北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-023
2015 年 04 月
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 109,689,765.93 113,760,653.28 -3.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 11,388,659.65 9,684,762.55 17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,826,039.53 -2,681,876.65 429.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0413 -0.0126 429.10%
基本每股收益（元/股） 0.0533 0.0453 17.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0533 0.0453 17.66%
加权平均净资产收益率 1.49% 1.28% 0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.45% 1.26% 0.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 831,134,080.77 828,533,045.87 0.31%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 769,288,614.99 757,899,955.34 1.50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.6015 3.5482 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
304,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,677.32
减：所得税影响额 52,526.60
合计 294,650.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
2、募集资金投资项目的风险
公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设
项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、
市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影
响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
3、宏观经济环境变化的风险
国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收
入还是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,019
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 28.49% 60,854,600 0
北京燕山高盟投资有限公司 境内非国有法人 11.96% 25,542,000 0
王子平 境内自然人 2.74% 5,850,000 4,387,500
邓煜东 境内自然人 1.13% 2,418,544 1,813,908
喻建华 境内自然人 0.82% 1,750,000 0
严海龙 境内自然人 0.77% 1,650,000 1,237,500
沈峰 境内自然人 0.76% 1,620,000 1,215,000
尹馨玉 境内自然人 0.51% 1,088,700 0
喻娅娜 境内自然人 0.47% 1,000,000 0
喻茂如 境内自然人 0.47% 1,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州高金技术产业集团有限公司 60,854,600 人民币普通股 60,854,600
北京燕山高盟投资有限公司 25,542,000 人民币普通股 25,542,000
喻建华 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
王子平 1,462,500 人民币普通股 1,462,500
尹馨玉 1,088,700 人民币普通股 1,088,700
喻娅娜 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
喻茂如 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
肖松鑫 880,800 人民币普通股 880,800
张旭昀 877,500 人民币普通股 877,500
杨志鹏 809,901 人民币普通股 809,901
1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟
投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。
2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否
属于一致行动人。
1、公司股东肖松鑫通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 880,800 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 2、公司股东张旭昀除通过普通证券账户持有 29,600 股外，还通过中
信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,900 股，
实际合并持有 877,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
每年度第一个交易日解
严海龙 1,650,000 412,500 0 1,237,500 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日解
于钦亮 780,000 195,000 0 585,000 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日解
罗善国 465,000 116,250 0 348,750 高管锁定股
锁持股总数的 25%
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每年度第一个交易日解
吕虎林 810,000 202,500 0 607,500 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日解
邓煜东 2,417,658 603,750 0 1,813,908 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日解
王子平 5,850,000 1,462,500 0 4,387,500 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日解
沈峰 1,620,000 405,000 0 1,215,000 高管锁定股
锁持股总数的 25%
合计 13,592,658 3,397,500 0 10,195,158 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项 目 2015年3月31日 2014年末 变动额 变动幅度
应收利息 2,392,563.68 1,608,449.71 784,113.97 48.75%
其他应收款 3,556,563.55 2,524,780.51 1,031,783.04 40.87%
其他非流动资产 9,631,054.49 5,549,476.18 4,081,578.31 73.55%
预收款项 3,707,748.69 2,150,600.53 1,557,148.16 72.41%
应交税费 2,603,228.09 64,928.66 2,538,299.43 3909.37%
1、应收利息较年初增加78.41万元，增幅48.75%，主要原因系本期计提的银行存款利息尚未结息所致；
2、其他应收款较年初增加103.18万元，增幅40.87%，主要原因系期末尚未报销的员工业务借款增加所致；
3、其他非流动资产较年初增加408.16万元，增幅73.55%，主要原因系本期预付设备工程款增加所致；
4、预收账款较年初增加155.71万元，增幅72.41%，主要原因系预收客户货款增加所致；
5、应交税费较年初增加253.83万元，增幅3,909.37%，主要原因系本期应交增值税、应交所得税增加所致。
