证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-021
北京高盟新材料股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议
案》，截至 2017 年 4 月 17 日，公司购买银行理财产品余额为 4,000 万元（不包
括利息收入）。为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司
拟使用最高额度不超过 15,000 万元（包括上述 4,000 万元金额）自有资金购买
银行理财产品，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容如下：
一、本次使用自有资金用于购买银行理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公
司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 15,000 万元自有资金购买银行理财产
品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过 15,000 万元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，
资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超
过 15,000 万元。
（二）投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行购买理财产品，并认
真、谨慎选择理财产品。
为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个
月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期
限灵活。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投
资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个
月。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财
务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、
预计的年化收益率（如有）等。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的
投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期
限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末
对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金
的使用情况。
（八）对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用适度的自有资金购买银
行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋
求更多的投资回报。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
产品 关
金额
序 产品类 年化 产品收益 产品到期 联
受托方 产品名称 （万
号 型 收益 起算日 日 关
元）
率 系
招商银行公司
招商银行北京世 保本/活 2016 年 4 月
1 理财朝招金 1600 2.86% 随时支取 无
纪城支行 期 22 日
7007 号
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 4 月 2016 年 6 月
2 非保本 8500 3.76% 无
纪城支行 90060 号理财 27 日 27 日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 4 月 2016 年 5 月
3 非保本 6772 3.80% 无
纪城支行 90030 号理财 27 日 27 日
计划
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 5 月 按天算 随
4 限公司如东丰利 产品-中 200 2.80% 无
-日计划 13 日 时支取
支行 低风险
招商银行南通分 E+ 企 业 定 期 非保本 2016 年 5 月 2016 年 6 月
5 5 3.60% 无
行如东支行 理财项目 产品 25 日 12 日
招商银行南通分 非保本 2016 年 5 月 按天算 随
6 E+活期宝 5 3% 无
行如东支行 产品 26 日 时支取
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 6 月 按天算 随
7 限公司如东丰利 产品-中 95 2.45% 无
-日计划 1日 时支取
支行 低风险
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 6 月 2016 年 8 月
8 非保本 6000 3.65% 无
纪城支行 90090 号理财 2日 31 日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 6 月 2016 年 9 月
9 非保本 1000 3.65% 无
纪城支行 90060 号理财 3日 1日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 6 月 2016 年 7 月
10 非保本 1000 3.60% 无
纪城支行 90030 号理财 6日 6日
计划
中国银行股份有 中银日积月累 非保本 2016 年 6 月 按天算 随
11 100 2.45% 无
限公司如东丰利 -日计划 产品-中 17 日 时支取
支行 低风险
招商银行南通分 非保本 2016 年 6 月 按天算 随
12 E+活期宝 200 3% 无
行如东支行 产品 20 日 时支取
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 6 月 按天算 随
13 限公司如东丰利 产品-中 100 2.45% 无
-日计划 27 日 时支取
支行 低风险
招商银行南通分 E+ 企 业 定 期 非保本 2016 年 6 月 2016 年 7 月
14 1200 3.60% 无
行如东支行 理财项目 产品 27 日 7日
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 6 月 2016 年 8 月
15 非保本 8500 3.57% 无
纪城支行 90060 号理财 29 日 29 日
计划
招商银行南通分 非保本 2016 年 6 月 按天算 随
16 E+活期宝 400 3% 无
行如东支行 产品 29 日 时支取
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 7 月 按天算 随
17 限公司如东丰利 产品-中 250 2.45% 无
-日计划 1日 时支取
支行 低风险
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 7 月 2016 年 10 月
18 非保本 1000 3.60% 无
纪城支行 90090 号理财 8日 8日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 7 月 2016 年 9 月
19 非保本 1000 3.55% 无
纪城支行 90060 号理财 8日 6日
计划
招商银行南通分 日 益 月 鑫 （ 7 非保本 2016 年 7 月 2016 年 7 月
20 1200 2.925% 无
行如东支行 天） 产品 11 日 18 日
