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公司公告

长荣股份:2020年第一季度报告全文2020-04-23  

						                 天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




天津长荣科技集团股份有限公司

     2020 年第一季度报告

           2020-059




        2020 年 04 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李莉、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管

人员)陈茜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                223,045,245.61           243,841,936.20                         -8.53%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 10,599,877.43            23,559,601.03                        -55.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -3,995,613.52            14,614,599.45                       -127.34%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 10,904,598.99             3,216,376.57                       239.03%

基本每股收益(元/股)                                     0.02                       0.06                      -66.67%

稀释每股收益(元/股)                                     0.02                       0.06                      -66.67%

加权平均净资产收益率                                     0.38%                    0.65%                         -0.27%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  5,290,698,893.20         5,248,850,304.15                         0.80%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,812,724,938.16         2,801,278,968.70                         0.41%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -6,068.38 处置固定资产损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     17,635,543.09 补贴收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -430,720.16 其他营业外收入和营业外支出

减:所得税影响额                                                      2,545,447.81

     少数股东权益影响额(税后)                                          57,815.79

合计                                                                 14,595,490.95                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  23,697                                                                    0
                                                 东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

李莉              境内自然人            25.22%        109,324,000        81,993,000 质押                  87,975,497

天津名轩投资有
                  境内非国有法人        14.74%         63,900,000        47,925,000 质押                  45,149,900
限公司

王建军            境内自然人             3.96%         17,147,648

谢良玉            境内自然人             3.00%         13,020,164                    冻结                 13,020,164

鹏华资产-浦发
银行-云南国际
信托-云信智兴 其他                      0.93%          4,021,459
2017-237 号单一
资金信托

云南国际信托有
限公司-云信智
                  其他                   0.88%          3,835,562
兴 2017-234 号
单一资金信托

张敬兵            境内自然人             0.82%          3,553,700

杜景葱            境内自然人             0.60%          2,600,100

梁润权            境内自然人             0.50%          2,169,300

华泰柏瑞基金-
民生银行-华泰
                  其他                   0.48%          2,100,000
柏瑞价值精选集
合资产管理计划

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

李莉                                                                     27,331,000 人民币普通股          27,331,000

王建军                                                                   17,147,648 人民币普通股          17,147,648

天津名轩投资有限公司                                                     15,975,000 人民币普通股          15,975,000

谢良玉                                                                   13,020,164 人民币普通股          13,020,164



                                                                                                                       4
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鹏华资产-浦发银行-云南国际
信托-云信智兴 2017-237 号单一                                              4,021,459 人民币普通股             4,021,459
资金信托

云南国际信托有限公司-云信智
                                                                            3,835,562 人民币普通股             3,835,562
兴 2017-234 号单一资金信托

张敬兵                                                                      3,553,700 人民币普通股             3,553,700

杜景葱                                                                      2,600,100 人民币普通股             2,600,100

梁润权                                                                      2,169,300 人民币普通股             2,169,300

华泰柏瑞基金-民生银行-华泰
                                                                            2,100,000 人民币普通股             2,100,000
柏瑞价值精选集合资产管理计划

                                     公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东
上述股东关联关系或一致行动的
                                     间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
                                     行动人。

                                     公司前 10 名无限售条件股东中,公司股东天津名轩投资有限公司除通过普通证券账户
                                     持有 47,930,000 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务股 有 15,970,000 股,实际合并持有 63,900,000 股;公司股东张敬兵除通过普通证券账户持
东情况说明(如有)                   有 413,000 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     3,140,700 股,实际合并持有 3,553,700 股;公司股东梁润权通过安信证券股份有限公司
                                     客户信用交易担保证券账户持有 2,169,300 股,实际合并持有 2,169,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                         高管锁定股每年
李莉                    81,993,000                 0               0       81,993,000 高管锁定股
                                                                                                         解锁 25%

                                                                                                         因其控股股东李
天津名轩投资有                                                                          首发前限售股;
                        47,925,000                 0               0       47,925,000                    莉为公司高管,
限公司                                                                                  首发后限售股
                                                                                                         每年解锁 25%

                                                                                                         高管锁定股每年
朱辉                       75,000                  0               0          75,000 高管锁定股
                                                                                                         解锁 25%



                                                                                                                           5
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朱达平       72,000        0       0          72,000 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      高管锁定股每年
王玉信       72,450        0       0          72,450 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      高管锁定股每年
孙祥林       70,650        0       0          70,650 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      高管锁定股每年
随群         72,225        0       0          72,225 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      高管锁定股每年
沈智海       73,800        0       0          73,800 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      高管锁定股每年
邱丞         71,250        0       0          71,250 高管锁定股
                                                                      解锁 25%

                                                                      原定任期届满后
李东晖      390,000    97,500      0         292,500 离职高管锁定股
                                                                      6 个月

合计     130,815,375   97,500      0     130,717,875       --                  --




                                                                                       6
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少81.25%,主要是由于本报告期内使用票据支付货款所致
2、预付账款较年初增加77.58%,主要是由于本报告期内子公司华鑫租赁支付名轩智慧城租金所致。
3、预收账款较年初增加65.20%,主要是由于本报告期内预收设备及配件款金额较大所致。
4、应交税费较年初减少43.44%,主要是由于本报告期内营业收入减少,应交税金减少所致
5、营业税金及附加本报告期金额较上年同期增加90.00%,主要是由于本报告期内应缴纳税金增加,导致相应的附加税增加
所致
6、营业外支出本报告期金额较上年同期增加4091.63%,主要是由于本报告期内对外捐赠防疫物资所致。
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加239.03%,主要是由于本报告期营业收入减少,支付相关费用及税费减少
所致
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.13%,主要是由于去年同期购买海德堡股权所致
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.39%,主要是由于本报告期内偿还借款及支付利息的金额较大所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务未发生变化。报告期内,公司共实现营业收入22,304.52万元,归属于母公司净利润1,059.99万元。具
体详见“年度经营计划在报告期内的执行情况”。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1季度,公司前五大供应商采购合计占公司采购总额的33.90%。公司供应商较为分散,因此前五大供应商变化对公司
未来经营不会产生较大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1季度,公司前五大销售客户合计占公司销售收入总额23.09%。公司销售业务客户相对分散,客户的变化不会对公司

