北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2018 年半年度报告
2018-031
2018 年 08 月
1
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时
受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系
等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商
建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材
料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司原材料自 2016 年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。
公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，严格控制原材料的采购，
根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、
加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，
保持公司较好的经营效益。
2、研发方面的风险
2
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胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断
加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力
成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展
趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司
技术研发水平丧失领先地位。
公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和
改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强
核心竞争力。
3、运营管理的风险
随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临
的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和
效率降低，将会影响企业内部高效运营。
公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置
和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。
4、市场竞争和产品迭代的风险
虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然
较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业
在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的
要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下
降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。
公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布
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局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。
5、股票市场的风险
公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济
形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易
是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。
公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，
希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒
投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。
6、宏观经济环境变化及政策影响的风险
国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将
直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大
应收账款控制力度，保障资产安全。
7、商誉减值的风险
2017 年公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司 100%股权，
根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来
每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期，则存在商
誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造
成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的
资产收益率造成一定影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7
第三节 公司业务概要 ......................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13
第五节 重要事项 ............................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 30
第九节 公司债相关情况 ....................................................... 31
第十节 财务报告 ............................................................. 32
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 120
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、高盟新材 指 北京高盟新材料股份有限公司
北京高盟化工有限公司 指 北京高盟新材料股份有限公司前身
控股股东、高金集团 指 高金技术产业集团有限公司
燕山科技 指 北京高盟燕山科技有限公司
南通高盟 指 南通高盟新材料有限公司
华森塑胶 指 武汉华森塑胶有限公司
员工持股计划 指 北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划
本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元，万元 指 人民币元，万元
通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒
胶粘剂 指
介物。也可称为"粘合剂"、"胶"、"胶黏剂"
在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的
聚氨酯胶粘剂 指 胶粘剂，由德国拜耳公司于 1937 年发明，可用于不同材质之间的粘
接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等
用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成
复合聚氨酯胶粘剂 指
综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂
油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂，使油墨在印刷后形成均匀
