福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈志江、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人(会计主管人员) 林环英声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,069,741,963.92 988,955,603.47 8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益
991,379,653.46 907,675,760.50 9.22%
（元）
股本（股） 208,830,000.00 138,000,000.00 51.33%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.75 6.58 -27.81%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,679,427.28 105.67%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.01 104.76%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 103,315,806.19 33.72% 271,095,727.47 35.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,424,604.17 25.77% 72,269,292.96 23.58%
基本每股收益（元/股） 0.141 24.78% 0.347 18.84%
稀释每股收益（元/股） 0.141 24.78% 0.347 18.84%
加权平均净资产收益率（%） 3.02% 0.44% 7.66% -1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.96% 0.41% 7.59% -1.46%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
846,746.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,788.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -146,295.59
合计 665,661.48 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 7,275
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
林绿茵 20,006,850 人民币普通股 20,006,850
刘炳辉 12,899,850 人民币普通股 12,899,850
广发信德投资管理有限公司 7,016,115 人民币普通股 7,016,115
2
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钱明飞 6,704,700 人民币普通股 6,704,700
阮卫星 6,090,000 人民币普通股 6,090,000
惠安速通股权投资有限合伙企
4,799,992 人民币普通股 4,799,992
业（有限合伙）
刘荣旋 3,412,462 人民币普通股 3,412,462
华夏成长证券投资基金 3,089,792 人民币普通股 3,089,792
中国农业银行－华夏复兴股票
2,846,756 人民币普通股 2,846,756
型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票
2,250,000 人民币普通股 2,250,000
型证券投资基金(LOF)
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
施惠鹏 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
黄夕彬 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
曾学琳 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
王利群 0 0 105,000 105,000 股权激励 2013/5/20
杨辉 0 0 105,000 105,000 股权激励 2013/5/20
陈政全 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
徐光辉 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
陈毓桢 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
黄春燕 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
杨飞 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
肖仁建 0 0 105,000 105,000 股权激励 2013/5/20
林环英 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
刘荣英 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
傅义营 0 0 105,000 105,000 股权激励 2013/5/20
李林晓 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
朱丽华 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
杨高明 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
吴小勇 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
金素洁 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
陆妤 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
郭清和 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
陈碧林 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
刘荣彬 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
沈霞 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
林长显 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
黄福盛 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
毛卫峰 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
匡志伦 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
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付令华 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
李慧 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
林伟鹏 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
徐婉娇 0 0 52,500 52,500 股权激励 2013/5/20
刘玉林 0 0 90,000 90,000 股权激励 2013/5/20
叶永松 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
王松青 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
雷晶晶 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
陈思 0 0 45,000 45,000 股权激励 2013/5/20
陈高强 0 0 22,500 22,500 股权激励 2013/5/20
王利群 150,000 37,500 56,250 168,750 首发承诺 任职结束
杨辉 75,000 18,750 28,125 84,375 首发承诺 任职结束
肖仁建 75,000 18,750 28,125 84,375 首发承诺 任职结束
傅义营 75,000 18,750 28,125 84,375 首发承诺 任职结束
刘荣旋 0 0 10,237,387 10,237,387 高管锁定 任职结束
陈志江 45,021,600 0 22,510,800 67,532,400 首发承诺 2014/4/7
李碧莲 18,199,800 18,199,800 0 0 首发承诺 2012/4/7
林绿茵 14,337,900 14,337,900 0 0 首发承诺 2012/4/7
泉州市泉港速通
7,200,000 7,200,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
投资有限公司
广发信德投资管
6,000,000 6,000,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
理有限公司
钱明飞 4,790,700 4,790,700 0 0 首发承诺 2012/4/7
