北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-044
2016 年 10 月
1
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 842,292,663.02 836,833,988.00 0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 777,840,418.11 768,714,694.68 1.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 131,729,460.55 9.42% 362,669,424.62 2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,744,940.65 -2.33% 51,845,723.43 22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,112,031.50 -8.06% 49,772,157.47 19.08%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 84,713,124.11 44.73%
基本每股收益（元/股） 0.0690 -2.40% 0.2427 22.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0690 -2.40% 0.2427 22.39%
加权平均净资产收益率 1.91% -0.10% 6.68% 1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,231.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,295,809.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,248.24
减：所得税影响额 367,722.42
合计 2,073,565.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
2、募集资金投资项目的风险
随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应
用领域，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面
进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、
预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
3、研发方面的风险
胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，
提高环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心技术人
才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。
公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化进行研发和改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确保公
司持续进行技术创新，增强核心竞争力。
4、运营管理的风险
随着公司业务领域拓展和研发能力提升，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部
管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。
公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控
制力度。
5、市场竞争和产品迭代的风险
虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者
的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，
公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。
公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布局更加安全、环保型产品的研发和应用。
6、股票市场的风险
公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等
多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。
公司一直致力于努力提升经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东
的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。
7、宏观经济环境变化及政策影响的风险
国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还
是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
4
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,862 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 29.09% 62,139,600 0 质押 23,496,000
北京燕山高盟投资有限公司 境内非国有法人 10.96% 23,406,000 0
王子平 境内自然人 2.74% 5,850,000 4,387,500
北京壹人资本管理有限公司-壹人
其他 1.95% 4,160,848 0
资本 1 号私募证券投资基金
交通银行股份有限公司-长信量化
