江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏长海复合材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,098,975,622.91 3,026,187,756.68 2.41%
归属于上市公司股东的净资产
2,370,632,248.92 2,269,894,581.82 4.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 579,673,375.69 30.35% 1,505,398,886.59 15.63%
归属于上市公司股东的净利润
59,486,777.75 -13.41% 164,412,078.50 -15.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,005,043.32 -18.30% 143,419,314.70 -23.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 212,644,504.02 -24.30%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.3900 -15.22%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -12.50% 0.3900 -15.22%
加权平均净资产收益率 2.54% -1.56% 7.08% -6.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 262,147.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,562,644.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 18,992,071.85
债务重组损益 -94,134.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,186,647.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,185.04
3
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 3,462,506.92
少数股东权益影响额（税后） 86,995.96
合计 20,992,763.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,088 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨鹏威 境内自然人 40.16% 170,474,412 134,155,808 质押 18,000,000
杨国文 境内自然人 10.18% 43,200,000 32,400,000
常州产业投资集团有限公司 国有法人 2.15% 9,111,616 0
天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建
其他 2.03% 8,630,726 0
天治浦发 1 号集合资金信托计划
中国银河证券股份有限公司 其他 1.98% 8,400,000 0
申万菱信资产－工商银行－华融信托－
其他 1.29% 5,474,118 0
华融远策定增优势组合单一资金信托
富恩德（北京）资产管理有限公司－富
其他 1.11% 4,693,239 0
恩德仙多山基金 1 期
中国工商银行股份有限公司－华安智增
其他 0.91% 3,862,457 0
精选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金五零一组合 其他 0.89% 3,796,508 0
民生通惠资产－民生银行－民生通惠新
其他 0.86% 3,649,920 0
汇三号资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杨鹏威 36,318,604 人民币普通股 36,318,604
杨国文 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
常州产业投资集团有限公司 9,111,616 人民币普通股 9,111,616
天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发 1 号
8,630,726 人民币普通股 8,630,726
集合资金信托计划
中国银河证券股份有限公司 8,400,000 人民币普通股 8,400,000
申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融远策定
5,474,118 人民币普通股 5,474,118
增优势组合单一资金信托
富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基
4,693,239 人民币普通股 4,693,239
金1期
中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵活配置
3,862,457 人民币普通股 3,862,457
混合型证券投资基金
全国社保基金五零一组合 3,796,508 人民币普通股 3,796,508
民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇三号资产管
3,649,920 人民币普通股 3,649,920
理产品
前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，杨国文及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述
股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
在任职公司董事、监事、高
杨鹏威 67,077,904 0 67,077,904 134,155,808 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
杨国文 16,200,000 0 16,200,000 32,400,000 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
5
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在任职公司董事、监事、高
邵俊 387,900 0 471,600 859,500 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
戚稽兴
270,112 0 270,112 540,224 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
邵溧萍 270,000 0 270,000 540,000 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
许耀新 180,060 0 180,060 360,120 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
李荣平 180,000 0 180,000 360,000 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
周元龙 78,000 0 78,000 156,000 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
在任职公司董事、监事、高
张中 67,499 0 67,499 134,998 高管锁定 级管理人员期间所持有的
公司股票，按 75%锁定
合计 84,711,475 0 84,795,175 169,506,650 -- --
6
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动 同比增减 变动原因
以公允价值计量且其变动 主要是该远期锁汇交
2,872,141.08 -2,872,141.08 -100.00%
计入当期损益的金融资产 割完毕
主要是预付款项的增
预付款项 46,813,467.20 17,225,400.61 29,588,066.59 171.77%
加
主要是押金保证金、收
其他应收款 3,614,374.59 1,889,321.94 1,725,052.65 91.31%
付暂付款等增加
主要是投资性房地产
投资性房地产 235,161.17 16,047,631.65 -15,812,470.48 -98.53%
转入固定资产
主要是在建工程持续
在建工程 128,855,381.15 67,030,121.68 61,825,259.47 92.24%
投入等影响