阮卫星 4,560,000 4,560,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
王宗清 1,875,000 1,875,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
廖宗雄 390,000 390,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
谭春艳 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
黄孝勇 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
许爱蓉 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
陈政全 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
朱丽华 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
杨高明 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
吴小勇 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
金素洁 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
陈毓桢 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
林秀松 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
庄树坤 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
李林晓 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
徐光辉 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
刘荣英 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
林环英 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
黄春燕 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2012/4/7
合计 103,500,000 58,197,150 34,718,812 80,021,662 -- --
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三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况
（1）应收利息报告期末余额较期初数减少了37.57%，主要为报告期内公司银行定期存款到期利息到账减少的利息收入。
（2）应收账款期末数较期初数增加了56.38%，主要原因为报告期内公司销售增长较大以及公司产品与工程相关收款方式决
定了公司应收款项增长较大。
（3）短期借款报告期末余额较期初数减少了75%，主要因为报告期内使用超募资金中的7,000万元用于归还公司银行贷款。
（4）应交税费报告期末余额较期初数增加了169.69%，主要是报告期收入增长，母公司未交增值税687.62万元及企业所得税
552.25万元。
（5）应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了34.26%，主要是报告期母公司支付上年度计提的工资及业务员提成。
（6）其他应付款报告期末余额较期初数减少了37.86%，主要是报告期母公司支付上年度应付未付费用。
2、主要成本、费用构成情况分析
（1）报告期销售费用较上年同期增长40.25%，主要原因为本报告期为扩大销售而增加的差旅费、广告费及工资以及因部分
项目进度需要较远距离运输而引起的装运费增加等。
（2）报告期内管理费用较上年同期增长27.13%，主要原因为本报告期母公司加大研发力度，增加研发支出及管理人员增加
等原因引起工资总额增加。
3、现金流量变动情况
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.67%，主要原因为报告期内收到的其他与经营活动有关
的现金4007.86万元。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.70%，主要原因为报告期内公司减少购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金2835.23万元。减少支付其他与投资活动有关的现金311.58万元所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.62%，主要原因为上期公司收到募集资金67848万元所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
随着公司产品销售旺季的到来以及国家加大对基础设施投入的影响，2012年第三季度实现营业收入103,315,806.19元，同比
增长33.72%；实现净利润28,915,913.13元，同比增长25.77%。扣除非经常性损益净利28,819,615.96元，同比增长24.50%。净
利润同比增长的主要原因为本报告期收入增加而增加。但随着募集资金使用的增加，2012年三季度财务费用有所增加，增加
237.76万元，使三季度利润增长率减少10%以上。
公司募集资金项目的投资建设，截止2012年第三季度累计使用募集资金31,347.29万元。
二、公司未来发展计划
1、公司已对西南投资进行了深入考察，争取在年底前完成西南投资地点的确认；
2、抓住国家加大基础设施建设这一机遇，加快销售区域扩张，同时加强现有市场的培育，努力实现公司提出的收入利润目
标。
3、公司将加大应收账款催收力度，合理控制年末应收账款。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产置换时
所作承诺
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一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承
诺公司实际控制人陈志江先生承诺：1、自发行人股票上市之日起
36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直
接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、上
述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如
有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数
的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入
发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后半年内，
本人不转让所持有的发行人股份。3、在本人持有发行人 5%以上（含
5%）股份期间，如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个
月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。二、避免
同行业竞争承诺公司实际控制人陈志江先生关于《避免同行业竞争
的承诺书》内容如下：1、本人或本人控制的其他企业均未生产、
开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产
品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他
组织、机构。2、本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何
与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不
直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
陈志江、
3、如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或 陈志江担
林绿茵、
股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业 任实际控
惠安速
将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司 2010 年 03 制人期间
通股权 履行承诺
拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以 月 07 日 有效/其余
投资有
停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务 持股 5%
限合伙
纳入到股份公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关 以上有效
发行时所作 企业
系的第三方的方式避免同业竞争。4、如以上承诺事项被证明不真
承诺
实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接
损失，并承担相应的法律责任。持股 5%以上的股东：1、本人（本
公司）或本人（本公司）控制的其他企业均未生产、开发任何与股
份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接
或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
2、自本承诺书签署之日起，本人（本公司）或本人（本公司）控
