福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福建纳川管材科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-043
2015 年 04 月
1
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈志江、主管会计工作负责人蔡乐敏及会计机构负责人(会计主
管人员)林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 196,290,376.45 111,911,831.99 75.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润
3,033,188.61 20,434,889.96 -85.16%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,879,197.72 -20,449,201.91 22.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0382 -0.0977 60.90%
股）
基本每股收益（元/股） 0.007 0.049 -85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.049 -85.71%
加权平均净资产收益率 0.27% 1.85% -1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.25% 1.81% -1.56%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,639,058,624.72 1,555,756,441.79 5.35%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,116,909,519.91 1,113,908,212.80 0.27%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.6857 5.3160 -49.48%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
390,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,640.17
减：所得税影响额 38,911.06
合计 205,456.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品推广与市场竞争加剧的风险
不管是给排水领域还是新能源汽车领域，都面临国内一些其它竞争对手以及市场新进入者在市场上的挑战。公司在持续
不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有管材行业优势的同时，整合新能源
汽车行业资源，充分运用利用上述产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力来一并展开新能源汽车总成的推广，加大
投入以开拓或巩固自身在新能源汽车动力总成领域的市场地位。
2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险
公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括价格系统管控以及区域市场协调等问题，近年来公司在传统区域
进行精耕细作实现业绩增长的基础上，也成功开拓了几个新区域市场，对市场管控也提出了更高的要求。为此，公司在业务
规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为
“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。
3、综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着公司规模不断扩大以及实施精细化管理策略的要求，管理半径加大，加上新入领域
的跨行业管理，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大
的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科
学管理体系。
4、人力资源建设与激励机制风险
随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划及激励机制的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，
但人才培训与文化磨合有一个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司继续完善人
力资源管理体系建设，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；引入职业发展双通道，完善员工考评体系。
5、应收账款风险
公司销售订单不断增加，外加报告期内BT项目受到工程付款条件的限制等因素影响，公司应收账款总额仍然较大，将
为公司带来一定的风险。公司对应收账款余额进行持续监控。为此，公司一方面加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各
项措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的把控；另一方面，公司积极调整营销售模式，在原有客户关系的基础上，培
养央企及地方大企业的战略客户合作关系，公司开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客
户关系。
6、国家宏观经济形势变化的风险
公司所提供的给排水管材、新能源汽车总成等产品及技术服务，均符合国家节能减排及环保要求。随着国家对于“节能、
减排”的日益重视，以及对污染治理投入的不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间。但公司所服务的行业与国家宏
观经济形势关联度较高，如果国家宏观经济形势出现不利变化，导致大量污染治理项目资金不能落实，将对公司未来经营产
生影响。
7、政策落实情况不达预期或政策变化带来的风险
公司即将开展的双主营业务虽然都具有很强的盈利能力，但都带有一定的政策导向。一方面，国家及地方政府对管网建
设相关行业的发展政策影响着行业的发展速度，随着国家对管网建设的日益重视，先后出台了一系列扶持政策来推动管网建
设，但也将同时出台规范约束类政策，进一步规范及约束政府及市场相关行为；另一方面，新能源汽车是我国重点发展的战
略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对新能源汽车产业的支持力度，各种财税补贴、产业支持政策也正在陆续出台、
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细化和落实。但新能源汽车产业相关鼓励政策不能顺利落实到位或落实有所滞后，将使福建万润面临新能源汽车鼓励政策不
达预期的风险。针对上述风险，公司市场管理部门密切关注相关监管部门的政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的应对
可能发生的政策风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,222
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈志江 境内自然人 16.24% 67,532,400 50,649,300 质押 27,680,000
张晓樱 境内自然人 16.24% 67,532,400 0 质押 40,000,000
林绿茵 境内自然人 8.44% 35,115,300 0 质押 10,000,000
刘荣旋 境内自然人 6.56% 27,299,698 20,474,773 质押 15,850,000
刘炜 境内自然人 5.72% 23,799,700 0
钱明飞 境内自然人 2.14% 8,911,916 0 质押 8,000,000
广发信德投资管
国有法人 1.90% 7,913,783 0
