现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120976559 |
60487137 |
259753795 |
202515909 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1274328531 |
761853271 |
595381454 |
1749097636 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257098205 |
167322653 |
81165448 |
289030411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
645509390 |
369123238 |
128527979 |
1050953056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273604714 |
165175053 |
361519843 |
272120148 |
| 经营活动现金流出小计 |
1223650362 |
736978691 |
587239383 |
1708251834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50678169 |
24874580 |
8142071 |
40845802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
36842766 |
24037775 |
8017721 |
68600468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5017 |
4620 |
2356 |
391968 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
62548378 |
49742951 |
8020076 |
104583104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53270834 |
32959540 |
26713833 |
39428918 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
98095629 |
70250155 |
48413355 |
135007228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35547251 |
-20507205 |
-40393278 |
-30424125 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1427336741 |
870055925 |
690499842 |
1396018901 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1432208229 |
870927413 |
690499842 |
1429950597 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1394350030 |
862624237 |
731598938 |
1368076183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25325645 |
3248869 |
1872936 |
44121449 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1472729285 |
901037134 |
751466682 |
1506687996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40521055 |
-30109721 |
-60966840 |
-76737399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1225392 |
-176474 |
2109093 |
854983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24164745 |
-25918820 |
-91108955 |
-65460739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10528656 |
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39053111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41883728 |
-- |
93683448 |
| 无形资产摊销 |
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14747592 |
-- |
29474467 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
543292 |
-- |
-410106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
263387 |
| 财务费用 |
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31462766 |
-- |
94086347 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8201107 |
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15807919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23011954 |
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15502796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53007723 |
-- |
-77152062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27419887 |
-- |
-174699850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6460891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24874580 |
-- |
40845802 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160076092 |
-- |
185994912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185994912 |
-- |
251455651 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-25918820 |
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-65460739 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1705563 |
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3712720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1131974314 |
691653931 |
330924674 |
1506367832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21377658 |
9712203 |
4702985 |
40213894 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
36842766 |
24037775 |
8017721 |
68600468 |