                                                                                                            7
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经营产生较大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年重点工作计划
坚持以印刷装备制造为主业,技术引领,品牌带动。
坚持以印刷包装作为产业协同增值点,作为装备主业的有效补充;
坚持以融资租赁产融结合推动集团服务转型。充分与主业融合发展。
坚持智能化发展,以智能化贯穿各个业务,作为产品发展和效率提升手段,用好互联网和物联网工具,形成工业互联示范效
应。
落实海德堡战略合作各分项协议,充分发挥双方协同效应,构建更加多元化的行业整体解决方案,打造印刷产业生态圈。
(一)印刷高端智能装备制造板块
推动公司战略有效落地,继续开源节流,整体配置集团资源,打造长荣第一品牌,进一步提高市场占有率。持续开拓海外业
务,重点打造海外销售服务模式,制定国内外整体销售策略和行动计划,与海德堡协同设计、试点创新服务模式;巩固和拓
展凹印机市场占有率;充分利用好国家政策资源,加强与海德堡的技术合作,推进重点研发项目落地,提升研发效率。
(二)包装印刷及云印刷
全力做好力群整体搬迁和升级项目,力争早开工、早投产、早见效。
持续拓展高端印刷包装市场,加大新产品开发力度,强化自身竞争实力,巩固市场地位。
继续拓展云印刷的应用场景,积极引入战略合作新模式,拓展市场,实现业务新突破。
完成绿色包装自动化生产的标杆示范建设,达成包装印刷新业绩。
继续完善工业互联体系,推进印刷云系统落地应用,实现与海德堡印通系统的数据共享,打造智能化生产体系,构建核心竞
争力。
(三)募投项目建设
按照计划推进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研发项目”顺利实施。
2020年1季度工作完成情况:
2020年1季度,公司围绕2020年重点工作计划,继续落实与德国海德堡印刷机械股份公司的战略合作,充分发挥双方协同效
应;加大市场开发力度,加快新产品研发进度。
1、装备业务方面
2020年1季度母公司共实现销售收入1.25亿元,比上年同期下降9.57%,受疫情影响,虽然公司主营业务订单充足,但交付时
间放缓。公司在做好疫情防控的同时,积极恢复生产,确保各方面业务正常进行。由于国家采取了严格的防控措施,短期内
物流、人员返岗,以及跨省、跨境调试设备等方面均受影响,造成发机、验收等进度延缓,且疫情捐赠物资及防疫物资支出
增加,对公司一季度生产以及利润造成了一定程度的影响。
2、包装印刷方面
由于子公司深圳市力群印务有限公司在云南中烟工业有限责任公司2020年度烟用物资采购项目中未中标,且云南中烟相关业
务在力群印务所占业务比重超过70%,故烟包印刷业务减少。去年年底力群印务采取积极的应对策略,减员增效,虽然业绩
比同期减少,但是今年一季度仍保持盈利。力群印务在今年一季度实现销售收入2,900.58万元,实现净利润580.11万元,分
别比上年同期降低29.29%和61.34%。
受疫情影响,云印刷业务利润同比下降,影响公司盈利水平。今年一季度实现净利润-936.80万元,比上年同期降低19.48%。
3、其他方面
应对疫情,公司积极投入防疫设备的研发生产,为装备收入带来新增长点。一季度随着大量企业逐步复工复产,全国疫情防
控进入关键阶段,口罩等防护物资紧缺,公司秉承上市公司的企业责任和担当,利用自身高端智能制造优势和产业链协同资
源,抢时间、抓生产、保质量,三月初完成首条自产口罩生产线的顺利交付。与此同时,为了更好的发挥从设备到产品“端
到端”产业链协同优势,更直接地服务于国家和地方防疫物资需求,公司迅速决策组建成立了天津长荣健康科技有限公司,
快速投入一次性医用口罩产品的开发及生产。公司研发生产的口罩机带来了一定的业务增量。同时,公司其他各项经营活动
按照年度计划有序推进。公司绿色包装自动化生产的标杆示范建设稳步推进。


