北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员) 梁彦声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 813,156,980.64 771,622,297.61 5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益
734,240,822.74 716,929,120.08 2.41%
（元）
股本（股） 106,800,000.00 106,800,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.87 6.71 2.38%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,006,808.42 79.28%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0562 79.28%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 101,670,896.19 8.7% 298,798,306.02 9.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,972,697.99 70.06% 48,749,502.66 52.23%
基本每股收益（元/股） 0.1496 70.19% 0.4565 39.52%
稀释每股收益（元/股） 0.1496 70.19% 0.4565 39.52%
加权平均净资产收益率（%） 2.2% 0.86% 6.72% 0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.56% 0.24% 5.61% -0.62%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 719,134.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,847,802.69
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
1
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 0.00
益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
0.00
备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
0.00
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
0.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
0.00
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
0.00
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,277.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 -1,475,468.35
合计 8,060,191.30 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,383
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股 股份种类及数量
股东名称
份的数量 种类 数量
广州诚信创业投资有限公司 13,342,228 人民币普通股 13,342,228
航天科工财务有限责任公司 1,332,000 人民币普通股 1,332,000
梁锦辉 1,053,600 人民币普通股 1,053,600
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 834,782 人民币普通股 834,782
银泰证券有限责任公司 630,000 人民币普通股 630,000
野村证券株式会社 334,019 人民币普通股 334,019
2
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金 280,752 人民币普通股 280,752
马奎花 210,011 人民币普通股 210,011
徐申康 205,440 人民币普通股 205,440
陈永厚 180,650 人民币普通股 180,650
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
广州高金技术产业
40,080,000 0 0 40,080,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
集团有限公司
北京燕山高盟投资
17,026,000 0 0 17,026,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
有限公司
王子平 3,900,000 0 0 3,900,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
邓煜东 1,611,772 0 0 1,611,772 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
严海龙 1,100,000 0 0 1,100,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
沈峰 1,080,000 0 0 1,080,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
吕虎林 540,000 0 0 540,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
于钦亮 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
李松岳 490,000 0 0 490,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
罗善国 310,000 0 0 310,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
合计 66,657,772 66,657,772 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）应收账款较期初余额增加 3,440.26 万元，增长 36.70%，主要原因系公司销售收入增加；
（2）预付账款较期初余额增加 912.02 万元，增长 100.01%，主要原因系公司募投项目预付工程款和设备款尚未到期结
算；
（3）其他应收款余额较期初增加 133.61 万元，增长 87.90%，主要系随着业务扩大，备用金借款相应增加；
（4）存货较期初余额增加 1,728.94 万元，增长 33.40%，主要原因系公司销售规模扩大相应增加了备货量；
（5）在建工程期初无余额，本期增加 1,076.34 万元，主要系南通子公司二期工程及母公司聚氨酯粘合剂技术改造项目
尚在建设中所至；
（6）短期借款期初无余额，本期新增 3,000.00 万元银行短期贷款；
（7）预收款项较期初余额增加 375.91 万元，增长 147.59％，主要原因系预收货款尚未结算；
（8）应付职工薪酬较期初余额减少了 101.10 万元，减少 31.70%，主要原因系公司本期支付了期初已经计提尚未支付
的工资薪金；
（9）应交税费较期初余额减少了 93.04 万元，减少了 48.76%，主要原因系公司期末应缴增值税和企业所得税较年初减
少所致；
（10）其他应付款较期初减少了 114.43 万元，减少了 84.95％，主要原因系公司对部分尚未支付的款项、预提费用进
行了结算所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）营业税金及附加较上年同期增加 54.31 万元，增加 71.02％，主要原因系同期相比应交增值税增加；
（2）销售费用较上年同期增加473.41万元，增长35.80%，主要原因系公司销售规模扩大造成销售人员工资薪金、运费
3
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
等费用增加；
（3）管理费用较上年同期增加621.10万元，增长48.31%，主要原因系公司规模扩大，职工薪酬、运营费用等增加；
（4）财务费用较上年同期减少504.93万元，减少128.36%，主要原因系公司上市后归还了银行贷款并且募集资金利息收
入增加；
（5）营业外收入较上年同期增加1,231.38万元，增加4995.81%，主要原因系本期取得政府拆迁补助、“环保型印刷油墨
树脂连接料研制及产业化项目”通过有关部门验收确认收入所致；
（6）营业外支出较上年同期增加298.79万元，增加8134.73%，主要原因系本期清理拆迁固定资产所致；
（7）净利润较上年同期增加1,672.54万元，增加52.23%，主要原因系主营业务继续保持增长，同时产品毛利率较上年
同期上升；另外，募集资金利息收入和非经常性损益也较上年同期大幅增加所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,298.33万元，增加79.28%，主要原因系本期销售商品取得的现
金流入较上期增幅较大；
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,508.50万元，减少100.47%，主要原因系本期支付了股东的分红，
而上年同期收到了募集资金所致。
（二）业务回顾和展望
1、公司2012年第三季度经营情况回顾
报告期，面对外部经济环境的不利因素，公司围绕2012年年度经营计划，积极调整经营思路，有序开展各项工作，经营