主要是短期借款到期
短期借款 137,776,750.00 252,027,500.00 -114,250,750.00 -45.33%
偿还的影响
以公允价值计量且其变动 主要是远期锁汇变动
582,167.47 582,167.47
计入当期损益的金融负债 - 的影响
主要是货款等应付款
应付票据 35,534,701.00 7,237,287.83 28,297,413.17 390.99% 项以承兑方式支付的
增加
主要是采购应付款项
应付账款 225,354,287.63 162,606,497.58 62,747,790.05 38.59%
的增加
主要是预收款项的增
预收款项 30,768,078.13 21,230,833.12 9,537,245.01 44.92%
加
主要是应付利息的偿
应付利息 610,892.22 -610,892.22 -100.00%
付
主要是其他应付款项
其他应付款 8,145,354.02 6,081,545.44 2,063,808.58 33.94%
的增加
主要是一年内到期的
一年内到期的非流动负债 762,677.26 2,288,029.26 -1,525,352.00 -66.67%
长期借款的减少
主要是预提费用的增
其他流动负债 547,435.37 77,529.91 469,905.46 606.10%
加
主要是衍生金融资产
递延所得税负债 430,821.16 -430,821.16 -100.00% 公允价值变动该事项
影响消除
主要是报告期内资本
股本 424,496,076.00 212,248,038.00 212,248,038.00 100.00%
公积转增股本的影响
项目 本期发生额 上期发生额 变动 同比增减 变动原因
7
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
主要是本期将房产税、
土地使用税和印花税
税金及附加 15,154,179.37 10,243,423.37 4,910,756.00 47.94%
列报表该项目等因素
的影响
财务费用 20,566,207.51 8,847,491.72 11,718,715.79 132.45% 主要是汇兑支出增加
计要是计提资产减值
资产减值损失 4,582,142.33 2,321,505.01 2,260,637.32 97.38%
的增加
主要是以公允价值计
量且其变动计入当期
公允价值变动收益 -2,186,647.76 -2,186,647.76
- 损益的金融资产、金融
负债的影响
主要是远期锁汇交割
投资收益 18,992,071.85 1,591,205.97 17,400,865.88 1093.56% 收益、理财产品收益增
加的影响
主要是依会计准则将
其他收益 5,847,031.61 5,847,031.61 政府补助重新分类的
-
影响
主要是政府补助的减
少以及依会计准则将
营业外收入 2,512,511.59 7,516,775.69 -5,004,264.10 -66.57%
政府补助重新分类的
影响
主要是非流动资产处
营业外支出 622,700.61 1,669,021.02 -1,046,320.41 -62.69% 置损失减少等因素的
影响
项目 本期发生额 上期发生额 变动 同比增减 变动原因
购买商品、接受劳务支付 主要是当期货物采购
473,211,986.52 800,368,359.50 -327,156,372.98 -40.88%
的现金 支付减少等影响
处置固定资产、无形资产
主要是处置长期资产
和其他长期资产收回的现金净 274,942.99 44,382.10 230,560.89 519.49%
净额的增加
额
主要是理财产品本金
收到其他与投资活动有关
968,505,004.52 99,649,957.31 868,855,047.21 871.91% 及收益到期、锁汇收益
的现金
入账等影响
购建固定资产、无形资产 主要是购建长期资产
57,256,179.20 37,533,590.71 19,722,588.49 52.55%
和其他长期资产支付的现金 支出的增加
主要是同比投资支出
投资支付的现金 227,980,000.00 -227,980,000.00 -100.00%
的减少
主要是购入理财产品、
支付其他与投资活动有关
959,952,497.35 77,000,000.00 882,952,497.35 1146.69% 掉期保证金支出的影
的现金
响
投资活动产生的现金流量 主要是同比投资支出
-48,428,729.04 -242,819,251.30 194,390,522.26 80.06%
净额 减少等影响
主要是上年同期非公
吸收投资收到的现金 782,069,981.38 -782,069,981.38 -100.00%
开发行股份融资的影
8
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
响
分配股利、利润或偿付利 主要是分红等因素的
74,549,359.37 43,963,435.85 30,585,923.52 69.57%
息支付的现金 增加
主要是上年同期非公
筹资活动产生的现金流量
-188,908,444.02 775,891,043.80 -964,799,487.82 -124.35% 开发行股份融资等因
净额
素的影响
汇率变动对现金及现金等 主要是汇率变动的影
-7,528,364.44 5,162,453.57 -12,690,818.01 -245.83%
价物的影响 响
主要是上年同期非公
现金及现金等价物净增加
-32,221,033.48 819,121,498.98 -851,342,532.46 -103.93% 开发行股份融资等因
额
素的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司一期池窑生产线已停止生产。募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”正
式进入施工阶段。公司在确保安全施工的基础上，加快了施工进度，力争在明年年初能建成完工投入生产。
2、常州南海船艇科技有限公司（以下简称“南海船艇”）是公司全资子公司常州天马集团有限公司（原
建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）的控股子公司。为进一步优化配置，使其船艇项目更快发展，同
意南海船艇股东会决定，南海船艇停业清算，天马集团接收南海船艇股东会清算的相关资产，对船艇项目
继续研发，目前该项目正在研发中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他 截至 2017
关于同业
股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、 年 9 月 30
竞争、关
首次公开发行或 杨凤琴、 杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争 日，上述股
联交易、 2011 年 03
再融资时所作承 杨国文、 与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控 长期 东均遵守
资金占用 月 29 日
诺 杨鹏威 股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目 上述承诺，
方面的承
前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业 未发生违
诺
务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、 反上述承
9
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期 诺之情形。
间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以
任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参
与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务
活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有
任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与
股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司
会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公
司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股
份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格