其他 1.59% 3,389,629 0
先锋混合型证券投资基金
中国银行-嘉实成长收益型证券投
其他 1.22% 2,608,299 0
资基金
邓煜东 境内自然人 1.13% 2,418,544 1,813,908
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.11% 2,371,000 0
海通证券股份有限公司约定购回
境内非国有法人 1.00% 2,136,000 0
专用账户
中国农业银行股份有限公司-嘉实
其他 0.96% 2,060,274 0
领先成长股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州高金技术产业集团有限公司 62,139,600 人民币普通股 62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司 23,406,000 人民币普通股 23,406,000
北京壹人资本管理有限公司-壹人
4,160,848 人民币普通股 4,160,848
资本 1 号私募证券投资基金
交通银行股份有限公司-长信量化
3,389,629 人民币普通股 3,389,629
先锋混合型证券投资基金
中国银行-嘉实成长收益型证券投
2,608,299 人民币普通股 2,608,299
资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,371,000 人民币普通股 2,371,000
5
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海通证券股份有限公司约定购回
2,136,000 人民币普通股 2,136,000
专用账户
中国农业银行股份有限公司-嘉实
2,060,274 人民币普通股 2,060,274
领先成长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实
2,028,085 人民币普通股 2,028,085
事件驱动股票型证券投资基金
任为重 1,983,600 人民币普通股 1,983,600
1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平、邓煜东为北京燕山高盟投资有
限公司的股东。
上述股东关联关系或一致行动的
2、经查询全国企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任为
说明
重。
3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
1、公司股东北京燕山高盟投资有限公司除通过普通证券账户持有 4,000 股外，还通过
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,402,000 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
23,406,000 股。
（如有）
2、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,983,600 股，实际合计持有 1,983,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
每年度第一个交易日
严海龙 1,237,500 0 0 1,237,500 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
于钦亮 622,500 0 0 622,500 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
罗善国 348,750 0 0 348,750 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
邓煜东 1,813,908 0 0 1,813,908 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
王子平 4,387,500 0 0 4,387,500 高管锁定股 每年度第一个交易日
6
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
沈峰 1,215,000 0 0 1,215,000 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
何宇飞 659,850 0 0 659,850 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
合计 10,285,008 0 0 10,285,008 -- --
7
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度
应收利息 509,790.29 226,114.11 283,676.18 125.46%
其他应收款 3,177,058.81 6,498,385.21 -3,321,326.40 -51.11%
其他流动资产 161,348,034.79 25,770,414.37 135,577,620.42 526.10%
在建工程 657,885.70 5,868,841.62 -5,210,955.92 -88.79%
长期待摊费用 567,507.21 862,328.22 -294,821.01 -34.19%
预收款项 3,785,296.46 1,384,598.67 2,400,697.79 173.39%
其他应付款 904,426.53 1,792,230.07 -887,803.54 -49.54%
1、应收利息较年初增加28.37万元，增幅125.46%，主要原因系本期计提的理财收益尚未结息所致；
2、其他应收款较年初减少332.13万元，降幅51.11%，主要原因系诉讼保证金本期收回所致；
3、其他流动资产较年初增加13,557.76万元，增幅526.10%，主要原因系购买理财产品增加所致；
4、在建工程较年初减少521.10万元，降幅88.79%，主要原因系在建工程结转固定资产所致；
