江苏长海复合材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2020]3066 号）同意注册，
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本
次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值
发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00
万元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00 万元后实际收到的金额为 54,450.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费
等发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为 54,277.85 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668 号）。公司已经就本次募集资金的存放
签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,277.85
截至期初累计发生额 项目投入 B1
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利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2
应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,277.85
实际结余募集资金 F 54,277.85
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于
2021年1月15日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余 备 注
额
招商银行常州分行天 999015232810102 544,500,000.00 申报会计师费、律师费、资信
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宁支行 评级费和发行手续费等发行
费用（不含税）172.15 万元尚
未从募集资金账户支付。
合 计 544,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏长海复合材料股份有限公司
二〇二一年四月九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,277.85 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
10 万吨/年无碱
玻璃纤维粗纱
否 54,277.85 54,277.85
池窑拉丝技术
生产线
合 计 － 54,277.85 54,277.85
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 4 月 9 日，本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意以 25,563.50 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,391.35 万元及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已支付发行费用的自筹资金 172.15 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年 2 月 28 日以自
筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2021 年 3 月 2 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
1、本期末，公司募集资金存放于银行。
2、本公司于 2021 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
尚未使用的募集资金用途及去向
理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无