按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，
促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履
行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公
司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司
经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应
损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直
至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为
止。”
关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏
威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如
下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保
等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须
承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子
截至 2017
公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金
年 9 月 30
的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社
日，上述股
杨凤琴、 会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控
2011 年 03 东均遵守
杨国文、 其他承诺 制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销 长期
月 29 日 上述承诺，
杨鹏威 的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行
未发生违
人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会
反上述承
保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由
诺之情形。
此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行
人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会
保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门
要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补
缴义务”。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
截至 2017
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
年 9 月 30
[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于
日，上述股
杨凤琴、 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
2016 年 01 东均遵守
杨国文、 其他承诺 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 长期
月 20 日 上述承诺，
杨鹏威 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司
未发生违
就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
反上述承
要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施
诺之情形。
应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复
10
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，
本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活
动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报
的相关措施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等
文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司
艾军、蔡
就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
志军、郜
要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施 截至 2017
翀、李力、
应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复 年 9 月 30
戚稽兴、
合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本 日，上述股
荣幸华、
人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体 2016 年 01 东均遵守
邵溧萍、 其他承诺 长期
股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对 月 20 日 上述承诺，
肖军、杨
公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出 未发生违
凤琴、杨
如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其 反上述承
国文、杨
他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 诺之情形。
鹏威、周
害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职
元龙
务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从
事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）
由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟
公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
注：杨凤琴女士于 2016 年 9 月 8 日不幸因病逝世。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
11
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 403,753,424.65 405,941,081.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2,872,141.08
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,216,909.52 101,748,074.38
应收账款 396,113,860.77 338,891,316.14
预付款项 46,813,467.20 17,225,400.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,614,374.59 1,889,321.94
买入返售金融资产
存货 154,949,868.32 144,901,326.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 635,173,385.85 631,969,410.88
流动资产合计 1,723,635,290.90 1,645,438,072.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 235,161.17 16,047,631.65
固定资产 1,045,480,009.05 1,097,467,943.45
在建工程 128,855,381.15 67,030,121.68
工程物资