业绩呈现较好的增长。2012年1-9月，公司实现营业收入29,879.83万元，较上年同期增长9.57%，实现净利润4,874.95万元，
较上年同期增长52.23%。
报告期，公司继续保持在聚氨酯胶粘剂领域的技术优势，加大高端产品的技术研发及市场开拓力度，并取得一定成果。
（1）科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发
模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力；
（2）市场营销方面：2012年第三季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高
端产品的销售比重；
（3）继续加强产品生产质量管理：报告期内公司加强对产品生产管理和质量跟踪工作；不断改善和优化生产工艺，质
量跟踪结果明显好于去年同期水平；
（4）人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通
过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构；
（5）公司治理方面：报告期内公司加强了公司治理和内部控制体系的建设，加强了公司内部管理，提高工作效率。
2、公司展望
第四季度，公司将围绕全年的工作计划开展工作，努力实现全年经营目标。公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌
和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司
将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
控股股东广州高金技 所持股份流通限制和自愿锁定股 2011 年 2011 年 4 报告期内
发行时所作承诺 术产业集团有限公司； 份的承诺：“自公司股票上市之日 04 月 07 月7日 承诺人恪
实际控制人冼燃、戴耀 起三十六个月内，不转让或者委 日 -2014 年 4 守承诺，
4
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
花、凤翔、李学银；公 托他人管理本次发行前本公司、 月6日 未发生违
司股东北京燕山高盟 本人已直接或间接持有的公司股 反承诺的
投资有限公司、王子 份，也不由公司回购该部分股 情形。
平、邓煜东、严海龙、 份。”
沈峰、吕虎林、于钦亮、
李松岳、罗善国
公司董事、监事和高级 任职期间股份锁定的承诺：“除前 报告期内
管理人员的股东王子 述锁定期外，在本人任职期间， 承诺人恪
2011 年 任职期间
平、邓煜东、沈峰、吕 每年转让的股份不超过持有股份 守承诺，
04 月 07 及离职后
虎林、冼燃、李学银、 数的百分之二十五，离职后半年 未发生违
日 半年内
罗善国、于钦亮、严海 内，不转让本人直接和间接持有 反承诺的
龙 的公司股份。” 情形。
避免同业竞争的承诺：“1、截至
本承诺函签署之日，本公司及本
公司控制的其他企业未经营或从
事任何在商业上对北京高盟新材
料股份有限公司及其所控制的公
司构成直接或间接同业竞争的业
务或活动；2、本公司及本公司控
制的其他企业在今后的任何时间
实际控制人冼燃、戴耀 不会以任何方式经营或从事与北
花、凤翔、李学银；控 京高盟新材料股份有限公司及其 报告期内
股股东广州高金技术 所控制的公司构成直接或间接竞 承诺人恪
2010 年
产业集团有限公司及 争的业务或活动。凡本公司及本 守承诺，
04 月 30 长期有效
下属公司；持股 5％以 公司控制的其他企业有任何商业 未发生违
日
上股东北京燕山高盟 机会可从事、参与或入股任何可 反承诺的
投资有限公司、广州诚 能会与北京高盟新材料股份有限 情形。
信创业投资有限公司 公司及其所控制的公司生产经营
构成竞争的业务，本公司及本公
司控制的其他企业会将上述商业
机会让予北京高盟新材料股份有
限公司；3、如果本公司及本公司
控制的其他企业违反上述声明、
保证与承诺，并造成北京高盟新
材料股份有限公司经济损失的，
本公司同意赔偿相应损失。”
关于规范关联方交易的承诺：“1、
本人、本公司将善意履行作为股
份公司股东的义务，不利用股东
地位影响股份公司的独立性、故
意促使股份公司对与本公司及本
公司控制的其他企业的任何关联
交易采取任何行动、故意促使股
份公司的股东大会或董事会做出
侵犯其他股东合法权益的决议。
如果股份公司必须与本公司及本 报告期内
实际控制人冼燃、戴耀 公司控制的其他企业发生任何关 承诺人恪
2010 年
花、凤翔、李学银；控 联交易，则本公司承诺将促使上 守承诺，
04 月 30 长期有效
股股东广州高金技术 述交易按照公平合理和正常商业 未发生违
日
产业集团有限公司 交易的条件进行，本公司及本公 反承诺的
司控制的其他企业将不会要求或 情形。
接受股份公司给予比在任何一项
市场公平交易中第三者更优惠的
条件；2、本公司及本公司控制的
其他企业将严格和善意地履行与
股份公司签订的各种关联交易协
议。本公司承诺将不会向股份公
司谋求任何超出上述协议规定以
外的利益或收益；3、本公司对上
述承诺的真实性及合法性负全部
5
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法律责任，如果本公司及本公司
控制的其他企业违反上述声明、
保证与承诺，并造成北京高盟新
材料股份有限公司经济损失的，
本公司同意赔偿相应的损失。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,406.51
0
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 1,948.31
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案的
日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,821.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期 项目达 本报 项目可
是否已 募集资 调整 末投资
承诺投资项目 本报告 截至期末 到预定 告期 是否达 行性是
变更项 金承诺 后投 进度
和超募资金投 期投入 累计投入 可使用 实现 到预计 否发生
目(含部 投资总 资总 (%)(3)
向 金额 金额(2) 状态日 的效 效益 重大变
分变更) 额 额(1) ＝
期 益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2011 年
1、企业技术中
否 2,800 2,800 42.79 2,800 100% 12 月 0 不适用 不适用
心建设项目
31 日
2、年产 2.2 万吨 2014 年
复合聚氨酯胶 否 22,200 22,200 1,735.11 6,851.37 30.86% 01 月 0 不适用 不适用
粘剂建设项目 31 日
承诺投资项目
- 25,000 25,000 1,777.9 9,651.37 - - 0 - -
小计
超募资金投向
年产 500 万平米 2013 年
太阳能电池背 否 5,000 5,000 59.74 59.74 1.19% 12 月 0 不适用 不适用
板建设项目 31 日
2014 年
聚氨酯粘合剂
否 3,000 3,000 110.67 110.67 3.69% 06 月 0 不适用 不适用
技术改造项目
30 日
归还银行贷款 - 5,000 5,000 0 5,000 100% - - - -
6
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（如有）
补充流动资金
- 5,000 5,000 0 5,000 100% - - - -
（如有）
超募资金投向
- 18,000 18,000 170.41 10,170.41 - - - -
小计
合计 - 43,000 43,000 1,948.31 19,821.78 - - - -
未达到计划进
度或预计收益
无
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
√ 适用 □ 不适用
本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：
1、2011 年 3 月 31 日止，公司募集资金总额为人民币 586,384,000.00 元，扣除发行费用后的募集
资金净额为人民币 534,065,094.66 元，超募资金为人民币 284,065,094.66 元。
2、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 5,000 万元归还银行贷款。目前，该
笔资金已支付完成。
3、2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展
超募资金的金 “年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及
额、用途及使用 第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产
进展情况 500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高
盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南
通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
4、2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过
了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时
补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司
已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。
