天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
天津长荣科技集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]352 号）核准，由主承销商
渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网
上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价
格为每股 40.00 元。截止 2011 年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500 万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的
募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日
汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设
立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王
建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]362 号）核准，
本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截
止 2014 年 4 月 25 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资
金总额 312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金为 308,799,980.00
元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股
份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为
2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
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XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3. 非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948 号）核准，本公司非公开发行不超过 1 亿
股新股募集资金。截止 2017 年 3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）
96,159,252 股，募集资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费
用人民币 30,055,568.57 元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在
渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及
本公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账号 333,430,000.00 元。
此外本公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除
承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币
1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元，补充募投项目
运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项目
运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项目
运行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营
资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014 年本公司使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资
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金 308,799,980.00 元支付购买深圳市力群印务有限公司（以下简称“力群”）85%股
权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金 1,261,451,080.68 元。其中：
本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定资产投入正常使用资
金 4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；2018 年固定资产投入正常使用资金
84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元；2019 年固定资产投入正常使用资金
180,401,971.52 元，银行手续费 4,121.18 元；2020 年固定资产投入正常使用资金
118,056,673.55 元，银行手续费 3,171.15 元。
本 公 司 智 能 化 印 刷 设 备 研 发 项 目 2017 年 固 定 资 产 投 入 正 常 使 用 资 金
54,612,845.37 元，银行手续费 3,110.19 元；2018 年固定资产投入正常使用资金
68,554,108.94 元，银行手续费 2,150.66 元；2019 年固定资产投入正常使用资金
5,884,424.21元，银行手续费 772.85元；2020年固定资产投入正常使用资金 3,409,419.48
元，银行手续费 676.05 元。
2017 本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银
行手续费 207.94 元；2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行手续费
356.05 元；2019 年固定资产投入正常使用资金 65,849,921.06 元，银行手续费 1,448.62 元；
2020 年固定资产投入正常使用资金 8,293,532.35 元，银行手续费 304.17 元。
2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2018 年 6 月 11 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00
万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万
元归还并存入募集资金监管账户。
2019 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2020 年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00
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万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 1 月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 10,000 万元暂时补充流动
资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起
不超过 12 个月。本公司已于 2020 年 10 月 26 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 11 月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 10,000 万元暂时补充流
动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，临时补充流动资金 10,000.00 万元尚未
归还募集资金监管账户。
2017 本公司共使用募集资金购买理财产品 215,000 万元，2018 年本公司共使用
募集资金购买理财产品 419,500 万元，2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600
万元，2020 年度共使用募集资金购买理财产品 47,000 万元，截止 2020 年 12 月 31
日，理财产品全部赎回。
2018 年 11 月 9 日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议
案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集
资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变
更为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金 26,000 万元，2019 年实际
永久补充流动资金 22,251 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，已投入 48,251 万元永久补
充流动资金。
2019 年度，注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光
电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 710,332,897.17 元。其中：
2011 本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 本公司使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。
天津长 荣震德 机械 有 限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金
1,000,000.00 元，2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金
24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金
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4,412,310.03 元，2016 年使用超募资金 947.18 元。
2011 年本公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”
进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012 年
使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年本公司使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。
MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金
16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金 4,870,729.82 元。
2012 年本公司使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于
暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年本公司使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进
行投资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使用超募资金 1,400.00 万元。
2013 年本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2013 年使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增
资 。 天 津 长 荣 健 豪 云 印 刷 科 技 有 限 公 司 云 印 刷 项 目 2013 年 使 用 超 募 资 金
19,621,741.06 元，2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
2013 年使用超募资金 10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长
荣控股有限公司 2013 年使用超募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
本公司向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，天津长荣控股有限公司
2014 年使用超募资金 200.00 元，2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元，2016 年使用