制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构
成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与
股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
他公司、企业或其他组织、机构。3、如本人（本公司）或本人（本
公司）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进
一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与
股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后
的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停
止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳
入到股份公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系
的第三方的方式避免同业竞争。4、如以上承诺事项被证明不真实
或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接
损失，并承担相应的法律责任。
刘荣旋、股份锁定承诺：
肖仁健、在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
刘玉林、25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。在发行人首次
2010 年 03 在职期间
杨辉、傅 公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起 履行承诺
月 07 日 有效
义营、洪 十八个月内不得转让所直接持有的发行人股份；在首次公开发行股
波、陈少 票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
华、简德 之日起十二个月内不得转让所直接持有的发行人股份。如在买入后
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武 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入公司股份的，则由此所得
收益归公司所有。规范关联交易承诺：
1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业
或其他组织、机构（以下简称‘本人控制的其他企业’）与股份公司
之间的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联
交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性
文件以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》的规定，遵循平
等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易
协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或
收费的标准，并严格遵守《福建纳川管材科技股份有限公司章程》
及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公
司及其他股东的利益。3、本人保证不利用在股份公司中的地位和
影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或
本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，
违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违
规提供担保。4、本承诺书自签字之日即行生效，在股份公司存续
且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司
关联人期间持续有效且不可撤销。
募集资金使用承诺：
所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没
有具体使用项目的“其他与主营业务相关的运营运资金”，公司最晚
于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营
需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及
福建纳 时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东
川管材 大会审议程序，并及时披露。 使用部分超募资金归还
2011 年 04
科技股 银行贷款及永久补充流动资金相关承诺：
月 06 日
份有限 公司于 2012 年 8 月 3 日董事会审议通过使用部分超募资金归还银
公司 行贷款及永久补充流动资金，公司承诺：过去 12 个月内未进行证
券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺
补充流动资金后的 12 个月内不进行上述高风险投资。本次超额募
集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承
诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正
常进行。
超募资金使用承诺：公司于 2012 年 8 月 3 日董事会审议通过使用
福建纳 部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金，公司承诺：过去
川管材 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
2012 年 08
科技股 风险投资，并承诺补充流动资金后的 12 个月内不进行上述高风险
月 03 日
份有限 投资。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
公司 划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集
资金投资计划的正常进行。
其他对公司
分红承诺：
中小股东所
公司章程第一百七十四条对定：
作承诺
福建纳 （四）利润分配时间间隔：在满足上述第（二）款条件下，公司每
川管材 年度至少分红一次。
2012 年 06
科技股 （五）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当
月 25 日
份有限 年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润
公司 不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（六）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。”
承诺是否及
√ 是 □ 否 □ 不适用
时履行
未完成履行
的具体原因
及下一步计
划
是否就导致
□ 是 □ 否 √ 不适用
的同业竞争
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
和关联交易
问题作出承
诺
承诺的解决
期限
解决方式
承诺的履行
报告期内，公司及上述股东均信守承诺。
情况
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,082.65
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 580.2
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 31,347.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
纳川管材年产 4800 吨 2012 年
HDPE 缠绕增强管项 否 6,559.16 6,559.16 324.65 3,987.28 60.79% 10 月 01 971.75 是 否
目 日
天津泰邦年产 4800 吨 2012 年
HDPE 缠绕增强管项 否 6,115.11 6,115.11 255.57 2,764.15 45.2% 12 月 01 733.15 是 否
目 日
武汉汇川年产 4800 吨 2012 年
HDPE 缠绕增强管项 否 7,463.26 7,463.26 7,495.86 100.44% 12 月 01 783.3 是 否
目 日
承诺投资项目小计 - 20,137.53 20,137.53 580.22 14,247.29 - - 2,488.2 - -
超募资金投向
诏安 BT 项目 否 5,867.03 5,867.03 0 0
归还银行贷款（如有）- 7,000 14,500 - - - -
补充流动资金（如有）- 1,100 2,600 - - - -
超募资金投向小计 - 5,867.03 5,867.03 8,100 17,100 - - - -
合计 - 26,004.56 26,004.56 8,680.22 31,347.29 - - 2,488.2 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 公司不存在此情况
（分具体项目）
项目可行性发生重大
公司项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。1、2011 年 5 月 3 日公司
第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