固定资产清理 3,235.63 3,153.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,534,110.57 173,680,586.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,972,603.74 12,911,342.51
递延所得税资产 12,747,130.70 13,096,204.68
其他非流动资产 512,700.00 512,700.00
非流动资产合计 1,375,340,332.01 1,380,749,683.86
资产总计 3,098,975,622.91 3,026,187,756.68
流动负债：
短期借款 137,776,750.00 252,027,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
582,167.47
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,534,701.00 7,237,287.83
应付账款 225,354,287.63 162,606,497.58
预收款项 30,768,078.13 21,230,833.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,022,258.63 31,350,829.36
应交税费 25,091,490.29 24,540,032.22
14
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 610,892.22
应付股利
其他应付款 8,145,354.02 6,081,545.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 762,677.26 2,288,029.26
其他流动负债 547,435.37 77,529.91
流动负债合计 486,585,199.80 508,050,976.94
非流动负债：
长期借款 147,740,542.74 148,503,220.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,320,384.93 54,167,416.54
递延所得税负债 430,821.16
其他非流动负债
非流动负债合计 197,060,927.67 203,101,457.70
负债合计 683,646,127.47 711,152,434.64
所有者权益：
股本 424,496,076.00 212,248,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 972,728,398.84 1,184,976,436.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 81,901,843.67 81,901,843.67
一般风险准备
未分配利润 891,505,930.41 790,768,263.31
归属于母公司所有者权益合计 2,370,632,248.92 2,269,894,581.82
少数股东权益 44,697,246.52 45,140,740.22
所有者权益合计 2,415,329,495.44 2,315,035,322.04
负债和所有者权益总计 3,098,975,622.91 3,026,187,756.68
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,392,875.81 343,438,148.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,872,141.08
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,244,296.16 49,239,084.27
应收账款 201,540,013.79 171,557,440.80
预付款项 24,743,116.30 4,979,763.15
应收利息
应收股利
其他应收款 1,802,148.88 1,061,199.92
存货 64,777,933.04 71,968,542.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,910,914.29 631,220,000.00
流动资产合计 1,276,411,298.27 1,276,336,319.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,464,572.40 566,459,372.40
投资性房地产
16
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 557,110,014.93 589,303,301.11
在建工程 47,741,954.08 9,528,003.36
工程物资
固定资产清理 3,235.63 3,153.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,719,137.90 73,442,839.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,902,537.65 5,581,618.96
递延所得税资产 1,610,417.67 1,496,761.06
其他非流动资产 512,700.00 512,700.00
非流动资产合计 1,314,064,570.26 1,246,327,750.60
资产总计 2,590,475,868.53 2,522,664,070.29
流动负债：
短期借款 49,776,750.00 92,027,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
582,167.47
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,764,701.00 12,667,287.83
应付账款 160,565,187.90 130,834,187.94
预收款项 13,222,387.61 8,340,240.96
应付职工薪酬 18,676,065.84 22,934,574.53
应交税费 20,554,121.46 15,717,658.79
应付利息 240,330.71
应付股利
其他应付款 564,300.74 152,753.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 762,677.26 2,288,029.26
其他流动负债
流动负债合计 292,468,359.28 285,202,563.96
非流动负债：
长期借款 37,740,542.74 38,503,220.00
应付债券
17
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,285,999.79 45,363,499.82
递延所得税负债 430,821.16
其他非流动负债
非流动负债合计 78,026,542.53 84,297,540.98
负债合计 370,494,901.81 369,500,104.94
所有者权益：
股本 424,496,076.00 212,248,038.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,005,649,452.78 1,217,897,490.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,901,843.67 81,901,843.67
未分配利润 707,933,594.27 641,116,592.90
所有者权益合计 2,219,980,966.72 2,153,163,965.35
负债和所有者权益总计 2,590,475,868.53 2,522,664,070.29
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 579,673,375.69 444,717,755.29
其中：营业收入 579,673,375.69 444,717,755.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 518,469,867.69 363,899,981.09
18
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 433,604,349.75 298,367,042.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,921,948.57 3,489,911.10
销售费用 25,046,013.80 22,884,476.49
管理费用 43,699,666.17 36,176,492.23
财务费用 8,831,795.93 2,974,558.78
