公司高新技术企业备案，深圳市力群印务有
限公司2015年至2017年适用企业所得税税率为15%。
若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致发行人及下属企业不符合高新技术企业认定的相关条
件，发行人及下属企业将不能享受高新技术企业所得税优惠税率。上述因素可能影响发行人未来的企业所得税税率并对税后
利润产生一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 337,324,378 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李莉 境内自然人 32.16% 108,474,000 81,355,500 质押 55,780,000
天津名轩投资有
境内非国有法人 18.94% 63,900,000 47,925,000 质押 42,493,750
限公司
王建军 境内自然人 6.70% 22,612,048 22,612,048
谢良玉 境内自然人 3.86% 13,020,164 13,020,164 质押 4,500,000
兴业银行股份有
限公司-天弘永
其他 0.94% 3,178,445 0
定价值成长混合
型证券投资基金
阮翠静 境内自然人 0.76% 2,556,658 0
中国工商银行股
份有限公司-嘉
其他 0.36% 1,199,674 0
实事件驱动股票
型证券投资基金
中国银行-易方
其他 0.32% 1,096,154 0
达稳健收益债券
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型证券投资基金
吴媛媛 境内自然人 0.31% 1,030,000 0
蒋丽萍 境内自然人 0.30% 1,023,941 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李莉 27,118,500 人民币普通股 27,118,500
天津名轩投资有限公司 15,975,000 人民币普通股 15,975,000
兴业银行股份有限公司-天弘永定
3,178,445 人民币普通股 3,178,445
价值成长混合型证券投资基金
阮翠静 2,556,658 人民币普通股 2,556,658
中国工商银行股份有限公司-嘉实
1,199,674 人民币普通股 1,199,674
事件驱动股票型证券投资基金
中国银行-易方达稳健收益债券型
1,096,154 人民币普通股 1,096,154
证券投资基金
吴媛媛 1,030,000 人民币普通股 1,030,000
蒋丽萍 1,023,941 人民币普通股 1,023,941
杜景葱 950,000 人民币普通股 950,000
白桦 845,307 人民币普通股 845,307
公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。王建军、谢良玉分别为
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股子公司深圳市力群印务有限公司的董事长、总经理。公司未知上述其他股东间
说明 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
上述公司股东中，公司股东阮翠静除通过普通证券账户持有 925,134 股外，还通过海通
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,631,524 股，实际合并持有
参与融资融券业务股东情况说明 2,556,658 股；公司股东蒋丽萍除通过普通证券账户持有 904,641 股外，还通过南京证券
（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,300 股，实际合并持有 1,023,941 股；
公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有 450,000 股外，还通过中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合并持有 950,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发后个人类限 高管锁定股每年
李莉 81,355,500 0 0 81,355,500
售股 解锁 25%
首发前机构类限
天津名轩投资有 高管锁定股每年
47,025,000 11,981,250 12,881,250 47,925,000 售股；首发后机
限公司 解锁 25%
构类限售股
至 2017 年 5 月 21
发行股份购买资 日且长荣股份出
王建军 22,612,048 0 0 22,612,048
产限售股 具 2016 年度《审
计报告》
至 2017 年 5 月 21
发行股份购买资 日且长荣股份出
谢良玉 13,020,164 0 0 13,020,164
产限售股 具 2016 年度《审
计报告》
至 2017 年 5 月 21
发行股份购买资 日且长荣股份出
朱华山 838,834 0 0 838,834
产限售股 具 2016 年度《审
计报告》
高管锁定股每年
李东晖 370,000 0 0 370,000 高管锁定股
解锁 25%
合计 165,221,546 11,981,250 12,881,250 166,121,546 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增加376.63%，主要是由于本报告期内公司非公开发行募集资金净额14.56亿元于2017年3月27
日到账所致；
2、预付账款期末余额较年初增加37.27%，主要是由于本报告期内公司预付供应商货款所致；
3、其他流动资产期末余额较年初增加66.07%，主要是由于本报告期内子公司深圳力群保本保收益理财产品余额较大所致；
4、在建工程期末余额较年初增加69.89%，主要是由于本报告期内子公司长荣控股基建项目开始投入；斯洛伐克长荣公司购
置的设备未完成安装所致；
5、递延所得税资产期末余额较年初减少32.53%，主要是由于本报告期长荣母公司可抵扣暂时性差异减少造成的；
6、应付票据期末余额较年初增加32.14%，主要是由于本报告期子公司健豪云以银行承兑汇票与供应商结算金额增加所致；
7、预收账款期末余额较年初增加205.82%，主要是由于本报告期预收货款尚未发货增加；
8、应付职工薪酬期末余额较年初减少37.67%，主要是由于本报告期内支付了上年计提的奖金所致；
9、应交税金期末余额较年初减少107.04%，主要是由于本报告期子公司深圳力群支付上年税金所致；
10、应付利息期末余额较年初减少100%，主要是由于本报告期支付已计提的银行利息所致；
11、递延收益期末余额较年初减少52.73%，主要是由于本报告期转入营业外收入补贴收入造成；