的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其
油墨粘结料 指
难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体，其性能对油墨的印
刷效果起着重要影响。亦称"油墨连接料"
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 高盟新材 股票代码 300200
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京高盟新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 高盟新材
公司的外文名称（如有） Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Comens Materials
公司的法定代表人 何宇飞
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 史向前 邓娜学
联系地址 北京市房山区燕山东流水工业区 14 号 北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
电话 010-69343241 010-69343241
传真 010-69343241 010-69343241
电子信箱 zqb@co-mens.com zqb@co-mens.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
公司注册地址的邮政编码 102502
公司办公地址 北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
公司办公地址的邮政编码 102502
公司网址 www.co-mens.com
公司电子信箱 zqb@co-mens.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018 年 08 月 22 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于完成注册地址变更的公告》（公
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
告编号 2018-027）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2017 年 11 月 23 北京市丰台区科学城航丰 911100001028025 911100001028025 911100001028025
报告期初注册
日 路 8 号 2 层 209 室（园区）068 068 068
2018 年 06 月 15 北京市房山区燕山东流水 911100001028025 911100001028025 911100001028025
报告期末注册
日 工业区 14 号 068 068 068
临时公告披露的指定
2018 年 08 月 22 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于完成注册地址变更的公告》（公告编号 2018-027）
网站查询索引（如有）
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 502,561,476.70 326,906,513.93 53.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,541,195.85 17,594,557.33 113.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,565,847.08 16,049,640.88 115.37%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,561,267.37 -30,178,208.22 287.42%
基本每股收益（元/股） 0.1440 0.0675 113.33%
稀释每股收益（元/股） 0.1440 0.0675 113.33%
加权平均净资产收益率 2.55% 2.22% 0.33%
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本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,714,272,295.94 1,730,430,765.69 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,440,880,080.83 1,455,469,119.18 -1.00%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 186,708.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,849,717.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,775,378.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,304.07
减：所得税影响额 576,151.32
合计 2,975,348.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主营业务、产品及用途
公司主要业务分三部分：一是胶粘剂业务，公司自1999年成立以来，一直专注于高性能聚氨酯胶粘剂，在向客户提供胶
粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案，产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨连结
料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防
护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。二是车用塑胶零配件业务，主要产品包括塑胶密封件、塑胶减震缓冲材、其他
汽车用相关产品等。三是太阳能背板业务，主要应用于太阳能电池组件等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计
划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合
作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购
量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。
2、生产模式
公司旗下的产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同时，符合国
家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据上月销售量、
已接受的客户订单、销售办事处报送产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生
产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状
况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。
3、销售模式
公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户
提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照各应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、成
都、重庆、大连、汕头、嘉兴、西安、温州、郑州、安徽等地建立了11个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管
理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策
等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、