利润表项目
单位：元
项 目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 388,826.53 254,731.03 134,095.50 52.64%
资产减值损失 136,392.69 -363,373.68 499,766.37 137.54%
营业外收入 350,177.32 223,560.00 126,617.32 56.64%
营业外支出 3,000.00 13,064.01 -10,064.01 -77.04%
所得税费用 2,306,758.43 1,625,899.71 680,858.72 41.88%
1、营业税金及附加较上年增加13.41万元，增幅52.64%，主要原因系本期应交增值税增加所致；
2、资产减值损失较上年增加49.98万元，增幅137.54%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备金增加所致；
3、营业外收入较上年增加12.66万元，增幅56.64%，主要原因系本期收到的政府补助较上期增加所致；
4、营业外支出较上年减少1.01万元，减幅77.04%，主要原因系本期非经营性支出减少所致；
5、所得税费用较上年增加68.09万元，增幅41.88%，主要原因系本期应交所得税及递延所得税增加所致。
现金流量表
单位：元
项 目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 8,826,039.53 -2,681,876.65 11,507,916.18 429.10%
投资活动产生的现金流量净额 -17,143,404.83 -8,835,078.69 -8,308,326.14 -94.04%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1150.79万元，增幅429.10%，主要原因系本期经营活动现金流出减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少830.83万元，减幅94.04%，主要原因系本期募投项目投入较上期增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
1、公司2015年第一季度总体经营回顾
报告期内，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入10,968.98万元，同比减少407.09万元，较上年同期减少3.58%；
实现营业利润1,334.82万元，同比增加224.81万元，较上年同期增加20.25%；实现归属上市公司股东的净利润1,138.87万元，
同比增加170.39万元，较上年同期增加17.59%。本期由于部分原材料价格下降，且销售费用、管理费用中的中介咨询、办公
费、业务费等费用较上年同期有所减少，公司净利润较上年同期有所增长。
2、公司展望
公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，储备多领域
项目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽
快扩大公司产能。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名 2015年1-3月 采购额 占总采购总额比例 2014年1-3月 采购额 占总采购总额比例
1 供应商A 7,577,866.67 12.05% 供应商A 8,879,016.87 13.09%
2 供应商C 5,841,153.77 9.29% 供应商B 4,840,846.67 7.14%
3 供应商B 4,557,677.25 7.25% 供应商C 4,684,888.67 6.91%
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4 供应商F 4,319,658.10 6.87% 供应商D 3,351,640.17 4.94%
5 供应商G 3,655,384.65 5.81% 供应商E 2,689,345.21 3.96%
合 计 25,951,740.44 41.27% 合 计 24,445,737.59 36.03%
报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为41.27%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变
化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
排名 2015年1-3月 销售收入 占营业收入比例 2014年1-3月 销售收入 占营业收入比例
1 客户A 6,910,944.94 6.30% 客户A 5,140,187.74 4.52%
2 客户B 3,725,875.56 3.40% 客户B 4,414,921.15 3.88%
3 客户C 2,950,628.00 2.69% 客户C 4,260,476.64 3.75%
4 客户F 2,745,971.20 2.50% 客户D 2,732,581.20 2.40%
5 客户E 2,708,288.00 2.47% 客户E 2,423,257.09 2.13%
合 计 19,041,707.70 17.36% 合 计 18,971,423.82 16.68%
报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的17.36%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来
经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
作为公司董事、监事
与高级管理人员的股 "在本人任职期间，每年转让的股份不超过持
2011 年 04
东王子平、邓煜东、 有股份数的百分之二十五，离职后半年内， 长期有效 正常履行中
月 07 日
沈峰、吕虎林、罗善 不转让本人直接和间接持有的公司股份。”
国、于钦亮、严海龙
"公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀
花、控股股东广州高金技术产业集团有限公
司、北京燕山高盟投资有限公司分别向公司
出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
1、截至本承诺函签署之日，本人、本公司及
本人、本公司控制的其他企业未经营或从事
任何在商业上对北京高盟新材料股份有限公
司及其所控制的公司构成直接或间接同业竞
争的业务或活动；2、本人、本公司及本人、
首次公开发行或再融 本公司控制的其他企业在今后的任何时间不
资时所作承诺 戴耀花;凤翔;李学银; 会以任何方式经营或从事与北京高盟新材料
冼燃;广州高金技术 股份有限公司及其所控制的公司构成直接或
2011 年 04
产业集团有限公司; 间接竞争的业务或活动。凡本人、本公司及 长期有效 正常履行中
月 07 日
北京燕山高盟投资有 本人、本公司控制的其他企业有任何商业机
限公司 会可从事、参与或入股任何可能会与北京高
盟新材料股份有限公司及其所控制的公司生
产经营构成竞争的业务，本人、本公司及本
人、本公司控制的其他企业会将上述商业机
会让予北京高盟新材料股份有限公司。3、如
果本人、本公司及本人、本公司控制的其他
企业违反上述声明、保证与承诺，并造成北
京高盟新材料股份有限公司经济损失的，本
人、本公司同意赔偿相应损失。4、本声明、
承诺与保证将持续有效，直至本人、本公司
不再作为北京高盟新材料股份有限公司的控
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股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东。
"
"公司实际控制人冼燃、凤翔、李学银、戴耀
花、控股股东广州高金技术产业集团有限公
司分别向公司出具了《规范关联交易的承
诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，
除已经披露的情形外，本人、本公司及本人、
本公司控制的企业与发行人之间不存在其他
关联交易。本人、本公司将善意履行作为发
行人实际控制人、股东的义务，不利用实际
控制人、股东的地位影响发行人的独立性、
故意促使发行人对与本人、本公司及本人、
本公司控制的其他企业的任何关联交易采取
任何行动、故意促使发行人的股东大会或董
事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如
果发行人必须与本人、本公司及本人、本公
司控制的其他企业发生任何关联交易，则本
戴耀花;凤翔;李学银;
人、本公司承诺将促使上述交易按照公平合 2011 年 04
冼燃;广州高金技术 长期有效 正常履行中