12、资本公积期末余额较年初增加93.92%，主要是由于本报告期公司非公开发行募集资金净额14.56亿元，其中增加股本
9,615.92万元，增加资本公积13.60亿元；
13、其他综合收益期末余额较年初减少42.96%，主要是由于本报告期内外币折算差异造成的变动；
14、财务费用本报告期金额较上年同期增长228.88%，主要是由于银行借款利息费用造成的；
15、资产减值损失本报告期金额较上年同期减少1032.38%%，主要是由于本报告期收回以前年度应收账款，造成坏账准备减
少；
16、营业外收入本报告期金额较上年同期增长443.80%，主要是由于政府补贴收入较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年1季度公司实现营业收入2.38亿元，与上年同期相比下降2.66%。其中：
1.装备业务实现收入1.81亿元，较上年同期增长50.50%。一方面，国内印刷市场逐渐复苏，需求增加，公司也加大了装备业
务的研发力度，开发新产品、创新营销方式，国内装备销售收入1.16亿元，较上年同期增长26.87%；另一方面，随着德国研
发中心开发的新产品推向市场，斯洛伐克长荣有限公司生产逐渐形成规模，同时与海德堡的合作不断深入，海外市场销售增
长迅猛，报告期内，海外销售收入实现6490万元，比上年同期增长了125.72%。
2.包装印刷业务继续受行业调结构等因素的影响，销售收入较上年同期有较大的下滑，销售同比下降60%，对公司一季度业
绩产生了一定的不利影响。随着新产品的不断推出和新市场的开发，包装印刷业务将在后三个季度实现较快增长。
3.受1月份春节假期的影响，云印刷业务销售收入较上年同期下降27%。但在3月份已逐步恢复。随着市场不断开发、新产品
的不断推出以及线下产能的逐步完善，2017年云印刷业务将会实现快速增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止2017年3月31日已签订单尚未发货的装备合同额为20980万元。其中国内16335万元，国外订单4645万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1季度，公司前五大供应商采购合计占公司采购总额的19.29%，子公司深圳力群有4家供应商，采购合计占公司采购
总额16.36%。公司供应商较为分散。因此前五大供应商变化对公司未来经营不会产生较大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1季度，公司前五大客户销售收入合计占公司销售收入总额44.10%。子公司深圳力群客户相对集中在两家客户，客户
业务量相对比较平稳，因此对公司未来不会产生不良影响。装备销售业务客户相对分散，装备业务客户的变化不会对公司经
营产生较大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年公司将紧紧围绕着“尊重、合作、创新、成长”的理念，专注“匠心智造”，实现持续发展。通过创新思路、创新
模式和创新产品，确保2017年总体目标的实现和公司未来的发展；继续追求品质卓越、效率卓越，推进公司绩效持续提升；
努力夯实装备制造、包装印刷、云印刷和产业投资四大板块业务，作为公司跨越式发展的基础；加强公司基础能力建设、团
队建设，企业文化建设为公司未来发展奠定基础；加快“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”的建
设，使之能尽快达产。
1.装备业务实现收入1.81亿元，较上年同期增长50.50%。一方面，国内印刷市场逐渐复苏，需求增加，公司也加大了装
备业务的研发力度，开发新产品、创新营销方式，国内装备销售收入1.16亿元，较上年同期增长26.87%；另一方面，随着德
国研发中心开发的新产品推向市场，斯洛伐克长荣有限公司生产逐渐形成规模，同时与海德堡的合作不断深入，海外市场销
售增长迅猛，报告期内，海外销售收入实现6490万元，比上年同期增长了125.72%。
2.包装印刷业务继续受行业调结构等因素的影响，销售收入较上年同期有较大的下滑，销售同比下降60%，对公司一季
度业绩产生了一定的不利影响。随着新产品的不断推出和新市场的开发，包装印刷业务将在后三个季度实现较快增长。
3.受1月份春节假期的影响，云印刷业务销售收入较上年同期下降27%。但在3月份已逐步恢复。随着市场不断开发、新
产品的不断推出以及线下产能的逐步完善，2017年云印刷业务将会实现快速增长。
4.“智能化印刷设备研发项目”已经开工建设，“智能化印刷设备生产线建设项目”已完成项目整体规划，目前正在进行施
工图设计。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于印刷产业并购基金对外投资的议案》，公司拟通过印刷产
业并购基金“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“长鑫基金”）以现金方式投资新三板上市公司“虎彩
印艺股份有限公司”，投资金额预计不超过9100万元。（公告编号：2017-003）2017年2月13日公司公告本次交易已完成股份
交割，长鑫基金以自有资金90,636,000元购买虎彩印艺股份25,896,000股，持股比例6.40%。（公告编号：2017-009）
2、2016年10月27日召开的第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金。
（公告编号：2016-111）2017年2月13日公司公告已将用于暂时补充流动资金的10,000万元归还并存入募集资金项目专用账
户。（公告编号：2017-008）
3、2017年3月10日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于控股子公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订融资租赁
合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）与长荣华鑫融资租赁
有限公司（以下简称“长荣华鑫”）签订《融资租赁合同》，长荣华鑫为长荣健豪提供融资租赁服务，设备总价款人民币
11,440,000.00元。（公告编号：2017-018）
4、因启动非公开发行股票的询价工作，公司股票自2017年3月17日开市起停牌（公告编号：2017-021），非公开发行股票事
项的认购对象报价认购环节结束后公司股票于2017年3月22日开市起复牌。（公告编号：2017-022）截至2017年3月31日，本
次非公开发行人民币普通股96,159,252股，募集资金总额为人民币1,491,429,998.52元，扣除各项发行费用人民币35,405,568.57
元，实际募集资金净额为人民币1,456,024,429.95元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了XYZH/2017TJA20015号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监