5、2012 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产
线进行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
募集资金投资 □ 适用 √ 不适用
项目实施地点 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
变更情况
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关
募集资金投资
于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年
项目实施方式 产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一
调整情况
届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500
万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新
材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目
的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资 截至 2011 年 5 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,962.79 万元，业经大信会
项目先期投入 计师事务有限公司出具大信专审字【2011】第 3-0107 号《关于北京高盟新材料股份有限公司以自筹资
及置换情况 金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证确认，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关
于＜用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金＞的议案》，资金已于 2011 年 7 月置换
完毕。
用闲置募集资 √ 适用 □ 不适用
金暂时补充流 2012 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关
7
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
动资金情况 于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流
动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于
2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。
项目实施出现 □ 适用 √ 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据发展规划及实际生产经营需
集资金用途及
求，积极开展项目调研和论证，制定其余超募资金的使用计划。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
现金分红政策的制定情况
公司 2012 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了修订章程中关于利润
分配政策等相关内容的议案，并经 2012 年 9 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后相关内容如下：
1、利润分配的顺序
公司的税后利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利
润弥补亏损；
（2）提取百分之十的法定公积金。法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；
公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
（3）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按
持股比例分配的除外。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。
存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行
中期现金分红。
3、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。
特殊情况是指发生重大投资或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产、工程建设或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
8
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金分红政策的执行情况
公司严格执行上述政策，董事会根据公司实际情况制定利润分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见后提交股东大
会审议，公司高度重视中小股东的合法权益，给予平等的表达意见和建议的机会，最终与会股东投票通过分配方案后由公司
相关部门组织实施。
2009 年至 2011 年母公司累计实现净利润 8,920.44 万元，2011 年以现金方式分配利润 3,204 万元。公司最近三年以现金
方式累计分配的利润符合公司《章程》关于现金分红政策的规定。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
9
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
货币资金 442,252,260.81 480,316,632.39
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 39,149,568.29 43,161,441.90
应收账款 128,147,086.92 93,744,457.84
预付款项 18,239,511.80 9,119,321.89
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 3,719,980.23 3,053,083.77
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,856,102.30 1,520,005.10
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 69,048,858.92 51,759,476.77
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 703,413,369.27 682,674,419.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 79,778,188.32 69,711,226.21
在建工程 10,763,418.01 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 17,697,300.81 18,075,056.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 1,504,704.23 1,161,595.28
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 109,743,611.37 88,947,877.95
资产总计 813,156,980.64 771,622,297.61
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
10
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 26,615,803.06 28,914,206.82
预收款项 6,306,021.01 2,546,924.25
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,178,527.00 3,189,500.52
应交税费 977,759.20 1,908,190.86
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 202,714.33 1,347,021.75
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 66,280,824.60 37,905,844.20
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 12,635,333.30 16,787,333.33
非流动负债合计 12,635,333.30 16,787,333.33
负债合计 78,916,157.90 54,693,177.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,800,000.00 106,800,000.00
资本公积 524,787,531.04 524,185,331.04
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 5,900,834.77 5,900,834.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 96,752,456.93 80,042,954.27
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 734,240,822.74 716,929,120.08
