长荣股份：总裁工作细则（2019年4月）2019-04-01
天津长荣科技集团股份有限公司 总裁工作细则
天津长荣科技集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章 总 则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和其
他有关规定，制定本细则。
第二条 公司依法设置总裁。
第三条 总裁由董事会聘任，对董事会负责。
第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。
第二章 总裁的任职资格与任免程序
第五条 总裁任职资格应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行
业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；
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（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、并
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第七条 国家公务员不得兼任公司总裁。
第八条 公司设总裁一名，副总裁若干名，实行董事会聘任制。
第九条 董事会聘任总裁，每届任期三年，总裁连聘可以连任，副总裁经总
裁提名，由公司董事会聘任。
第十条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总裁及副总裁。
第三章 总裁的权限
第十一条 总裁行使下列职权
（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向
董事会报告工作；
（二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会
审议；
（三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补
亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会、监事会审议；
（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董
事会和股东大会批准；
（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；
（六）拟订公司工资方案和奖惩方案，并报董事会批准；
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（七）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；制订公司具体规章制度，
并监督执行；
（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监（财务负责人）；
（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
（十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项
目；
（十三）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，
在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；
（十四）在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项；
（十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，
对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；
（十七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、
业务等文件；
（十八）提议召开董事会临时会议；
（十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十二条 副总裁的主要职权：
（一）作为总裁的助手，受总裁的委托分管部门的工作，对总裁负责并在职
责范围内签发有关的业务文件；
（二）总裁不在时，由总裁指定一名副总裁代行总裁职权。
第十三条 董事会授予总裁的资金权限见《天津长荣科技集团股份有限公司
内部会计控制制度》。
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第四章 总裁工作机构及工作程序
第十四条 公司机构设置为：总裁办公室、运营管理部、研发部、战略投资
部、证券投资部、财务部、审计部、风控部和人力资源部等九个部门。上述机构
下属设置经公司总裁办公会通过即可。
总裁办公室协助公司管理层相关工作，并负责公司对外公务、项目申报、企
业文化管理、法务管理等工作。
运营管理部负责公司生产运营、市场销售、信息管理、环境与健康安全和在
建项目管理等工作。
研发部负责公司技术研发和研究院管理等工作。
战略投资部负责公司整体战略规划、中长期战略计划的拟定，公司项目投资
及管理等工作。
证券投资部负责公司治理、资本运作、股权管理等工作。
财务部负责公司和各子公司资金的统一结算、财务的日常稽核、总体财务分
析等工作。
审计部负责公司内部控制监督和审计等工作。
风控部负责公司风险分析、风险控制管理、融资业务和服务转型等工作。
人力资源部负责公司人力资源发展规划和管理，公司和控股子公司薪酬和考
核管理等工作。
第五章 总裁的职责
第十五条 总裁应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股
东、公司和员工的利益关系；
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（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，
不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营
经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济
指标的完成；
（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变
能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高
产品质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济
效益，增强企业自我改造和自我发展能力。
第十六条 总裁应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高
员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生
活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十七条 总裁、副总裁不得有下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；
（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商
业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露公司秘密；
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（八）违反对公司忠实义务的其他行为。
总裁、副总裁违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第六章 总裁办公会议
第十八条 总裁办公会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门
提交会议审议的事项，并每月至少召开一次，参加人员为总裁、副总裁及其他相
关人员。总裁办公室须于会议召开 1 日前书面或电话形式通知全体与会人员。参
加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。
第十九条 有下列情形之一的，总裁应召开临时总裁办公会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）其他副总裁提议时；
（三）董事提议时。
第二十条 总裁办公会议由总裁主持召开，如遇总裁因故不能履行职责
时，应当由总裁指定一名副总裁代其召集主持会议。
第二十一条 总裁办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第七章 总裁报告制度
第二十二条 总裁应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董事
会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执
行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面
或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十三条 董事会或者监事会认为必要时，总裁应在接到通知的三日内
按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第八章 日常经营管理工作程序
第二十四条 投资项目工作程序：总裁主持实施企业的投资计划。在确定
投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理相关部门应将项目可行性报
告等有关资料，提交公司总裁办公会审议并提出意见，报董事会审批，在股东大
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会授权限额以内由公司董事会批准实施，在限额以上的由股东大会批准实施；投
资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；
项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
第二十五条 人事管理工作程序：总裁在提名公司副总裁、财务总监（财
务负责人）时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总裁在任免公司
部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总裁决定任免。
第二十六条 财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项的支出，
实行总裁和财务总监（财务负责人）联签制度；重要财务支出，由使用部门提出
报告，财务部门审核，总裁批准；日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的
原则，由使用部门审核，总裁或授权其他高级管理人员批准。
第二十七条 工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度。
总裁应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案
进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招
标工作结束后，与中标单位签定详细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合
工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总裁汇报工程进度和预算执行
情况，发现问题应采取有效措施予以处理，工程竣工后，组织有关部门严格按国
家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。
第九章 附 则
第二十八条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应及时对本细则
进行修订。
第二十九条 本细则由公司总裁办公会负责拟订，公司董事会审批。
第三十条 本细则的解释权属公司董事会。
第三十一条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
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董 事 会
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