提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。
（三）业绩驱动因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”
的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌
优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入50,256.15万元，与上年同期相比增长17,565.50万元，增幅为53.73%；实现
营业利润5,017.35万元，与上年同期相比增长3,041.23万元，增幅为153.90%；归属上市公司股东的净利润3,754.12万元，与
上年同期相比增长1,994.66万元，增幅为113.37%。公司于2017年6月完成对武汉华森塑胶有限公司的收购，并于2017年6月
起对其财务报表进行合并，华森塑胶良好的盈利能力对公司净利润的提升起到带动作用。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 较期初增加 1,152.77%，主要系新增零星在建工程项目所致。
应收票据 较期初增加 44.15%，主要系银行承兑汇票回款增加且期末尚未到期托收或背书转让所致。
应收利息 较期初减少 100%，主要系部分理财产品到期结息所致。
存货 较期初减少 31.99%，主要系存货周转率提高所致。
长期待摊费用 较期初减少 42.76%，主要系相关费用进行摊销所致。
其他非流动资产 较期初增加 84.01%，主要系预付设备款增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞
争力受到严重影响的情形。
1、自主创新与核心技术竞争优势
作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的
聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2018
年6月底公司共有80名研发人员，其中硕士及以上学历的员工27人，占研发人员总数的33.75%，科研创新力强，报告期内公
司研发投入2,862.30万元，占营业收入的5.70%。截至报告期末，公司共申请发明专利148项，其中129项已获得国家发明专
利并取得证书，19项发明专利申请已获受理；共申请实用新型专利16项，其中12项已获得实用新型专利证书，4项已获授权
公告；共申请注册商标18件，其中17件已获得商标注册证书（包括2项国际注册商标），1件国际商标注册申请已获受理。
2、品牌和产品质量、市场竞争优势
公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的
认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年曾荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中
国包装名牌产品”。同时，公司于2002年起在业内权威报刊《中国包装报》上设立《高盟论坛》，已成为业内知名的技术讨
论平台。公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司所处的汽车塑胶零部件行业中，一级配套供应商具有较强的竞争力，企业数
量较少，毛利率水平较高，且下游汽车整车厂商对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，考察时间长，其更换上游零部
件供应商的转换成本高、周期长，因此长期合作、质量稳定的供应商不易被更换。华森塑胶为近20家汽车整车厂商的一级供
应商，与主要客户合作时间大多在10年以上，合作期限较长，客户粘度较高，与客户在长期合作的过程中形成了双向依赖的
战略合作关系。
3、产品配套供应保障能力优势
经过多年的研发和市场积累，高盟公司已经形成上百个系列产品的稳定生产和供应保障能力，能够满足不同领域客户的
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多样化需求；由于公司在全国各地设置了办事处和仓储中心，能够对客户需求进行快速响应。公司子公司华森塑胶较早成为
众多整车厂零部件配套厂家之一，拥有20家整车厂商一级供应商的资质，与主要客户保持长期合作，经过多年的发展及与下
游整车厂合作，华森塑胶在产品设计、技术交流、管理规范、订单响应、物流配送等方面积累丰富的经验，在与汽车整车厂
商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。
4、服务导向型营销模式优势
公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于聚氨酯胶粘剂粘合的基
材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交
流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生
产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。
5、共同价值观打造的核心团队优势
公司通过“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观、具备高素质
高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强
的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司坚持走“做精、做强、做大”的企业发展之路，顺应国家宏观政策和环保趋势，坚持环保高效生产工艺的
提升，加大技术创新投入力度，着重无溶剂产品的研发和系列化，持续拓展无溶剂产品在新兴市场应用领域的适用性，积极
提高无溶剂型产品占比；坚持克服原材料价格高位运行的不利影响，努力提高技术水平，积极拓展产品市场份额。同时公司
在董事会和高层领导的带领下，强抓内部管理，梳理包括战略、人力资源等方面管理及制度、内控等，优化资产，合理调配
资源，强化内部管理，为公司未来可持续发展坚固基础。2018年1-6月，公司实现营业收入50,256.15万元，同比增长17,565.50
万元，增幅为53.73%；实现营业利润5,017.35万元，同比增长3,041.23万元，增幅为153.90%；归属上市公司股东的净利润
3,754.12万元，同比增长1,994.66万元，增幅为113.37%。
研发方面：1、包装领域：（1）公司无溶剂复合粘合剂在铝箔水煮和铝箔高温蒸煮领域取得了突破，在单组分无溶剂粘
合剂方面取得重大进展。面对包装印刷行业环保压力越来越大，公司推出在铝箔水煮和铝箔高温蒸煮领域无溶剂复合粘合剂，
并大力发展单组份无溶剂粘合剂，适合于纸或无纺布与各种基材的粘结，进一步扩展了环保型无溶剂复合粘合剂的应用领域；
（2）为了满足客户对复合粘合剂产品的多样化、高功能化需求，报告期内公司成功推出了系列化特种复合粘合剂产品，在
特种食品包装、药品包装、建筑建材、电子包装等领域得到了广泛应用；（3）面对塑料印刷行业环保越来越高的要求，公
司开发出单一溶剂油墨连接料产品和水性油墨连接料产品，正在逐步稳健地推向市场，报告期内持续跟踪客户应用测试，为
产品进一步推向市场提供产品应用技术支持；针对现阶段油墨连接料树脂成本较高的市场现状，公司推出低成本凹版里印油
墨连接料产品，报告期内通过了客户的应用测试，并已开始批量使用。
2、交通运输领域：（1）汽车用胶：报告期内，公司研发并推出一系列高端产品如高性能双组份聚氨酯弹性密封胶、双
组份高强度聚氨酯结构胶、杂化类粘接胶等，不断满足客户对各种基材、各种新工艺的需求。随着新能源化、车身轻量化、
环保等要求越来越高，新的工艺层出不穷，公司产品适应市场的不断变化，产品目前已在多家客车厂成功应用，并在行业领
军企业得到认可。（2）高铁用胶：公司推出的耐低温客运专线用扣件系统弹性垫板组合料与行业内知名企业联合送检通过
了CRCC认证，并与行业内顶尖企业达成战略合作意向并开始批量验证，有望取得重大突破。
3、建筑及节能领域：报告期内，公司着重无溶剂型胶粘剂在集成式房屋建设、草坪铺装、外墙节能技术、门窗节能技
术、屋顶节能技术、新能源的开发利用等领域的研发。目前，建筑及节能领域产品在国际市场的应用范围尤其广泛，更多应
用于民用市场的环保型产品如热熔型等胶粘剂在不断研发和推出。
销售方面：1、包装领域：报告期内公司基于国家宏观政策调整和环保因素影响，克服原材料价格持续高位运行等不利