招商银行南通分 日益月鑫（30 非保本 2016 年 7 月 2016 年 8 月
21 700 3.54% 无
行如东支行 天） 产品 20 日 23 日
招商银行南通分 非保本 2016 年 7 月 按天算 随
22 E+活期宝 400 2.97% 无
行如东支行 产品 21 日 时支取
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 8 月 按天算 随
23 限公司如东丰利 产品-中 200 2.25% 无
-日计划 1日 时支取
支行 低风险
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 8 月 按天算 随
24 限公司如东丰利 产品-中 150 2.25% 无
-日计划 2日 时支取
支行 低风险
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 8 月 2016 年 11 月
25 非保本 1000 3.58% 无
纪城支行 90090 号理财 4日 2日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 2016 年 8 月 2016 年 10 月
26 理财日益月鑫 非保本 1000 3.52% 无
纪城支行 4日 8日
90060 号理财
计划
招商银行南通分 E+ 企 业 定 期 非保本 2016 年 8 月 2016 年 9 月
27 500 3.45% 无
行如东支行 理财项目 产品 22 日 5日
招商银行南通分 非保本 2016 年 8 月 按天算 随
28 E+活期宝 200 2.97% 无
行如东支行 产品 26 日 时支取
平安银行北京德 智慧系列（28 2016 年 9 月 2016 年 9 月
29 非保本 6000 3.55% 无
胜门支行 天） 2日 30 日
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 9 月 2016 年 11 月
30 非保本 4500 3.54% 无
纪城支行 90060 号理财 2日 1日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 9 月 2016 年 12 月
31 非保本 4500 3.61% 无
纪城支行 90090 号理财 2日 1日
计划
中国银行股份有 非保本
中银日积月累 2016 年 9 月 按天算 随
32 限公司如东丰利 产品-中 250 2.25% 无
-日计划 7日 时支取
支行 低风险
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 9 月 2016 年 12 月
33 非保本 1000 3.61% 无
纪城支行 90090 号理财 8日 7日
计划
招商银行南通分 非保本 2016 年 9 月 按天算 随
34 E+活期宝 200 2.82% 无
行如东支行 产品 8日 时支取
招商银行公司
招商银行北京世 保本/活 2016 年 9 月
35 理财朝招金 600 3.70% 随时支取 无
纪城支行 期 12 日
7008 号
建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 2016 年 9 月
36 500 1.90% 随时支取 无
山支行 期） 期 14 日
建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 2016 年 9 月
37 110 1.90% 随时支取 无
山支行 期） 期 14 日
平安银行北京德 智慧系列（91 2016 年 9 月 2016 年 12 月
38 非保本 1000 3.70% 无
胜门支行 天） 14 日 14 日
建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 2016 年 9 月
39 70 1.90% 随时支取 无
山支行 期） 期 28 日
建设银行北京燕 日鑫月溢（活 保本/活 2016 年 9 月
40 200 1.90% 随时支取 无
山支行 期） 期 28 日
招商银行南通分 日益月鑫（14 非保本 2016 年 10 2016 年 10 月
41 195 3.025% 无
行如东支行 天） 产品 月8日 24 日
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 10 2017 年 1 月
42 非保本 200 4.02% 无
纪城支行 进取型 91090 月 10 日 9日
号理财计划
43 平安银行北京德 智慧系列（91 非保本 2000 3.70% 2016 年 10 2017 年 1 月 无
胜门支行 天） 月 10 日 9日
平安银行北京德 智慧系列（91 2016 年 10 2017 年 1 月
44 非保本 6000 3.70% 无
胜门支行 天） 月 10 日 9日
招商银行南通分 非保本 2016 年 10 按天算 随
45 E+活期宝 430 2.82% 无
行如东支行 产品 月 28 日 时支取
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2016 年 11 2017 年 2 月
46 非保本 5300 4.16% 无
纪城支行 90090 号理财 月7日 6日
计划
平安银行北京德 智慧系列（91 2016 年 12 2017 年 3 月
47 非保本 4500 4.15% 无
胜门支行 天） 月2日 3日
平安银行北京德 智慧系列（91 2016 年 12 2017 年 3 月
48 非保本 1000 4.25% 无
胜门支行 天） 月9日 6日
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2017 年 1 月 2017 年 4 月
49 非保本 1000 4.17% 无
纪城支行 90090 号理财 11 日 11 日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2017 年 1 月 2017 年 4 月
50 非保本 5000 4.17% 无
纪城支行 90090 号理财 11 日 11 日
计划
招商银行公司
招商银行北京世 理财日益月鑫 2017 年 2 月 2017 年 5 月
51 非保本 4000 4.23% 无
纪城支行 90090 号理财 8日 8日
计划
平安银行北京德 智慧系列（28 2017 年 3 月 2017 年 4 月
52 非保本 4500 4.20% 无
胜门支行 天） 8日 5日
三、董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财
产品的议案》，截至 2017 年 4 月 17 日，公司购买银行理财产品余额为 4,000 万
元（不包括利息收入），符合深交所和《公司章程》等相关规定，有利于提高资
金使用效率；同意使用最高额度不超过 15,000 万元（包括上述 4,000 万元金额）
自有资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，该议案
尚需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金
购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意本次
使用自有资金购买银行理财产品的安排。
（二）监事会意见：公司使用自有资金购买银行理财产品的事项，符合深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程
序合法、合规。同意本次使用自有资金购买银行理财产品的安排。
五、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《第三届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日