北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
北京高盟新材料股份有限公司关于 2017 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司向武汉汇森投资有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2017[556]号）核准，北京高
盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）
24,627,875 股，用于向武汉汇森投资有限公司（下简称“汇森投资”）、胡余友、唐小林购
买相关资产，非公开发行不超过 24,627,875 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2017 年 6 月 4 日公司第三届董事会第十次会议通过决议，对股份发行计划进行了调整，
确定的发行计划为拟非公开发行普通股 24,965,705 股，用于向武汉汇森投资有限公司、唐小
林、胡余友购买相关资产，非公开发行不超过 22,085,466 股新股募集本次发行股份购买资产
的配套资金，发行价格为每股 14.58 元。
截止 2017 年 6 月 19 日，公司已完成发行股份所购买的资产的过户手续，向汇森投资、胡
余友、唐小林非公开发行人民币普通股 24,965,705 股，发行价格为 14.58 元/股，发行金额人
民币 36,400.00 万元。截止 2017 年 6 月 19 日，公司为募集配套资金非公开发行 22,085,466
股，发行价格为 14.58 元/股，募集资金总额 32,200.61 万元，扣除各项发行费用 1,398.87
万元后，实际募集资金净额为人民币 30,801.74 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务
有限公司验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00023 号《验资报告》。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司该次非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已
无余额，已按规定注销。
二、 募集资金管理情况
公司对于募集资金，严格按照相关规定进行管理、使用。
2017 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司募集资金账
户并签订三方监管协议的议案》，公司董事会同意在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开
立账号为 110906899310907 的专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，并授权董事长与招商银行股份有限公司北京
世纪城支行及保荐机构江海证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。截止 2017 年 12
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月 31 日，本公司募集资金账户已无余额，相关账户已按规定注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
无
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 30,801.74 本年度投入募集资金总额 30,801.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,801.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实
目（含部分变 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
更） 效益 化
承诺投资项目
收购武汉华森塑胶有
30,801.74 30,801.74 2019.12.31 11,423.83 是 否
限公司 100%股权
承诺投资项目小计 30,801.74 30,801.74 11,423.83
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 30,801.74 30,801.74 11,423.83
武汉华森塑胶有限公司原股东承诺武汉华森塑胶有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经审计的扣
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 8,000 万元、9,000 万元、10,000 万元和 11,110 万元，
四年累计为 38,110 万元。2017 年度已经实现约定收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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