长海股份：2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告2022-04-21
江苏长海复合材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2020]3066 号）同意注册，
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本
次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值
发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00
万元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00 万元后实际收到的金额为 54,450.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费
等发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为 54,277.85 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,277.85
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
第 3 页 共 7 页
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 54,712.79
本期发生额
利息收入净额 C2 434.95
项目投入 D1=B1+C1 54,712.79
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 434.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.01
实际结余募集资金 F 0.01
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月
15 日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公
999015232810102 55.40 募集资金专户
司常州分行天宁支行
第 4 页 共 7 页
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 55.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏长海复合材料股份有限公司
二〇二二年四月二十日
第 5 页 共 7 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 54,277.85 本年度投入募集资金总额 54,712.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,712.79
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 10 万吨/年无
碱玻璃纤维粗纱
否 54,277.85 54,277.85 54,712.79 54,712.79 100.80 2021 年 12 月 1,242.39 是 否
池窑拉丝技术生
产线
合 计 － 54,277.85 54,277.85 54,712.79 54,712.79 1,242.39
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
第 6 页 共 7 页
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以 25,563.50 万元(含发行费用)募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 25,563.50 万元(含发行费用)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2021 年 2 月
28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2021 年 3 月 2 日对上述事项出具了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1095 号）。
2021 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集
资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划
转等额资金至公司其他账户。公司 2021 年度未使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
2021 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50,000 万元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品。有效期自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以
尚未使用的募集资金用途及去向 滚动使用。
公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为 39,500 万元，赎回保本型投资产品金
额为 39,500 万元、取得投资收益和利息收入金额为 311.69 万元。
其余募集资金 0.01 万元暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
第 7 页 共 7 页