因素影响，仍然实现了一定的增长。更加坚定大客户战略，保证阶段性成果，进一步提高公司大客户占比以及单一大客户使
用高盟产品的占比。顺应国家环保形势，无溶剂产品持续取得了快速增长，销售额与去年同比增长94%；功能性粘合剂实现
快速增长，包括药包用粘合剂、耐苛性粘合剂等均取得较好的市场反响。
2、交通运输领域：报告期内一些新型技术产品应用领域势头喜人，在汽车制造等领域实现业务新突破，市场前景值得
期望，公司研发并推出一系列高端产品如高性能双组份聚氨酯弹性密封胶、双组份高强度聚氨酯结构胶、杂化类粘接胶等，
在客车和乘用车行业取得重大突破，国内排行TOP10中的客车客户大部分已成为我公司的正式客户,在乘用车市场也开始取
得突破，一些重要客户已经取得阶段性进展。
3、建筑及节能领域：报告期内，在建筑密封胶、结构胶方面，公司已与国内pc集成房屋渠道完成初步布局，逐步扩大
高盟品牌市场占有率，打破重点项目行业外资品牌大份额的垄断。人造草坪胶产品报告期内较上年同期有稳定增长，国内市
场受国家环保影响，经济发达区域开始关注并明确用胶的类型。
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二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期合并华森塑胶 1-6 月营业收
营业收入 502,561,476.70 326,906,513.93 53.73%
入所致。
主要系本期合并华森塑胶 1-6 月营业成
营业成本 358,818,632.13 253,571,366.92 41.51%
本所致。
销售费用 23,371,838.13 19,905,442.88 17.41%
主要系合并华森塑胶 1-6 月数据并且本
管理费用 53,650,997.07 28,713,949.99 86.85%
期研发费用较上年同期增加所致。
财务费用 819,280.89 2,498,931.94 -67.21% 主要系本期汇兑损失减少所致。
所得税费用 13,701,485.25 3,988,995.32 243.48% 主要系本期利润总额增幅较大所致。
研发投入 28,622,971.95 22,390,624.82 27.83%
经营活动产生的现金流 主要系本期经营活动现金流入增加较
56,561,267.37 -30,178,208.22 287.42%
量净额 大所致。
投资活动产生的现金流
6,581,610.70 209,864,065.55 -96.86% 主要系投资活动现金流入减少所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
-30,483,393.75 295,462,475.56 -110.32% 主要系筹资活动现金流入减少所致。
量净额
现金及现金等价物净增 主要系筹资活动、投资活动产生的现金
31,728,514.28 475,148,332.89 -93.32%
加额 流量净额减少所致。
税金及附加 4,840,629.71 2,370,010.65 104.25% 主要系合并华森塑胶 1-6 月数据所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
胶粘剂 290,704,213.64 235,453,008.42 19.01% 11.24% 10.68% 0.41%
光伏组件 17,494,505.84 13,979,026.32 20.09% -42.75% -36.32% -8.07%
塑胶密封件 49,415,342.14 26,024,327.57 47.34% 416.69% 453.06% -3.46%
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
塑胶减震缓冲材 114,310,867.86 58,196,793.78 49.09% 580.22% 660.81% -5.39%
其他 30,636,547.22 25,165,476.04 17.86% 254.08% 285.48% -6.69%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要系本期取得的理财产
投资收益 2,571,547.64 5.02%
品收益增加所致。
公允价值变动损益 0.00%
主要系本期计提固定资产
资产减值 14,165,086.51 27.64%
减值准备所致。
营业外收入 1,392,041.65 2.72%
营业外支出 322,883.42 0.63%
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 177,886,123.13 10.38% 146,157,608.85 8.45% 1.93%
应收账款 241,359,714.22 14.08% 235,966,163.23 13.64% 0.44%
存货 74,639,698.62 4.35% 109,746,999.28 6.34% -1.99%
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%
固定资产 256,075,905.42 14.94% 280,688,484.44 16.22% -1.28%
在建工程 744,890.16 0.04% 59,459.46 0.00% 0.04%
短期借款 0.00% 30,000,000.00 1.73% -1.73%
长期借款 0.00% 0.00% 0.00%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 910,000,000.00 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 12,401.52 4,500 0
合计 12,401.52 4,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
北京高盟燕山
子公司 化工 1000 万元 59,743,493.81 19,602,167.20 51,662,980.65 902,832.68 448,870.67
科技有限公司
南通高盟新材 27200 万 396,899,312.0 344,159,880.7
子公司 化工 253,037,768.21 10,457,534.33 9,637,841.42
料有限公司 元 6 5
武汉华森塑胶 216,889,789.3 163,884,937.4 56,784,285.8
子公司 化工 6200 万元 180,336,007.33 68,253,775.21
有限公司 6 8 8
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
无。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因
素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳
定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，
而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司原材料自2016年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商
力度，严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、加大技术创新
投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格，保持公司较好的经营效益。
2、研发方面的风险
胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，
提高安全、环保技术创新能力成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展趋势、发生核心
技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司技术研发水平丧失领先地位。
公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确
保公司持续进行技术创新，增强核心竞争力。
3、运营管理的风险
随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进
