江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏长海复合材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 245,328,589.29 247,686,418.66 -0.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润
37,813,352.25 26,764,055.93 41.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,313,801.85 -4,020,622.62 1,077.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.2 -0.02 1,100.00%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86%
加权平均净资产收益率 3.38% 2.71% 0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.14% 2.56% 0.58%
产收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,612,847,605.44 1,535,316,041.33 5.05%
归属于上市公司普通股股东的股东权
1,118,064,351.07 1,099,450,998.82 1.69%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
5.82 5.73 1.57%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,801.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,130,750.13
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,866.82
减：所得税影响额 479,421.12
少数股东权益影响额（税后） 2,025.24
合计 2,643,238.20 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术创新风险。玻纤制品下游应用从石油化工、汽车制造、电子电器、管道包覆、建筑建材等传
统工业领域扩展到航天航空、海洋工程，以及最新推出的可与食品接触的玻纤制品，玻纤行业由粗放式生
产向高附加值产品发展。随着应用领域的扩大，满足特定功能的高附加值玻纤及产品，将不断被研制、开
发和应用，若公司不能根据市场需求持续研发出高毛利玻纤制品，则难以保持市场核心竞争力。为此，公
司将引进和培养优秀技术人才，不断加强与大专院校、复合材料科研院所的研究合作，促进科研成果的转
化。
2、新品推广达不到预期的风险。为进一步延伸产业链，提高产品附加值，公司在已有玻纤制品及复
合材料的基础上积极研发新产品。电子薄毡、连续长丝毡、PE隔板、装饰板材是公司近年推出的新产品，
公司加大了对上述产品的推广力度。尽管如此，仍存在市场同类产品较多、产品试用周期较长、客户接受
程度等因素而导致新产品推广达不到预期的风险。为此，公司将及时根据客户需求调整产品参数，提高产
品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。
3、管理风险。公司业务规模不断扩大，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务
管理及内部控制等诸多方面提出了更高要求。如果公司管理架构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及
时调整完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基
础上进一步加强人力资源、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、
董事会、监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高要求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,132
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨鹏威 境内自然人 39.38% 75,600,000 56,700,000
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杨国文 境内自然人 11.25% 21,600,000 16,200,000
杨凤琴 境内自然人 5.63% 10,800,000 8,100,000
招商银行股份有限公司－光大保德
其他 4.50% 8,632,989 0
信优势配置股票型证券投资基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势
其他 3.38% 6,484,968 0
股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 国有法人 2.60% 5,000,181 0
全国社保基金一一四组合 其他 1.33% 2,551,285 0
中国对外经济贸易信托有限公司－
锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信 其他 1.06% 2,034,266 0
托计划
西藏爱尔医疗投资有限公司 境内非国有法人 0.91% 1,744,964 0
中国光大银行股份有限公司－国投
其他 0.71% 1,367,225 0
瑞银创新动力股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨鹏威 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资
8,632,989 人民币普通股 8,632,989
基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 6,484,968 人民币普通股 6,484,968
杨国文 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
东方证券股份有限公司 5,000,181 人民币普通股 5,000,181
杨凤琴 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
全国社保基金一一四组合 2,551,285 人民币普通股 2,551,285
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合
2,034,266 人民币普通股 2,034,266
资金信托计划
西藏爱尔医疗投资有限公司 1,744,964 人民币普通股 1,744,964
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投
1,367,225 人民币普通股 1,367,225
资基金
前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨
凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏
威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十
名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东“西藏爱尔医疗投资有限公司”通过普通证券账
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户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 1,744,964 股，实际合计持有 1,744,964 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加
股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 限售股数
在任职公司董事、监事、高级管理人员
戚稽兴 268,499 0 0 268,499 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
张中 67,499 0 0 67,499 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
邵溧萍 270,000 0 0 270,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
周元龙 78,000 0 0 78,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