理有限公司
交通银行股份有
限公司－农银汇
理行业成长股票 国有法人 0.89% 3,713,409 0
型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－中欧新
国有法人 0.79% 3,300,098 0
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
肖可 境内自然人 0.52% 2,173,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张晓樱 67,532,400 人民币普通股 67,532,400
林绿茵 35,115,300 人民币普通股 35,115,300
刘炜 23,799,700 人民币普通股 23,799,700
陈志江 16,883,100 人民币普通股 16,883,100
钱明飞 8,911,916 人民币普通股 8,911,916
广发信德投资管理有限公司 7,913,783 人民币普通股 7,913,783
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刘荣旋 6,824,925 人民币普通股 6,824,925
交通银行股份有限公司－农银汇
理行业成长股票型证券投资基金 3,713,409 人民币普通股 3,713,409
兴业银行股份有限公司－中欧新
3,300,098 人民币普通股 3,300,098
趋势股票型证券投资基金(LOF)
肖可 2,173,400 人民币普通股 2,173,400
1、公司董事长陈志江先生与公司副董事长刘荣旋先生于 2013 年 9 月 12 日签署了《一致
上述股东关联关系或一致行动的
行动协议》。2、公司股东刘炜先生与副董事长刘荣旋先生系父子暨一致行动人关系。3、
说明
未知其他上述股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东肖可除通过普通证券账户持有 923,400 股外，还通过长江证券股份有限公司客
（如有） 户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股，实际合计持有 2,173,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王利群 160,968 0 102,656 263,624 高管锁定股 2015-07-09
杨辉 207,000 0 69,000 276,000 高管锁定股 2015-07-09
肖仁建 49,534 0 0 49,534 高管锁定股
傅义营 102,796 0 34,266 137,062 高管锁定股 2015-07-09
陈志江 50,649,300 0 0 50,649,300 高管锁定股
刘荣旋 20,474,773 0 0 20,474,773 高管锁定股
合计 71,644,371 0 205,922 71,850,293 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况
（1）预付账款报告期末余额较期初数增加了192.18%，主要为报告期子公司-纳川贸易预付材料款947.64万元及母公司
预付双林机械设备款450万及太原亚明塑料机械112.5万元。
（2）在建工程报告期末余额较期初数增加104.78%，主要为报告期母公司新增钢骨架生产线432.29万元。
（3）无形资产报告期末余额较期初数增加了98.32%，主要为报告期合并子公司-福建万润评估增加的专有技术1,617.06
万元
（4）商誉报告期末余额较期初数增加了2,476.27%，主要为报告期母公司合并子公司-福建万润形成的商誉。
（5）其他非流动资产报告期末余额较期初数减少了67.63%，主要为报告期期初母公司预付子公司福建万润增资款3,000
万，转为投资款。
（6）短期借款报告期末余额较期初数增加了65.98%，主要是报告期母公司新增银行贷款6,688.31万元。
（7）应付职工薪酬报告期末较期初数减少了62.09%，主要是报告期各公司支付上年度计提的双薪及业务员提成金。
（8）应交税金报告期末较期初数减少了44.95%，主要是报告期缴纳上年末增值税及企业所得税所致。
2、主要成本、费用构成情况分析
（1）报告期营业收入较上年同期增长75.40%，主要原因是子公司-纳川贸易销售额大幅上升，较上年同期增长190.50%。
（2）报告期营业成本较上年同期增长121.47%，主要原因为本报告期子公司纳川贸易销售材料成本较上年增长214.48%。
（3）报告期财务费用较上年同期增长337.45%，主要原因为本报告期较上年同期增加了1.32亿元贷款形成的贷款利息。
3、现金流量变动情况
（1）报告期内，投资支付的现金较上年同期增加6,637.39%，主要原因为报告期母公司支付子公司-福建万润增资款及
股权收购款9,757.50万元所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加262.58%，主要原因为报告期母公司增加银行贷款6,688.31
万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入196,290,376.45元，比上年同期增长75.40%，主要原因是子公司纳川贸易销售额大幅上升，
较上年同期增长190.50%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2011年3月31日与深圳市宝安区水务局签订《固戍污水处理厂新安片区污水支管网一期工程等11个污水支管
网工程管材采购Ⅰ标》，合同金额总计人民币13,041.75万元。截至2015年3月31日，本项目供货额达13,200.61万元。
（2）公司于2012年4月16日与深圳市光明新区城市建设局正式签订了《货物采购合同》，本合同总金额4,344.30万元。
截至2015年3月31日，本项目供货额达3,327.71万元。
（3）公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目，总投资额约56,238万元。截至2015
年3月31日，该项目已完成工程量24,143万元，其中，崇山厂区部分工程已进行初步验收，惠西污水处理厂工程已进入试运
行。
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（4）公司于2013年2月10日中标永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，建设规模工程造价（最高控制价）
9,338.70万元人民币，具体范围以经审核的施工图纸的内容为准。截至2015年3月31日，该工程已竣工，确认工程量为8,158.32
万元,同时已完成财政审核,确认财审金额7,144.35万元。已收到回购款、建设期利息及投资回报共4,044万元。
（5）公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网
特许投资建设及回购（BT）协议》，总投资额约44,386.2万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2015
年3月31日，该项目累计完成工程量12,791万元。截至2014年8月业主方确认的工程量(暂未经财政审核)已提前回购，公司于
2014年11月收到回购款6,790万元。
（6）公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2015年3月31日，该合
同累计发货值为5,383.02万元。
（7）公司全资子公司武汉纳川于2014年9月12日同大冶市城市建设投资开发有限公司签订合同总金额为5,067万元的《管
材购销合同》，截至2015年3月31日，该合同累计发货值为280万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年12月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于以增资扩股方式收购福建万润新能源科技有
限公司股权的公告》，公司对福建万润增资16,065万元享有福建万润增资后51%的股权。鉴于福建万润新增订单情况较好，
公司于2015年2月10在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于收购福建万润新能源科技有限公司15%股权的公