一步提升，如果公司管理水平和效率降低，将会影响企业内部高效运营。
公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控
制力度。
4、市场竞争和产品迭代的风险
虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者
的竞争压力，以及国际跨国企业在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的要求越来越高，
公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。
公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。
5、股票市场的风险
公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等
多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。
公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小
股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。
6、宏观经济环境变化及政策影响的风险
国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
7、商誉减值的风险
2017年公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的
商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，
商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市
公司未来年度的资产收益率造成一定影响。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2018 年 05 月 14 2018 年 05 月 15 （www.cninfo.com.cn）： 2017
2017 年度股东大会 年度股东大会 52.14%
日 日 年度股东大会决议公告》（公
告编号 2018-019）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
被环保、安检、税务等其他行政管
北京高盟新材料 缴纳罚款 21.9 万
其他 安全违规处罚 理部门给予重大行政处罚以及被
股份有限公司 元，已完成整改
证券交易所公开谴责的情形
被环保、安检、税务等其他行政管
北京高盟新材料 缴纳罚款 6 万元，
其他 安全违规处罚 理部门给予重大行政处罚以及被
股份有限公司 已完成整改
证券交易所公开谴责的情形
被环保、安检、税务等其他行政管
南通高盟新材料 缴纳罚款 2 万元，
其他 安全违规处罚 理部门给予重大行政处罚以及被
有限公司 已完成整改
证券交易所公开谴责的情形
整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收到了北京市安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书（单位）》，对公司未将危险化学品储存在
专用仓库内、未根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备、危险化学品的储存方式、方法以
及储存数量不符合国家标准要求的违规行为，决定处以罚款贰拾壹万玖仟元的行政处罚；对公司危险化学品库内产品包装上
未粘贴、栓挂化学品安全标签、企业隐患排查治理制度不健全的违规行为，决定处以罚款陆万元的行政处罚；公司全资子公
司南通高盟新材料有限公司收到了如东县安全生产监督管理局出具的《行政处罚决定书（单位）》，对南通高盟压力表未定
期检测的违规行为，决定处以罚款贰万元的行政处罚。公司收到处罚决定书后，按期缴纳罚款，并立即组织相关部门和人员
对违规方面迅速作出整改，并于限期内完成整改。
21
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员
工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员工
持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48
个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进
入锁定期。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该计划仍处于锁定期。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
巨潮资
讯网
（www
根据市
.cninfo.
场行
北京高 com.cn
安姆科 情、成
盟新材 2015 年 2015 年 ）：《关
软包装 本变动 6,075.7
料股份 胶粘剂 06 月 无 30,000 否 无 06 月 于签订
中国有 等情 9 万元
有限公 05 日 08 日 重大协
限公司 况，双
司 议的公
方协商
告》（公
确定
告编号
2015-0
26）
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
截至目前，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司目前自有一系列废气处理装置、污水处理系统
等，尾气、出水均达到相关环保部门管理标准，废气、废水处理装置运行正常，建有固废仓库，对公司产生的固废进行规范
化、无害化管理，并与相关有资质的单位签订委托处理协议，进行规划化处置。公司建设项目均有相关审批部门出具的环评
报告书、环保批复文件，对相关建设项目严格按照标准程序建设实施；公司及子公司有编制《突发环境事件应急预案》，并
在当地环保部门备案，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境污染事件防范和处理能力；公司
内部设立环境自行监测方案，聘请有资质的机构进行检测，同时公司每日、每月、每季度定期进行自行检测。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年2月9日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公告
（www.cninfo.com.cn）。
2、2018年6月6日，公司发布了《关于持股5%以上股东部分股权解除质押及质押展期并补充质押的公告》，详情请见巨
潮资讯网披露的公告（www.cninfo.com.cn）。
3、2018年6月12日，公司发布了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，详情请见巨潮资讯网披露的公
告（www.cninfo.com.cn）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 57,940,815 22.23% 0 0 0 -604,636 -604,636 57,336,179 22.00%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 57,940,815 22.23% 0 0 0 -604,636 -604,636 57,336,179 22.00%
其中：境内法人持股 33,189,165 12.73% 0 0 0 0 0 33,189,165 12.73%
境内自然人持股 24,751,650 9.50% 0 0 0 -604,636 -604,636 24,147,014 9.27%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 202,710,356 77.77% 0 0 0 604,636 604,636 203,314,992 78.00%
1、人民币普通股 202,710,356 77.77% 0 0 0 604,636 604,636 203,314,992 78.00%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
100.00
三、股份总数 260,651,171 100.00% 0 0 0 0 0 260,651,171