李荣平 180,000 0 0 180,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
许耀新 202,560 22,500 0 180,060 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
杨凤琴 8,100,000 0 0 8,100,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
杨鹏威 56,700,000 0 0 56,700,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
在任职公司董事、监事、高级管理人员
杨国文 16,200,000 0 0 16,200,000 高管锁定
期间所持有的公司股票，按 75%锁定。
合计 82,066,558 22,500 0 82,044,058 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额(或本期 期初余额(或上期
项目 增减 变动比率 原因分析
金额) 金额)
主要是本期购买天马集团部分股权现金支出
货币资金 69,858,596.22 124,423,130.48 -54,564,534.26 -43.85%
等对本项目的影响
预付款项 27,462,886.03 10,275,577.78 17,187,308.25 167.26% 主要是本期在建工程等预付款项影响
其他流动资产 1,518.56 32,860,988.73 -32,859,470.17 -100.00% 主要是理财产品到期转出的影响
主要是本期购买天马集团部分股权支出、对参
长期股权投资 253,682,587.75 135,971,325.73 117,711,262.02 86.57%
股公司用权益法核算对本项目的影响
衍生金融负债 138,767.20 -138,767.20 -100.00% 远期结售汇本期交割完毕。
主要是产品需求旺盛，客户预付货款增加对本
预收款项 14,553,740.63 7,245,875.40 7,307,865.23 100.86%
项目影响
主要是本期将年终工资奖金发放完毕对本项
应付职工薪酬 4,541,185.87 13,455,814.50 -8,914,628.63 -66.25%
目的影响
应付利息 292,505.38 -292,505.38 -100.00% 应付利息支付完毕对本项目影响
应付股利 19,200,000.00 19,200,000.00 - 依股东会决议提取应付股利
其他应付款 176,873.53 2,349,904.86 -2,173,031.33 -92.47% 主要是归还管理层的保证金对本项目影响
其他流动负债 3,284,439.74 762,905.80 2,521,533.94 330.52% 主要是预提费用对本项目的影响
期末余额(或本期 期初余额(或上期
项目 增减 变动比率 原因分析
金额) 金额)
主要是增值税进项留抵减少，应交增值税的增
营业税金及附加 1,492,833.78 989,486.81 503,346.97 50.87%
加，相应附加税的增加。
财务费用 29,272.54 1,355,045.29 -1,325,772.75 -97.84% 主要是相比上年同期汇兑收益的影响
投资收益 420,471.49 257,382.15 163,089.34 63.36% 主要是理财产品收益的影响
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营业外收入 3,152,059.38 1,785,750.19 1,366,309.19 76.51% 主要是本期计入损益的补贴增加
营业外支出 27,374.82 57,900.00 -30,525.18 -52.72% 主要是本期计入非正常损益赔款支出减少
主要是盈利增加后计提所得税对本项目的影
所得税费用 7,274,323.38 4,675,830.46 2,598,492.92 55.57%
响
期末余额(或本期 期初余额(或上期
项目 增减 变动比率 原因分析
金额) 金额)
销售商品、提供劳务 主要是产品需求旺盛、及时回款、客户预付款
255,446,496.71 192,053,048.76 63,393,447.95 33.01%
收到的现金 增加对本项目影响
收到其他与经营活动
2,515,171.50 180,854.31 2,334,317.19 1290.72% 主要是相比上年同期补贴收入的增加
有关的现金
主要是增值税进项留抵减少，应交增值税的增
支付的各项税费 22,312,491.33 9,374,543.90 12,937,947.43 138.01% 加，相应附加税的增加及盈利增长相应所得税
的增加
收到其他与投资活动
31,704,041.20 31,704,041.20 - 理财产品本金转回
有关的现金
购建固定资产、无形
主要是公司在建工程、固定资产等资本性支出
资产和其他长期资产 28,069,857.65 10,371,446.28 17,698,411.37 170.65%
增加
支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 117,468,200.00 117,468,200.00 - 主要是本期购买天马集团部分股权现金支出
额
分配股利、利润或偿
1,818,065.90 822,137.30 995,928.60 121.14% 主要是本期利息偿付支出增加
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
1,800,000.00 1,800,000.00 - 退还经营保证金
有关的现金
汇率变动对现金及现
1,315,419.22 -271,723.56 1,587,142.78 584.10% 主要是相比去年同期汇兑收益的影响
金等价物的影响
现金及现金等价物净 主要是本期购买天马集团部分股权大额现金
-54,564,534.26 -1,593,569.36 -52,970,964.90 -3324.05%
增加额 支出对本项目影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着国内玻纤行业景气度的提升，公司业绩增速明显。报告期内，公司实现营业收入 24,532.86 万元，
较去年同期减少235.78 万元；营业利润 4,235.04 万元，较去年同期增长40.19%；利润总额4,547.51 万元，
较去年同期增长42.38%；归属于母公司的净利润为3,781.34万元，较去年同期增长41.28%。
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报告期内，玻纤行业景气度进一步提升，公司玻纤纱、短切毡等产品供不应求，公司积极响应市场，
新增两条短切毡生产线，对一条薄毡线进行改扩建，加大产能投放。同时根据市场形势，及时调整玻纤纱
及玻纤制品价格。
随着公司电子薄毡市场推广的不断深入，稳定的产品性能逐步得到客户认可，产品销量稳步增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业
务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
截至 2015 年
3 月 31 日，
2015 年 2
杨鹏威、 因公司重大资产重组，杨鹏威、杨国文及杨凤琴 上述股东均
资产重组时所 2015 年 02 月 16 日—
杨国文、 已出具承诺，承诺自公司股票复牌之日起 6 个 遵守上述承
作承诺 月 13 日 2015 年 8
杨凤琴 月内不减持上市公司股票。 诺，未发生
月 16 日
违反上述承
诺之情形。
避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他
股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、
杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争
与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者
控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）
目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的
业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直
系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）
期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不 截至 2015 年
会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营） 3 月 31 日，
首次公开发行 杨鹏威、 参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业 上述股东均
