现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
75950534 |
35126798 |
205189946 |
157648907 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
234195954 |
133275797 |
725518940 |
539009990 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24735945 |
10567333 |
82812434 |
64002248 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
55313319 |
37437623 |
329108342 |
247321687 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
85975237 |
36546226 |
195920804 |
186363208 |
经营活动现金流出小计 |
175318090 |
87005845 |
628732324 |
513315625 |
经营活动产生的现金流量净额 |
58877864 |
46269952 |
96786615 |
25694366 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5200000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5042039 |
5030000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
11644251 |
200000 |
13288559 |
13288559 |
投资活动现金流入小计 |
16093262 |
200000 |
19328098 |
19316059 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1170158 |
127250 |
7527128 |
7266493 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7204077 |
7204077 |
投资活动现金流出小计 |
1170158 |
127250 |
18731205 |
18470570 |
投资活动产生的现金流量净额 |
14923103 |
72750 |
596893 |
845489 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
284347677 |
29037186 |
1614245252 |
1030702857 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20660000 |
545321 |
筹资活动现金流入小计 |
284347677 |
29037186 |
1634905252 |
1031248178 |
偿还债务所支付的现金 |
334588194 |
54015000 |
1688281642 |
1037040000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
836850 |
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13786817 |
7975530 |
筹资活动现金流出小计 |
362681329 |
67384816 |
1770739901 |
1094353250 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-78333652 |
-38347630 |
-135834650 |
-63105072 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3014 |
3861 |
3020 |
14865 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-4529671 |
7998933 |
-38448121 |
-36550352 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-40195960 |
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-326686734 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
14317333 |
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32558164 |
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无形资产摊销 |
1548229 |
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3136317 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
9937 |
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-984246 |
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固定资产报废损失 |
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-- |
5392 |
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财务费用 |
29442742 |
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66176799 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-32462896 |
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61458821 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
10108766 |
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14648664 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
2979488 |
-- |
94214375 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
22788131 |
-- |
-49808102 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
58877864 |
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96786615 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3815619 |
-- |
8345290 |
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减:货币资金的期初余额 |
8345290 |
-- |
46793411 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-4529671 |
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-38448121 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
230204 |
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413224 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
158204272 |
98107851 |
520240227 |
381361084 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
41149 |
41149 |
88766 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5200000 |
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