                                                                                                             8
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业风险
(1)产品降价风险
面对全球疫情影响和随着行业竞争的不断加剧,印刷装备制造行业企业面临多重挑战,宏观上有国际国内形势对行业带来的
不利影响,微观上有行业无序竞争的经营预期,而产品降价作为应对竞争的手段之一,将直接影响到装备制造行业企业的经
济效益。
主要措施:公司有效推行降成本、增效益的措施与手段,积极与融资租赁业务融合探索新的营销方式和市场推广方式,建立
科学、完整、合规的销售管理体系,认真聆听客户需求,进一步提升产品质量和售后服务质量水平,通过强化产品的技术附
加值提升市场竞争能力,进一步扩展海外销售和国际市场占有率,加强品牌驱动,进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。
(2)新产品开发风险
近年来,公司不断加强新产品研发的投入,但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下,还需进一步提升新产品开发和
新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入与长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节奏,进
而影响行业企业的经济效益。
主要措施:公司研发体系持续推进精准研判与开发并举,通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作,打
造技术壁垒。另一方面,强化知识产权维护力度,应对行业无序竞争,巩固行业地位和市场地位。同时提升自主创新能力和
水平,通过引进、消化、吸收和外延并购等手段,综合降低新产品开发成本,加速技术和产品迭代,构筑技术壁垒和多层次
专利壁垒,进一步降低新产品开发风险。
(3)原材料价格风险
近年来,行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响,总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采购价
格上涨和供应链管理难度,原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。
主要措施:公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作,在此基础上,公司将
进一步提升供应链管理水平,强化供应商筛选和管理力度。同时,发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势,进一
步满足公司核心零部件的供应需求,对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。
2、经营管理风险
(1)新客户拓展风险
公司在传统烟包领域基础上,将进一步拓展社包领域的客户群,面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户
进行拓展,在新客户拓展和新业务领域推进的过程中,存在市场开发成本提升等因素,将直接影响公司利润规模,同时为公
司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。
主要措施:利用行业展会、行业协会活动等,进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度,形成传统客户群体口碑的辐射和带动
效应,针对社包领域客户群体的痛点,进一步提升销售队伍的业务水平,认真聆听客户需求,特别是高端客户的个性化需求,
针对其需求特点指导产品创新和提升,通过提升产品的技术附加值和服务水平,进一步降低市场开发成本和客户维护成本,
通过融合融资租赁等创新销售模式,增加服务客户的触手,提升公司盈利能力和水平。
(2)子公司管理风险
目前公司业务范围进一步扩大,投资并购速度加快,控股子公司、参股公司数量稳步增加,且地域分布较广,不同公司的业
务领域、管理水平、企业文化存在差异,从而带来对子公司远程管理的风险。
主要措施:公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托,按照职能划分各版块业务并进行分类
管理和专业化指导,以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级,严格执行子公司内部审计工作,落实集团相应管理制
度,强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力,通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训,通过建立预算管
理体系等手段,进一步提升子公司管理水平。
(3)人才储备风险
伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进,公司不可避免的在研发、营销、售后服务等方面,存在人才短缺的问题,
从而影响企业核心竞争力的进一步提升。
主要措施:公司根据战略推进的进程,组织梳理明确公司人才需求计划,并通过内部培训与强化招聘工作等方式,搭建人才


                                                                                                           9
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发展和职业发展平台,根据公司战略确定公司总体战略下总部、业务板块的核心人才类型和岗位,采取内部选拔与外部招聘
相结合的方式,实现人员到位。目前,公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系,制定了完备的人员业绩管
理体系。2019年公司持续推进人才梯队建设,组织内部“英才计划”培训,管理学院开班授课,针对不同层级人才制定相应培
训计划,进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。
3、疫情全球蔓延带来的风险
受疫情在全球蔓延的影响,国内经济和印刷行业都将面临较大的下行压力,其中尤其是对海外市场拓展、公司产品销售等多
个方面都会带来较大影响,并将直接影响到公司的经济效益。
主要措施:公司在积极应对疫情防控的基础上,做好持续应对疫情在全球蔓延带来的不利影响。公司将持续聚焦核心主业,
通过不断提升产品品质,加大技术投入,提升产品和服务的核心竞争能力,在确保优势市场和客户市场保有率的同时,积极
拓展社包等领域的客户,进一步提升市场占有率和渗透率,实现稳步发展。
受疫情影响,依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式为行业提出了新要求,公司将继
续加大在工业互联方面的投入,持续针对行业发展态势,开发、应用先进技术为行业赋能,持续推动行业向智能化、数字化
方向迈进。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金:2020年1月20日,公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四
十三次会议,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金10,000万元
暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至报告期末,
尚未归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编
号:2020-008)
2、增加经营范围并修订公司章程:2020年1月20日召开第四届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于增加经营范围并
修订<公司章程>的议案》,拟增加“包装装潢印刷品和其他印刷品印刷”的经营范围,以满足公司集团化发展的需求。详见公
司在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-009)
3、终止对外投资设立参股公司:2016年12月20日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立参股子
公司的议案》,拟在天津市设立“华晖证券有限公司”(后更名为“恒晖证券有限公司)。鉴于相关政策有所调整,综合考虑
市场环境等多种因素,经发起人与各方沟通后,向证监会撤回相关申请材料。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止对外
投资设立参股公司的进展公告》(公告编号:2020-012)
4、控股子公司租赁写字楼暨关联交易:2020年2月3日,公司第四届董事会第四十七次会议审议并通过《关于控股子公司租
赁写字楼暨关联交易的议案》,控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司因自身经营发展需要,与关联方天津名轩智慧城科技
发展有限公司签订写字楼租赁合同,租赁名轩智慧城名下写字楼。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司租赁写字
楼暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016)
5、为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保:2020年2月17日,公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关
于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》,控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司拟向恒生银行有限公
司申请 2,000 万美元贷款,贷款期限 12 个月。公司拟与恒生银行签订《担保书》,对上述贷款提供保证担保,担保额 2,500
万美元。同时为锁定上述贷款的融资成本,长荣华鑫拟与恒生银行(中国)有限公司签订《中国银行间市场金融衍生产品交
易主协议》及其补充协议,申请不超过 400万美元的衍生品额度。公司拟与恒生中国签订《保证函》,对上述交易项下发生
的债务提供保证担保。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》(公
告编号:2020-023)
6、增加经营范围并修订公司章程:2020年2月21日召开第四届董事会第四十九次会议,审议并通过了《关于增加经营范围并
修订<公司章程>的议案》,拟增加“机械设备的研制、生产、销售及租赁;第二类医疗器械生产、销售”的经营范围。详见公
司在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-026)
7、对外投资设立全资子公司:公司在天津市北辰区以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司天津长荣健康科技有