资产减值损失 2,366,093.47 7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
1,277,460.79
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,396,456.56 782,938.83
列）
其中：对联营企业和合营
-33,010.11
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,958,816.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,836,241.44 81,600,713.03
加：营业外收入 1,018,696.30 2,572,540.17
其中：非流动资产处置利得 35,379.05 -912,132.03
减：营业外支出 374,477.64 274,319.50
其中：非流动资产处置损失 39,484.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,480,460.10 83,898,933.70
列）
减：所得税费用 10,386,300.80 11,534,018.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,094,159.30 72,364,915.61
归属于母公司所有者的净利润 59,486,777.75 68,703,202.84
少数股东损益 -2,392,618.45 3,661,712.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
19
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,094,159.30 72,364,915.61
归属于母公司所有者的综合收益
59,486,777.75 68,703,202.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,392,618.45 3,661,712.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 298,073,611.51 275,286,956.35
20
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 207,455,829.57 182,885,553.13
税金及附加 2,805,691.85 1,875,086.87
销售费用 13,803,965.53 12,911,589.44
管理费用 19,603,585.67 15,375,354.33
财务费用 6,299,264.57 -515,062.08
资产减值损失 7,000.00 7,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
1,277,460.79
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,203,305.88 807,999.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 1,692,500.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,271,541.00 63,554,934.63
加：营业外收入 80,485.39 2,029,286.89
其中：非流动资产处置利得 8,641.02 23,420.21
减：营业外支出 44,741.15
其中：非流动资产处置损失 5,741.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,307,285.24 65,584,221.52
列）
减：所得税费用 8,572,665.86 9,131,024.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,734,619.38 56,453,196.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
21
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 44,734,619.38 56,453,196.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,505,398,886.59 1,301,855,282.93
其中：营业收入 1,505,398,886.59 1,301,855,282.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,335,906,536.06 1,069,463,584.13
其中：营业成本 1,112,308,837.89 871,582,829.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,154,179.37 10,243,423.37
销售费用 72,048,944.03 64,893,620.57
管理费用 111,246,224.93 111,574,714.27
财务费用 20,566,207.51 8,847,491.72
资产减值损失 4,582,142.33 2,321,505.01
加：公允价值变动收益（损失以
-2,186,647.76
“－”号填列）
22
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
18,992,071.85 1,591,205.97
列）
其中：对联营企业和合营企
-58,751.34
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,847,031.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,144,806.23 233,982,904.77
加：营业外收入 2,512,511.59 7,516,775.69
其中：非流动资产处置利得 317,831.10 -911,338.93
减：营业外支出 622,700.61 1,669,021.02
其中：非流动资产处置损失 55,683.60 470,297.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
194,034,617.21 239,830,659.44
列）
减：所得税费用 30,066,032.41 33,012,667.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,968,584.80 206,817,992.01
归属于母公司所有者的净利润 164,412,078.50 194,182,468.25
少数股东损益 -443,493.70 12,635,523.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 163,968,584.80 206,817,992.01
归属于母公司所有者的综合收益
164,412,078.50 194,182,468.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -443,493.70 12,635,523.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3900 0.4600
（二）稀释每股收益 0.3900 0.4600
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 816,552,055.69 816,125,716.36
减：营业成本 569,765,803.67 547,236,510.37
税金及附加 8,293,827.02 5,741,886.27
销售费用 39,017,052.99 36,972,422.03
管理费用 55,338,722.00 52,831,396.25
财务费用 12,209,377.30 -1,520,682.54
资产减值损失 673,975.72 364,560.67
加：公允价值变动收益（损失以
-2,186,647.76
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,554,431.12 1,588,244.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 5,077,500.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,698,580.38 176,087,867.81
加：营业外收入 408,674.55 5,714,740.39