管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
5、2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转
让协议暨增加合伙人的议案》，公司拟与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，代表国海卓越1014号定向资产管理
计划）签署《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》。上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以
下简称“浦发银行”）出资认购国海证券股份有限公司成立的“国海卓越1014号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）。
长荣股份将其持有的部分长鑫基金份额转让给国海证券，该部分标的份额所对应的合伙人认缴出资为39,600万元，占本合伙
企业总认缴出资规模的66％。（公告编号：2017-027）同时公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署天津长鑫印刷
产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》，公司拟与国海证券等相关方签署《天津长鑫印刷产业投资合伙
企业（有限合伙）财产份额转让合同》（即“回购合同”），长荣股份承诺按照合同约定无条件受让国海证券代表资管计划持
有的合伙企业全部财产份额。（公告编号：2017-028）
6、2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关
联交易的议案》，长荣华鑫因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请离岸贷
款1400万美元，以及在岸授信额度等值人民币2.5亿元，有效期均为12个月。公司拟对上述贷款和授信提供连带责任担保，
保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。（公告编号：2017-029）
7、2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合
同暨关联交易的议案》，同意深圳力群与王建军签署《写字楼租赁合同书》，王建军将其自有的一套写字楼出租给深圳力群
作为办公场所，租期十年。（公告编号：2017-030）
8、2017年3月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于与Marbach签订成立合资公司合作意向书的议案》，公司
拟与Karl Marbach GmbH & Co. KG（以下简称“Marbach”）签订关于在天津合资设立刀模工厂的合作意向书，双方拟共同出
资在天津市设立中外合资经营企业（以下简称“合资公司”）。（公告编号：2017-031）2017年3月28日公司公告于2017年3月
27日收到双方签订完成的《合作意向书》。（公告编号：2017-034）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于印刷产业并购基金对外投资的公告
2017 年 01 月 06 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
（公告编号：2017-003）
10
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
关于收购虎彩印艺股份有限公司部分股
2017 年 02 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
权的进展公告（公告编号：2017-009）
关于归还用于暂时补充流动资金的已规
划超募资金部分闲置资金的公告（公告 2017 年 02 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
编号：2017-008）
关于控股子公司与长荣华鑫融资租赁有
限公司签订融资租赁合同暨关联交易的 2017 年 03 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告（公告编号：2017-018）
关于非公开发行股票停牌的公告（公告
2017 年 03 月 17 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
编号：2017-021）
关于非公开发行股票进展及股票复牌的
2017 年 03 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告（公告编号：2017-022）
关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企
业（有限合伙）份额转让协议暨增加合 2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
伙人的公告（公告编号：2017-027）
关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企
业（有限合伙）财产份额转让合同的公 2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
告（公告编号：2017-028）
关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有
限公司提供担保暨关联交易的公告（公 2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
告编号：2017-029）
关于控股子公司深圳力群印务有限公司
与王建军签署租赁合同暨关联交易的公 2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
告（公告编号：2017-030）
关于与 Marbach 签订成立合资公司合作
2017 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
意向书的公告（公告编号：2017-031）
关于与 Marbach 签订成立合资公司合作
2017 年 03 月 28 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
意向书的进展公告（公告编号：2017-034）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
根据《发行股 自本次发行 截止本报告
王建军;谢良 股份限售承 2014 年 05 月