                                                                                                            10
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限公司,研发、生产、销售医用口罩生产设备,生产销售医用口罩,拓展医疗健康领域业务。长荣健康已于2020年3月取得
由天津市药品监督管理局核准颁发的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》《关于子公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告》(公告编号:
2020-029,2020-037)
8、全资子公司增资扩股暨引入投资者:公司与江西吉宏供应链管理有限公司签署了《增资入股协议书》。江西吉宏拟以自
有资金人民币 667 万元对公司全资子公司天津长荣健康科技有限公司增资,增资完成后,公司持股比例 60%,江西吉宏持
股比例 40%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2020-032)
9、控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易:2020年3月25日,公司第四届董事会第五十次会议审议并通过《关于控股
子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》,控股子公司天津荣彩科技有限公司与关联方深圳贵联印刷有限公司签署
了《企业承包经营合同》,承包经营期限延期一年,承包经营费用 0 元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司
签署企业承包经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-040)

             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资                                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2020 年 01 月 20 日
金                                                                        (公告编号:2020-008)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
增加经营范围并修订公司章程           2020 年 01 月 20 日
                                                                          (公告编号:2020-009)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
终止对外投资设立参股公司             2020 年 01 月 21 日
                                                                          (公告编号:2020-012)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股子公司租赁写字楼暨关联交易       2020 年 02 月 03 日
                                                                          (公告编号:2020-016)

为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公                                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2020 年 02 月 18 日
司提供担保                                                                (公告编号:2020-023)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
增加经营范围并修订公司章程           2020 年 02 月 21 日
                                                                          (公告编号:2020-026)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外投资设立全资子公司               2020 年 02 月 27 日
                                                                          (公告编号:2020-029,2020-037)

                                                                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
全资子公司增资扩股暨引入投资者       2020 年 02 月 28 日
                                                                          (公告编号:2020-032)

控股子公司签署企业承包经营合同暨关                                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
                                     2020 年 03 月 25 日
联交易                                                                    (公告编号:2020-040)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                                                                                 11
                                                                    天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                                270,909.2 本季度投入募集资金总额                                        7,914.31

累计变更用途的募集资金总额                                     118,651
                                                                           已累计投入募集资金总额                                 250,512.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                 43.80%

                                                                                       项目达               截止报                  项目可
                     是否已                                    截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定     本报告    告期末 是否达           行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                    末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用     期实现    累计实 到预计           否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                              状态日     的效益    现的效       效益       重大变
                     分变更)                                   额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期                益                        化

承诺投资项目

高速精密多功能新
                                                               27,516.                                      -19,777.
型印刷设备产业化     否          27,516 27,516                             100.00%                 186.49               是         否
                                                                   02                                              85
项目

使用募集的配套资
                                                                                       2014 年
金支付购买力群股                                                                                            55,430.
                     否          30,880 30,880                  30,880 100.00% 04 月 01            580.11               是         否
份 85%股权的现金                                                                                                   4
                                                                                       日
对价

                                                                                       2020 年
智能化印刷设备生               112,259.4 58,008.               34,551.
                     是                             7,675.37                59.56% 12 月 31                             不适用     否
产线建设项目                           4      44                       5
                                                                                       日

                                                                                       2020 年
智能化印刷设备研                                               13,127.
                     是          33,343 13,343        221.4                 98.38% 06 月 30                             不适用     否
发项目                                                             14
                                                                                       日

设立长荣绿色包装
                                                                                       2019 年
建设智能印刷、包装                                             19,153.                                      -1,226.8
                     是                    20,000     17.54                 95.77% 12 月 31       -300.96               否         否
材料及生产演示基                                                       4                                           4
                                                                                       日
地

天津长荣光电科技
                     是                                                                                                 不适用     否
有限公司

                                                                                       2019 年
永久补充流动资金     是                    54,251               54,251 100.00% 12 月 31                                 不适用     否
                                                                                       日

                               203,998.4 203,99                179,479                                      34,425.
承诺投资项目小计          --                        7,914.31                  --            --     465.64                    --         --
                                       4     8.44                  .06                                             71

超募资金投向

1.设立全资子公司建                                             5,005.2                 2015 年              -1,022.1
                     否           5,000     5,000                          100.10%                 -96.51               否         否
设印刷设备再制造                                                       4               06 月 30                    7


                                                                                                                                             12
                                                                     天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


基地项目                                                                          日

2.设立控股子公司长                                                                2011 年
                                                                                                       -1,284.7
荣股份(日本)有限 否            316.54 316.54                   316.54 100.00% 10 月 01     -100.01                否        否
                                                                                                               7
公司                                                                              日

3.设立全资子公司长                                                                2012 年
                                           3,195.1              3,195.1                                -2,847.0
荣股份(美国)有限 否           3,195.15                                  100.00% 10 月 01    31.08                 否        否
                                                5                    5                                         6
公司                                                                              日

4.购买土地使用权     是          18,400                                                                             不适用    否

5. 设立控股子公司                                                                 2012 年
成都长荣印刷设备     否           1,400     1,400                 1,400 100.00% 09 月 12      27.03      276.7 否             否
有限公司                                                                          日

6.设立全资子公司天                                                                2020 年
                                                                9,450.3
津长荣控股有限公     是          10,000 10,000                             94.50% 06 月 30    -16.11 -146.03 否               否
                                                                     1
司                                                                                日

7. 使用超募资金向                                                                 2014 年
                                           3,078.0              3,082.3                                -20,699.
子公司增资建设长     否         3,078.04                                  100.14% 08 月 31    -936.8                否        否
                                                4                    5                                         62
荣健豪云印刷项目                                                                  日

8. 支付现金对价购                                                                 2014 年
                                           8,583.7              8,583.7                                26,560.
买力群股份 85%股 否             8,583.71                                  100.00% 04 月 30   580.11                 是        否
                                                1                    1                                         97
权                                                                                日

补充流动资金(如
                          --     20,000 40,000                   40,000 100.00%        --     --          --             --        --
有)

                                           71,573.              71,033.
超募资金投向小计          --   69,973.44                                    --         --    -511.21 838.02              --        --
                                               44                    3