%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司原董事、总经理邓煜东先生离职期满6个月，解锁其持有公司25%股份604,636股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
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2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
唐小林 8,689,676 0 0 8,689,676 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
胡余友 5,172,330 0 0 5,172,330 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
武汉汇森投资有限公
11,103,699 0 0 11,103,699 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
司
广州诚信投资控股有
14,403,292 0 0 14,403,292 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
限公司
北京高盟新材料股份
有限公司—第一期员 7,682,174 0 0 7,682,174 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
工持股计划
每年度第一个交易日
严海龙 1,237,500 0 0 1,237,500 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
于钦亮 622,500 0 0 622,500 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
罗善国 348,750 0 0 348,750 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
2019 年 10 月 18 日全
部解限，在此之前每年
邓煜东 2,418,544 604,636 0 1,813,908 高管锁定股
度第一个交易日解锁
持股总数的 25%
每年度第一个交易日
何宇飞 659,850 0 0 659,850 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
王子平 4,387,500 0 0 4,387,500 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
每年度第一个交易日
沈峰 1,215,000 0 0 1,215,000 高管锁定股
解锁持股总数的 25%
合计 57,940,815 604,636 0 57,336,179 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
26
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,589 0
股股东总数（如有）参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况
持股比 报告期末持
股东名称 股东性质 增减变动 条件的股份 条件的股份
例 股数量 股份状态 数量
情况 数量 数量
高金技术产业集团有
境内非国有法人 23.84% 62,139,600 0 0 62,139,600
限公司
北京燕山高盟投资有
境内非国有法人 9.80% 25,542,000 0 0 25,542,000 质押 19,670,000
限公司
广州诚信投资控股有
境内非国有法人 5.53% 14,403,292 0 14,403,292 0
限公司
武汉汇森投资有限公
境内非国有法人 4.26% 11,103,699 0 11,103,699 0
司
唐小林 境内自然人 3.33% 8,689,676 0 8,689,676 0
北京高盟新材料股份
有限公司—第一期员 其他 2.95% 7,682,174 0 7,682,174 0
工持股计划
王子平 境内自然人 2.24% 5,850,000 0 4,387,500 1,462,500
北京壹人资本管理有
限公司—壹人资本 1 号 其他 2.17% 5,657,648 701,300 0 5,657,648
私募证券投资基金
中国人民人寿保险股
份有限公司—传统— 其他 2.03% 5,300,303 1,828,800 0 5,300,303
普通保险产品
胡余友 境内自然人 1.98% 5,172,330 0 5,172,330 0
战略投资者或一般法人因配售新股成为
不适用
前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）
1、前 10 名股东中，王子平为北京燕山高盟投资有限公司的股东；高金技术产业
集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉汇森投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。
2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致
行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高金技术产业集团有限公司 62,139,600 人民币普通股 62,139,600
北京燕山高盟投资有限公司 25,542,000 人民币普通股 25,542,000
27
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
北京壹人资本管理有限公司—壹人
5,657,648 人民币普通股 5,657,648
资本 1 号私募证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司—
5,300,303 人民币普通股 5,300,303
传统—普通保险产品
中央汇金资产管理有限责任公司 2,371,000 人民币普通股 2,371,000
任为重 1,983,600 人民币普通股 1,983,600
赖福平 1,922,705 人民币普通股 1,922,705
黄朝江 1,575,121 人民币普通股 1,575,121
王子平 1,462,500 人民币普通股 1,462,500
北京壹人资本管理有限公司—壹人
1,326,373 人民币普通股 1,326,373
资本 2 号私募证券投资基金
1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王子平为北京燕山高盟投资有限公司
的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人
前 10 名无限售流通股股东之间，以
控制。
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
2、根据国家工商局全国企业信用信息公示系统显示，北京壹人资本管理有限公司法定
名股东之间关联关系或一致行动的
代表人为任为重。
说明
3、除以上说明外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东
和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
28
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
何宇飞 董事长 现任 879,800 0 0 879,800 0 0 0
副董事长、
王子平 现任 5,850,000 0 0 5,850,000 0 0 0
总经理
熊海涛 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
张洋 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
杨栩 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
黄书敏 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
龙成凤 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