告》，公司以自有资金4,725万元进一步收购福建万润原股东持有福建万润15%股权，上述收购事项所涉及的工商变更于2015
年3月26日办结，公司持有福建万润66%的股权，福建万润在报告期内成为公司控股子公司，即公司新增产品——新能源汽
车混合动力动力总成以及纯电动动力总成。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司无形资产期末余额较期初数增加了98.32%，主要为报告期合并子公司福建万润评估增加的专有技术
1,617.06万元。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在贸易及新能源汽车领域有较大的发展，因此前五大客户的构成及比例较上年同期均发生了变化，主要
情况为增加了贸易业务和新能源汽车零配件供应商，对公司未来经营无明显影响，公司会进一步加强采购流程管理，降低风
险，提高成本优势。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在贸易及新能源汽车领域有较大的发展，因此前五大客户的构成及比例较上年同期均发生了变化，主要
情况为增加了贸易业务和新能源汽车客户，有助于公司未来经营多元化发展，降低行业波动影响，提高持续发展能力。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司制定了各项经营计划，确实落实“在致力于做精、做强、做大传统管材业务的同时，进一步进军新能源汽
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车领域，以成为环保行业的领军企业为奋斗目标”。该经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关
人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告期年度经营计划执行情况如下：
（1）新市场开拓
报告期内，以新产品推广与原成熟产品市场开拓并重模式，完成区域、行业等销售团队的年度销售工作部署。
（2）新领域进展
报告期内，公司完成对福建万润股权的收购，新能源汽车产业链布局工作进展良好。
（3）精细化管理及人才培养
报告期内，公司落实各项考核指标，继续推行KPI考核指标的奖惩措施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产品推广与市场竞争加剧的风险
不管是给排水领域还是新能源汽车领域，都面临国内一些其它竞争对手以及市场新进入者在市场上的挑战。公司在持续
不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有管材行业优势的同时，整合新能源
汽车行业资源，充分运用利用上述产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力来一并展开新能源汽车总成的推广，加大
投入以开拓或巩固自身在新能源汽车动力总成领域的市场地位。
2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险
公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括价格系统管控以及区域市场协调等问题，近年来公司在传统区域
进行精耕细作实现业绩增长的基础上，也成功开拓了几个新区域市场，对市场管控也提出了更高的要求。为此，公司在业务
规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为
“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。
3、综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着公司规模不断扩大以及实施精细化管理策略的要求，管理半径加大，加上新入领域
的跨行业管理，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大
的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科
学管理体系。
4、人力资源建设与激励机制风险
随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划及激励机制的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，
但人才培训与文化磨合有一个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司继续完善人
力资源管理体系建设，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；引入职业发展双通道，完善员工考评体系。
5、应收账款风险
公司销售订单不断增加，外加报告期内BT项目受到工程付款条件的限制等因素影响，公司应收账款总额仍然较大，将
为公司带来一定的风险。公司对应收账款余额进行持续监控。为此，公司一方面加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各
项措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的把控；另一方面，公司积极调整营销售模式，在原有客户关系的基础上，培
养央企及地方大企业的战略客户合作关系，公司开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客
户关系。
6、国家宏观经济形势变化的风险
公司所提供的给排水管材、新能源汽车总成等产品及技术服务，均符合国家节能减排及环保要求。随着国家对于“节能、
减排”的日益重视，以及对污染治理投入的不断加大，将为公司业务带来更广阔的发展空间。但公司所服务的行业与国家宏
观经济形势关联度较高，如果国家宏观经济形势出现不利变化，导致大量污染治理项目资金不能落实，将对公司未来经营产
生影响。
7、政策落实情况不达预期或政策变化带来的风险
公司即将开展的双主营业务虽然都具有很强的盈利能力，但都带有一定的政策导向。一方面，国家及地方政府对管网建
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设相关行业的发展政策影响着行业的发展速度，随着国家对管网建设的日益重视，先后出台了一系列扶持政策来推动管网建
设，但也将同时出台规范约束类政策，进一步规范及约束政府及市场相关行为；另一方面，新能源汽车是我国重点发展的战
略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对新能源汽车产业的支持力度，各种财税补贴、产业支持政策也正在陆续出台、
细化和落实。但新能源汽车产业相关鼓励政策不能顺利落实到位或落实有所滞后，将使福建万润面临新能源汽车鼓励政策不
达预期的风险。针对上述风险，公司市场管理部门密切关注相关监管部门的政策动态，定期向管理层汇报，主动积极的应对
可能发生的政策风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
“根据《股权激
励有关事项备
忘录 3 号》文件
要求，公司于
2014 年 9 月 15
日召开的第二
届董事会第三
十二次会议审
议通过《关于终
止实施<股票期
权与限制性股
票激励计划（草
福建纳川管材
案）>暨注销部 2014 年 09 月 15 报告期已履行完
科技股份有限 2015-03-16
分不符合行权 日 毕
公司
条件的股票期
权及回购注销
部分不符合解
股权激励承诺
锁条件的限制
性股票的议
案》，自该董事
会决议公告之
日起 6 个月内，
公司董事会将
不再次审议和
披露股权激励
计划草案。”
不为激励对象
依本激励计划
获取有关权益
福建纳川管材
提供贷款以及 2012 年 04 月 26 报告期正常履行
科技股份有限 2015 -05-21
其他任何形式 日 中
公司
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
" （1）本人
将尽职、勤勉地
履行《公司法》、
《公司章程》所
规定的职责，不
利用股份公司
的实际控制人、
股东的地位或
身份损害股份
公司及股份公
司其他股东、债
权人的合法权
益； （2）截至
本承诺书签署
之日，本人或本
人控制的其他