5、长期待摊费用较年初减少29.48万元，降幅34.19%，主要原因系相关费用摊销所致；
6、预收款项较年初增加240.07万元，增幅173.39%，主要原因系本期预收货款增加所致；
7、其他应付款较年初减少88.78万元，降幅49.54%，主要原因系本期支付期初预提员工费用报销款所致。
利润表 单位：元
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动额 变动幅度
营业税金及附加 1,804,896.96 1,325,971.33 478,925.63 36.12%
财务费用 -3,130,621.23 -6,239,349.26 3,108,728.03 49.82%
投资收益 2,954,520.67 2,954,520.67 100%
营业外收入 2,456,919.67 1,500,054.99 956,864.68 63.79%
营业外支出 15,631.29 772,377.71 -756,746.42 -97.98%
1、营业税金及附加较上年增加47.89万元，增幅36.12%，主要原因系本期应交增值税增加所致；
2、财务费用较上年增加了310.87万元，增幅49.82%，主要原因系汇兑损益增加、定期存款利息减少所致；
3、投资收益较上年增加了295.45万，主要原因系购买理财产品收益增加所致；
4、营业外收入较上年增加95.69万元，增幅63.79%，主要原因系本期收到的政府补助较上期增加所致；
5、营业外支出较上年减少75.67万元，降幅97.98%，主要原因系本期非经营性支出减少所致。
现金流量表 单位：元
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 84,713,124.11 58,530,332.60 26,182,791.51 44.73%
投资活动产生的现金流量净额 -141,441,862.16 -25,414,375.84 -116,027,486.32 -456.54%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,618.28万元，增幅44.73%，主要原因系本期经营活动现金流入增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,602.75万元，降幅456.54%，主要原因系本期购买理财产品增加所致。
8
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
1、公司2016年第三季度总体经营回顾
2016年1-9月，公司按照年度计划推进各项工作，实现营业收入36,266.94万元，较上年同期增加2.86%；实现归属上市公
司股东的净利润5,184.57万元，较上年同期增加22.40%。2016年7-9月，实现营业收入13,172.95万元，同比增加1,133.65万元，
较上年同期增加9.42%；实现营业利润1,572.11万元，同比减少271.23万元，较上年同期减少14.71%；实现归属上市公司股东
的净利润1,474.49万元，同比减少35.12万元，较上年同期减少2.33%。
2、公司展望
（1）行业市场现状
①软包装领域：随着国家对于VOC排放的要求，目前软包装复合粘合剂已经逐步形成溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合
剂、无溶剂型聚氨酯粘合剂三大体系。其中无溶剂粘合剂以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们，其市
场份额近两年增长迅速，在软包装应用领域已经对溶剂型产品形成了快速替代。公司鉴于无溶剂产品的重要战略地位，投入
大量研发资源进行研发，并取得突破性进展，形成从普通到蒸煮一系列性能优异的无溶剂产品。
随着国民对食品及药品安全的重视及更深层次的理解，已经不仅仅局限于食品、药品本身的安全，还涉及到了食品、药
品包装等接触材料的安全。《GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中明确限定了与食品类接触材料所
允许使用的材料清单及其应用过程的迁移限量。《GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合标准》中也
明确限定了包装材料总的溶剂残留及禁止类溶剂种类及限量要求，都对胶粘剂提出了新的要求并为未来发展指明了方向。
目前公司主营业务是软包装用复合聚氨酯胶粘剂，多年来一直致力于环境友好、符合各种接触类材料食品安全法律法规
的胶粘剂的开发与研究。新的要求预示着新的机遇，公司将依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。
②高铁领域：根据2016年3月李克强总理所作的《政府工作报告》，截至2015年底，铁路营业里程达到12.1万公里，其
中高速铁路超过1.9万公里，占世界60%以上。2016年重点工作中，将完成铁路投资8000亿元以上。根据《国民经济和社会
发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。从2013年以来，“中
国高铁”成为国家领导人出访的新外交名片，而随着国家主席习近平提出“一带一路”倡议，以及亚投行成立，基础设施的互
联互通越来越受到重视。中国高铁也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。2016年将是中国高铁“走出去”
的爆发元年，中国高铁出海已经渐趋成熟，中国高铁的版图已经扩展到了亚、欧、非、美等五大洲数十个国家，能够与日本
等老牌铁路强国进行竞争，高铁正迎来新一轮的战略机遇期。
③建筑及节能领域：近年来，我国建筑业蓬勃发展，虽然受国家政策的影响波动较大，但作为不可或缺的民生项目，其
始终是一个很大的市场。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经作为建筑业发展的一个新的契机，绿色、环保、
节能的产品越来越受到重视，并在很多领域得到了应用。大量新的技术，新的需求已经在很多领域展现，如外墙节能技术、
