江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-025
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 580,956,061.58 603,084,667.07 -3.67%
归属于上市公司股东的净利润
50,793,526.07 81,350,922.64 -37.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
45,264,141.05 72,804,633.27 -37.83%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
53,274,611.75 105,891,164.41 -49.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.20 -35.00%
加权平均净资产收益率 1.13% 1.90% -0.77%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 6,673,577,064.84 6,313,786,200.30 5.70%
归属于上市公司股东的所有者
4,512,276,652.90 4,464,544,528.96 1.07%
权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
1
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1243
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
275,077.09
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
3,008,557.72
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 3,007,790.79
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 607,673.93
除上述各项之外的其他营业外收入和
-392,833.17
支出
减：所得税影响额 976,840.71
少数股东权益影响额（税后） 40.63
合计 5,529,385.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表 期末数 期初数 变动金额（元） 变动率 原因
应收票据 8,628,774.10 19,233,030.99 -10,604,256.89 -55.14% 主要是商业承兑到期兑付增加所致
在建工程 713,867,200.10 474,290,396.43 239,576,803.67 50.51% 主要是新建产能增加所致
其他非流动资产 1,166,734.56 20,092,781.76 -18,926,047.20 -94.19% 主要是预付设备款减少所致
2
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
短期借款 249,950,000.00 37,115,583.33 212,834,416.67 573.44% 主要是银行借款增加所致
应付票据 328,670,880.00 211,880,973.46 116,789,906.54 55.12% 主要是银行承兑支付增加所致
应付职工薪酬 27,794,146.43 57,904,684.28 -30,110,537.85 -52.00% 主要是年终工资发放所致
应交税费 24,195,215.82 4,534,600.94 19,660,614.88 433.57% 主要是应交增值税增加所致
库存股 3,068,552.63 - 3,068,552.63 100.00% 主要是回购公司股份增加所致
利润表 本期数 上期数 变动金额（元） 变动率 原因
销售费用 13,810,000.19 10,076,087.75 3,733,912.44 37.06% 主要是销售工资薪金增加所致
财务费用 4,047,524.70 11,156,404.42 -7,108,879.72 -63.72% 主要是银行利息收入增加所致
主要是银行利息以及可转债利息增加所
利息费用 9,383,422.66 6,942,947.93 2,440,474.73 35.15%
致
利息收入 10,174,333.35 5,411,770.30 4,762,563.05 88.00% 主要是银行利息收入增加所致
投资收益 4,453,608.42 -158,449.58 4,612,058.00 2910.74% 主要是衍生品收益增加所致
公允价值变动收益 -838,143.70 - -838,143.70 -100.00% 主要是公允价值减少增加所致
信用减值损失 -1,901.41 31,253.05 -33,154.46 -106.08% 主要是坏账准备转回增加所致
资产减值损失 - -24,047.84 24,047.84 100.00% 主要是计提减值准备损失减少所致
资产处置收益 -58,318.52 4,438,038.56 -4,496,357.08 -101.31% 主要是固定资产处置收益减少所致
营业利润 56,281,708.07 93,100,075.32 -36,818,367.25 -39.55% 主要是销售利润减少所致
营业外收入 2,227.85 139,403.88 -137,176.03 -98.40% 主要是违约金收入减少所致
营业外支出 459,999.59 281,416.82 178,582.77 63.46% 主要是捐赠支出减少所致
利润总额 55,823,936.33 92,958,062.38 -37,134,126.05 -39.95% 主要是销售利润减少所致
所得税费用 5,162,773.01 11,742,218.56 -6,579,445.55 -56.03% 主要是销售利润减少所致
净利润 50,661,163.32 81,215,843.82 -30,554,680.50 -37.62% 主要是销售利润减少所致
持续经营净利润 50,661,163.32 81,215,843.82 -30,554,680.50 -37.62% 主要是销售利润减少所致
归属于母公司所有
50,793,526.07 81,350,922.64 -30,557,396.57 -37.56% 主要是销售利润减少所致
者的净利润
综合收益总额 50,661,163.32 81,215,843.82 -30,554,680.50 -37.62% 主要是销售利润减少所致
归属于母公司所有
50,793,526.07 81,350,922.64 -30,557,396.57 -37.56% 主要是销售利润减少所致
者的综合收益总额
基本每股收益 0.12 0.20 -0.08 -40.00% 主要是销售利润减少所致
稀释每股收益 0.13 0.20 -0.07 -35.00% 主要是销售利润减少所致
现金流量表 本期数 上期数 变动金额（元） 变动率 原因
3
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
收到其他与经营活
25,244,631.70 10,491,228.44 14,753,403.26 140.63% 主要是定期存款收回增加所致
动有关的现金
支付其他与经营活
78,049,045.53 26,237,199.08 51,811,846.45 197.47% 主要是定期存款支付增加所致
动有关的现金
经营活动产生的现 主要是销售回款的减少以及定期存款支
53,274,611.75 105,891,164.41 -52,616,552.66 -49.69%
金流量净额 付增加所致
收到其他与投资活
214,134,465.34 133,058,517.41 81,075,947.93 60.93% 主要是理财产品收回增加所致
动有关的现金
投资活动现金流入
218,260,448.98 137,580,421.40 80,680,027.58 58.64% 主要是理财产品收回增加所致
小计
投资活动产生的现
-44,663,047.92 -107,493,390.02 62,830,342.10 58.45% 主要是理财产品收回增加所致
金流量净额
取得借款收到的现
176,568,150.00 133,998,150.00 42,570,000.00 31.77% 主要是银行借款增加所致
金
筹资活动现金流入
176,568,150.00 133,998,150.00 42,570,000.00 31.77% 主要是银行借款增加所致
小计
筹资活动产生的现
175,486,316.67 133,037,150.01 42,449,166.66 31.91% 主要是银行借款增加所致
金流量净额
现金及现金等价物 主要是理财产品收回以及银行借款增加
177,387,005.91 122,364,255.70 55,022,750.21 44.97%
净增加额 所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
杨鹏威 境内自然人 41.71% 170,474,412.00 127,855,809.00 不适用 0.00
杨国文 境内自然人 10.57% 43,200,000.00 32,400,000.00 不适用 0.00
基本养老保险基金一
其他 2.48% 10,134,500.00 0.00 不适用 0.00
六零三一组合
常州产业投资集团有
国有法人 2.23% 9,111,616.00 0.00 不适用 0.00
限公司
中国银行股份有限公
司－嘉实领先优势混 其他 1.10% 4,493,375.00 0.00 不适用 0.00
合型证券投资基金
