现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14144087 |
8815913 |
5080515 |
25599690 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
652700882 |
427982687 |
218977351 |
797955030 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146927550 |
104859639 |
61495004 |
168182554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
421397520 |
290674230 |
115623087 |
421959952 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49115727 |
33049824 |
17387280 |
71192804 |
| 经营活动现金流出小计 |
652412657 |
454751866 |
201808454 |
713409973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
288225 |
-26769179 |
17168897 |
84545057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
515856236 |
307856236 |
266399556 |
1521531186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26050 |
5000 |
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5067962 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
519548897 |
310978886 |
269199418 |
1533321129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30208386 |
27816019 |
25425844 |
58977778 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17540045 |
17540045 |
17540045 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
607669876 |
357935508 |
259545333 |
1543383013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88120979 |
-46956622 |
9654085 |
-10061883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
239890000 |
117100000 |
1500000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
6055353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
239890000 |
117100000 |
1500000 |
31616385 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22890000 |
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15900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106387463 |
106387463 |
100698919 |
46040810 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130551095 |
106486633 |
100699644 |
126668411 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109338905 |
10613367 |
-99199644 |
-95052026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112992 |
852587 |
483223 |
327394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21619143 |
-62259846 |
-71893439 |
-20241459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83955150 |
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-349954381 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16443454 |
-- |
29115373 |
| 无形资产摊销 |
-- |
704698 |
-- |
1172559 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45167 |
-- |
57775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
369357 |
-- |
1605191 |
| 财务费用 |
-- |
-618333 |
-- |
-135955 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-478098 |
-- |
-10074597 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28248233 |
-- |
-38730601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131085484 |
-- |
-118587246 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32764367 |
-- |
102404215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6116997 |
-- |
-3976282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-26769179 |
-- |
84545057 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96320967 |
-- |
158580813 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
158580813 |
-- |
178822271 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-62259846 |
-- |
-20241459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2374595 |
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1881587 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
627562397 |
408709714 |
208659063 |
768153457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10994398 |
10457060 |
5237773 |
4201884 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
515856236 |
307856236 |
266399556 |
1521531186 |