2011 年 03
或再融资时所 杨国文、 务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企 长期 遵守上述承
月 29 日
作承诺 杨凤琴 业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能 诺，未发生
会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/ 违反上述承
本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本 诺之情形。
人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地
位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/
本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的
公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份
公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、
如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，
并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意
赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保
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证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公
司有重大影响为止。”关于劳务派遣事项的承诺。
公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务
派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖
欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导
致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由
本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补
缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年
前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的
风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、
杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权
主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠
缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金
而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用
和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工
自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金
的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为
员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项公司股票于2014年12月18日开市起停牌。
2015年2月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买（受让）中企新兴南京创业
投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》等与本次重组
相关的议案。公司用现金11,746.82万元购买中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的常州天马
集团有限公司（原建材二五三厂）28.05%的股权。本次交易完成后，公司将持有天马集团59.57%的股权。
2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了与本次重组相关的议案。
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公司于2015年3月28日前付清了全部交易价款，天马集团也完成了相应的工商变更，本次股权交割手
续全部办理完成。天马集团作为公司控股子公司将于2015年4月起纳入公司合并报表。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年2月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以2014
年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金
股利 1,920 万元（含税），不进行资本公积金转增。2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了该
议案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,858,596.22 124,423,130.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,700,849.85 65,920,401.81
应收账款 206,956,073.14 170,108,203.24
预付款项 27,462,886.03 10,275,577.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,574,320.76 1,885,899.74
买入返售金融资产
存货 72,411,205.29 58,963,982.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,518.56 32,860,988.73
流动资产合计 432,965,449.85 464,438,184.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 253,682,587.75 135,971,325.73
投资性房地产
固定资产 797,648,871.16 804,571,419.20
在建工程 30,119,503.72 31,833,267.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,312,537.39 88,887,255.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,169,849.45 7,612,152.51
递延所得税资产 1,436,106.12 1,489,737.40
其他非流动资产 512,700.00 512,700.00
非流动资产合计 1,179,882,155.59 1,070,877,857.18
资产总计 1,612,847,605.44 1,535,316,041.33
流动负债：
短期借款 159,853,200.00 136,714,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 138,767.20
应付票据 8,492,138.33 10,815,585.53
应付账款 171,237,785.59 152,033,606.93
预收款项 14,553,740.63 7,245,875.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,541,185.87 13,455,814.50
应交税费 14,024,257.68 11,102,899.48
14
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应付利息 292,505.38
应付股利 19,200,000.00
其他应付款 176,873.53 2,349,904.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,050,704.00 3,050,704.00
其他流动负债 3,284,439.74 762,905.80
流动负债合计 398,414,325.37 337,962,569.08
非流动负债：