门窗节能技术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等等，建筑及节能领域正面临一个很大的变革，也蕴含很大的商机，机遇
与挑战并存。2016年，整个建筑建材市场有了很大的变化，主要是由过去的粗放型扩张，向高品质发展，市场更关注节能、
减排、创新和新技术。市场出现大批新的发明应用，引领建筑建材市场向节能、环保的方向发展，未来的建筑领域必然是新
技术、新应用向节能环保发展。
④太阳能领域：太阳能属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，近年随着能源转型政策
方向的明确和市场整合，光伏市场有所回暖。国家能源局光伏发电相关统计数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装
机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。2015年新增装机容量1513万千瓦，占全球新增装机的四分之一
9
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
以上，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，将有序推进光伏基地
建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，加强太阳能发电并网服务，鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋
顶分布式光伏发电。到2020年，光伏发电装机达到1亿千瓦左右。国家政策支持着光伏产业的大力发展。同时光伏行业企业
正加快向智能制造转型，以求获得竞争优势。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，深入推进能源革
命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，
促使光伏产品科技含量和设备智能化的提升。
（2）经营展望
公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，储备多领域项目研发，积极创新，
研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂，积极抢占市场份额，增强核心竞争力，巩固软包装市场龙头地位。
技术研发方面，公司将继续坚持科技创新的原则，贴近市场需求进行研发，加强研究项目的管理，完善产品结构，在保
持软包装领域产品为主业的同时，持续拓展交通运输领域、新能源领域、建筑及节能领域等新兴应用领域产品种类，全面满
足客户需求；同时，加大科技研发及技术改造投入，优化现有工艺生产技术，提高设备装备水平，为公司技术创新提供有力
保障；引进优秀技术人才，完善科技创新激励机制，为公司技术创新注入活力；
市场拓展方面，公司将继续推行大客户战略，在不断提升自身实力与竞争力的同时，积极寻求与国内国际大型客户的合
作，以丰富的产品种类、专业的粘结解决方案及可靠的产品质量达成与大客户长期稳定的合作关系；同时加大技术交流平台
投入，通过学术讲座、技术研讨会、展会等方式加强与客户的沟通交流，提升与客户的粘合度；加强销售人才及客服人才的
培训，以专业的知识和态度服务于客户，更好地解决客户的产品需求；
公司治理方面，强化制度建设，在日常经营环境中建立良好的制度运行环境，促使相关治理制度切实发挥作用，促进公
司规范运作；
人力资源方面，优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，加强人员培训，提升公司各类人才素质；
建立科学的人力资源管理体系，建立并完善激励机制，为公司持续、健康、快速发展提供动力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月 采购额 占采购总额比例 2015年1-9月 采购额 占采购总额比例
第一名 14,765,316.22 7.50% 第一名 22,047,477.09 11.16%
第二名 13,049,927.47 6.63% 第二名 16,156,760.67 8.18%
第三名 10,745,042.77 5.46% 第三名 11,874,565.82 6.01%
第四名 10,295,228.90 5.23% 第四名 11,572,649.55 5.86%
第五名 10,206,666.77 5.18% 第五名 9,145,982.92 4.63%
合 计 59,062,182.13 29.99% 合 计 70,797,436.05 35.84%
10
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为29.99%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变
化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月 销售收入 占营业收入比例 2015年1-9月 销售收入 占营业收入比例
第一名 22,835,552.19 6.30% 第一名 22,185,174.99 6.29%
第二名 12,078,080.64 3.33% 第二名 12,267,035.26 3.48%
第三名 10,137,676.34 2.80% 第三名 11,696,495.73 3.32%
第四名 10,073,328.16 2.78% 第四名 10,151,286.48 2.88%
第五名 8,874,166.99 2.45% 第五名 7,437,829.74 2.11%
合 计 63,998,804.32 17.65% 合计 63,737,822.20 18.08%
报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的 17.65%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未