资产重组时所作承诺 份及支付现 完成之日起 期末，上述承
玉;朱华山 诺 21 日
金购买资产 三十六个月 诺人严格信
11
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
协议》的约定 内且长荣股 守承诺，未出
和交易对方 份 2016 年度 现违反承诺
出具的股份 《审计报告》 的情况。
锁定承诺函， 出具日前
本次向王建
军、谢良玉、
朱华山发行
的股票，自本
次发行完成
之日起三十
六个月内且
长荣股份
2016 年度《审
计报告》出具
日前不得转
让。
本次发行股
份及支付现
金购买资产
的交易对方
承诺：力群股
份 2013 年度、
2014 年度、
2015 年度、
2016 年度经
审计的税后
净利润分别
不低于人民 截止本报告
币 12,000 万 期末，上述承
王建军;谢良 业绩承诺及 元、12,600 万 2014 年 05 月 诺人严格信
玉;朱华山 补偿安排 元、13,200 万 21 日 守承诺，未出
元、13,900 万 现违反承诺
元，上述净利 的情况。
润以扣除非
经常性损益
前后孰低的
净利润为计
算依据。如力
群股份在承
诺期内未能
实现承诺净
利润，则交易
对方需向上
市公司进行
12
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
补偿。
为了避免同
业竞争损害
上市公司及
其他股东利
益，王建军、
谢良玉和朱
华山均出具
了《关于避免
与上市公司
同业竞争的
承诺函》，承
诺如下：本人
截止本报告
及控制或参
关于同业竞 期末，上述承
股 5%以上的
王建军;谢良 争、关联交 2014 年 05 月 诺人严格信
其他企业（不
玉;朱华山 易、资金占用 21 日 守承诺，未出
包括长荣股
方面的承诺 现违反承诺
份）不得从事
的情况。
与长荣股份
业务相同或
相近的业务，
本承诺有效
期至本人不
再持有长荣
股份 5%以上
股份且不再
担任力群股
份董事、监
事、高级管理
人员为止。
为了规范和
减少关联交
易，王建军、
谢良玉、朱华
山等各方均 截止本报告
关于同业竞 出具了《关于 期末，上述承
王建军;谢良 争、关联交 减少及规范 2014 年 05 月 诺人严格信
玉;朱华山 易、资金占用 关联交易的 21 日 守承诺，未出
方面的承诺 承诺函》，承 现违反承诺
诺内容如下： 的情况。
"（1）本人与
长荣股份及
其子公司之
间未来将尽
13
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
量减少交易；
在进行确有
必要且无法
规避的交易
时，保证按市
场化原则和
公允价格进
行公平操作，
并按相关法
律、法规、规
章等规范性
文件的规定
履行交易程
序及信息披
露义务；保证
不通过交易
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益；（2）本人
承诺不利用
上市公司股
东地位，损害
上市公司、上
市公司子公
司及其他股
东的合法利
益；（3）本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司及上
市公司子公
司的资金、资
产的行为，在
任何情况下，
不要求上市
公司及上市
公司子公司
向本人及本
人投资或控
制的其它企
业提供任何
形式的担保"。
王建军;谢良 其他承诺 针对标的公 2014 年 05 月 截止本报告
14
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
玉 司知识产权， 21 日 期末，上述承
力群股份及 诺人严格信
作为其核心 守承诺，未出
人员的王建 现违反承诺
军、谢良玉针 的情况。
对未申请专
利的主要技
术"不存在使
用他人专利
或专有技术
的情况"出具
了《关于不存
在侵犯他人
知识产权情
况的承诺》。
同时，王建
军、谢良玉还
承诺了如下
内容："如力群
股份自其前
身深圳市力
群印务有限
公司 2005 年
成立起至王
建军、谢良玉
均不再担任
力群股份任
何职务期间，
其使用的主
要技术存在
使用他人专
利或专有技
术或者其他
侵犯他人知
识产权的情
况，并因此使
力群股份遭
受损失的，王
建军与谢良
玉愿意就力
群股份实际
遭受的经济
损失，按照王
建军承担
15
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
62.00%、谢良
玉承担
38.00%的比
例向力群股
份承担赔偿
责任，以使力
群股份不因
此遭受经济
损失。无论该
损失实际发
生时，王建
军、谢良玉是
否仍然担任
力群股份任
何职务或持
有力群股份
任何股份，上
述承诺不因
此而失效。如
王建军、谢良
玉存在违反
上述承诺的
情况，王建
军、谢良玉将
承担相应的
法律责任"。
综合考虑交
易完成后力
群股份董事、
监事和高级
管理人员的
稳定性，2014
年 1 月 17 日， 截止本报告
王建军;谢良
力群股份与 期末，上述承
玉;严志兵;金
王建军、谢良 2014 年 05 月 诺人严格信
英瑜;肖子建; 其他承诺
玉、严志兵、 21 日 守承诺，未出
黄革委;方超;
金英瑜、肖子 现违反承诺
廖声锋;叶兵
建、黄革委、 的情况。
方超、廖声
锋、叶兵签署
了《保密与竞
业限制协议
书》，对竞业
限制的内容、
16
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
地域、补偿方
式、乙方承
诺、违约责任
等内容予以
了明确。
针对本次交
易标的资产，
交易对方王
建军、谢良
玉、朱华山承
诺：1、已经
依法对力群
股份履行出
资义务，不存
在任何虚假
出资、延期出
资、抽逃出
资、出资不实
等违反其作
为股东所应
当承担的义
务及责任的
截止本报告
行为，不存在
期末，上述承
可能影响力
王建军;谢良 诺人严格信
其他承诺 群股份合法
玉;朱华山 守承诺，未出
存续的情况。
现违反承诺
2、根据《公
的情况。
司法》142 条
第二款规定：
股份公司董
事、监事、高
级管理人员
应当向公司
申报所持有
的本公司的
股份及其变
动情况，在任
职期间每年
转让的股份
不得超过其
所持有本公
司股份总数
的百分之二
十五；所持本
17
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司股份自
公司股票上
市交易之日
起一年内不
得转让。鉴于
交易对方中
包括力群股
份的董事长
王建军、董事
兼总经理谢
良玉、董事朱
华山为遵守
《公司法》第
142 条的相关
限制性规定，
推动本次重
组合法顺利
进行，本次交
易对方王建
军、谢良玉、
朱华山承诺：
在本次重组
获得证监会
审核通过后，
力群股份
85%股权实施
过户之前，将
先行通过股
东大会决议
变更力群股
份的组织形
式为有限公
司，再实施股
权过户事宜。
同时，交易双
方在签署的