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 734,240,822.74 716,929,120.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 813,156,980.64 771,622,297.61
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
11
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 231,720,714.28 407,823,387.89
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 23,188,215.68 29,648,781.90
应收账款 108,707,087.66 86,187,302.21
预付款项 31,724,431.50 3,403,664.61
应收利息 1,994,937.11 2,401,986.55
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,270,008.10 823,885.67
存货 36,260,479.87 42,472,230.27
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 434,865,874.20 572,761,239.10
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 282,000,000.00 110,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 40,950,056.53 38,660,813.11
在建工程 274,400.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 2,243,570.34 2,379,441.51
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 825,608.91 499,265.88
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 326,293,635.78 151,539,520.50
资产总计 761,159,509.98 724,300,759.60
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 17,883,374.74 21,524,713.95
预收款项 4,731,944.56 976,037.14
12
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 1,217,473.67 1,920,847.28
应交税费 3,570,414.53 2,213,836.86
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 161,275.29 842,645.58
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 57,564,482.79 27,478,080.81
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 3,052,000.00 6,829,000.00
非流动负债合计 3,052,000.00 6,829,000.00
负债合计 60,616,482.79 34,307,080.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,800,000.00 106,800,000.00
资本公积 524,787,531.04 524,185,331.04
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 5,900,834.77 5,900,834.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 63,054,661.38 53,107,512.98
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 700,543,027.19 689,993,678.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,159,509.98 724,300,759.60
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
3、合并本报告期利润表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 101,670,896.19 93,534,872.06
其中：营业收入 101,670,896.19 93,534,872.06
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 88,223,651.43 82,922,746.51
其中：营业成本 74,696,071.74 73,749,046.96
利息支出 0.00 0.00
13
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 427,531.23 300,048.00
销售费用 6,626,652.01 5,085,859.99
管理费用 8,405,874.19 5,896,902.83
财务费用 -2,494,660.61 -2,664,485.43
资产减值损失 562,182.87 555,374.16
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,447,244.76 10,612,125.55
加 ：营业外收入 8,514,229.04 196,835.00
减 ：营业外支出 2,970,236.75 35,779.52
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,991,237.05 10,773,181.03
减：所得税费用 3,018,539.06 1,380,799.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,972,697.99 9,392,381.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 15,972,697.99 9,392,381.41
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1496 0.0879
（二）稀释每股收益 0.1496 0.0879
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 15,972,697.99 9,392,381.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,972,697.99 9,392,381.41
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 97,262,279.31 91,649,794.96
减：营业成本 79,475,686.08 79,418,976.45
营业税金及附加 375,605.00 140,969.07
销售费用 3,566,321.74 2,855,065.41
管理费用 4,573,203.98 3,799,684.27
14
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -1,141,632.12 -2,352,251.02
资产减值损失 359,146.63 164,737.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,053,948.00 7,622,612.99
加：营业外收入 8,137,889.00 46,835.00
减：营业外支出 2,969,110.92 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,222,726.08 7,669,447.99
减：所得税费用 2,434,511.11 884,084.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,788,214.97 6,785,363.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1197 0.0635
（二）稀释每股收益 0.1197 0.0635
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 12,788,214.97 6,785,363.76
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 298,798,306.02 272,705,732.24
其中：营业收入 298,798,306.02 272,705,732.24
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 250,693,006.03 235,353,070.44
其中：营业成本 219,267,583.99 210,188,001.47
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,307,811.63 764,704.51
销售费用 17,957,339.31 13,223,282.26
管理费用 19,067,890.42 12,856,934.86
财务费用 -8,982,954.27 -3,933,641.93
资产减值损失 2,075,334.95 2,253,789.27