议案》及 5 月 23 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司实际归还银行贷款 6,500.00 万元、
归还银行承兑汇票 1,000.00 万元及永久补充流动资金 1,500.00 万元。2、2011 年 9 月 30 日公司第一
届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用超募资金中的
5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该
项目尚未实施。2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议：公司计划用超募资金 5,867.03
万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称“纳川基础设施”）进行增资，作为公
司 BT 项目的投资主体，并下设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司（暂名，以下简称诏安
分公司）作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金其中 5,867 万元计入纳川基础设施
的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。截至本报告日，福建纳川基础设施建设有限公
司已完成了增资的工商变更手续。3、2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》及 8 月 3 日公司 2012 年第二届监事
会第七次会议决议，公司实际归还银行贷款 7,000.00 万元及永久补充流动资金 1,100.00 万元。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》及 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会诀议：以募集资金置换募集资金到账
募集资金投资项目先 前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事务所有限公司就
期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号《关于福建纳川管材
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。其中：纳川管材年产 4800 吨 HDPE
缠绕增强管项目置换金额：15,783,450.87 元，天津泰邦年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目置换金
额：3,901,198.01 元，武汉汇川年产 4800 吨 HDPE 缠绕增强管项目置换金额：15,054,005.00 元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司截止报告期末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户
用途及去向 银行中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月26日，公司向泉州市丰泽区人民法院递交了民事起诉书，被起诉人：泉州市城市地下管网投资建设有限公司。具
体事由：被告自2008年起向公司购买管材，截至2011年12月31 日，被告尚欠公司货款人民币697.42万元。公司请求判决被
告立即支付货款人民币697.42万元。该案件尚未审理，两公司已在积极的协商解决中。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2012 年 9 月 14 日召开的公司 2012 年第五次临时股东大会审议
通过，公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 139,220,000 股为基数，
每 10 股转增 5 股，共转增股本 69,610,000 股，转增后公司股本为 208,830,000 股。2012 年半年度不进行现金分红，也不送
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
红股。本次分派股权登记日为：2012 年 09 月 25 日，除权除息日为：2012 年 09 月 26 日。截止报告期末，本次利润分配及
资本公积金转增股本已实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年8 月24 日，福建招标与采购网http://www.fjbid.gov.cn/发布《崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目
投资建设框架合同招标中标公示》信息，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在崇山污水处理厂、惠西污水
处理厂及配套管网工程项目框架合同以国内公开招标方式中标。公司于2012年9月4日收到招标单位惠安县城镇供水与污水管
网工程有限公司与招标代理机构福建省机电设备招标公司发来的《中标通知书》。通知确定本公司为框架合同包1“崇山污水
处理厂、惠西污水处理厂及一期配套管网工程等四个子项目”及框架合同包2“崇山污水处理厂及惠西污水处理厂的二、三期
管网工程等四个子项目”的中标单位。我公司将依据本项目招标文件、我方投标文件与惠安县城镇供水与污水管网工程有限
公司签订框架合同，有关合同双方的权利和义务将在合同中写明，本公司将及时公告合同签订及履行的有关情况。
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 421,375,427.32 484,503,814.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,825,000.00 22,475,563.80
应收账款 296,800,421.55 189,798,901.72
预付款项 25,880,465.33 29,268,645.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,986,536.61 6,385,826.62
应收股利
其他应收款 37,868,071.36 4,717,834.25
买入返售金融资产
存货 35,791,374.09 45,725,562.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 850,527,296.26 782,876,148.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,863,574.73 6,370,578.74
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 170,840,611.42 162,542,446.25
在建工程 19,498,357.87 17,498,926.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,103,867.13 17,325,782.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,896,454.40
递延所得税资产 4,011,802.11 2,341,720.75
其他非流动资产
非流动资产合计 219,214,667.66 206,079,455.13
资产总计 1,069,741,963.92 988,955,603.47
流动负债：
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
短期借款 10,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,993,000.00
应付账款 21,682,217.00 30,785,732.42
预收款项 690,843.22 958,477.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,895,587.25 4,404,606.75
应交税费 10,621,617.16 3,938,385.06
应付利息 18,222.22
应付股利
其他应付款 741,107.87 1,192,641.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,642,594.72 81,279,842.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 76,642,594.72 81,279,842.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,830,000.00 138,000,000.00
资本公积 569,456,135.70 628,851,535.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,928,699.99 15,928,699.99
一般风险准备
未分配利润 197,164,817.77 124,895,524.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 991,379,653.46 907,675,760.50
少数股东权益 1,719,715.74
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 993,099,369.20 907,675,760.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,069,741,963.92 988,955,603.47
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