《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》中对相关
事项进行了
约定。
股份限售承 自发行人股 2011 年 03 月 截止本报告
首次公开发行或再融资时所作承诺 李莉
诺 票上市之日 29 日 期末，上述承
18
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
起三十六个 诺人严格信
月内，不转让 守承诺，未出
或者委托他 现违反承诺
人管理本人 的情况。
直接或者间
接持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由发行
人回购该部
分股份。在本
人担任发行
人董事、监事
或高级管理
人员期间每
年转让的比
例不超过所
持股份总数
的 25%，离职
后半年内，不
转让所持有
的发行人股
份。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本公
司持有发行
人公开发行 截止本报告
股票前已发 期末，上述承
天津名轩投
股份限售承 行的股份，也 2011 年 03 月 诺人严格信
资有限公司；
诺 不由发行人 29 日 守承诺，未出
裴美英
回购该部分 现违反承诺
股份。在李莉 的情况。
担任发行人
董事、监事或
高级管理人
员期间，本公
司每年转让
的比例不超
过所持发行
19
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
人股份总数
的 25%，李莉
离职后半年
内，本公司不
转让所持有
的发行人股
份。
为避免潜在
的同业竞争，
本公司控股
股东、实际控
制人李莉女
士作出了如
下承诺："本人
作为天津长
荣印刷设备
股份有限公
司的控股股
东、实际控制
人，未直接或
间接从事与
天津长荣相
同或相似的
截止本报告
业务。为避免
关于同业竞 期末，上述承
未来可能发
争、关联交 诺人严格信
李莉 生的同业竞
易、资金占用 守承诺，未出
争，本人在此
方面的承诺 现违反承诺
郑重承诺：在
的情况。
日后的生产
经营、投资业
务活动中，不
利用公司控
股股东、实际
控制人地位
开展任何损
害公司及公
司其他股东
利益的活动，
不以任何方
式直接或间
接从事与公
司相竞争的
任何业务，如
违反以上承
20
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
诺导致公司
利益遭受损
失，本人承诺
向公司进行
充分赔偿。"
为避免潜在
的同业竞争，
持有本公司
5%以上股份
的股东名轩
投资作出了
如下承诺："
本公司作为
贵公司持股
5%以上的法
人股东，未直
接或间接从
事与贵公司
相同或相似
的业务。为避
免未来可能
发生的同业
截止本报告
竞争，本公司
关于同业竞 期末，上述承
在此郑重承
天津名轩投 争、关联交 2011 年 03 月 诺人严格信
诺：在日后的
资有限公司 易、资金占用 29 日 守承诺，未出
生产经营、投
方面的承诺 现违反承诺
资业务活动
的情况。
中，不利用股
东地位开展
任何损害贵
公司及贵公
司股东利益
的活动；不以
任何方式直
接或间接从
事与贵公司
相竞争的任
何业务；不向
业务与贵公
司所从事的
业务构成竞
争的其他公
司、企业或其
他机构、组织
21
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
或个人提供
销售渠道、客
户信息等商
业秘密，如违
反以上承诺
导致贵公司
利益遭受损
失，本公司承
诺将向贵公
司进行充分
赔偿。"
由于公司存
在区内注册
区外经营情
况，公司控股
股东及实际
控制人李莉
承诺："如果税
务主管部门
因天津长荣
印刷包装设
备有限公司
在《中华人民
共和国企业
所得税法》实
截止本报告
施前存在的
期末，上述承
公司在天津
2011 年 03 月 诺人严格信
李莉 其他承诺 新技术产业
29 日 守承诺，未出
园区北辰科
现违反承诺
技工业园内
的情况。
注册、而在天
津新技术产
业园区北辰
科技工业园
外经营并享
受 15%企业
所得税优惠
的情形而对
天津长荣印
刷设备股份
有限公司要
求补缴税款，
本人自愿承
担全部经济
22
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
责任并主动
代天津长荣
印刷设备股
份有限公司
缴纳和承担
全部应补缴
税款"。
公司控股股
东及实际控
制人李莉出
具承诺：如果
存在公司应
为其缴纳社
会保险或公
积金而未缴
纳的员工要
求公司补缴
社会保险或
公积金，实际 截止本报告
控制人将无 期末，上述承
条件按主管 2011 年 03 月 诺人严格信
李莉 其他承诺
部门核定的 29 日 守承诺，未出
金额代公司 现违反承诺
补缴；如果公 的情况。
司因未按照
相关规定为
职工缴纳社
会保险或公
积金而带来
任何其他费
用支出或经
济损失，实际
控制人将无
条件全部代
公司承担。
（一）承诺不
无偿或以不
截止本报告
公平条件向
期末，上述承
其他单位或
全体董事、高 2016 年 04 月 诺人严格信
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 者个人输送
级管理人员 08 日 守承诺，未出
利益，也不采
现违反承诺
用其他方式
的情况。
损害公司利
益。（二）承
23
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
诺对董事和
高级管理人
员的职务消
费行为进行
约束。 （三）
承诺不动用
公司资产从
事与其履行
职责无关的
投资、消费活
动。 （四）
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。（五）若
公司后续推
出公司股权
激励政策，承
诺拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。作为
填补回报措
施相关责任
主体之一，若
违反上述承
诺或拒不履
行上述承诺，
本人同意，中
国证监会、深
圳证券交易
所等证券监
管机构按照
其制定或发
布的有关规
定、规则，对
本人做出相
24
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
关处罚或采
取相关监管
措施。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 270,909.2
本季度投入募集资金总额 0.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 18,400
已累计投入募集资金总额 109,429.13
累计变更用途的募集资金总额比例 6.79%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
高速精密多功能新 2013 年
27,516. 73,844.