超募资金-70,137,285.00 元，2017 年使用超募资金 673.55 元，2018 年使用超募资金
240.00 元，2019 年使用超募资金 360.00 元。
2014 年本公司使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有
限公司 85%股权的现金对价。
2015 年使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补
充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间
自董事会批准之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金
的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2016 年本公司使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元
暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使
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用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于 2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流
动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2017 年本公司使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元作为永久补充流动
资金。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 募投项目本年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
募投项目 2016 年已实施完成，本年度未使用募集资金。
截止 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：募投项
目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资金
45,789,409.83 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
发行股份购买资产之配套融资项目 2014 年已实施完成，配套募集资金使用完
毕，本年度未使用配套募集资金。
（3）非公开发行新股募集资金
本年度使用非公开发行新股募集资金 81,795,453.41 元。其中：
2018 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用募
集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意根据公司第三届董
事会第二十一次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次
会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第五次会议和 2015 年第五次
临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，对
公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）增资 4 亿元人民
币，其中增加注册资本 2 亿元人民币，增加资本公积 2 亿元人民币，以按照计划推
进募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”和“智能化印刷设备研
发项目”顺利实施。其中，智能化印刷设备生产线建设募投项目 2021 年固定资产
投入正常使用资金 81,498,356.85 元，银行手续费 1,452.77 元；智能化印刷设备研发
项目 2021 年固定资产投入正常使用资金 295,598.79 元，银行手续费 45.00 元。
2020 年 11 月 23 日，本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会
议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用
已规划募集资金部分闲置资 10,000.00 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使
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用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于
2021 年 11 月 18 日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并存入募集资金
项目专用账户。
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 非 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金
1,369,127,191.97 元。
2. 超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金 0.00 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 710,332,897.17 元。
3. 募集资金年末余额
（1）首次公开发行
截止 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户余额为 0.00 元。
（2）发行股份购买资产之配套融资
截止 2021 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为
0.00 元。
（3）非公开发行新股募集资金
截止 2021 年 12 月 31 日，非公开发行新股募集资金专户累计收到利息
57,836,366.21 元，募集资金余额为 164,381,496.24 元。其中：募集资金银行专户余额
为 164,381,496.24 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1. 首次公开发行
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使
用》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。
根据上述管理办法的规定，本公司在上海银行天津分行设立募集资金专户，对募
集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11 日与上海银行天津分行及保荐机构渤海证券
签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长
荣震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。2016 年 3 月 7 日公司募投项
目“使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目”已实施完
成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募集资金专户注销手续。
该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司天津浦德支行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银
行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存
在问题。2014 年 12 月 16 日公司募投项目“使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪
云印刷项目”已实施完成，子公司已设立，募投资金已使用完毕。公司办理上述募
集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与天津长荣健豪云印刷科技有限公司、
上海银行天津分行、渤海证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银
行天津分行、保荐机构渤海证券以及子公司天津长荣控股有限公司签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项
目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印
刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都
设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节
余资金 621.359 万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，
公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施
完毕，公司董事会已授权财务部相关人员注销相关的募集资金专项账户。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目“高速精密多功能新型印刷设备产业化
建设项目”已实施完成，募投资金已使用完毕。2014 年 12 月 16 日公司办理上述募
集资金专户注销手续。该专户注销后，公司与上海银行天津分行、渤海证券签署
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
根据公司 2020 年 7 月 14 日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
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议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子公司天津长荣
控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 8 月 31 日，上述募
投项目节余资金 1,504.66 万元。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，
结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的
募集资金专项账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与渤海银
行股份有限公司天津北辰支行、保荐机构渤海证券于 2014 年 5 月 16 日签订《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募投项目“使用募集的配套资金支付购买深圳市力群印务有限公司 85%
股权的现金对价”已实施完成，深圳市力群印务有限公司已并入本公司，募投资
金已使用完毕。2014 年 5 月 23 日本公司办理上述募集资金专户注销手续。该专户
注销后，本公司与渤海银行股份有限公司天津北辰支行、渤海证券签署的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
3. 非公开发行新股募集资金
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司分别与
中国银行股份有限公司天津北辰支行、渤海银行股份有限公司天津分行、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 4 月 10 日签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣控股有限公司于 2017 年 4 月 24 日签订《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣绿色包装材料有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海
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天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
浦东发展银行股份有限公司天津分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及
子公司天津长荣光电科技有限公司于 2017 年 12 月 6 日签订《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2020 年 10 月 19 日《天津长荣科技集团股份有限公司关于 2017 年非公
开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“设立长荣绿色包装建设智能印刷、
