现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
344523356 |
142254596 |
25244632 |
895926540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1917556336 |
1181387857 |
556991084 |
3154518754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279279557 |
194891892 |
116474239 |
356376286 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1050406639 |
670637712 |
289213710 |
1080327437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
454084845 |
481536714 |
78049046 |
942961533 |
| 经营活动现金流出小计 |
1764280640 |
1315496890 |
503716472 |
2435079692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
153275696 |
-134109033 |
53274612 |
719439062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6318910 |
586490 |
4046984 |
54025324 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
470180580 |
430180580 |
214134465 |
630015267 |
| 投资活动现金流入小计 |
515328453 |
444190573 |
218260449 |
692425520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
484811422 |
317719770 |
76616497 |
685445096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
316189042 |
250000000 |
186307000 |
776864889 |
| 投资活动现金流出小计 |
835000464 |
596719770 |
262923497 |
1467309985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319672010 |
-152529197 |
-44663048 |
-774884465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
293837000 |
223804000 |
176568150 |
671904981 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
293837000 |
223804000 |
176568150 |
671904981 |
| 偿还债务所支付的现金 |
256723800 |
24000000 |
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262699581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32051436 |
11104832 |
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1347501 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366575755 |
103507693 |
1081833 |
363966593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72738755 |
120296307 |
175486317 |
307938387 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9181756 |
14530608 |
-6710875 |
19225750 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-229953313 |
-151811315 |
177387006 |
271718734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121796897 |
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295190242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100001601 |
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207153699 |
| 无形资产摊销 |
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2500319 |
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11811560 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-312065 |
-- |
-3181640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1004396 |
| 财务费用 |
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26497032 |
-- |
21805987 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10708949 |
-- |
-9370327 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23345839 |
-- |
-32036341 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115596352 |
-- |
-47178821 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-287636401 |
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214834607 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-134109033 |
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719439062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1040513445 |
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1192324760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1192324760 |
-- |
920606026 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151811315 |
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271718734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5234393 |
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9262558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1523277096 |
995802969 |
512920821 |
2219837470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
49755884 |
43330292 |
18825632 |
38754744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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