型印刷设备产业化 否 27,516 27,516 100.00% 03 月 31 3,849.22 是 否
02 23
项目 日
使用募集的配套资
2014 年
金支付购买力群股 43,758.
否 30,880 30,880 30,880 100.00% 04 月 01 551.03 是 否
份 85%股权的现金 84
日
对价
智能化印刷设备生 112,794.4 112,79
否 0 0.00% 0 0否 否
产线建设项目 4 4.44
智能化印刷设备研
否 33,343 33,343 0 0.00% 0 0否 否
发项目
204,533.4 204,53 58,396. 117,603
承诺投资项目小计 -- -- -- 4,400.25 -- --
4 3.44 02 .07
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 否
2.设立全资子公司建 5,005.1 2015 年
否 5,000 5,000 100.00% -467.88 -925.5 否 否
设印刷设备再制造 4 06 月 01
25
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
基地项目 日
3.设立控股子公司长 2011 年
荣股份（日本）有限 否 316.54 316.54 316.54 100.00% 10 月 01 -65.02 -970.21 否 否
公司 日
4.设立全资子公司长 2012 年
3,195.1 3,195.1
荣股份（美国）有限 否 3,195.15 100.00% 10 月 01 -66.41 -2,216.8 否 否
5 5
公司 日
5.购买土地使用权 是 18,400 否
6. 设立控股子公司 2012 年
成都长荣印刷设备 否 1,400 1,400 1,400 100.00% 09 月 01 -49.44 111.35 否 否
有限公司 日
7.永久补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 100.00% 否
8.设立全资子公司天 2016 年
9,450.2
津长荣控股有限公 是 10,000 30,000 0.04 31.50% 06 月 01 442.28 -42.81 否 否
2
司 日
9. 使用超募资金向 2014 年
3,078.0 3,082.3 -8,035.2
子公司增资建设长 否 3,078.04 100.00% 08 月 01 -728.8 否 否
4 5 2
荣健豪云印刷项目 日
10. 支付现金对价购 2014 年
8,583.7 8,583.7 43,758.
买力群股份 85%股 否 8,583.71 100.00% 04 月 01 551.03 是 否
1 1 84
权 日
71,573. 51,033. 31,679.
超募资金投向小计 -- 69,973.44 0.04 -- -- -384.24 -- --
44 11 65
274,506.8 276,10 109,429 149,282
合计 -- 0.04 -- -- 4,016.01 -- --
8 6.88 .13 .72
1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完
成，印刷设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月达到可使用状态转为固定资产，该项目尚未达到效
益。
2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设
未达到计划进度或
立全资子公司长荣股份（美国）有限公司项目，子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司，因
预计收益的情况和
市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。
原因（分具体项目）
3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前
正在建设过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。
4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公
司增资已经完成，2014 年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2017 年 3 月 31 日，本公司累计取得
途及使用进展情况
利息收入 5,595.18 万元，累计决议使用超募资金 64,559.71 万元（含利息收入）。
26
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00
万元用于永久补充流动资金，截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实
施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；
截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已使用超募资金 5,005.14 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇
率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售和服务，
截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；本公司使用等值 50 万美元的超募资
金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co.,
Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已使用超
募资金 316.54 万元。
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募
资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面
积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万
元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次
会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的
议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民
币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩
土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募
资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过
了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使
用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共
计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司
2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2017 年 3 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资
金 9,450.22 万元。
4、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资
金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月
（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
5、2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立
控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司
设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于
2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2017 年 3 月
31 日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。
6、本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00
万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止 2017 年 3 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久
补充流动资金实施完毕。
7、2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司
增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云
印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷
科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元
27
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2017 年 3 月 31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公
司已使用超募资金 3,082.35 万元。
8、2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公
司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，公司需向王建
军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%
的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年
5 月使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。
9、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金
暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动
资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
10、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已
规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下
的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过
12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金
的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
11、2016 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募
资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲
置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，
使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 13 日将用于暂时补充流动资金的
10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
12、经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过 1 亿股新股募集资金。截至 2017 年 3 月 27
日止，贵公司通过向特定投资者非公开发行普通股 96,159,252 股，发行价格每股人民币 15.51 元，募
集资金合计人民币 1,491,429,998.52 元。根据贵公司与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任
公司（以下简称华泰证券）签订的《承销协议》及《保荐协议》，贵公司应支付华泰证券承销费用、
保荐费用总额为人民币 30,055,568.57 元，贵公司募集资金总额为人民币 1,491,429,998.52 元，扣除应
支付的承销费用、保荐费用人民币 30,055,568.57 元，华泰证券将余额人民币 1,461,374,429.95 元已于
2017 年 3 月 27 日分别存入贵公司在渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号
1,127,944,429.95 元以及贵公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账户
333,430,000.00 元。此外贵公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销
费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,456,024,429.95
元，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2017TJA20015 号
《验资报告》。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金
通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为
