翰宇药业:关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将注销募集资金专用账户的公告2021-04-29
证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2021-047
深圳翰宇药业股份有限公司
关于首次公开发行超募资金投资项目结项并
将注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2012年度,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事、保荐人
发表明确同意意见后,深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司” “翰宇药业”)
使用首次公开发行超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币,合计5,000
万元人民币,换汇约6,000万元港币用于投资“设立全资香港子公司翰宇药业(香港)
有限公司”(以下简称“设立香港全资子公司项目”)。
截止本公告披露日,设立香港全资子公司项目约6,000万元港币对应的资金已经使
用完毕、投资已经完成,现拟对该项目进行结项,同时注销该募集资金专项账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次超募资金投资项目结
项并注销募集资金专项账户无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告
如下:
一、2011年首次公开发行募集资金超募情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]397号”文核准,并经深圳证券交易
所同意,公司于2011年3月28日向社会公众公开发行普通股股票2,500万股,每股面值
1.00元,每股发行价人民币30.19元,募集资金总额754,750,000.00元,扣除保荐及承
销 费 用 30,190,000.00 元 及 各 项 发 行 费 用 9,534,200.00 元 后 , 募 集 资 金 净 额
715,025,800.00元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所以“天健正信验(2011)
综字第150004号”验资报告验证确认。
根据公司2009年年度股东大会决议和《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行募集资金用于“多肽药物生产
基地建设”项目和“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投资31,430.00万元,其余
资金(超募资金)40,072.58万元全部用于“其他与主营业务相关的营运资金”项目。
公司对募集资金采取专户存储制度,实行专款专用。
二、超募资金使用情况
经公司董事会、股东大会审议决定,公司首次公开发行超募资金40,072.58万元分
别投资用于“购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目”、“设
立全资香港子公司”、“补充流动资金”,以及追加投资“多肽药物生产基地建设”
和“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目。截至2021年3月31日,上述投资项目的资
金使用情况如下:
单位:人民币万元
序 超募资金投资项 原募集资金计 超募资金 募集资金累计 投资进度
项目状态
号 目名称 划投资金额 投资金额 投入金额 (%)
购买科信必成自
主研发的21项口
1 — 9,000.00 5,684.00 63.16% 已结项
服缓控释制剂品
种的药品项目
设立全资香港子 部分子项
2 — 4,000.00 3,967.59 99.19%
公司 目已结项
3 补充流动资金 — 5,713.58 5,713.58 100.00% 已结项
多肽药物生产基
4 28,300.00 20,489.00 50,218.29 102.93% 已结项
地建设
多肽药物制剂中
5 3,130.00 870.00 4,205.10 105.13% 已结项
试技术平台建设
说明:上述募集资金累计投入金额包含各募集资金账户产生的利息收入。
上述募集资金投资项目中,在募集资金使用完毕的情况下,为推进项目进展,不
足部分由公司自有资金完成。
三、募集资金专户存储情况
截至2021年3月31日,公司2011年首次公开发行股票募集资金的存放如下:
单位:人民币元
存储方式(活
募集资金开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 期、定期等方
式)
杭州银行深圳分行 4403092218100203520 283,000,000.00 - 已销户
中信银行罗湖口岸
7442010182600091345 31,300,000.00 - 已销户
支行
招行泰然支行 755917093910502 410,260,000.00 - 已销户
上海银行宝安支行 0039294103001688908 - - 已销户
上海银行宝安支行 23000823856 - - 已销户
上海银行宝安支行 23001006525 - - 已销户
上海银行宝安支行 0039294103001982566 - - 已销户
江苏银行深圳分行 19200188000265913 - - 已销户
平安银行总行营业
OSA11013369207601 - 7.75 活期(注1)
部离岸部(美元)
平安银行总行营业
OSA11013369207602 - 0.46 活期(注2)
部离岸部(港币)
合计 724,560,000.00 8.21 --
注1:截至2021年3月31日,平安银行总行营业部离岸部(美元户)原币金额为1.18
美元。
注2:平安银行总行营业部离岸部(港币户)原币金额为港币0.55元。
四、超募资金投资项目结项及注销专项账户的情况
1、超募资金投资项目结项情况
截止目前,超募资金投资的“购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种
的药品项目”“补充流动资金”“多肽药物生产基地建设”“多肽药物制剂中试技术
平台建设”四个项目均已结项。“设立香港全资子公司项目” 项目中的子项目“溴麦
角环肽项目”已于2019年12月31日结项,其余子项目募集资金也已使用完毕,截止目
前,“设立香港全资子公司项目”实际累计投入募集资金3,967.59万元,整个“设立
香港全资子公司项目”的募集资金已经全部使用完毕,满足结项条件。项目具体情况
如下:
单位:人民币万元
截止2021年3月31
序号 超募资金投资项目名称 计划投资金额 日累计投入募集资 项目状态
金金额
1 设立全资香港子公司翰宇药 4,000.00 3,967.59 结项
业(香港)有限公司
合计 4,000.00 3,967.59 --
2、公司拟注销的专项账户情况
单位:人民币元
募集资金投资项
开户行名称 银行账号 账户余额
目名称
平 安 银 行 总 行 营 业 部离 岸 部
设立全资香港子 OSA11013369207601 7.75
(美元)
公司翰宇药业(香
平 安 银 行 总 行 营 业 部离 岸 部
港)有限公司 OSA11013369207602 0.46
(港币)
合计 -- 8.21
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司设立全资香港子公
司翰宇药业(香港)有限公司项目已经投资完成,公司决定予以结项,同时将该募集
资金专项账户注销。
上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构广发证券股份有限公司、平安银行股
份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。根据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,本次超募资金投资
项目结项及注销募集资金专项账户事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2021年4月29日