现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55534397 |
27340205 |
24105493 |
52013215 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
501843342 |
305983945 |
156972690 |
664658551 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107780020 |
68091445 |
35535451 |
163629456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109474536 |
66550088 |
30225168 |
106647761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172311553 |
120891470 |
70556230 |
329333246 |
| 经营活动现金流出小计 |
413773729 |
272999342 |
141820097 |
668195125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88069613 |
32984603 |
15152593 |
-3536574 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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228516015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45526000 |
45426000 |
426000 |
1073000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46140700 |
46040700 |
1040700 |
229623352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70216778 |
42709614 |
17451511 |
81762593 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
74866778 |
46709614 |
17451511 |
81912593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28726078 |
-668914 |
-16410811 |
147710759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1041433675 |
661433675 |
202223049 |
1023471543 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
197656660 |
181328568 |
111400000 |
69736928 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1241333185 |
844905093 |
315765899 |
1389708471 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1206391071 |
889951959 |
515951259 |
1111073030 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224689839 |
212346069 |
70340270 |
64891439 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1507182727 |
1151507497 |
614769056 |
1293862954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265849542 |
-306602404 |
-299003157 |
95845516 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1998721 |
1889112 |
412507 |
923275 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204507286 |
-272397603 |
-299848869 |
240942977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-10971390 |
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-515442795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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55167535 |
-- |
120062087 |
| 无形资产摊销 |
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11258271 |
-- |
28710943 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43009866 |
-- |
512286 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11125 |
-- |
1809737 |
| 财务费用 |
-- |
60002354 |
-- |
124595416 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
181717 |
-- |
9785663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41424172 |
-- |
20981156 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6188724 |
-- |
121199690 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3104194 |
-- |
-17122150 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4772000 |
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-29510 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32984603 |
-- |
-3536574 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
67538624 |
-- |
339936226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
339936226 |
-- |
98993249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-272397603 |
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240942977 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1295322 |
-- |
4896298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440139307 |
275255721 |
130536094 |
603745668 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6169638 |
3388019 |
2331102 |
8899669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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228516015 |