企业均未生产、
开发任何与股
份公司生产、开
发的产品构成 2011 年 04 月 07 报告期正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈志江;张晓樱 9999-12-31
竞争或可能构 日 中
成竞争的产品，
未直接或间接
经营任何与股
份公司经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的业务，也未
参与投资任何
与股份公司生
产、开发的产品
或经营的业务
构成竞争或可
能构成竞争的
其他公司、企业
或其他组织、机
构； （3）自本
承诺书签署之
日起，本人或本
人控制的其他
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企业将不生产、
开发任何与股
份公司生产、开
发的产品构成
竞争或可能构
成竞争的产品，
不直接或间接
经营任何与股
份公司经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的业务，也不
参与投资任何
与股份公司生
产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
公司、企业或其
他组织、机构；
（4）自本承诺
书签署之日起，
如本人或本人
控制的其他企
业进一步拓展
产品和业务范
围，或股份公司
进一步拓展产
品和业务范围，
本人或本人控
制的其他企业
将不与股份公
司现有或拓展
后的产品或业
务相竞争；若与
股份公司拓展
后的产品或业
务产生竞争，则
本人或本人控
制的其他企业
将以停止生产
或经营相竞争
的产品或业务，
或者将相竞争
13
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的产品或业务
纳入到股份公
司经营，或者将
相竞争的产品
或业务转让给
无关联关系的
第三方的方式
避免同业竞争；
（5）如以上承
诺事项被证明
不真实或未被
遵守，本人将向
股份公司赔偿
由此造成的一
切直接和间接
损失，并承担相
应的法律责任；
（6）本承诺书
自本人签字之
日即行生效，并
在股份公司存
续且依照《公司
法》等有关法
律、法规或者中
国证监会、证券
交易所的相关
规定，本人被认
定为不得从事
与股份公司相
同或相似业务
的关联人期间
持续有效且不
可撤销。"
“本人将尽可能
的避免和减少
本人或本人控
制的其他公司、
企业或其他组
陈志江;林绿茵; 2011 年 04 月 07 报告期正常履行
织、机构（以下 9999-12-31
肖仁建 日 中
简称本人控制
的其他企业）
与股份公司之
间的关联交易。
对于无法避免
14
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
或者有合理原
因而发生的关
联交易，本人或
本人控制的其
他企业将根据
有关法律、法规
和规范性文件
以及《福建纳川
管材科技股份
有限公司章程》
的规定，遵循平
等、自愿、等价
和有偿的一般
商业原则，与股
份公司签订关
联交易协议，确
保关联交易的
价格原则上不
偏离市场独立
第三方的价格
或收费的标准，
并严格遵守《福
建纳川管材科
技股份有限公
司章程》及相关
规章制度规定
的关联交易的
审批权限和程
序，以维护股份
公司及其他股
东的利益。
本人保证不利
用在股份公司
中的地位和影
响，通过关联交
易损害股份公
司及其他股东
的合法权益。本
人或本人控制
的其他企业保
证不利用本人
在股份公司中
的地位和影响，
违规占用或转
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福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
移公司的资金、
资产及其他资
源，或要求股份
公司违规提供
担保。 本承诺
书自签字之日
即行生效，在股
份公司存续且
依照中国证监
会或证券交易
所相关规定本
人被认定为股
份公司关联人
期间持续有效
且不可撤销。”
“所有募集资金
将存放于专户
管理，并用于公
司主营业务。对
于尚没有具体
使用项目的“其
他与主营业务
相关的运营运
资金”，公司最
晚于募集资金
到帐后 6 个月
福建纳川管材 内，根据公司的
2011 年 04 月 07 报告期正常履行
科技股份有限 发展规划及实 9999-12-31
日 中
公司 际生产经营需
求，妥善安排该
部分资金的使
用计划，提交董
事会审议通过
后及时披露。公
司实际使用该
部分资金前，将
履行相应的董
事会或股东大
会审议程序，并
及时披露。”
“如在买入后 6
陈志江;张晓
个月内卖出或 2011 年 04 月 07 报告期正常履行
樱 ;林绿茵;肖 9999-12-31
者在卖出后 6 日 中
仁建
个月内买入公
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福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司股份的，则由
此所得收益归
公司所有。”
“本协议各方同
意，在行使以下
股东大会的召
集权、提案权和
表决权等股东
权利和履行相
关股东义务时，
形成一致行动：
1、 协议双方同
意，在公司董事
会、监事会不能
履行或不履行
召集股东大会
职责时，根据
《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“公
司法”）第一百
零二条第二款
的规定和《福建
2014 年 09 月 12 报告期正常履行
其他对公司中小股东所作承诺 陈志江;刘荣旋 纳川管材科技 2016-9-11
日 中
股份有限公司
章程》（以下简
称“公司章程”）
第四十八条第
五款的约定，形
成一致行动意
见，召集和主持
股东大会。
2、协议双方同
意，根据公司法
第一百零三条
第二款的规定
和公司章程第
五十三条第二
款的约定，若需
在股东大会召
集前提出临时
议案的，应在股
东大会召开前
10 日内形成一
17
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
致行动意见，共
同提交书面的
临时提案。
3、协议双方同
意，根据公司法
第一百零四条
的规定和公司
章程第七十七
条和第七十八
条的约定，就下
列事项形成一
致行动意见，行
使表决权：
(一)公司的经营
方针和投资计
划；
(二)公司非由职
工代表担任的
董事、监事和公
司高级管理人
员的选举、更
换、报酬确定等
事项；
(三)公司董事会
工作报告、监事
会工作报告及
公司各种经营
管理方案；(四)
公司增加或者
减少注册资本、
公司合并、分
立、解散、清算、
变更公司形式
等事项；
(五)发行公司债
券； (六)
修改公司章程；
(七)公司法、其
他法律、法规、
规范性文件和
公司章程规定
的股东大会应
履行职权的其
他相关事项。
18
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
协议双方同意，
在行使其他公
司股东权利和
履行其他股东
义务过程中，均
保持一致的行
动意见。”
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,082.65
本季度投入募集资金总额 377.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,617.61
已累计投入募集资金总额 65,699.81
累计变更用途的募集资金总额比例 5.39%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
纳川管材年产 4,800 2012 年
6,559.1 6,117.3 6,404.5
吨 HDPE 缠绕增强 否 6,559.16 0 93.26% 10 月 01 203.35 是 否
6 4 6
管项目 日
天津纳川年产 4,800 2012 年
3,328.7 3,297.3 2,386.6
吨 HDPE 缠绕增强 否 6,115.11 0 99.06% 10 月 01 29.77 否 否
1 8 1
管项目 日
武汉纳川年产 4,800 2012 年
7,463.2 7,496.9 7,511.4
吨 HDPE 缠绕增强 否 7,463.26 0 100.45% 10 月 01 161.86 是 否
6 9 9
管项目 日
17,351. 16,911. 16,302.