理和正常商业交易的条件进行，本人、本公 月 07 日
产业集团有限公司
司及本人、本公司控制的其他企业将不会要
求或接受发行人给予比在任何一项市场公平
交易中第三者更优惠的条件。2、本人、本公
司及本人、本公司控制的其他企业将严格和
善意地履行与发行人签订的各种关联交易协
议。本人、本公司承诺将不会向发行人谋求
任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
3、本人、本公司对上述承诺的真实性及合法
性负全部法律责任，如果本人、本公司及本
人、本公司控制的其他企业违反上述声明、
保证与承诺，并造成北京高盟新材料股份有
限公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿
相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本
人、本公司不再作为股份公司的实际控制人
之一、控股股东。"
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,406.51
本季度投入募集资金总额 1,651.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 45,880.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末投资
投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 进度(3)
额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
企业技术中心建设
否 2,800 2,800 2,798.64 100.00% 12 月 31 是 否
项目
日
年产 2.2 万吨复合聚 2014 年
氨酯胶粘剂建设项 否 22,200 22,200 1,401.42 20,326.62 91.56% 01 月 31 752.33 5,897.37 否 否
目 日
承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 1,401.42 23,125.26 -- -- 752.33 5,897.37 -- --
超募资金投向
2014 年
聚氨酯粘合剂技术
否 3,000 3,000 66.03 2,289.77 76.33% 06 月 30
改造项目
日
年产 500 万平米太阳
能电池背板建设项 否 5,000 5,000 184.13 4,965.72 99.31% -137.6 -576.52
目
归还银行贷款（如
-- 5,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 10,500 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 8,000 8,000 250.16 22,755.49 -- -- -137.6 -576.52 -- --
合计 -- 33,000 33,000 1,651.58 45,880.75 -- -- 614.73 5,320.85 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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适用
本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：
1、2011 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 5,000 万元归还银行贷款。目前，
该笔资金已支付完成。
2、2012 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年
产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第
一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产
500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通
高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。
南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目已建设完成，各种验收手续正在逐步推进。
超募资金的金额、用
3、2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关
途及使用进展情况
于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充
流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已
于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。
4、2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关
于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进
行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
5、2012 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5000 万元
永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。
6、2014 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5500 万元永久性补充流动资金，用于与主营业
务相关的生产经营需要。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年产
募集资金投资项目 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届
实施方式调整情况 监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500
万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟
新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该
项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项已建设完成，各项验收手续正
在逐步推进。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集
况 资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元，其中：企业技术中心建设项目 1,605.49 万元；年产 2.2
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。
适用
用闲置募集资金暂 根据 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流
时补充流动资金情 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的
况 生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月 12 日一次
性全部归还完毕。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，
金用途及去向 积极开展项目调研和论证，制定其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现有利润分配制度如下：
第一百七十二条 公司利润分配政策的基本原则和具体政策：
（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司应重视和充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。
2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的顺序：
公司的税后利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利
润弥补亏损；
（2）提取百分之十的法定公积金。法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；