来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
11
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
公司控股股东
收购报告书或 自公司实际控制人变更之日（2016 年 2 2016 年 2 月
广州高金技术 2016 年 02
权益变动报告 其他承诺 月 3 日）起十二个月内，不转让所持有的 3 日-2017 年 正常履行。
产业集团有限 月 03 日
书中所作承诺 高盟新材股份。 2月2日
公司
资产重组时所
作承诺
作为公司董事、
监事和高级管
"在本人任职期间，每年转让的股份不超
理人员的股东
股份限售 过持有股份数的百分之二十五，离职后半 2011 年 04
王子平、邓煜 长期有效 正常履行。
承诺 年内，不转让本人直接和间接持有的发行 月 07 日
东、沈峰、罗善
人股份。"
国、于钦亮、严
海龙
"公司控股股东广州高金技术产业集团有
限公司、北京燕山高盟投资有限公司分别
向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，
承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，
本人、本公司及本人、本公司控制的其他
首次公开发行
企业未经营或从事任何在商业上对北京
或再融资时所
高盟新材料股份有限公司及其所控制的
作承诺 关于同业
广州高金技术 公司构成直接或间接同业竞争的业务或
竞争、关
产业集团有限 活动；2、本人、本公司及本人、本公司
联交易、 2011 年 04
公司;北京燕山 控制的其他企业在今后的任何时间不会 长期有效 正常履行。
资金占用 月 07 日
高盟投资有限 以任何方式经营或从事与北京高盟新材
方面的承
公司 料股份有限公司及其所控制的公司构成
诺
直接或间接竞争的业务或活动。凡本人、
本公司及本人、本公司控制的其他企业有
任何商业机会可从事、参与或入股任何可
能会与北京高盟新材料股份有限公司及
其所控制的公司生产经营构成竞争的业
务，本人、本公司及本人、本公司控制的
其他企业会将上述商业机会让予北京高
12
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盟新材料股份有限公司。3、如果本人、
本公司及本人、本公司控制的其他企业违
反上述声明、保证与承诺，并造成北京高
盟新材料股份有限公司经济损失的，本
人、本公司同意赔偿相应损失。4、本声
明、承诺与保证将持续有效，直至本人、
本公司不再作为北京高盟新材料股份有
限公司的控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东。"
"公司控股股东广州高金技术产业集团有
限公司向公司出具了《规范关联交易的承
诺》，承诺如下：1、截至本承诺函出具之
日，除已经披露的情形外，本人、本公司
及本人、本公司控制的企业与发行人之间
不存在其他关联交易。本人、本公司将善
意履行作为发行人实际控制人、股东的义
务，不利用实际控制人、股东的地位影响
发行人的独立性、故意促使发行人对与本
人、本公司及本人、本公司控制的其他企
业的任何关联交易采取任何行动、故意促
使发行人的股东大会或董事会做出侵犯
其他股东合法权益的决议。如果发行人必
须与本人、本公司及本人、本公司控制的
关于同业 其他企业发生任何关联交易，则本人、本
竞争、关 公司承诺将促使上述交易按照公平合理
广州高金技术
联交易、 和正常商业交易的条件进行，本人、本公 2011 年 04
产业集团有限 长期有效 正常履行。
资金占用 司及本人、本公司控制的其他企业将不会 月 07 日
公司
方面的承 要求或接受发行人给予比在任何一项市
诺 场公平交易中第三者更优惠的条件。2、
本人、本公司及本人、本公司控制的其他
企业将严格和善意地履行与发行人签订
的各种关联交易协议。本人、本公司承诺
将不会向发行人谋求任何超出上述协议
规定以外的利益或收益。3、本人、本公
司对上述承诺的真实性及合法性负全部
法律责任，如果本人、本公司及本人、本
公司控制的其他企业违反上述声明、保证
与承诺，并造成北京高盟新材料股份有限
公司经济损失的，本人、本公司同意赔偿
相应的损失。4、本承诺将持续有效，直
至本人、本公司不再作为北京高盟新材料
股份有限公司的实际控制人之一、控股股
东。"
13
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 53,406.51 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 57,033.15
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
企业技术中心建设 2,798.6
否 2,800 2,800 99.95% 12 月 31 是 否
项目 4
日
年产 2.2 万吨复合聚 2014 年
20,980. 13,965.
氨酯胶粘剂建设项 否 22,200 22,200 94.51% 01 月 31 1,465.02 否 否
41 58
目 日
23,779. 13,965.
承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 -- -- 1,465.02 -- --
05 58
超募资金投向
2014 年
聚氨酯粘合剂技术 3,134.9
3,000 3,000 104.50% 06 月 30 否
改造项目 9
日
年产 500 万平米太阳 2013 年
5,112.8 -1,316.4
能电池背板建设项 5,000 5,000 102.26% 12 月 31 -306.77 否 否
8 9
目 日
归还银行贷款（如 -- 5,000 -- -- -- -- --
14
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有）
补充流动资金（如 20,006.
-- -- -- -- -- --
有） 23
33,254. -1,316.4
超募资金投向小计 -- 8,000 8,000 -- -- -306.77 -- --
1 9
57,033. 12,649.