15
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,105,299.99 37,352,661.80
加 ：营业外收入 12,560,301.29 246,483.00
减 ：营业外支出 3,024,641.64 36,730.32
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,640,959.64 37,562,414.48
减：所得税费用 8,891,456.98 5,538,344.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,749,502.66 32,024,069.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 48,749,502.66 32,024,069.99
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4565 0.3272
（二）稀释每股收益 0.4565 0.3272
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 48,749,502.66 32,024,069.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,749,502.66 32,024,069.99
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 277,052,115.02 272,105,082.42
减：营业成本 218,330,656.50 231,919,988.66
营业税金及附加 859,439.52 460,119.20
销售费用 9,623,104.95 7,230,215.28
管理费用 11,628,800.77 9,097,799.39
财务费用 -5,957,453.99 -3,617,176.53
资产减值损失 2,245,131.86 1,254,237.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,322,435.41 25,759,898.73
加：营业外收入 12,172,375.08 92,733.00
减：营业外支出 2,991,530.95 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,503,279.54 25,852,631.73
16
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 7,516,131.14 3,672,007.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,987,148.40 22,180,624.47
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3931 0.2266
（二）稀释每股收益 0.3931 0.2266
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 41,987,148.40 22,180,624.47
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,628,884.62 275,264,623.46
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 240,061.18 301,561.80
收到其他与经营活动有关的现金 13,941,719.03 2,454,330.03
经营活动现金流入小计 330,810,664.83 278,020,515.29
购买商品、接受劳务支付的现金 268,482,122.35 263,677,992.10
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24,558,135.36 14,015,868.23
支付的各项税费 20,677,079.33 14,734,554.46
支付其他与经营活动有关的现金 23,100,136.21 14,582,237.76
经营活动现金流出小计 336,817,473.25 307,010,652.55
经营活动产生的现金流量净额 -6,006,808.42 -28,990,137.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,733,090.34 0.00
17
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,733,090.34 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33,528,726.58 40,671,001.72
的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 33,528,726.58 40,671,001.72
投资活动产生的现金流量净额 -29,795,636.24 -40,671,001.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 539,487,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 596,487,120.00
偿还债务支付的现金 0.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,261,926.92 1,242,025.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,422,025.34
筹资活动现金流出小计 32,261,926.92 113,664,050.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,261,926.92 482,823,069.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -38,064,371.58 413,161,930.09
加：期初现金及现金等价物余额 480,316,632.39 59,278,122.09
六、期末现金及现金等价物余额 442,252,260.81 472,440,052.18
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京高盟新材料股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,606,127.02 280,781,948.65
收到的税费返还 240,061.18 301,561.80
收到其他与经营活动有关的现金 11,960,333.28 2,205,535.21
经营活动现金流入小计 316,806,521.48 283,289,045.66
购买商品、接受劳务支付的现金 267,742,260.92 281,663,263.51
支付给职工以及为职工支付的现金 13,075,102.98 9,468,970.16
支付的各项税费 15,050,194.58 10,224,493.36
18
北京高盟新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 12,902,266.38 12,986,260.12
经营活动现金流出小计 308,769,824.86 314,342,987.15
经营活动产生的现金流量净额 8,036,696.62 -31,053,941.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
3,733,090.34 0.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 3,733,090.34 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,610,533.65 12,335,091.83
的现金
投资支付的现金 172,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 185,610,533.65 92,335,091.83
投资活动产生的现金流量净额 -181,877,443.31 -92,335,091.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 539,487,120.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 596,487,120.00
偿还债务支付的现金 0.00 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,261,926.92 1,242,025.59
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,422,025.34
筹资活动现金流出小计 32,261,926.92 113,664,050.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,261,926.92 482,823,069.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -176,102,673.61 359,434,035.75
加：期初现金及现金等价物余额 407,823,387.89 41,952,783.07
六、期末现金及现金等价物余额 231,720,714.28 401,386,818.82
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
19