包装材料及生产演示基地” 项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 10 月 30 日，
上述募投项目节余资金 219.30 万元。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情
况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项已
实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 备注
募集资金 利息收入 合计
渤海银行北辰支行募
2000145479000712 124,001,635.39 39,248,837.11 163,250,472.50
集资金专户
浦发银行浦德支行募
77090154800001783 1,131,023.74 1,131,023.74 四方监管专户
集资金专户
中国银行北辰支行募
270083125956
集资金专户
浦发银行浦德支行募
77090154800001775 四方监管专户
集资金专户
合计 124,001,635.39 40,379,860.85 164,381,496.24
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金银行账户资金余额 164,381,496.24 元。
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行
单位：人民币万元
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
承诺投资项目
高速精密多功能新型印刷设 一期 2012年 3月
否 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 6,688.42 是 否
备产业化项目 二期 2013年 12月
承诺投资项目小计 27,516.00 27,516.00 27,516.02 100.00 6,688.42
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
2.设立全资子公司建设印刷
否 5,000.00 5,000.00 5,005.24 100.00 2015 年 6 月 385.87 否 否
设备再制造基地项目
3.设立控股子公司长荣股份
否 316.54 316.54 316.54 100.00 2011 年 10 月 -365.86 否 否
（日本）有限公司
4.设立全资子公司长荣股份
否 3,195.15 3,195.15 3,195.15 100.00 2012 年 10 月 -117.35 否 否
（美国）有限公司
5.购买土地使用权 是 18,400.00 — 否
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募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
6. 设立控股子公司成都长荣
否 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 2012 年 9 月 204.29 否 否
印刷设备有限公司
7.永久补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 — 否
8.设立全资子公司天津长荣
是 10,000.00 10,000.00 9,450.31 94.50 2020 年 6 月 150.47 否 否
控股有限公司
9. 使用超募资金向子公司增
否 3,078.04 3,078.04 3,082.35 100.00 2014 年 8 月 否 否
资建设长荣健豪云印刷项目
10. 支付现金对价购买力群
否 8,583.71 8,583.71 8,583.71 100.00 2014 年 4 月 是 否
85%股权
11. 永久补充流动资金 是 20,000.00 20,000.00 100.00 — 否
超募资金投向小计 69,973.44 71,573.44 71,033.30 257.42
合计 97,489.44 99,089.44 98,549.32 6,945.84
1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目：全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷设备
再制造基地一期厂房于 2015 年 6 月建设完成转为固定资产，目前业务正常进行，但因市场需求等原因，因此尚未达成
效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长
荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广未需要一定的时间，
因此上述各项目尚未达到效益。
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募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前业务正常进行，
但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。
4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，
2014 年已开始运营。云印刷项目 2020 年度已置出。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，累积使用超募资金 71,033.30 万元（含
利息收入），尚未使用超募资金 0.00 万元。
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补
充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全
超募资金的金额、用途及使用进展情况 资子公司天津长荣震德机械有限公司，用于建设印刷设备再制造基地建设项目；截止 2021 年 6 月 30 日，该项目已使
用超募资金 5,005.24 万元；使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司 MASTERWORK
USA INC，用于北美地区的销售和服务，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,195.15 万元；本公司使用等
值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司 MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd，
注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 9,450.31 万元。
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募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”
方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今
后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本
公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用
超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使
用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津
长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更
部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原
定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津
风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案
已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议、审议并通过《关
于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万
元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动
资金。 截至 2021 年 6 月 30 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.31 万元。
4、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致
同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计算）。
本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
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募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
5、2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议
案》，同意本公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷设备
有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣
印刷设备有限公司”进行投资。截止 2021 年 12 月 31 日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00
万元实施完毕。
6、本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充
流动资金，截止 2021 年 12 月 30 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
7、2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健
豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How
Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设健豪云印刷项目。本公司于 2013
年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截止 2021 年 12 月 31 日，天津长荣云
印刷科技有限公司已使用超募资金 3,082.35 万元。
8、2014 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、
谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群 85%股权的议案》，公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份
并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股 85%的股权，其中，46,920.00 万元现金对价由公司以配套募集资金净额及
自筹资金支付。公司于 2014 年 5 月使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买力群 85%股权的现金对价。
第 15 页 共 27 页
天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
9、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资
金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批
准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限
公司四方监管账户。
10、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分
闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂
时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公
司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
11、2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资
金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至天津长荣控股有限公司项目下的部分闲置募集资金 10,000
万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。