合计 -- 33,000 33,000 0 -- -- 1,158.25 -- --
15 09
适用
本次募集超募资金总额为 28,406.51 万元，使用情况如下：
1、根据 2011 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿
还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用 5,000.00 万元偿还银行贷款。
2、2012 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司开展“年
产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一
届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产 500
万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟
新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000 万元的形式用于该项目的实施。南
通尤孚复合材料有限公司暂不成立。截至目前，该项目已建设完成，累计投入 5,112.88 万元。
3、2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元暂时补
充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司
已于 2012 年 10 月 12 日一次性全部归还完毕。
4、2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了
超募资金的金额、用 《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元对原有聚氨酯粘合剂生产线
途及使用进展情况 进行改造。截至目前，该项目已建设完成，累计投入 3,134.99 万元。
5、根据 2012 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金。
6、根据 2014 年 3 月 25 日公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,500.00 万元永久性补充流动资金。
7、2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超募资金人民
币 3,700 万元用于补充流动资金，2016 年 4 月 15 日将所支取的超募资金归还完毕。
8、根据 2015 年 12 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金投资
项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用“年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”节余
资金人民币 2,693.94 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。实际
转出金额为 2,670.80 万元。
9、根据 2016 年 3 月 24 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 6,834.50 万元（实际转出金额以转出当
日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。该议案经 2016 年 4 月
18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。实际转出金额为 6,835.43 万元。
15
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 3 月 14 日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关
募集资金投资项目 于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司开展
实施方式调整情况 “年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目”。2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议及
第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产
500 万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通
高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000.00 万元的形式
用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作已按计划执行完毕。
适用
募集资金投资项目
根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入
先期投入及置换情
募集资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元，其中：企业技术中心建设项目 1,605.49 万元；年产
况
2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。
适用
1、根据 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主
用闲置募集资金暂 营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于 2012 年 10 月
时补充流动资金情 12 日一次性全部归还完毕。
况 2、根据 2015 年 12 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超募
资金人民币 3,700.00 万元用于补充流动资金，该笔资金已于 2016 年 4 月 15 日一次性全部归还完毕。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分
子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1
日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，已履行合
16
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
同金额为3,966,514.77元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为18,352,278.00元（不含税）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月18日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》，决定以截止2015
年12月31日公司总股本213,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币42,720,000
元。该利润分配方案公司已于2016年5月25日实施完毕。
公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策的执行，均符合公司章程的相关规定。分红方案经过了董事会审议、独
立董事发表意见、监事会发表意见、充分听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
17
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,084,037.48 237,532,775.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,980,247.82 86,118,106.07
应收账款 167,778,176.39 152,920,974.06
预付款项 35,748,743.40 33,161,734.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 509,790.29 226,114.11
应收股利
其他应收款 3,177,058.81 6,498,385.21
买入返售金融资产
存货 62,682,474.79 62,514,221.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,348,034.79 25,770,414.37
流动资产合计 608,308,563.77 604,742,725.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 206,215,261.49 201,310,032.08
在建工程 657,885.70 5,868,841.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,534,624.98 16,880,766.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 567,507.21 862,328.22
递延所得税资产 4,619,490.38 4,197,471.24
其他非流动资产 5,389,329.49 2,971,822.71
非流动资产合计 233,984,099.25 232,091,262.17
资产总计 842,292,663.02 836,833,988.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,253,430.02 45,684,524.22
预收款项 3,785,296.46 1,384,598.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,943,770.59 6,998,835.99
应交税费 2,195,321.31 2,109,104.37
19