公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（3）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按
持股比例分配的除外。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。
14
北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行
中期现金分红。
3、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。
特殊情况是指发生重大投资或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产、工程建设或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2015年3月25日公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议了《关于公司<2014年度利润分配
预案>的议案》，该议案并于2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过。公司将以截止2014年12月31日公司总股本
213,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计人民币42,720,000元。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,529,938.02 260,847,303.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,942,310.84 61,651,123.71
应收账款 173,342,976.91 165,651,682.85
预付款项 35,248,321.45 35,651,297.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,392,563.68 1,608,449.71
应收股利
其他应收款 3,556,563.55 2,524,780.51
买入返售金融资产
存货 74,639,584.22 80,874,530.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 601,652,258.67 608,809,168.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 157,723,541.88 159,875,224.87
在建工程 41,626,085.08 33,733,703.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,023,204.87 17,090,873.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,477,935.78 3,474,599.30
其他非流动资产 9,631,054.49 5,549,476.18
非流动资产合计 229,481,822.10 219,723,877.54
资产总计 831,134,080.77 828,533,045.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,353,904.25 50,511,259.52
预收款项 3,707,748.69 2,150,600.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,050,474.86 5,621,658.82
应交税费 2,603,228.09 64,928.66
应付利息
应付股利
其他应付款 1,136,776.56 1,126,309.67
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,852,132.45 59,474,757.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,993,333.33 11,158,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,993,333.33 11,158,333.33
负债合计 61,845,465.78 70,633,090.53
所有者权益：
股本 213,600,000.00 213,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,987,531.04 417,987,531.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,809,916.57 20,809,916.57
一般风险准备
未分配利润 116,891,167.38 105,502,507.73
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 769,288,614.99 757,899,955.34
少数股东权益
所有者权益合计 769,288,614.99 757,899,955.34
负债和所有者权益总计 831,134,080.77 828,533,045.87
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 201,299,611.16 182,068,186.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,501,204.84 34,418,177.22
应收账款 125,326,428.37 117,650,477.13
预付款项 31,165,936.08 31,361,955.31
应收利息 2,388,358.12 1,447,327.49
应收股利
其他应收款 2,305,127.83 1,593,946.31
存货 28,984,964.61 35,945,705.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,971,631.01 404,485,775.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,000,000.00 282,000,000.00
投资性房地产
固定资产 54,143,872.57 55,444,216.05
在建工程 3,778,812.55 3,552,629.53
工程物资
固定资产清理
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,375,756.00 2,362,796.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 993,464.12 972,533.35
其他非流动资产 2,395,386.59 991,290.38
非流动资产合计 345,687,291.83 345,323,465.93
资产总计 768,658,922.84 749,809,241.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,884,323.88 21,499,527.99
预收款项 1,908,165.24 885,479.97
应付职工薪酬 1,021,105.89 1,688,483.81
应交税费 1,749,447.39 161,182.48
应付利息
应付股利
其他应付款 1,091,587.59 667,870.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,654,629.99 24,902,544.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
20
北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益 2,660,000.00 2,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,660,000.00 2,700,000.00
负债合计 40,314,629.99 27,602,544.94
所有者权益：
股本 213,600,000.00 213,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,987,531.04 417,987,531.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,809,916.57 20,809,916.57