本公司已于 2017 年 2 月 13 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账
户。
12、2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨
永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划，暨使用人民币 20,000.00 万元的超额募集
资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00
万元永久补充流动资金实施完毕。
第 16 页 共 27 页
天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
1、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”
方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今
后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本
公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用
超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使
用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津
长荣控股有限公司。2014 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用 11,600 万元超募资金并变更原
定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津
风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案
已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2021 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 9,450.31
万元。
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久
补充流动资金的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，
降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。
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天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.559 万元，其中 14,318.74 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559 万元人民币置换先期投入的
自筹资金。截止 2021 年 12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
1、2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致
同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计算）。
本公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2、2015 年 4 月 7 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资
金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批
准之日起计算）。本公司已于 2015 年 10 月 8 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限
公司四方监管账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3、2015 年 10 月 24 日，本公司 2015 年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分
闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂
时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公
司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。
4、2016 年 10 月 27 日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金
暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公
司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于
2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
第 18 页 共 27 页
天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告
募集资金总额 94,426.76 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 38,400.00 已累计投入募集资金总额 98,549.32
累计变更用途的募集资金总额比例 40.67%
截至期末投资进 项目可行
是否已变更 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 到预计
超募资金投向 投资总额 额 金额（2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更） 效益
（1） 化
根据公司 2014 年 6 月 27 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运
营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子
公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014 年 5 月 31 日，上述募投项目节余资金 621.359 万元。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日
常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有
部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进
行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 根据公司 2020 年 7 月 14 日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行超募资金投资项目公司“设立全资子公司天
津长荣控股有限公司”募投项目已达到预定可使用状态。截止 2020 年 8 月 31 日，上述募投项目节余资金 1,504.66 万元。
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。
根据超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”的投资计划，拟用超募资金投资 10,000 万元。项目
设立以来，公司投资设立了天津长荣控股有限公司，并完成了天津风电产业园 07‐12 地块的土地储备工作，公司在项
目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了
最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（二）发行股份购买资产之配套融资
单位：人民币万元
募集资金总额 30,880.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投资 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 性是否发
项目（含部分 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%） （3） 到预计
超募资金投向 投资总额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 生重大变
变更） ＝（2）/（1） 效益
化
承诺投资项目
使用募集的配套资金支付购
否 30,880.00 30,880.00 30,880.00 100.00 2014 年 4 月 是 否
买力群 85%股权的现金对价
承诺投资项目小计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
合计 30,880.00 30,880.00 30,880.00
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（三）非公开发行新股募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 8,179.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 80,251.00 已累计投入募集资金总额 134,324.66
累计变更用途的募集资金总额比例 55.12%
是否已 是否 项目可行
截至期末投资 项目达到预定
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 进度（3）＝（2）可使用状态日
目（含部 资总额 额（1） 额 入金额（2） 效益 预计 生重大变
/（1） 期
分变更） 效益 化
承诺投资项目
1. 智能化印刷设备生产线建设 是 112,259.44 58,008.44 8,149.98 46,832.10 80.73% 2021 年 12 月 否
2. 智能化印刷设备研发 是 33,343.00 13,343.00 29.56 13,276.32 99.50% 2020 年 6 月 否
3.建设智能印刷、包装材料及生产演
是 20,000.00 19,965.24 99.83% 2019 年 12 月 169.22 否 否
示基地
4.天津长荣光电科技有限公司 是 0.00
5.永久补充流动资金 是 54,251.00 54,251.00 100.00% 2019 年 12 月 — 否
承诺投资项目小计 145,602.44 145,602.44 8,179.54 134,324.66 92.25% 169.22
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投
资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实
施方式进行变更，使用募集资金 20,000 万元设立全资子公司天津长荣绿色包装材料有限公司建设智能印刷、包装
募集资金投资项目实施方式调整情况 材料及生产演示基地。截止到 2021 年 12 月 1 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 19,965.24 万元。
2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动
资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智
能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2021 年 12 月 31 日，
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募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 8,179.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 80,251.00 已累计投入募集资金总额 134,324.66
累计变更用途的募集资金总额比例 55.12%
已累计投入 48,251.00 万元永久补充流动资金。
2018 年 1 月 29 日，第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议
案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，
使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限
公司”。
2019 年 12 月 11 日公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津长荣光电
科技有限公司（以下简称“长荣光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资
金。截止 2021 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