                               273,971.8 275,57                 250,512                                35,263.
合计                      --                         7,914.31               --         --     -45.57                     --        --
                                      8      1.88                   .36                                        73

                     1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立
                     完成,印刷设备再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月建设完成转为固定资产,目前业务正常进行,但
                     因市场需求等原因,因此尚未达成效益。
                     2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司、成都长荣印刷设备有限公司,设
未达到计划进度或
                     立全资子公司长荣股份(美国)有限公司项目:子公司已经设立完成,以上子公司均为销售公司,因市
预计收益的情况和
                     场开发和推广未能达到预期,因此上述各项目尚未达到效益。
原因(分具体项目)
                     3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目:子公司已经设立完成,并支付了土地出让金,目前
                     正在建设过程中,尚未达到可使用状态,所以该项目尚未达到效益。

                     4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目:本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公
                     司增资已经完成,2014 年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间,所以该项目尚未达到效益。

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况     本公司于 2011 年 3 月上市,取得超募资金 66,910.76 万元,截止 2020 年 3 月 31 日,本公司累计取得


                                                                                                                                        13
                                        天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


利息收入 5,625.49 万元,累积使用超募资金 71,033.30 万元,尚未使用超募资金 1,501.81 万元。
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,本公司以超募资金 10,000.00
万元用于永久补充流动资金,截止 2020 年 3 月 31 日,超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实
施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,本公司拟使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”,用于建设印刷设备再制造基地建设项目;
截止 2020 年 3 月 31 日,该项目已使用超募资金 5,005.24 万元;使用等值 500 万美元的超募资金(汇
率按发生时计算)在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”,用于北美地区的销售和服务,
截止 2020 年 3 月 31 日,该项目已使用超募资金 3,195.15 万元;本公司使用等值 50 万美元的超募资
金(汇率按发生时计算)与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co.,
Ltd”,注册资金 55 万美元,用于日本地区的销售和服务,截止 2020 年 3 月 31 日,该项目已使用超
募资金 316.54 万元。
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过,本公司计划使用超募
资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块,宗地面积为 800 亩(最终面积以土地证标识面
积为准),性质为工业用地,作为今后项目扩建或新建项目储备用地,预计需要使用资金 18,400.00 万
元(金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准)。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次
会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的
议案》,同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民
币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩
土地使用权,先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月,公司使用超募
资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过
了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有
限公司增资的议案》,使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使
用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资,在天津风电产业园 07‐12 地块共
计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”(一期)。该议案已经公司
2014 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议、审议并
通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》,使用首次公开发
行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司将长
荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。 截至 2020 年 3 月 31 日,天津长荣控股有限公司已
使用超募资金 9,450.31 万元。
4、2012 年 4 月 6 日,本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资
金的议案》,一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月
(自股东大会会批准之日起计算)。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
5、2012 年 6 月 14 日,本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立
控股子公司的议案》,同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司
设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司,主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于
2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截止 2020 年 3 月
31 日,已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。
6、本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司使用人民币 10,000.00
万元的超额募集资金用于永久补充流动资金,截止 2013 年 12 月 31 日,超募资金 10,000.00 万元永久
补充流动资金实施完毕。



                                                                                              14
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                   7、2013 年 4 月 12 日,本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司
                   增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》,同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云
                   印刷科技有限公司增资,与 Gain How Printing Co.,Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷
                   科技有限公司,用于建设健豪云印刷项目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天
                   津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截止 2020 年 3 月 31 日,天津长荣云印刷科技有限公司已使用
                   超募资金 3,082.35 万元。
                    8、2014 年 4 月 14 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司
                   自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》,公司需向王建军、
                   谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股
                   权,其中,46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月
                   使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。
                   9、2015 年 4 月 7 日,本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金
                   暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金,使用期
                   限不超过 6 个月(自股东大会批准之日起计算)。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动
                   资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
                   10、2015 年 10 月 24 日,本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已
                   规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下
                   的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过
                   12 个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资
                   金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
                   11、2016 年 10 月 27 日,本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募
                   资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲
                   置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过 12 个月,
                   使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 13 日将用于暂时补充流动资金的
                   10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
                   12、2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超
                   募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》,同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划,暨使
                   用人民币 20,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财
                   务成本。截止 2020 年 3 月 31 日,超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。

                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                   适用

                   以前年度发生

                   1、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过,本公司计划使用超募
                   资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块,宗地面积为 800 亩(最终面积以土地证标识面
募集资金投资项目
                   积为准),性质为工业用地,作为今后项目扩建或新建项目储备用地,预计需要使用资金 18,400.00 万
实施方式调整情况
                   元(金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准)。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次
                   会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的
                   议案》,同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民
                   币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩
                   土地使用权,先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月,公司使用超募


                                                                                                              15
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                   资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过
                   了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有
                   限公司增资的议案》,使用 11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使
                   用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资,在天津风电产业园 07‐12 地块共
                   计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”(一期)。该议案已经公司
                   2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2020 年 3 月 31 日,天津长荣控股有限公司已使用超募资
                   金 9,450.31 万元。
                   2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资
                   金使用计划暨永久补充流动资金的议案》,使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动
                   资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动
                   资金。
                   2、2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项
                   目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印
                   刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更,使用募集资金 20,000 万元设立全资子公司“天津长荣绿色
                   包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。截止到 2020 年 3 月 31 日,长荣绿色
                   包装项目已使用募集资金 19,153.40 万元。
                   3、2018 年 1 月 29 日,第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资
                   设立合资公司的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项
                   目”的部分资金用途进行变更,使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技(昆山)有限公司在天津共同
                   投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”。
                   4、2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途
                   暨永久补充流动资金的议案》,董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况,
                   同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永
                   久补充流动资金。截止 2020 年 3 月 31 日,已累计投入 48,251.00 万元永久补充流动资金。
                   5、2019 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议,审议通过
                   了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》,公司结合目前市场形势及行业前景,
                   拟注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司(以下简称“长荣光电”),将拟用于投资长荣光电的募
                   集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2020 年 3 月 31 日,已累计投入 6,000 万元永
                   久补充流动资金。