未分配利润 75,946,845.24 69,809,249.14
所有者权益合计 728,344,292.85 722,206,696.75
负债和所有者权益总计 768,658,922.84 749,809,241.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 109,689,765.93 113,760,653.28
其中：营业收入 109,689,765.93 113,760,653.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,341,525.17 102,660,487.01
其中：营业成本 78,264,389.53 84,986,675.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
21
北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 388,826.53 254,731.03
销售费用 7,563,997.42 8,779,371.38
管理费用 11,359,852.13 10,794,764.11
财务费用 -1,371,933.13 -1,791,681.69
资产减值损失 136,392.69 -363,373.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,348,240.76 11,100,166.27
加：营业外收入 350,177.32 223,560.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,000.00 13,064.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,695,418.08 11,310,662.26
减：所得税费用 2,306,758.43 1,625,899.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,388,659.65 9,684,762.55
归属于母公司所有者的净利润 11,388,659.65 9,684,762.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
22
北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,388,659.65 9,684,762.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,388,659.65 9,684,762.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0533 0.0453
（二）稀释每股收益 0.0533 0.0453
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,489,846.68 94,046,748.43
减：营业成本 71,249,475.34 77,532,812.89
营业税金及附加 65,642.11 227,266.17
销售费用 3,201,984.81 4,144,034.03
管理费用 5,090,983.06 5,896,367.27
财务费用 -1,161,553.86 -1,113,407.63
资产减值损失 143,812.68 -349,327.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,899,502.54 7,709,003.65
加：营业外收入 224,977.32 46,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,124,479.86 7,755,503.65
减：所得税费用 986,883.76 1,190,545.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,137,596.10 6,564,957.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,137,596.10 6,564,957.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0287 0.0307
（二）稀释每股收益 0.0287 0.0307
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,623,370.71 129,861,205.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,670.68 19,189.60
收到其他与经营活动有关的现金 682,475.89 548,239.66
经营活动现金流入小计 128,447,517.28 130,428,635.12
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 90,228,797.35 98,435,362.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,507,294.83 11,959,830.58
支付的各项税费 5,899,950.24 9,819,772.98
支付其他与经营活动有关的现金 8,985,435.33 12,895,545.72
经营活动现金流出小计 119,621,477.75 133,110,511.77
经营活动产生的现金流量净额 8,826,039.53 -2,681,876.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,143,404.83 8,835,078.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,143,404.83 8,835,078.69
投资活动产生的现金流量净额 -17,143,404.83 -8,835,078.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,317,365.30 -11,516,955.34
加：期初现金及现金等价物余额 260,847,303.32 294,754,624.62
六、期末现金及现金等价物余额 252,529,938.02 283,237,669.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,993,429.58 86,553,356.12
收到的税费返还 141,670.68 19,189.60
收到其他与经营活动有关的现金 307,691.35 151,839.99
经营活动现金流入小计 77,442,791.61 86,724,385.71
购买商品、接受劳务支付的现金 47,433,544.26 76,114,490.15
支付给职工以及为职工支付的现金 6,051,644.43 5,401,687.37
支付的各项税费 526,007.28 1,557,780.17
支付其他与经营活动有关的现金 2,912,250.34 7,280,305.18
经营活动现金流出小计 56,923,446.31 90,354,262.87
经营活动产生的现金流量净额 20,519,345.30 -3,629,877.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,287,920.99 4,464,910.64
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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北京高盟新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,287,920.99 4,464,910.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,287,920.99 -4,464,910.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,231,424.31 -8,094,787.80
加：期初现金及现金等价物余额 182,068,186.85 184,383,412.42
六、期末现金及现金等价物余额 201,299,611.16 176,288,624.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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