承诺投资项目小计 -- 20,137.53 0 -- -- 394.98 -- --
13 71 66
超募资金投向
2,249.4 2,084.7
诏安 BT 项目 5,867.03 1.04 92.68% -6.79 -42.64 否 是
2 8
惠安 BT 项目 9,000 12,617. 12,940. 102.56% 265.11 12.95 否 否
19
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
61 47
2,404.4
泉港 BT 项目 2,400 2,400 100.19% -46.72 -60.32 否 否
6
5,399.9 5,403.0
永春 BT 项目 5,399.95 100.06% -95.76 644.86 是 否
5 1
2014 年
2,968.0
江苏项目 3,000 3,000 376.71 98.93% 06 月 01 -97.14 -148.63 否 否
2
日
2016 年
四川项目 3,000 3,000 0 12 月 01 -4.1 -9.87 否 否
日
归还银行贷款（如
-- 14,500 14,500 14,500 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 8,487.3 8,487.3
-- 8,487.36 -- -- -- -- --
有） 6 6
51,654. 48,788.
超募资金投向小计 -- 51,654.34 377.75 -- -- 14.6 396.35 -- --
34 1
69,005. 65,699. 16,699.
合计 -- 71,791.87 377.75 -- -- 409.58 -- --
47 81 01
（一）1、天津纳川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目未达到预计效益，主要原因:①由于所处的地
未达到计划进度或 理位置，招工难，生产无法正常运行；②市场开拓不够，北方市场订单比较少，造成企业年度产值不
预计收益的情况和 高，使本项目尚未达到预计效益目标。2、BT 项目尚未完全进入回购期，无法进行经济效益测算。3、
原因（分具体项目） 江苏项目已投产，但暂未完全达到达产条件，尚无法进行经济效益测算。4、四川项目未取得项目建
设用地，尚未开工建设。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 67,082.65 万元，其中超额募集资金 46,945.12 万元。 1、2011 年 5 月 3
日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金。2011 年 5 月 23 日公司第
一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公
司实际归还银行贷款 6,500 万元、归还银行承兑汇票 1,000 万元及永久补充流动资金 1,500 万元。 2、
2011 年 9 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意
超募资金的金额、用
公司使用超募资金中的 5,867.03 万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。 3、
途及使用进展情况
2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于<使用部分超募资金向子公司增资并
由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目>的议案》，同意公司使
用超募资金 5,867.03 万元对全资子公司纳川基础设施进行增资，作为公司 BT 项目的投资主体，并下
设福建纳川基础设施建设有限公司诏安分公司作为诏安 BT 项目的投资建设主体。上述部分超募资金
其中 5,867 万元计入纳川基础设施的实收资本，0.03 万元计入纳川基础设施资本公积。2012 年 3 月 30
日公司第一次临时股东大会审议通过《关于<使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司
投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目>的议案》，截至本报告日，纳川基础设施已
20
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
完成了增资的工商变更手续。 4、2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于
使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金归还银行贷款
7,000 万元及永久补充流动资金 1,100 万元，并已全部归还与补充。 5、2012 年 9 月 14 日公司第
二届董事会第十二次会议审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠
西污水处理厂及配套管网工程项目的议案》：同意公司使用超募资金中的 9,000 万元对全资子公司纳川
基础设施进行增资，纳川基础设施的注册资本由 6,367 万元增至 15,367 万元，并由公司与纳川基础设
施合资设立惠安纳川水务有限公司（暂名，最后公司成立时工商核定名称为惠安纳川基础设施投资有
限公司）作为惠安 BT 项目的投资建设主体。惠安纳川注册资金定为 23,000 万元，分期到资，其中第
一期出资 10,000 万元，公司出资 1,000 万元，资金来源为自有资金，纳川基础设施出资 9,000 万元，
资金来源为上述超募资金，后续出资工作按照惠安 BT 项目实际工程进度且根据法律法规要求时间内
逐步到位。2012 年 10 月 12 日公司第六次临时股东大会审议通过《关于向子公司增资并设立合资公司
投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的方案》同意公司用部分超募资金
9,000 万元对全资子公司纳川基础设施建设进行增资，惠安纳川已在泉港兴业银行开设募集资金专项
账户，此专户仅用于崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目募集资金的存储和使用，
惠安纳川需根据有关法律法规以及深圳证券交易所的其他有关规定使用专户资金，不得用作其他用
途。 6、2013 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了审议通过《关于使用部分超
募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》同意使用超募资金中的 2,400 万元对全资
子公司纳川基础设施增资并由纳川基础设施与福建省华远建设发展有限公司合资设立泉州市泉港纳
川基础设施投资有限公司（以下简称泉港纳川）作为泉港区南山片区地下管网 BT 项目的投资建设主
体, 泉港纳川注册资本调整为 12,000 万元人民币，首期出资暂定 3,000 万元人民币，其中纳川基础设
施投资 99.999%，合资方福建省华远建设发展有限公司投资 0.001%，其余部分由股东自公司成立之日
起两年内缴足。 7、2013 年 6 月 9 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金向全资子公司增资的议案》同意使用部分超募资金 53,999,460 元对全资子公司纳川基础设施
增资，并由纳川基础设施将上述超募资金对永春纳川基础设施投资有限公司增资，该款项仅用于投资
建设永春 BT 项目。审议通过《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》同意使用超募资金中的
3,000 万元在四川设立全资子公司，暂名四川纳川管材有限公司，注册资本暂定 10,000 万元，首期拟
使用超募资金出资 3,000 万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑
料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。审议通过《关于使用部分超募资金投资江苏泗阳项
目的议案》同意使用超募资金中的 3,000 万元在江苏泗阳设立全资子公司，暂名江苏纳川管材有限公
司，注册资本暂定 5,000 万元人民币，首期拟使用超募资金出资 3,000 万元人民币，经营范围：负责
管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。 8、
2013 年 12 月 13 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用天津纳川年产 4,800 吨
HDPE 缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》公司拟使用结余资金 2,938.11 万元（含利
息）用于永久补充公司流动资金。同时审议通过了《关于纳川管材年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项
目部分投资结构调整的议案》拟将原募投项目之一纳川管材年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目的部
分投资结构进行调整，除本次募投项目原计划投资总额 6,559.16 万元仍然由募集资金支付之外，本次
调整后增加的投资额由本公司自有资金支付。同时审议通过了《关于使用结余超募资金永久补充流动
资金的议案》拟使用超募资金结余资金 2,949.25 万元（含利息）用于永久补充公司流动资金，此次拟
使用结余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增长对流动资金