施建刚 境内自然人 1.01% 4,141,400.00 0.00 不适用 0.00
全国社保基金四一三
其他 1.01% 4,122,935.00 0.00 不适用 0.00
组合
基本养老保险基金一
其他 0.99% 4,038,388.00 0.00 不适用 0.00
六零三二组合
常州投资集团有限公
国有法人 0.65% 2,655,605.00 0.00 不适用 0.00
司
中国工商银行股份有 其他 0.59% 2,396,624.00 0.00 不适用 0.00
4
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
限公司－嘉实瑞成两
年持有期混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨鹏威 42,618,603.00 人民币普通股 42,618,603.00
杨国文 10,800,000.00 人民币普通股 10,800,000.00
基本养老保险基金一六零三一组合 10,134,500.00 人民币普通股 10,134,500.00
常州产业投资集团有限公司 9,111,616.00 人民币普通股 9,111,616.00
中国银行股份有限公司－嘉实领先优
4,493,375.00 人民币普通股 4,493,375.00
势混合型证券投资基金
施建刚 4,141,400.00 人民币普通股 4,141,400.00
全国社保基金四一三组合 4,122,935.00 人民币普通股 4,122,935.00
基本养老保险基金一六零三二组合 4,038,388.00 人民币普通股 4,038,388.00
常州投资集团有限公司 2,655,605.00 人民币普通股 2,655,605.00
中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞
2,396,624.00 人民币普通股 2,396,624.00
成两年持有期混合型证券投资基金
前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系
父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
在任职公司董事、监事、高
杨鹏威 127,855,809.00 0.00 0.00 127,855,809.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
杨国文 32,400,000.00 0.00 0.00 32,400,000.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
邵俊 859,500.00 0.00 0.00 859,500.00 高管锁定
级管理人员期间所持有的公
5
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
戚稽兴 416,419.00 0.00 0.00 416,419.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
邵溧萍 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
周元龙 92,137.00 0.00 0.00 92,137.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
张中 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高
尹林 55,500.00 0.00 0.00 55,500.00 高管锁定 级管理人员期间所持有的公
司股票，按 75%锁定。
合计 162,354,365.00 0.00 0.00 162,354,365.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、股份回购事项
2024 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权
激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元
（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期限届满或者
回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份
322,400 股，占公司目前总股本的 0.0789%，最高成交价为 9.85 元/股，最低成交价为 9.10
元/股，成交总金额为 3,067,982 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及
相关法律法规的规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。上
述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、与专业投资机构共同投资设立产业基金事项
为满足公司整体战略发展需要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，更好地借助专
业机构能力及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，公司作为有限合伙人与
专业投资机构常州力中投资管理有限公司及其他有限合伙人苏文电能科技股份有限公司、
周明君、杨阳、蒋亚军、孙娅伟、陆明强、薛丽、宋朝华共同投资设立常州力睿创业投资
6
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
中心(有限合伙)，并签署《常州力睿创业投资中心(有限合伙)合伙协议》。合伙企业总规模
为人民币 7,500 万元，公司以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币，出资金额占合伙企业
认缴出资总额的 13.3333%。常州力睿创业投资中心(有限合伙)已完成工商注册登记手续，
并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（备案编
码：SAGR43）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-010）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,588,839,648.28 1,388,392,228.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 220,846,683.83 286,375,676.87
衍生金融资产
应收票据 8,628,774.10 19,233,030.99
应收账款 511,485,760.14 417,351,846.73
应收款项融资 277,218,276.95 295,406,922.95
预付款项 16,578,386.26 14,558,487.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,031,256.58 9,390,112.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 234,215,777.01 262,088,291.89
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,174,008.82 117,233,807.89
流动资产合计 2,984,018,571.97 2,810,030,406.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
7
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 2,508,914,777.43 2,548,863,000.96
在建工程 713,867,200.10 474,290,396.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 410,485,287.78 410,592,006.09
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 26,052,742.18 20,349,972.75
递延所得税资产 24,071,750.82 24,567,636.06
其他非流动资产 1,166,734.56 20,092,781.76
非流动资产合计 3,689,558,492.87 3,503,755,794.05
资产总计 6,673,577,064.84 6,313,786,200.30
流动负债：
短期借款 249,950,000.00 37,115,583.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 328,670,880.00 211,880,973.46
应付账款 257,490,081.59 272,613,401.70
预收款项
合同负债 24,958,411.60 19,731,712.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,794,146.43 57,904,684.28
应交税费 24,195,215.82 4,534,600.94
其他应付款 36,917,569.95 36,722,237.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 168,000,000.00 168,123,444.44
其他流动负债 5,918,070.98 4,996,714.23