准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、
2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，
同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币
10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土
地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资
金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使
用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共
计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司
2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2017 年 3 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资
金 9,450.18 万元。
适用
经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公
募集资金投资项目 司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的
先期投入及置换情 金额为 14,417.559 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第
况 二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011
年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
适用
1、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资
金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月
（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金
暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动
用闲置募集资金暂 资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
时补充流动资金情 3、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规
况 划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的
部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过
12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金
的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
4、2016 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募
资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲
置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，
使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 13 日将用于暂时补充流动资金的
10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
适用
项目实施出现募集
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充
资金结余的金额及
募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立
原因
控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014
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天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。待上述事项实施完
毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。
公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较
承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金
的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约
了项目资金。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）存放在子公司募集资金银行四方监管账户
金用途及去向 214,727,155.80 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是
明：
公司严格按照现金分红政策的相关规定切实保证公司和全体股东的利益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
30
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,950,516,037.15 409,232,159.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,466,709.87 48,833,600.89
应收账款 552,914,395.07 590,425,744.13
预付款项 145,338,890.57 105,878,061.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,527,568.58 13,573,071.23
买入返售金融资产
存货 394,481,343.08 365,931,458.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,492,090.75 80,986,677.12
流动资产合计 3,233,737,035.07 1,614,860,773.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
31
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 14,999,999.81 14,999,999.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 556,719,861.63 463,302,132.57
投资性房地产
固定资产 540,713,001.43 551,674,593.32
在建工程 21,057,730.62 12,394,785.35
工程物资
固定资产清理 1,729,748.75 1,998,897.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 277,216,957.23 281,979,016.32
开发支出
商誉 661,607,604.71 661,607,604.71
长期待摊费用 12,365,500.22 16,616,234.88
递延所得税资产 12,988,299.21 19,250,896.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,099,398,703.61 2,023,824,160.40
资产总计 5,333,135,738.68 3,638,684,933.85
流动负债：
短期借款 590,139,949.40 485,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,679,196.70 48,945,968.85
应付账款 219,951,643.05 182,599,844.16
预收款项 45,404,172.11 14,846,896.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,338,089.67 18,189,169.42
应交税费 -1,963,078.85 27,888,959.68
32
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 617,158.33
应付股利 53,404,172.81 53,404,172.81
其他应付款 115,670,140.55 111,402,414.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,591,377.37 3,127,736.79
流动负债合计 1,102,215,662.81 946,022,320.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 73,735,000.00
长期应付职工薪酬 6,275,883.59 6,275,883.59
专项应付款
预计负债
递延收益 32,049,467.71 67,797,420.19
递延所得税负债 19,046,007.89 17,238,396.03
其他非流动负债 950,000.00 950,000.00
非流动负债合计 132,056,359.19 92,261,699.81
负债合计 1,234,272,022.00 1,038,284,020.67
所有者权益：
股本 433,483,630.00 337,324,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,818,885,509.49 1,453,670,331.54
减：库存股
其他综合收益 -20,435,862.39 -14,294,972.03
专项储备
33
天津长荣印刷设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 102,085,747.91 102,085,747.91
一般风险准备
未分配利润 631,106,538.43 589,793,145.65
归属于母公司所有者权益合计 3,965,125,563.44 2,468,578,631.07
少数股东权益 133,738,153.24 131,822,282.11
所有者权益合计 4,098,863,716.68 2,600,400,913.18
负债和所有者权益总计 5,333,135,738.68 3,638,684,933.85
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,503,360,611.26 43,103,657.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,226,186.20 46,788,481.98
应收账款 306,122,112.00 303,342,561.29
预付款项 66,359,512.39 43,942,759.21
应收利息
应收股利
其他应收款 534,551,165.58 508,124,827.96
存货 252,810,772.64 247,342,095.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,861,691.50 4,786,731.69
流动资产合计 2,708,292,051.57 1,197,431,115.52
非流动资产：
可供出售金融资产 14,999,999.81 14,999,999.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,798,149,170.33 1,794,707,170.33
投资性房地产
34
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固定资产 186,823,018.73 193,031,832.57
在建工程 900,000.00 700,854.72
工程物资
固定资产清理 1,729,748.75 1,998,897.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,267,259.39 66,050,721.94
开发支出 354,314.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,097,223.36 23,347,223.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,084,966,420.37 2,095,191,014.65
资产总计 4,793,258,471.94 3,292,622,130.17
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 259,938,411.05 230,607,750.17
预收款项 24,799,286.80 7,169,825.23
应付职工薪酬 -2,637,819.16 3,264,648.84
应交税费 14,401,568.72 24,024,200.43
应付利息 591,783.33 591,783.33
应付股利
其他应付款 19,325,152.53 119,640,054.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,235,070.48 2,235,070.48
流动负债合计 888,653,453.75 852,533,333.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
35