                   适用

                   1、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有
                   限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证,本公司以自有资金预先投入募投项
                   目的金额为 14,417.559 万元,其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日,本公
                   司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目
                   筹资金的议案》,一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止
先期投入及置换情
                   2020 年 3 月 31 日,相关资金已经置换完成。
况
                   2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2017TJA20075 号《关于天津长荣印刷设备股份有
                   限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证,本公司以自有资金预先投入募投项
                   目的金额为 9,693,065.53 元。2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
                   以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,以募集资金 9,693,065.53 元人民币
                   置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2020 年 3 月 31 日,相关资金已经置换完成。

用闲置募集资金暂   适用



                                                                                                                16
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时补充流动资金情   1、2012 年 4 月 6 日,本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资
况                 金的议案》,一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月
                   (自股东大会会批准之日起计算)。本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
                   万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
                   2、2015 年 4 月 7 日,本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金
                   暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金,使用期
                   限不超过 6 个月(自股东大会批准之日起计算)。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动
                   资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
                   3、2015 年 10 月 24 日,本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规
                   划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的
                   部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过
                   12 个月,使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资
                   金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
                   4、2016 年 10 月 27 日,本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募
                   资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲
                   置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,用于主营业务的生产经营,使用期限不超过 12 个月,
                   使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的
                   10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
                   5、2017 年 6 月 12 日,本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关
                   于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金
                   30,000.00 万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准
                   之日起不超过 12 个月。本公司已于 2018 年 6 月 1 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还
                   并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
                   6、2018 年 6 月 8 日,本公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资金部
                   分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000.00 万元暂时补充流
                   动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
                   本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资
                   金项目专用账户。
                   7、2019 年 6 月 11 日,本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议并
                   通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资金
                   20,000.00 万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准
                   之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020 年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还
                   并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
                   8、2020 年 1 月 20 日,本公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议,审议并
                   通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用已规划募集资金部分闲置资
                   10,000.00 万元暂时补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低财务成本,使用期限自董事会批准
                   之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020 年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还
                   并存入归还并存入募集资金项目专用账户。截止 2020 年 3 月 31 日,临时补充流动资金 10,000.00 万
                   元尚未归还募集资金监管账户。

                   适用
项目实施出现募集
资金结余的金额及   根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充
                   募投项目日常运营资金的议案》,公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立
原因
                   控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014

                                                                                                                17
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                    年 5 月 31 日,上述募投项目节余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升
                    公司经营业绩,公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完
                    毕,公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
                    公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较
                    承诺投资额有部分节余资金,主要是由于公司在项目建设中,本着合理、节约及有效地使用募集资金
                    的原则,对项目投资和管理进行了合理优化,以最少的投入达到了最高的效能,从而最大限度的节约
                    了项目资金。

                    1、首次公开发行募集资金
                         截止 2020 年 3 月 31 日,首次公开发行尚未使用的募集资金(包括超募资金及其利息)余额
尚未使用的募集资    1,501.81 万元存放在子公司募集资金银行四方监管账户。
金用途及去向        2、非公开发行募集资金

                         截止 2020 年 3 月 31 日,非公开发行募集资金尚未使用的募集资金(包括超募资金及其利息)
                    余额 30,043.84 万元,临时补充流动资金 10,000.00 万元,剩余的 20,043.84 万元在募集资金专户存储。

                    2017 年 4 月 25 日,本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买
                    理财产品的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,
募集资金使用及披    根据募投项目安排和资金投入计划,使用不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品(在上述额度内,
露中存在的问题或    资金可滚动使用),以提高闲置募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化。2017 年度共使用募
其他情况            集资金购买理财产品 215,000 万元,2018 年度共使用募集资金购买理财产品 419,500 万元,存入定期
                    存单 25,000 万元,2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600 万元,2020 年一季度共使用募集资
                    金购买理财产品 15,000 万元,截止 2020 年 3 月 31 日,理财产品全部赎回。


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                                 18
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             517,745,353.28                        454,462,802.94

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        74,375,560.42                          81,311,044.29

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             429,063,494.40                        428,873,146.58

    应收款项融资                                           8,906,800.23                          47,503,893.47

    预付款项                                              97,415,053.12                          54,857,691.90

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             9,316,251.71                           8,856,459.65

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 500,600,762.72                        479,184,711.85

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                               448,403,088.40                        454,671,779.53

    其他流动资产                                         103,383,473.63                        102,147,709.68

流动资产合计                                           2,189,209,837.91                       2,111,869,239.89

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                                                                            19
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    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款            380,325,108.59                       448,263,556.39

    长期股权投资          967,468,840.45                       951,886,499.44

    其他权益工具投资       78,974,948.19                        78,974,948.19

    其他非流动金融资产

    投资性房地产          233,370,828.44                       235,944,899.21

    固定资产              750,743,288.02                       717,584,502.02

    在建工程              357,853,393.37                       365,454,164.20

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              267,719,252.64                       272,448,969.97

    开发支出

    商誉                   18,169,521.83                        18,169,521.83

    长期待摊费用            5,005,881.76                         7,081,067.74

    递延所得税资产         34,018,822.00                        33,333,765.27

    其他非流动资产          7,839,170.00                         7,839,170.00

非流动资产合计           3,101,489,055.29                    3,136,981,064.26

资产总计                 5,290,698,893.20                    5,248,850,304.15

流动负债:

    短期借款              534,443,622.03                       570,521,877.01

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              377,977,205.75                       388,945,692.32