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 904,426.53 1,792,230.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,082,244.91 57,969,293.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,370,000.00 10,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,370,000.00 10,150,000.00
负债合计 64,452,244.91 68,119,293.32
所有者权益：
股本 213,600,000.00 213,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,987,531.04 417,987,531.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 24,831,145.23 24,831,145.23
一般风险准备
未分配利润 121,421,741.84 112,296,018.41
归属于母公司所有者权益合计 777,840,418.11 768,714,694.68
少数股东权益
所有者权益合计 777,840,418.11 768,714,694.68
负债和所有者权益总计 842,292,663.02 836,833,988.00
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,262,935.61 229,211,007.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,990,933.32 58,693,618.10
应收账款 70,621,460.22 91,303,447.16
预付款项 30,637,173.01 31,020,835.97
应收利息 509,790.29 226,114.11
应收股利
其他应收款 1,991,134.61 2,045,013.89
存货 22,599,268.23 16,548,562.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,048,034.79 574,857.58
流动资产合计 413,660,730.08 429,623,456.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,000,000.00 282,000,000.00
投资性房地产
21
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 59,405,403.02 53,579,765.89
在建工程 65,000.00 5,787,047.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,370,945.07 2,475,201.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,180,859.69 1,225,332.57
其他非流动资产 3,109,467.90 1,812,208.71
非流动资产合计 348,131,675.68 346,879,556.55
资产总计 761,792,405.76 776,503,013.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,115,915.52 50,230,434.68
预收款项 2,771,575.42 898,458.09
应付职工薪酬 1,093,718.99 1,941,705.15
应交税费 310,628.13 198,186.69
应付利息
应付股利
其他应付款 840,873.28 1,343,578.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,132,711.34 54,612,363.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,786,666.67 2,191,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,786,666.67 2,191,666.67
负债合计 43,919,378.01 56,804,029.94
所有者权益：
股本 213,600,000.00 213,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 417,987,531.04 417,987,531.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,831,145.23 24,831,145.23
未分配利润 61,454,351.48 63,280,307.04
所有者权益合计 717,873,027.75 719,698,983.31
负债和所有者权益总计 761,792,405.76 776,503,013.25
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 131,729,460.55 120,392,973.37
其中：营业收入 131,729,460.55 120,392,973.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,970,769.73 101,959,561.86
23
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 91,408,833.46 82,848,763.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 624,934.52 473,955.73
销售费用 11,007,046.02 10,344,584.47
管理费用 9,829,384.98 12,226,077.92
财务费用 -38,456.57 -4,122,995.61
资产减值损失 5,139,027.32 189,175.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,962,374.03
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,721,064.85 18,433,411.51
加：营业外收入 750,035.84 538,603.34
其中：非流动资产处置利得 1,691.34
减：营业外支出 5,436.84 769,377.71
其中：非流动资产处置损失 5,436.84 635,713.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,465,663.85 18,202,637.14
列）
减：所得税费用 1,720,723.20 3,106,463.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,744,940.65 15,096,174.00
归属于母公司所有者的净利润 14,744,940.65 15,096,174.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
24
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,744,940.65 15,096,174.00
归属于母公司所有者的综合收益
14,744,940.65 15,096,174.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0690 0.0707
（二）稀释每股收益 0.0690 0.0707
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,276,261.79 88,722,465.33
减：营业成本 58,412,611.58 75,223,149.71
25
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 100,719.34 122,142.24
销售费用 3,836,673.30 4,616,499.87
管理费用 5,258,200.74 5,748,765.01
财务费用 16,723.23 -3,842,937.12
资产减值损失 1,217,228.95 -19,675.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,884,848.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,318,953.60 6,874,521.15
加：营业外收入 356,975.84 333,303.34
其中：非流动资产处置利得 1,691.34
减：营业外支出 660,213.13
其中：非流动资产处置损失 635,713.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,675,929.44 6,547,611.36
列）
减：所得税费用 28,548.06 985,093.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,647,381.38 5,562,518.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
26
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,647,381.38 5,562,518.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 0.0260
（二）稀释每股收益 0.0077 0.0260
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 362,669,424.62 352,590,455.88