其中：非流动资产处置利得 18,307.68 23,420.21
24
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 228,507.87 878,005.73
其中：非流动资产处置损失 5,741.15 364,527.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
152,878,747.06 180,924,602.47
列）
减：所得税费用 22,387,334.29 25,096,061.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,491,412.77 155,828,540.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 130,491,412.77 155,828,540.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3100 0.37
（二）稀释每股收益 0.3100 0.37
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,052,240,809.26 1,422,068,081.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,787,253.46 1,994,925.28
收到其他与经营活动有关的现金 9,530,183.35 10,470,744.64
经营活动现金流入小计 1,063,558,246.07 1,434,533,751.49
购买商品、接受劳务支付的现金 473,211,986.52 800,368,359.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
156,494,559.03 143,844,754.03
金
支付的各项税费 123,072,004.76 131,284,672.45
支付其他与经营活动有关的现金 98,135,191.74 78,148,712.60
经营活动现金流出小计 850,913,742.05 1,153,646,498.58
经营活动产生的现金流量净额 212,644,504.02 280,887,252.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
274,942.99 44,382.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
26
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 968,505,004.52 99,649,957.31
投资活动现金流入小计 968,779,947.51 99,694,339.41
购建固定资产、无形资产和其他
57,256,179.20 37,533,590.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 227,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 959,952,497.35 77,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,017,208,676.55 342,513,590.71
投资活动产生的现金流量净额 -48,428,729.04 -242,819,251.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 782,069,981.38
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 88,000,000.00 319,503,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 88,000,000.00 1,101,573,201.38
偿还债务支付的现金 202,359,084.65 281,718,721.73
分配股利、利润或偿付利息支付
74,549,359.37 43,963,435.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 276,908,444.02 325,682,157.58
筹资活动产生的现金流量净额 -188,908,444.02 775,891,043.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,528,364.44 5,162,453.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,221,033.48 819,121,498.98
加：期初现金及现金等价物余额 404,921,081.06 215,083,262.69
六、期末现金及现金等价物余额 372,700,047.58 1,034,204,761.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
27
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,748,915.14 864,720,904.78
收到的税费返还 869,505.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,740,154.43 4,867,565.01
经营活动现金流入小计 725,489,069.57 870,457,975.08
购买商品、接受劳务支付的现金 367,799,431.44 439,157,227.47
支付给职工以及为职工支付的现
82,038,635.07 80,789,716.08
金
支付的各项税费 75,519,062.46 74,864,477.16
支付其他与经营活动有关的现金 63,612,721.40 46,649,374.56
经营活动现金流出小计 588,969,850.37 641,460,795.27
经营活动产生的现金流量净额 136,519,219.20 228,997,179.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,589.00
处置固定资产、无形资产和其他
33,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 918,067,363.79 84,588,244.50
投资活动现金流入小计 918,101,163.79 84,631,833.50
购建固定资产、无形资产和其他
21,562,749.69 19,351,407.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,005,200.00 223,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 888,952,497.35 52,000,000.00
投资活动现金流出小计 972,520,447.04 294,581,407.16
投资活动产生的现金流量净额 -54,419,283.25 -209,949,573.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 782,069,981.38
取得借款收到的现金 171,503,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
28
江苏长海复合材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 953,573,201.38
偿还债务支付的现金 42,359,084.65 124,718,721.73
分配股利、利润或偿付利息支付
66,822,757.18 32,004,158.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,181,841.83 156,722,880.49
筹资活动产生的现金流量净额 -109,181,841.83 796,850,320.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,020,743.72 4,294,187.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,102,649.60 820,192,114.37
加：期初现金及现金等价物余额 343,438,148.34 162,219,308.82
六、期末现金及现金等价物余额 309,335,498.74 982,411,423.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
29