    应付账款              270,729,570.05                       291,577,292.02

    预收款项               94,031,772.80                        56,919,255.32

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                                                           20
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    应付职工薪酬               37,831,199.68                        49,529,701.99

    应交税费                   11,862,680.26                        20,974,689.86

    其他应付款                125,666,456.43                       121,807,441.02

      其中:应付利息

           应付股利             9,767,646.90                         9,767,646.90

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    133,334,830.00                       166,017,718.70

    其他流动负债

流动负债合计                 1,585,877,337.00                    1,666,293,668.24

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  651,998,634.30                       543,951,522.74

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款                 74,405,108.43                        75,515,662.92

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   16,176,780.90                        20,541,070.20

    递延所得税负债             29,427,097.72                        28,609,189.33

    其他非流动负债              7,133,666.90                         8,097,256.50

非流动负债合计                779,141,288.25                       676,714,701.69

负债合计                     2,365,018,625.25                    2,343,008,369.93

所有者权益:

    股本                      433,483,630.00                       433,483,630.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 2,733,760,377.13                    2,733,760,377.13

    减:库存股                115,113,619.61                       115,113,619.61

    其他综合收益               -35,503,811.27                      -36,349,903.30



                                                                               21
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    专项储备

    盈余公积                                     132,445,618.65                        132,445,618.65

    一般风险准备

    未分配利润                                  -336,347,256.74                        -346,947,134.17

归属于母公司所有者权益合计                     2,812,724,938.16                       2,801,278,968.70

    少数股东权益                                 112,955,329.79                        104,562,965.52

所有者权益合计                                 2,925,680,267.95                       2,905,841,934.22

负债和所有者权益总计                           5,290,698,893.20                       5,248,850,304.15


法定代表人:李莉             主管会计工作负责人:凌雪梅                        会计机构负责人:陈茜


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     253,870,010.59                        177,042,137.53

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     305,638,112.82                        297,538,584.00

    应收款项融资                                   7,361,831.55                          45,254,872.51

    预付款项                                      66,951,684.92                          50,544,571.21

    其他应收款                                   419,118,998.89                        289,061,483.83

      其中:应收利息                               7,720,859.71                           5,351,694.85

             应收股利                             12,659,500.75                          12,659,500.75

    存货                                         295,656,668.63                        278,308,715.97

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   5,646,089.52                           2,882,974.56

流动资产合计                                   1,354,243,396.92                       1,140,633,339.61

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款


                                                                                                    22
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    长期股权投资             2,414,198,158.53                    2,405,402,816.00

    其他权益工具投资            4,226,468.46                         4,226,468.46

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  149,025,387.30                       146,798,946.04

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   59,067,635.48                        62,496,190.48

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             72,908,640.37                        72,908,640.43

    其他非流动资产

非流动资产合计               2,699,426,290.14                    2,691,833,061.41

资产总计                     4,053,669,687.06                    3,832,466,401.02

流动负债:

    短期借款                  504,103,922.03                       497,522,321.05

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  111,500,000.00                        50,000,000.00

    应付账款                  224,976,111.19                       211,732,773.65

    预收款项                  117,873,732.85                        82,520,840.10

    合同负债

    应付职工薪酬                5,913,337.28                        10,118,006.91

    应交税费                       37,280.00                         2,464,326.62

    其他应付款                165,045,431.88                       142,254,818.94

      其中:应付利息            1,792,921.53                          313,833.33

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      5,380,880.00                         4,425,240.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,134,830,695.23                    1,001,038,327.27



                                                                               23
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非流动负债:

    长期借款                     441,278,039.48                          351,703,937.66

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         10,163,546.10                        14,191,665.68

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   451,441,585.58                          365,895,603.34

负债合计                        1,586,272,280.81                     1,366,933,930.61

所有者权益:

    股本                         433,483,630.00                          433,483,630.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                    2,772,402,632.08                     2,772,402,632.08

    减:库存股                   115,113,619.61                          115,113,619.61

    其他综合收益                     -10,773,531.35                      -10,773,531.35

    专项储备

    盈余公积                     114,569,429.97                          114,569,429.97

    未分配利润                   -727,171,134.84                      -729,036,070.68

所有者权益合计                  2,467,397,406.25                     2,465,532,470.41

负债和所有者权益总计            4,053,669,687.06                     3,832,466,401.02


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       223,045,245.61                      243,841,936.20

    其中:营业收入                   223,045,245.61                      243,841,936.20

           利息收入



                                                                                     24
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           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                            243,996,941.64                       246,612,763.24

    其中:营业成本                        148,776,624.36                       146,842,098.57

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                       3,516,728.81                         1,850,890.21

           销售费用                        23,866,722.57                        24,987,410.21

           管理费用                        36,798,890.97                        46,018,637.95

           研发费用                        18,206,887.19                        15,862,833.99

           财务费用                        12,831,087.74                        11,050,892.31

                 其中:利息费用            14,660,043.31                        24,196,041.00

                       利息收入             6,555,411.21                        13,608,147.12

    加:其他收益                           17,635,543.09                        17,022,697.04

         投资收益(损失以“-”号填
                                           15,404,730.78                        13,620,963.66
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                            4,962,111.36
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                 2,771,291.04
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -6,068.38                          121,070.33
列)



                                                                                           25
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)         17,044,620.82                        30,765,195.03

     加:营业外收入                          424,372.50                           430,514.35

     减:营业外支出                          855,092.66                            20,400.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     16,613,900.66                        31,175,309.38

     减:所得税费用                         4,297,091.03                         5,514,729.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         12,316,809.63                        25,660,579.60

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           12,316,809.63                        25,660,579.60
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润          10,599,877.43                        23,559,601.03

     2.少数股东损益                         1,716,932.20                         2,100,978.57