长期借款 4,576,057.26 5,338,733.26
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,741,749.93 52,899,999.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,317,807.19 58,238,733.20
负债合计 454,732,132.56 396,201,302.28
所有者权益：
股本 192,000,000.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 457,952,402.83 457,952,402.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 42,456,461.92 42,456,461.92
一般风险准备
未分配利润 425,655,486.32 407,042,134.07
归属于母公司所有者权益合计 1,118,064,351.07 1,099,450,998.82
少数股东权益 40,051,121.81 39,663,740.23
所有者权益合计 1,158,115,472.88 1,139,114,739.05
负债和所有者权益总计 1,612,847,605.44 1,535,316,041.33
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,707,615.95 105,840,532.18
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,925,149.35 54,073,339.33
应收账款 158,880,262.51 134,585,509.52
预付款项 22,849,388.81 8,095,136.40
应收利息
应收股利
其他应收款 1,334,911.77 1,786,352.19
存货 58,415,481.16 45,631,335.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,675,241.13
流动资产合计 353,112,809.55 381,687,446.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 329,195,555.87 211,445,651.58
投资性房地产
16
江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 657,998,099.68 661,619,462.16
在建工程 9,025,236.02 10,604,147.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,689,134.17 76,189,468.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,167,919.01 2,051,996.31
递延所得税资产 262,392.22 262,392.22
其他非流动资产 512,700.00 512,700.00
非流动资产合计 1,075,851,036.97 962,685,818.43
资产总计 1,428,963,846.52 1,344,373,264.70
流动负债：
短期借款 109,853,200.00 86,714,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 138,767.20
应付票据 8,382,138.33 10,705,585.53
应付账款 161,675,872.28 133,417,698.66
预收款项 12,738,548.02 6,080,779.51
应付职工薪酬 4,062,318.99 12,342,974.51
应交税费 12,968,453.33 9,023,606.16
应付利息 161,827.60
应付股利 19,200,000.00
其他应付款 44,045.68 420,827.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,050,704.00 3,050,704.00
其他流动负债 2,595,000.00 695,000.00
流动负债合计 334,570,280.63 262,751,770.68
非流动负债：
长期借款 4,576,057.26 5,338,733.26
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,106,749.93 52,657,499.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,682,807.19 57,996,233.20
负债合计 390,253,087.82 320,748,003.88
所有者权益：
股本 192,000,000.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,060,641.74 455,060,641.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,456,461.92 42,456,461.92
未分配利润 349,193,655.04 334,108,157.16
所有者权益合计 1,038,710,758.70 1,023,625,260.82
负债和所有者权益总计 1,428,963,846.52 1,344,373,264.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 245,328,589.29 247,686,418.66
其中：营业收入 245,328,589.29 247,686,418.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,398,688.13 217,733,468.83
18
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其中：营业成本 172,169,002.84 186,300,721.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,492,833.78 989,486.81
销售费用 13,423,426.92 10,772,764.85
管理费用 16,284,152.05 18,315,450.22
财务费用 29,272.54 1,355,045.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
420,471.49 257,382.15
填列）
其中：对联营企业和合营企
281,704.29 257,382.15
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,350,372.65 30,210,331.98
加：营业外收入 3,152,059.38 1,785,750.19
其中：非流动资产处置利得 10,801.25
减：营业外支出 27,374.82 57,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,475,057.21 31,938,182.17
填列）
减：所得税费用 7,274,323.38 4,675,830.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,200,733.83 27,262,351.71
归属于母公司所有者的净利润 37,813,352.25 26,764,055.93
少数股东损益 387,381.58 498,295.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
19
江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 38,200,733.83 27,262,351.71
归属于母公司所有者的综合收
37,813,352.25 26,764,055.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
387,381.58 498,295.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.14
（二）稀释每股收益 0.20 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 209,446,233.00 193,658,600.06
20
江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 147,689,376.75 140,849,169.85
营业税金及附加 1,189,866.67 674,084.07