2、母公司资产负债表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 318,004,463.57 437,255,646.92
交易性金融资产
应收票据 27,825,000.00 22,255,563.80
应收账款 280,045,666.96 175,004,211.84
预付款项 16,183,075.46 28,160,509.21
应收利息 3,197,113.20 6,257,430.57
应收股利
其他应收款 38,793,148.99 15,606,572.26
存货 11,344,751.84 20,916,833.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 695,393,220.02 705,456,767.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,863,574.73 5,451,228.15
长期股权投资 262,004,000.00 180,783,700.00
投资性房地产
固定资产 64,039,370.83 51,254,706.41
在建工程 7,934,137.53 6,554,761.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,659,909.54 3,666,454.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,602,565.53
递延所得税资产 3,212,445.74 2,228,385.42
其他非流动资产
非流动资产合计 348,316,003.90 249,939,235.21
资产总计 1,043,709,223.92 955,396,002.86
流动负债：
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
短期借款 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 4,582,695.89 6,598,816.73
预收款项 203,296.67 958,477.54
应付职工薪酬 2,428,827.52 4,031,665.31
应交税费 13,473,129.20 6,119,162.25
应付利息
应付股利
其他应付款 35,459,662.57 9,499,345.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,147,611.85 67,207,467.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 76,147,611.85 67,207,467.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,830,000.00 138,000,000.00
资本公积 569,456,135.70 628,851,535.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,928,699.99 15,928,699.99
一般风险准备
未分配利润 173,346,776.38 105,408,300.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 967,561,612.07 888,188,535.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,043,709,223.92 955,396,002.86
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
3、合并本报告期利润表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,315,806.19 77,262,444.70
其中：营业收入 103,315,806.19 77,262,444.70
14
福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 50,654,544.13 38,655,273.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,080,059.29 613,320.01
销售费用 6,577,831.37 5,744,451.33
管理费用 10,634,366.03 6,826,754.77
财务费用 -1,350,774.50 -3,728,412.87
资产减值损失 2,941,837.69 2,034,344.36
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
149,176.39 159,804.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,777,942.18 27,276,517.96
加 ：营业外收入 745,000.00 600,000.00
减 ：营业外支出 10,004.89 309,008.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,512,937.29 27,567,509.68
减：所得税费用 4,597,024.16 4,171,745.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,915,913.13 23,395,763.98
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 29,424,604.17 23,395,763.98
少数股东损益 -508,691.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.141 0.113
（二）稀释每股收益 0.141 0.113
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,915,913.13 23,395,763.98
归属于母公司所有者的综合收益总
29,424,604.17 23,395,763.98
额
归属于少数股东的综合收益总额 -508,691.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 101,123,763.29 77,740,292.70
减：营业成本 53,933,473.46 44,022,833.24
营业税金及附加 1,080,059.29 613,320.01
销售费用 5,435,448.30 5,531,044.17
管理费用 8,182,925.16 5,195,609.76
财务费用 -1,904,373.61 -3,245,286.80
资产减值损失 2,386,934.83 1,264,361.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 432,334.62
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,009,295.86 24,358,410.68
加：营业外收入 595,000.00 600,000.00
减：营业外支出 10,004.89 306,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,594,290.97 24,652,410.68
减：所得税费用 4,590,292.48 3,416,188.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,003,998.49 21,236,222.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,003,998.49 21,236,222.42
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 271,095,727.47 200,291,541.85
其中：营业收入 271,095,727.47 200,291,541.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,685,059.17 130,358,417.35
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其中：营业成本 134,076,194.40 93,055,110.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,528,602.51 1,652,705.02
销售费用 21,736,239.96 15,497,969.68
管理费用 28,506,341.18 22,422,955.92
财务费用 -5,522,568.87 -4,830,670.72
资产减值损失 7,254,693.57 2,463,343.55
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
894,443.58 -97,003.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,410,668.30 69,933,124.50
加 ：营业外收入 846,746.00 1,011,578.60
减 ：营业外支出 34,788.93 1,477,008.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,222,625.37 69,467,694.82