六、其他综合收益的税后净额                   851,524.11                           -790,854.63

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             846,092.03                           -881,189.17
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                             846,092.03                           -881,189.17
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


                                                                                           26
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备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                              846,092.03                          -881,189.17

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 5,432.08                            90,334.54
税后净额

七、综合收益总额                                            13,168,333.74                        24,869,724.97

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            11,445,969.46                        22,678,411.86
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            1,722,364.28                         2,191,313.11

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.02                                 0.06

     (二)稀释每股收益                                              0.02                                 0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李莉                      主管会计工作负责人:凌雪梅                      会计机构负责人:陈茜


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               125,455,013.87                       138,732,011.46

     减:营业成本                                           81,975,166.61                        88,250,989.44

         税金及附加                                          1,557,160.03                          481,986.88

         销售费用                                           10,194,331.40                        14,577,619.43

         管理费用                                           19,578,059.58                        20,274,157.43

         研发费用                                           10,561,435.89                         8,873,823.85

         财务费用                                           13,881,234.07                         9,566,341.26

           其中:利息费用                                   17,144,141.39                        11,522,555.52

                    利息收入                                 2,943,980.02                         2,007,952.73

     加:其他收益                                           17,171,503.84                        14,657,867.29

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            -1,134,029.47                        -8,412,486.77
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填


                                                                                                            27
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列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                         -1,203,848.09
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                               2,625,442.06
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                             -6,068.38
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       2,535,184.19                          5,577,915.75

    加:营业外收入                         245,202.09                           327,028.98

    减:营业外支出                         822,182.92                            20,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         1,958,203.36                          5,884,944.73
列)

    减:所得税费用                          93,267.52                          1,218,343.63

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,864,935.84                          4,666,601.10

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         1,864,935.84                          4,666,601.10
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                         28
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           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                                   1,864,935.84                        4,666,601.10

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.00                                0.01

     (二)稀释每股收益                                    0.00                                0.01


5、合并现金流量表

                                                                                           单位:元

                  项目              本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                286,501,159.72                      412,139,097.18

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                3,624,515.80

     收到其他与经营活动有关的现金                 23,107,442.68                       17,248,261.45

经营活动现金流入小计                             313,233,118.20                      429,387,358.63

     购买商品、接受劳务支付的现金                154,255,233.06                      249,651,033.34



                                                                                                 29
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     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     73,240,066.15                         60,345,508.26
金

     支付的各项税费                  23,073,450.33                         32,502,960.18

     支付其他与经营活动有关的现金    51,759,769.67                         83,671,480.28

经营活动现金流出小计                302,328,519.21                        426,170,982.06

经营活动产生的现金流量净额           10,904,598.99                          3,216,376.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             308,643,950.14

     取得投资收益收到的现金          12,903,815.27

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      8,062,380.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            1,388,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金        21,388.89                        591,910,358.73

投资活动现金流入小计                329,631,534.30                        593,298,358.73

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     53,347,209.62                         85,534,203.99
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 261,801,361.50                        527,198,499.42

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                         100,000,000.00

投资活动现金流出小计                315,148,571.12                        712,732,703.41

投资活动产生的现金流量净额           14,482,963.18                       -119,434,344.68

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               6,670,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             380,432,025.00                        306,860,609.29


                                                                                      30
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     收到其他与筹资活动有关的现金                 19,663,120.75

筹资活动现金流入小计                             406,765,145.75                      306,860,609.29

     偿还债务支付的现金                          336,537,072.95                      200,200,791.40

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  13,115,687.34                       22,131,296.19
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 65,000,000.00                       41,632,408.53

筹资活动现金流出小计                             414,652,760.29                      263,964,496.12

筹资活动产生的现金流量净额                        -7,887,614.54                       42,896,113.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    932,151.89                        -3,827,668.53
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      18,432,099.52                      -77,149,523.47

     加:期初现金及现金等价物余额                405,116,093.11                      731,212,581.41

六、期末现金及现金等价物余额                     423,548,192.63                      654,063,057.94


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 61,446,006.84                      188,172,571.00

     收到的税费返还                                3,605,221.10

     收到其他与经营活动有关的现金                125,960,581.30                      227,724,115.62

经营活动现金流入小计                             191,011,809.24                      415,896,686.62

     购买商品、接受劳务支付的现金                146,535,181.84                       76,174,756.35

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  36,300,414.86                       30,476,726.87
金

     支付的各项税费                                9,007,567.16                       11,238,833.85

     支付其他与经营活动有关的现金                271,543,522.90                      111,144,266.50

经营活动现金流出小计                             463,386,686.76                      229,034,583.57

经营活动产生的现金流量净额                   -272,374,877.52                         186,862,103.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          150,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                           53,476.79

     处置固定资产、无形资产和其他                  8,062,380.00


                                                                                                 31
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长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                        1,388,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                     21,388.89                        200,964,341.73

投资活动现金流入小计                            158,137,245.68                        202,352,341.73

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  3,747,232.08                             78,612.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                              160,000,000.00                        527,198,499.42

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            163,747,232.08                        527,277,111.42

投资活动产生的现金流量净额                        -5,609,986.40                      -324,924,769.69

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                          389,095,025.00                        239,990,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                 19,663,120.75

筹资活动现金流入小计                            408,758,145.75                        239,990,000.00

    偿还债务支付的现金                           93,637,059.00                        140,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 12,107,104.01                         11,340,462.41
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                       40,000,000.00

筹资活动现金流出小计                            105,744,163.01                        191,340,462.41

筹资活动产生的现金流量净额                      303,013,982.74                         48,649,537.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    840,035.81                           748,164.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     25,869,154.63                        -88,664,964.29

    加:期初现金及现金等价物余额                168,700,938.13                        156,713,867.37

六、期末现金及现金等价物余额                    194,570,092.76                         68,048,903.08


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  32
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2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                 33