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,192,360.96 60,542,795.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,192,360.96 60,542,795.25
负债合计 913,845,814.71 913,076,128.55
所有者权益：
股本 433,483,630.00 337,324,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,820,195,158.41 1,454,979,980.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,377,170.64 101,377,170.64
未分配利润 524,356,698.18 485,864,472.52
所有者权益合计 3,879,412,657.23 2,379,546,001.62
负债和所有者权益总计 4,793,258,471.94 3,292,622,130.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 237,606,236.57 244,089,626.92
其中：营业收入 237,606,236.57 244,089,626.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,671,214.07 205,385,653.98
36
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其中：营业成本 167,784,533.09 136,362,371.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,710,654.69 2,184,653.60
销售费用 16,557,610.93 17,953,379.69
管理费用 48,485,969.66 48,630,024.11
财务费用 1,947,342.96 592,118.37
资产减值损失 -3,814,897.26 -336,892.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,781,729.09 2,188,144.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,716,751.59 40,892,117.48
加：营业外收入 37,398,249.47 6,877,206.45
其中：非流动资产处置利得 4,754,093.56
减：营业外支出 336,153.73 279,746.86
其中：非流动资产处置损失 238,065.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,778,847.33 47,489,577.07
减：所得税费用 8,604,819.90 8,209,541.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,174,027.43 39,280,036.07
归属于母公司所有者的净利润 41,313,392.78 34,108,281.58
少数股东损益 -5,139,365.35 5,171,754.49
六、其他综合收益的税后净额 -7,076,147.90 70,838.57
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,140,890.36 109,127.34
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
37
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,140,890.36 109,127.34
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -6,140,890.36 109,127.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-935,257.54 -38,288.77
税后净额
七、综合收益总额 29,097,879.53 39,350,874.64
归属于母公司所有者的综合收益
35,172,502.42 34,217,408.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,074,622.89 5,133,465.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：李东晖 会计机构负责人：穆鑫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 139,412,683.84 123,233,671.43
减：营业成本 97,345,845.83 87,142,516.00
税金及附加 1,151,443.14 799,364.71
38
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销售费用 11,070,148.68 13,172,002.88
管理费用 19,922,760.72 21,558,747.59
财务费用 3,682,193.15 -1,169,251.69
资产减值损失 -2,368,460.35 915,902.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,608,752.67 814,389.22
加：营业外收入 36,108,533.23 5,720,289.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 377,554.09 182,252.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,339,731.81 6,352,426.41
列）
减：所得税费用 5,847,506.15 815,478.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,492,225.66 5,536,947.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,492,225.66 5,536,947.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.46
（二）稀释每股收益 0.09 0.46
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,785,412.04 268,078,087.37
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 701,506.02
收到其他与经营活动有关的现
79,130,982.89 100,058,944.55
金
经营活动现金流入小计 385,617,900.95 368,137,031.92
购买商品、接受劳务支付的现金 224,038,880.83 132,583,753.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,825,411.25 40,898,565.96
现金
支付的各项税费 39,965,546.20 17,885,987.82
支付其他与经营活动有关的现
75,308,953.53 106,278,889.35
金
经营活动现金流出小计 388,138,791.81 297,647,196.85
经营活动产生的现金流量净额 -2,520,890.86 70,489,835.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,236,301.67
处置固定资产、无形资产和其他
2,271,500.26 10,000,302.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,271,500.26 42,236,604.66
购建固定资产、无形资产和其他
3,472,671.78 8,393,443.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,636,000.00 2,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 94,108,671.78 11,093,443.69
投资活动产生的现金流量净额 -91,837,171.52 31,143,160.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,461,758,429.95 4,308,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 246,735,000.00 250,456,008.79
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,708,493,429.95 254,764,008.79
偿还债务支付的现金 68,000,000.00 461,645,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,216,500.00 6,192,604.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 73,216,500.00 467,838,324.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,635,276,929.95 -213,074,315.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
365,010.13 776,366.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,541,283,877.70 -110,664,953.29
加：期初现金及现金等价物余额 409,232,159.45 345,943,479.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,950,516,037.15 235,278,526.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,401,797.50 97,146,197.85
收到的税费返还 691,002.14
收到其他与经营活动有关的现
14,666,853.58 91,642,036.47
金
经营活动现金流入小计 148,759,653.22 188,788,234.32
购买商品、接受劳务支付的现金 89,993,576.38 71,161,431.52
支付给职工以及为职工支付的
20,927,841.05 24,431,774.78
现金
支付的各项税费 16,894,840.55 2,409,071.74
支付其他与经营活动有关的现
121,072,423.20 7,886,605.88
金
经营活动现金流出小计 248,888,681.18 105,888,883.92
经营活动产生的现金流量净额 -100,129,027.96 82,899,350.40
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,271,500.26 10,000,302.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,271,500.26 10,000,302.99
购建固定资产、无形资产和其他
3,047,285.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,442,000.00 2,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,442,000.00 5,747,285.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,170,499.74 4,253,017.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,461,374,429.95
取得借款收到的现金 165,000,000.00 242,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,626,374,429.95 242,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 454,145,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,993,200.00 6,099,471.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,993,200.00 460,245,191.38
筹资活动产生的现金流量净额 1,561,381,229.95 -218,245,191.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
175,251.50 892,440.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,460,256,953.75 -130,200,383.79
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加：期初现金及现金等价物余额 43,103,657.51 166,302,474.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,503,360,611.26 36,102,090.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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