的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。 9、2014 年 3 月 7 日公司第二届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投向的议案》，公司决定将诏安 BT 项目的尚未使用
超募资金及利息收入全部投入在建惠安 BT 项目，该举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益，
从而提升公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的可能。
募集资金投资项目 不适用
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福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2011 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》及 2011 年 5 月 23 日公司 2011 年度第一次临时股东大会诀议：同意公司以募集资金
置换募集资金到账前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 3,473.87 万元。福建华兴会计师事
募集资金投资项目 务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2011）专审字 E-010 号《关于
先期投入及置换情 福建纳川管材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具体明细如下：项目名
况 称 置换金额纳川管材年产 4,800 吨
HDPE 缠绕增强管项目 15,783,450.87 天津纳川年产 4,800 吨 HDPE
缠绕增强管项目 3,901,198.01 武汉纳川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕
增强管项目 15,054,005.00 合计
34,738,653.88
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2013 年 12 月 13 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了：《关于使用天津纳川年产 4,800 吨
HDPE 缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》：公司拟使用结余资金 2,938.11 万元（含
项目实施出现募集
利息）用于永久补充公司流动资金。原因：1、本项目实施过程中，充分合理运用了天津公司原有生
资金结余的金额及
产车间、研发设备的资源优化整合，减少了部分设备的重复投入。2、本项目实施过程中，公司结合
原因
实际情况及时调整募投项目的部分建设内容，充分用活用好公司存量资产，提高募集资金使用效率，
并在项目实施过程中控制各项成本费用的支出。3、本项目经营性资金均由纳川总部代付，结余铺底
流动资金 1,426.59 万元。
尚未使用的募集资 公司截至 2015 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资
金用途及去向 金开户银行中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 2015 年第一季度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2011年3月31日与深圳市宝安区水务局签订《固戍污水处理厂新安片区污水支管网一期工程等11个污水支管
网工程管材采购Ⅰ标》，合同金额总计人民币13,041.75万元。截至2015年3月31日，本项目供货额达13,200.61万元。
（2）公司于2012年4月16日与深圳市光明新区城市建设局正式签订了《货物采购合同》，本合同总金额4,344.30万元。
截至2015年3月31日，本项目供货额达3,327.71万元。
（3）公司于2012年9月4日中标崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目，总投资额约56,238万元。截至2015
22
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年3月31日，该项目已完成工程量24,143万元，其中，崇山厂区部分工程已进行初步验收，惠西污水处理厂工程已进入试运
行。
（4）公司于2013年2月10日中标永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，建设规模工程造价（最高控制价）
9,338.70万元人民币，具体范围以经审核的施工图纸的内容为准。截至2015年3月31日，该工程已竣工，确认工程量为8,158.32
万元,同时已完成财政审核,确认财审金额7,144.35万元。已收到回购款、建设期利息及投资回报共4,044万元。
（5）公司于2013年2月21日中标泉港区南山片区地下管网BT项目，并于2013年3月18日签订《泉港区南山片区地下管网
特许投资建设及回购（BT）协议》，总投资额约44,386.2万元，最终将以经泉港区审计局审核的工程结算造价为准。截至2015
年3月31日，该项目累计完成工程量12,791万元。截至2014年8月业主方确认的工程量(暂未经财政审核)已提前回购，公司于
2014年11月收到回购款6,790万元。
（6）公司于2013年10月23日同江西中越建设有限公司签订了总金额为11,595.68万元的合同，截至2015年3月31日，该合
同累计发货值为5,383.02万元。
（7）公司全资子公司武汉纳川于2014年9月12日同大冶市城市建设投资开发有限公司签订合同总金额为5,067万元的《管
材购销合同》，截至2015年3月31日，该合同累计发货值为280万元。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司于2014年5月20日召开的
2013年度股东大会对《公司章程》中部分与利润分配相关的条款做了修订。关于现金分红政策及执行情况详见公司于2015
年2月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《2014年度报告》。
公司于2015年3月13日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》，同意以
截至2014年12月31日的总股本415,876,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民
币8,317,530元（含税），其余未分配利润结转下一年。
本次利润分配预案审议过程中，公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以实现股东合
理回报为出发点，制订公司2014年度的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上
独立董事以及二分之一以上监事同意，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。股东大会给予中小股东充分
表达意见和诉求的机会，对中小股东单独计票。
公司在报告期内未有对现金分红政策进行调整或变更的情形。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
23
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司
2015 年 04 月 20 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,475,635.61 202,921,407.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,455,705.13 23,839,000.00
应收账款 515,419,555.93 514,244,734.62
预付款项 40,038,659.11 13,703,377.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 217,676.71 456,060.00
应收股利
其他应收款 29,274,458.39 22,613,600.25
买入返售金融资产
存货 116,444,719.93 120,055,468.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 885,326,410.81 897,833,648.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
24
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 306,243,048.65 282,145,263.07
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 283,078,950.21 287,756,319.00
在建工程 5,353,562.28 2,614,292.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,384,303.19 16,328,986.42
开发支出
商誉 88,540,863.75 3,436,790.28
长期待摊费用 8,163,190.37 6,790,609.84
递延所得税资产 15,612,298.84 14,494,536.01
其他非流动资产 14,355,996.62 44,355,996.62
