北京高盟新材料股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明
北京高盟新材料股份有限公司关于 2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2017[556]号）核准，北京高盟
新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）
24,627,875.00 股，用于向武汉汇森投资有限公司（下简称“汇森投资”）、胡余友、唐小林
购买相关资产，并非公开发行不超过 24,627,875 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。
2017 年 6 月 4 日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行计划进行了调整，
确定的发行计划为拟非公开发行普通股 24,965,705 股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小
林、胡余友购买相关资产，并非公开发行不超过 22,085,466 股新股募集本次发行股份购买资
产的配套资金，发行价格为每股 14.58 元。
截止 2017 年 6 月 19 日，公司已完成发行股份所购买的资产的过户手续，向汇森投资、胡
余友、唐小林非公开发行人民币普通股 24,965,705.00 股，发行价格为 14.58 元/股，发行金
额人民币 36,400.00 万元。截止 2017 年 6 月 19 日，公司为募集配套资金非公开发行
22,085,466.00 股，发行价格为 14.58 元/股，募集资金总额 32,200.61 万元，扣除各项发行
费用 1,398.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,801.74 万元。上述资金到位情况业经
大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00023 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司对于募集资金，严格按照相关规定进行管理、使用。
2017 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司募集资金账
户并签订三方监管协议的议案》，公司董事会同意在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开
立账号为 110906899310907 的专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，并授权董事长与招商银行股份有限公司北京
世纪城支行及保荐机构江海证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
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募集资金实际存放与使用情况的专项说明
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存款单位 开户行名称 账号 募集资金余额 账户性质
北京高盟新材料股 招商银行股份有限公司北
110 9068 9931 0907 308,017,381.23 活期
份有限公司 京世纪城支行
合计 308,017,381.23
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、年度募集资金使用情况
本报告期，募集资金尚未使用。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 30,801.74 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目
是否
累计投入 截至期 可行
已变 截至期 是否
募集资金 截至期末 本年度 金额与承 末投入 项目达到预 性是
承诺投资 更项 调整后投 末累计 本年度实 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 进度（%） 定可使用状 否发
项目 目（含 资总额 投入金 现的效益 预计
总额 金额(1) 额 额的差额 (4)＝ 态日期 生重
部分 额(2) 效益
(3)＝ (2)/(1) 大变
变更）
(2)-(1) 化
承诺投资项目
收购武汉华森塑胶有限公司
30,801.74 30,801.74 30,801.74 2019.12.31 6,218.97
100%股权
承诺投资项目小计 30,801.74 30,801.74 30,801.74 6,218.97
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 30,801.74 30,801.74 30,801.74 6,218.97
华森塑胶原股东承诺华森塑胶 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经审计的扣除非经常
未达到计划进度原因（分具体项目） 性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 8,000 万元、9,000 万元、10,000 万元和 11,110
万元，四年累计为 38,110 万元。2016 年度已经实现约定收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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