公司本次拟增加天津长荣科技集团股份有限公司作为“智能化印刷设备生产线建设项目”的实施主体，首先是能
够加快项目进度，提高募投项目的建设效率；其次是公司具备高新技术企业等资质，增加实施主体有利于优化资
源配置，节约项目成本，同时促使公司与子公司之间更好的业务协同，发挥募投项目的集团化优势。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 9,693,065.53 元。2017
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 9,693,065.53 元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2021 年
12 月 31 日，相关资金已经置换完成。
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充
流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，
降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2018 年 6 月 1 日将用于暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的 30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年 6 月 8 日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补
充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，
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募集资金总额 145,602.44 本年度投入募集资金总额 8,179.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 80,251.00 已累计投入募集资金总额 134,324.66
累计变更用途的募集资金总额比例 55.12%
降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2019 年 6 月 6 日将用于暂时补充流动资
金的 30,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2019 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000.00 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020
年 1 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 1 月 20 日，本公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十三次会议，审议并通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资 10,000.00 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于 2020
年 10 月 26 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020 年 11 月 23 日，本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资 10,000.00 万元暂时补充流动资金，以提高
募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 11 月 18 日将
上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并存入募集资金项目专用账户。
截止 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）余额 16,438.15 万元，
尚未使用的募集资金用途及去向
在募集资金专户存储。
2017 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投
入计划，使用不超过 14 亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017 年度共使用募集资金购买理财产品 215,000 万元，2018 年度共使用募
集资金购买理财产品 419,500 万元，存入定期存单 25,000 万元，2019 年度共使用募集资金购买理财产品 48,600 万元，
2020 年度共使用募集资金购买理财产品 47,000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，理财产品全部赎回。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行 单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%）（3）= 可使用状态日 行性是否发生重
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额（2） 的效益 计效益
（2）/（1） 期 大变化
设立全资子公司天津
购买土地使用权 10,000.00 9,450.31 94.50 2020 年 6 月 150.47 否 否
长荣控股有限公司
向全资子公司长荣控股增资，建
永久补充流动资金 设“长荣印刷工业园长荣数字化 20,000.00 20,000.00 100.00 2017 年 6 月 — 否
印刷设备示范基地（一期）”
合计 30,000.00 29,450.31 150.47
1. 经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过
“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性
质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞
拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第
三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购
买土地使用权款 18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长
荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣
数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本公司
2014 年 1 月 28 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用 11,600 万元超募资金并变更原
定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计 20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增
资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范
基地”（一期）。该议案已通过公司 2014 年第一次临时股东大会审议。截至 2021 年 12 月 31 日，天津长荣控
股有限公司已使用超募资金 9,450.31 万元。
2. 2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金
使用计划暨永久补充流动资金的议案》，变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金，使
用首次公开发行剩余超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。
截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金 20,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。
设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前业务正常
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
进行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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（二）发行股份购买资产之配套融资
无。
（三）非公开发行新股募集资金
变更后项目拟投 截至期末投资
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 进度（%）（3）=
项目 入金额 计投入金额（2） 用状态日期 的效益 计效益 否发生重大变化
（1） （2）/（1）
建设智能印刷、包装材料 智能化印刷设备
20,000.00 19,965.24 99.83 2019 年 12 月 169.22 否 否
及生产演示基地 研发
天津长荣光电科技有限 智能化印刷设备
0.00
公司 生产线建设
智能化印刷设备
永久补充流动资金 48,251.00 48,251.00 100.00 2019 年 12 月 31 日
生产线建设
天津长荣光电科
永久补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00 2019 年 12 月 31 日
技有限公司
合计 74,251.00 74,216.24 169.22
2017 年 6 月 12 日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募
集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公
司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。在发
挥演示中心对外展示公司智能化整体解决方案以及智能化设备，促进设备销售的同时，
承接部分生产加工业务，以获取较好的收益，对于提升整体效益，将起到积极的促进作
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
用。截止到 2021 年 12 月 31 日，长荣绿色包装项目已使用募集资金 19,965.24 万元。
本公司 2018 年 11 月 9 日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施
进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”
部分募集资金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2021 年 6 月 30 日，已投
入 48,251 万元永久补充流动资金。
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天津长荣科技集团股份有限公司 关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告
变更后项目拟投 截至期末投资
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 进度（%）（3）=
项目 入金额 计投入金额（2） 用状态日期 的效益 计效益 否发生重大变化
（1） （2）/（1）
2018 年 1 月 29 日，第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用
途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能
化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金 6,000 万元与鹿
林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公
司”。
2019 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前
市场形势及行业前景，拟注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣
光电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金。
截止 2021 年 12 月 31 日，已累计投入 6,000 万元永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 智能印刷、包装材料及生产演示基地：目前处于建设阶段、投产初期，故未达到效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津长荣科技集团股份有限公司
二○二二年四月二十七日
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