非流动资产合计 753,732,213.91 657,922,793.34
资产总计 1,639,058,624.72 1,555,756,441.79
流动负债：
短期借款 215,031,370.52 129,551,894.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,844,210.00 102,035,510.00
应付账款 89,622,254.92 122,865,171.49
预收款项 30,584,263.46 22,772,955.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,337,782.90 8,803,397.56
应交税费 5,620,361.85 10,208,773.62
25
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 819,215.64 687,709.59
应付股利
其他应付款 25,618,447.42 35,230,775.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 446,477,906.71 432,156,187.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 323,981.90 323,981.90
递延所得税负债 348,081.86 348,081.86
其他非流动负债
非流动负债合计 672,063.76 672,063.76
负债合计 447,149,970.47 432,828,250.81
所有者权益：
股本 415,876,500.00 415,876,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,812,888.37 360,812,888.37
减：库存股
其他综合收益 -71,097.35 -39,215.85
专项储备
26
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 37,135,477.97 37,135,477.97
一般风险准备
未分配利润 303,155,750.92 300,122,562.31
归属于母公司所有者权益合计 1,116,909,519.91 1,113,908,212.80
少数股东权益 74,999,134.34 9,019,978.18
所有者权益合计 1,191,908,654.25 1,122,928,190.98
负债和所有者权益总计 1,639,058,624.72 1,555,756,441.79
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：蔡乐敏 会计机构负责人：林环英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,029,982.01 67,429,938.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,812,000.00 20,350,000.00
应收账款 390,882,815.32 425,967,914.60
预付款项 18,061,875.53 2,359,975.94
应收利息
应收股利
其他应收款 108,996,909.16 84,044,937.83
存货 18,337,404.26 18,322,617.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 571,120,986.28 618,475,384.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 253,365.61 253,365.61
长期股权投资 846,593,212.43 633,693,212.43
投资性房地产
27
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 114,270,988.22 115,267,962.67
在建工程 4,347,948.98 2,045,586.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,504,522.40 3,565,843.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,561,764.22 6,707,133.72
递延所得税资产 8,005,122.47 9,120,890.43
其他非流动资产 40,605,996.62
非流动资产合计 984,536,924.33 811,259,991.11
资产总计 1,555,657,910.61 1,429,735,375.34
流动负债：
短期借款 146,883,130.99 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,000,000.00 87,000,000.00
应付账款 12,369,155.20 17,522,060.78
预收款项 5,483,411.15 1,016,628.80
应付职工薪酬 1,512,303.50 5,520,714.81
应交税费 1,716,327.28 5,868,798.28
应付利息 244,075.53 155,611.08
应付股利
其他应付款 243,076,893.39 161,287,326.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,285,297.04 358,371,140.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
28
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 323,981.90 323,981.90
递延所得税负债 348,081.86 348,081.86
其他非流动负债
非流动负债合计 672,063.76 672,063.76
负债合计 483,957,360.80 359,043,204.09
所有者权益：
股本 415,876,500.00 415,876,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,160,448.52 363,160,448.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,135,477.97 37,135,477.97
未分配利润 255,528,123.32 254,519,744.76
所有者权益合计 1,071,700,549.81 1,070,692,171.25
负债和所有者权益总计 1,555,657,910.61 1,429,735,375.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 196,290,376.45 111,911,831.99
其中：营业收入 196,290,376.45 111,911,831.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,534,109.57 96,919,802.47
29
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 171,359,327.06 77,372,271.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 655,900.05 1,012,468.71
销售费用 9,314,280.29 5,252,536.17
管理费用 17,699,249.21 15,916,003.10
财务费用 2,490,395.37 569,296.21
资产减值损失 -6,985,042.41 -3,202,772.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,680,193.58 9,423,403.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,436,460.46 24,415,432.91
加：营业外收入 419,162.37 530,700.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 174,794.71 2,070.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,680,828.12 24,944,062.02
减：所得税费用 926,990.96 4,509,093.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,753,837.16 20,434,968.60
归属于母公司所有者的净利润 3,033,188.61 20,434,889.96
少数股东损益 2,720,648.55 78.64
六、其他综合收益的税后净额 -31,881.51
归属母公司所有者的其他综合收益
-31,881.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
30
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-31,881.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -31,881.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,721,955.65 20,434,968.60