其中：营业收入 362,669,424.62 352,590,455.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,460,348.46 302,242,951.21
其中：营业成本 241,230,887.05 242,621,132.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,804,896.96 1,325,971.33
销售费用 31,151,240.52 28,038,426.70
管理费用 29,338,358.65 34,945,759.05
财务费用 -3,130,621.23 -6,239,349.26
资产减值损失 7,065,586.51 1,551,011.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,954,520.67
列）
27
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,163,596.83 50,347,504.67
加：营业外收入 2,456,919.67 1,500,054.99
其中：非流动资产处置利得 44,667.98 4,613.00
减：营业外支出 15,631.29 772,377.71
其中：非流动资产处置损失 5,436.84 635,713.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,604,885.21 51,075,181.95
列）
减：所得税费用 8,759,161.78 8,718,208.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,845,723.43 42,356,973.37
归属于母公司所有者的净利润 51,845,723.43 42,356,973.37
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
28
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,845,723.43 42,356,973.37
归属于母公司所有者的综合收益
51,845,723.43 42,356,973.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2427 0.1983
（二）稀释每股收益 0.2427 0.1983
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 209,340,000.08 258,911,564.78
减：营业成本 182,251,068.92 213,380,681.83
营业税金及附加 283,675.61 481,766.79
销售费用 11,479,215.19 13,148,482.01
管理费用 14,812,083.93 15,957,313.11
财务费用 -2,516,279.84 -5,704,053.72
资产减值损失 1,479,479.60 1,086,419.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,198,390.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,749,147.04 20,560,955.58
加：营业外收入 984,430.85 1,028,451.99
其中：非流动资产处置利得 44,667.98
减：营业外支出 660,213.13
其中：非流动资产处置损失 635,713.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,733,577.89 20,929,194.44
列）
29
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 839,533.45 3,058,283.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,894,044.44 17,870,911.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,894,044.44 17,870,911.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1915 0.0837
（二）稀释每股收益 0.1915 0.0837
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,387,285.51 412,526,026.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
30
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 675,268.58 158,526.01
收到其他与经营活动有关的现金 3,780,177.83 5,979,923.73
经营活动现金流入小计 473,842,731.92 418,664,476.02
购买商品、接受劳务支付的现金 288,811,525.06 267,761,783.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,972,280.46 41,072,475.10
金
支付的各项税费 29,405,777.65 21,329,386.25
支付其他与经营活动有关的现金 24,940,024.64 29,970,498.26
经营活动现金流出小计 389,129,607.81 360,134,143.42
经营活动产生的现金流量净额 84,713,124.11 58,530,332.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,125,654.27
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,125,654.27 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 7,567,516.43 25,424,375.84
31
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 161,000,000.00
投资活动现金流出小计 168,567,516.43 25,424,375.84
投资活动产生的现金流量净额 -141,441,862.16 -25,414,375.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
42,720,000.00 42,720,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,720,000.00 42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,720,000.00 -42,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,448,738.05 -9,604,043.24
加：期初现金及现金等价物余额 237,532,775.53 260,847,303.32
六、期末现金及现金等价物余额 138,084,037.48 251,243,260.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,560,297.76 240,574,604.44
32
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 675,268.58 158,526.01
收到其他与经营活动有关的现金 2,614,938.91 5,165,650.36
经营活动现金流入小计 247,850,505.25 245,898,780.81
购买商品、接受劳务支付的现金 156,354,507.20 154,039,737.91
支付给职工以及为职工支付的现
18,087,267.18 17,035,382.53
金
支付的各项税费 3,641,877.95 7,219,380.39
支付其他与经营活动有关的现金 11,777,206.13 12,619,349.87
经营活动现金流出小计 189,860,858.46 190,913,850.70
经营活动产生的现金流量净额 57,989,646.79 54,984,930.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,016,285.17 19,845,526.17
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,016,285.17 19,845,526.17
购建固定资产、无形资产和其他
5,534,003.61 4,483,709.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 151,700,000.00
投资活动现金流出小计 157,234,003.61 4,483,709.50
投资活动产生的现金流量净额 -128,217,718.44 15,361,816.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
42,720,000.00 42,720,000.00
的现金
33
北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,720,000.00 42,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,720,000.00 -42,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,948,071.65 27,626,746.78
加：期初现金及现金等价物余额 229,211,007.26 182,068,186.85
六、期末现金及现金等价物余额 116,262,935.61 209,694,933.63
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
34