减：所得税费用 12,683,616.67 10,990,224.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,539,008.70 58,477,470.31
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 72,269,292.96 58,477,470.31
少数股东损益 -730,284.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.347 0.292
（二）稀释每股收益 0.347 0.292
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,539,008.70 58,477,470.31
归属于母公司所有者的综合收益总
72,269,292.96 58,477,470.31
额
归属于少数股东的综合收益总额 -730,284.26
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 276,833,664.42 200,546,361.23
减：营业成本 155,677,556.94 101,934,084.78
营业税金及附加 2,497,976.53 1,652,705.02
销售费用 19,493,025.15 15,005,766.11
管理费用 20,416,758.68 18,218,702.59
财务费用 -5,434,072.41 -4,269,573.90
资产减值损失 6,560,402.20 2,612,584.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,177,601.81
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,799,619.14 65,392,092.23
加：营业外收入 596,746.00 608,392.60
减：营业外支出 29,809.21 1,474,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,366,555.93 64,526,484.83
减：所得税费用 11,428,079.58 9,750,437.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,938,476.35 54,776,047.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 67,938,476.35 54,776,047.40
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,847,891.58 186,098,174.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,078,597.11 2,318,472.60
经营活动现金流入小计 233,926,488.69 188,416,647.11
购买商品、接受劳务支付的现金 134,055,574.83 152,885,800.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,086,016.09 12,856,302.88
支付的各项税费 33,599,463.19 30,446,027.82
支付其他与经营活动有关的现金 42,506,007.30 21,849,920.09
经营活动现金流出小计 232,247,061.41 218,038,050.90
经营活动产生的现金流量净额 1,679,427.28 -29,621,403.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 919,350.59
处置固定资产、无形资产和其他长
12,000.00 6,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,392,915.00
投资活动现金流入小计 4,324,265.59 6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
42,890,698.46 71,243,028.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,284,223.00 5,400,000.00
投资活动现金流出小计 45,174,921.46 76,643,028.07
投资活动产生的现金流量净额 -40,850,655.87 -76,637,028.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,563,800.00 678,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
2,450,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,289,157.62
筹资活动现金流入小计 62,563,800.00 719,769,157.62
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偿还债务支付的现金 80,000,000.00 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,849,050.74 27,120,306.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,000.00 5,543,413.68
筹资活动现金流出小计 83,989,050.74 128,663,720.40
筹资活动产生的现金流量净额 -21,425,250.74 591,105,437.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,596,479.33 484,847,005.36
加：期初现金及现金等价物余额 479,477,131.94 31,924,648.37
六、期末现金及现金等价物余额 418,880,652.61 516,771,653.73
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 福建纳川管材科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 185,183,618.95 185,356,405.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,744,580.37 62,413,236.48
经营活动现金流入小计 299,928,199.32 247,769,641.56
购买商品、接受劳务支付的现金 116,642,941.51 168,443,956.14
支付给职工以及为职工支付的现金 16,124,738.35 10,090,059.14
支付的各项税费 29,600,092.38 27,304,815.59
支付其他与经营活动有关的现金 104,319,634.66 61,625,541.37
经营活动现金流出小计 266,687,406.90 267,464,372.24
经营活动产生的现金流量净额 33,240,792.42 -19,694,730.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
12,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,766,320.00
投资活动现金流入小计 2,778,320.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
26,753,592.93 19,272,343.38
期资产支付的现金
投资支付的现金 91,220,300.00 135,783,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 2,284,223.00 5,400,000.00
投资活动现金流出小计 120,258,115.93 160,456,043.38
投资活动产生的现金流量净额 -117,479,795.93 -160,456,043.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,113,800.00 678,480,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,289,157.62
筹资活动现金流入小计 50,113,800.00 719,769,157.62
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,454,072.29 27,120,306.72
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 140,000.00 5,543,413.68
筹资活动现金流出小计 82,594,072.29 128,663,720.40
筹资活动产生的现金流量净额 -32,480,272.29 591,105,437.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,719,275.80 410,954,663.16
加：期初现金及现金等价物余额 432,228,964.66 29,193,332.26
六、期末现金及现金等价物余额 315,509,688.86 440,147,995.42
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：林环英
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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