归属于母公司所有者的综合收益
3,001,307.10 20,434,889.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,720,648.55 78.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.049
（二）稀释每股收益 0.007 0.049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：蔡乐敏 会计机构负责人：林环英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,566,421.00 72,319,661.29
减：营业成本 21,275,526.78 43,244,222.94
营业税金及附加 127,462.77 789,211.92
31
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 4,167,461.13 3,778,333.61
管理费用 9,030,523.75 9,880,095.16
财务费用 1,452,854.69 326,970.35
资产减值损失 -7,438,453.01 -1,414,012.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 951,044.89 15,714,839.82
加：营业外收入 390,007.83 530,700.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 154,725.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,186,327.72 16,245,539.82
列）
减：所得税费用 177,949.16 2,436,830.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,008,378.56 13,808,708.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
32
福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,008,378.56 13,808,708.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,649,523.91 161,942,044.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 170,544.38
收到其他与经营活动有关的现
28,923,632.29 1,643,219.70
金
经营活动现金流入小计 305,573,156.20 163,755,808.73
购买商品、接受劳务支付的现金 249,077,277.86 130,634,045.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
33
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,372,340.20 14,151,534.25
现金
支付的各项税费 15,190,827.66 14,772,085.27
支付其他与经营活动有关的现
39,811,908.20 24,647,345.49
金
经营活动现金流出小计 321,452,353.92 184,205,010.64
经营活动产生的现金流量净额 -15,879,197.72 -20,449,201.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
11,440,000.00
金
投资活动现金流入小计 11,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,703,760.77 18,055,047.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 97,575,000.00 1,448,260.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-58,673,123.22
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,857,592.00 43,820,346.00
金
投资活动现金流出小计 81,463,229.55 63,323,653.81
投资活动产生的现金流量净额 -70,023,229.55 -63,323,653.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,411,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 106,256,783.99 36,185,419.33
34
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
385,110.00
金
筹资活动现金流入小计 106,256,783.99 46,982,129.33
偿还债务支付的现金 31,067,307.87 26,227,504.34
分配股利、利润或偿付利息支付
2,166,741.25 615,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 33,234,049.12 26,842,504.34
筹资活动产生的现金流量净额 73,022,734.87 20,139,624.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-95,353.27 -8,354.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,975,045.67 -63,641,585.18
加：期初现金及现金等价物余额 168,909,109.64 254,318,547.01
六、期末现金及现金等价物余额 155,934,063.97 190,676,961.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,865,499.52 96,748,269.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
122,834,918.47 44,575,257.83
金
经营活动现金流入小计 203,700,417.99 141,323,527.68
购买商品、接受劳务支付的现金 20,040,576.00 67,833,500.21
支付给职工以及为职工支付的
10,241,492.30 10,106,252.55
现金
支付的各项税费 5,657,701.70 9,662,443.85
支付其他与经营活动有关的现
164,377,592.40 49,964,088.31
金
经营活动现金流出小计 200,317,362.40 137,566,284.92
经营活动产生的现金流量净额 3,383,055.59 3,757,242.76
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
10,295,270.09 11,891,979.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,575,000.00 1,448,260.27
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 112,870,270.09 13,340,239.83
投资活动产生的现金流量净额 -112,870,270.09 -13,340,239.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 411,600.00
取得借款收到的现金 66,883,130.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
385,110.00
金
筹资活动现金流入小计 66,883,130.99 796,710.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,795,811.12 615,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,795,811.12 615,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 65,087,319.87 181,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-62.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,399,956.80 -9,401,287.07
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福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 59,923,367.17 102,118,416.77
六、期末现金及现金等价物余额 15,523,410.37 92,717,129.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文签章页】
福建纳川管材科技股份有限公司
法定代表人： 陈志江
2015 年 4 月 27 日
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