销售费用 11,024,230.99 9,047,711.77
管理费用 13,244,151.76 15,201,750.77
财务费用 -568,713.83 950,881.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
420,471.49 257,382.15
号填列）
其中：对联营企业和合营
281,704.29 257,382.15
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
37,287,792.15 27,192,383.77
列）
加：营业外收入 3,025,750.01 1,620,750.01
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 27,374.82 57,900.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
40,286,167.34 28,755,233.78
号填列）
减：所得税费用 6,000,669.46 4,274,677.74
四、净利润（净亏损以“－”号填
34,285,497.88 24,480,556.04
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
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2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 34,285,497.88 24,480,556.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
255,446,496.71 192,053,048.76
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,329,017.12 1,836,621.98
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收到其他与经营活动有关的现
2,515,171.50 180,854.31
金
经营活动现金流入小计 259,290,685.33 194,070,525.05
购买商品、接受劳务支付的现
153,507,036.21 146,702,070.58
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,054,155.82 32,123,009.10
现金
支付的各项税费 22,312,491.33 9,374,543.90
支付其他与经营活动有关的现
9,103,200.12 9,891,524.09
金
经营活动现金流出小计 219,976,883.48 198,091,147.67
经营活动产生的现金流量净额 39,313,801.85 -4,020,622.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
31,704,041.20
金
投资活动现金流入小计 31,704,041.20
购建固定资产、无形资产和其
28,069,857.65 10,371,446.28
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
117,468,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
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金
投资活动现金流出小计 145,538,057.65 10,371,446.28
投资活动产生的现金流量净额 -113,834,016.45 -10,371,446.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 95,992,885.41 82,075,850.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 95,992,885.41 82,075,850.00
偿还债务支付的现金 73,734,558.39 68,183,489.60
分配股利、利润或偿付利息支
1,818,065.90 822,137.30
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,800,000.00
金
筹资活动现金流出小计 77,352,624.29 69,005,626.90
筹资活动产生的现金流量净额 18,640,261.12 13,070,223.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,315,419.22 -271,723.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,564,534.26 -1,593,569.36
加：期初现金及现金等价物余
124,013,130.48 93,922,770.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 69,448,596.22 92,329,200.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
218,364,681.01 142,146,285.25
金
收到的税费返还 1,218,749.32 1,679,121.80
收到其他与经营活动有关的现 2,096,939.67 168,470.79
24
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金
经营活动现金流入小计 221,680,370.00 143,993,877.84
购买商品、接受劳务支付的现
119,228,099.24 109,785,155.39
金
支付给职工以及为职工支付的
31,229,247.19 26,698,748.89
现金
支付的各项税费 17,238,667.28 5,680,158.62
支付其他与经营活动有关的现
6,298,348.95 6,657,101.37
金
经营活动现金流出小计 173,994,362.66 148,821,164.27
经营活动产生的现金流量净额 47,686,007.34 -4,827,286.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
31,675,241.20
金
投资活动现金流入小计 31,675,241.20
购建固定资产、无形资产和其
27,514,043.60 6,983,141.28
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
117,468,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 144,982,243.60 6,983,141.28
投资活动产生的现金流量净额 -113,307,002.40 -6,983,141.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,992,885.41 82,075,850.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 95,992,885.41 82,075,850.00
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江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 73,734,558.39 68,183,489.60
分配股利、利润或偿付利息支
1,120,704.55 397,820.64
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 74,855,262.94 68,581,310.24
筹资活动产生的现金流量净额 21,137,622.47 13,494,539.76
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,350,456.36 -289,750.18
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,132,916.23 1,394,361.87
加：期初现金及现金等价物余
105,840,532.18 84,146,328.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 62,707,615.95 85,540,690.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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