流动负债合计 1,123,894,376.37 813,623,352.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 368,000,000.00 370,277,138.89
应付债券 508,227,011.61 502,030,730.94
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 112,769,519.06 114,768,581.15
递延所得税负债 54,138,789.90 54,138,789.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,043,135,320.57 1,041,215,240.88
负债合计 2,167,029,696.94 1,854,838,593.59
8
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
所有者权益：
股本 408,716,549.00 408,716,044.00
其他权益工具 99,398,466.97 99,399,913.45
其中：优先股
永续债
资本公积 805,881,901.23 805,873,809.25
减：库存股 3,068,552.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 298,717,682.73 298,717,682.73
一般风险准备
未分配利润 2,902,630,605.60 2,851,837,079.53
归属于母公司所有者权益合计 4,512,276,652.90 4,464,544,528.96
少数股东权益 -5,729,285.00 -5,596,922.25
所有者权益合计 4,506,547,367.90 4,458,947,606.71
负债和所有者权益总计 6,673,577,064.84 6,313,786,200.30
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 580,956,061.58 603,084,667.07
其中：营业收入 580,956,061.58 603,084,667.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,294,812.08 520,189,893.60
其中：营业成本 455,737,969.06 435,458,301.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,813,732.12 3,060,683.52
销售费用 13,810,000.19 10,076,087.75
管理费用 30,415,878.93 24,703,742.04
研发费用 26,469,707.08 35,734,673.88
财务费用 4,047,524.70 11,156,404.42
其中：利息费用 9,383,422.66 6,942,947.93
利息收入 10,174,333.35 5,411,770.30
加：其他收益 5,065,213.78 5,918,507.66
投资收益（损失以“－”号填
4,453,608.42 -158,449.58
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
9
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-838,143.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,901.41 31,253.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-24,047.84
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-58,318.52 4,438,038.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,281,708.07 93,100,075.32
加：营业外收入 2,227.85 139,403.88
减：营业外支出 459,999.59 281,416.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,823,936.33 92,958,062.38
列）
减：所得税费用 5,162,773.01 11,742,218.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,661,163.32 81,215,843.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
50,661,163.32 81,215,843.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 50,793,526.07 81,350,922.64
2.少数股东损益 -132,362.75 -135,078.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,661,163.32 81,215,843.82
归属于母公司所有者的综合收益总
50,793,526.07 81,350,922.64
额
10
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -132,362.75 -135,078.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.20
（二）稀释每股收益 0.13 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,920,820.81 545,450,280.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,825,631.74 19,574,483.71
收到其他与经营活动有关的现金 25,244,631.70 10,491,228.44
经营活动现金流入小计 556,991,084.25 575,515,992.90
购买商品、接受劳务支付的现金 289,213,709.86 300,732,586.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,474,238.63 118,784,672.42
支付的各项税费 19,979,478.48 23,870,370.41
支付其他与经营活动有关的现金 78,049,045.53 26,237,199.08
经营活动现金流出小计 503,716,472.50 469,624,828.49
经营活动产生的现金流量净额 53,274,611.75 105,891,164.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4,046,983.64 4,442,903.99
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
79,000.00 79,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 214,134,465.34 133,058,517.41
投资活动现金流入小计 218,260,448.98 137,580,421.40
购建固定资产、无形资产和其他长
76,616,496.90 68,766,811.42
期资产支付的现金
投资支付的现金
11
江苏长海复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 186,307,000.00 176,307,000.00
投资活动现金流出小计 262,923,496.90 245,073,811.42
投资活动产生的现金流量净额 -44,663,047.92 -107,493,390.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 176,568,150.00 133,998,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 176,568,150.00 133,998,150.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,081,833.33 960,999.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,081,833.33 960,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 175,486,316.67 133,037,150.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,710,874.59 -9,070,668.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 177,387,005.91 122,364,255.70
加：期初现金及现金等价物余额 932,864,975.51 1,051,610,993.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,110,251,981.42 1,173,975,248.70
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2024 年 04 月 23 日
12