罗善国 监事 现任 465,000 0 0 465,000 0 0 0
李向东 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
赫长生 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
严海龙 副总经理 现任 1,650,000 0 0 1,650,000 0 0 0
沈峰 副总经理 现任 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 0
于钦亮 副总经理 现任 830,000 0 0 830,000 0 0 0
副总经理、
董事会秘
史向前 现任 0 0 0 0 0 0 0
书、财务总
监
合计 -- -- 11,294,800 0 0 11,294,800 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,886,123.13 146,157,608.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,542,858.90 44,079,602.71
应收账款 241,359,714.22 235,966,163.23
预付款项 23,973,941.39 31,726,000.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,179,512.32
应收股利
其他应收款 4,500,592.11 3,711,364.09
买入返售金融资产
存货 74,639,698.62 109,746,999.28
32
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,396,832.18 147,161,859.70
流动资产合计 727,299,760.55 720,729,111.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 256,075,905.42 280,688,484.44
在建工程 744,890.16 59,459.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,584,876.59 31,770,947.54
开发支出
商誉 686,766,619.47 686,766,619.47
长期待摊费用 190,342.24 332,540.20
递延所得税资产 8,032,755.40 8,139,593.68
其他非流动资产 3,577,146.11 1,944,009.86
非流动资产合计 986,972,535.39 1,009,701,654.65
资产总计 1,714,272,295.94 1,730,430,765.69
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
33
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
应付账款 65,586,263.55 81,284,036.41
预收款项 2,651,665.02 1,762,952.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,096,197.80 36,666,302.56
应交税费 13,054,636.87 18,912,378.24
应付利息 37,536.99
应付股利 52,130,234.20
其他应付款 97,317,548.56 96,186,930.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 263,836,546.00 264,850,137.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,550,000.00 8,070,000.00
递延所得税负债 2,005,669.11 2,041,509.22
其他非流动负债
非流动负债合计 9,555,669.11 10,111,509.22
负债合计 273,392,215.11 274,961,646.51
所有者权益：
股本 260,651,171.00 260,651,171.00
其他权益工具
34
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,042,953,741.27 1,042,953,741.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,090,388.70 33,090,388.70
一般风险准备
未分配利润 104,184,779.86 118,773,818.21
归属于母公司所有者权益合计 1,440,880,080.83 1,455,469,119.18
少数股东权益
所有者权益合计 1,440,880,080.83 1,455,469,119.18
负债和所有者权益总计 1,714,272,295.94 1,730,430,765.69
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,324,388.87 20,430,204.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,276,545.54 24,406,553.44
应收账款 53,099,570.55 54,808,047.96
预付款项 25,829,978.44 59,272,132.20
应收利息 2,179,512.32
应收股利
其他应收款 1,887,927.05 1,532,432.74
存货 25,465,143.54 28,087,591.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,282,172.30 91,277,135.41
流动资产合计 333,165,726.29 281,993,610.50
35
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
投资性房地产
固定资产 49,786,257.39 63,995,208.37
在建工程 258,449.24 59,459.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,755,989.31 2,597,148.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,342.24 234,267.34
递延所得税资产 1,327,021.83 1,244,966.29
其他非流动资产 1,576,933.60 1,351,953.31
非流动资产合计 1,247,894,993.61 1,261,483,002.85
资产总计 1,581,060,719.90 1,543,476,613.35
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,320,326.64 21,991,811.09
预收款项 6,730,700.74 1,354,706.61
应付职工薪酬 1,608,269.74 5,224,029.69
应交税费 203,220.44 96,898.73
应付利息 37,536.99
应付股利 52,130,234.20
其他应付款 96,654,525.43 94,791,164.37
持有待售的负债
36
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,647,277.19 153,496,147.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 841,666.67 1,111,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 841,666.67 1,111,666.67
负债合计 171,488,943.86 154,607,814.15
所有者权益：
股本 260,651,171.00 260,651,171.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,042,953,741.27 1,042,953,741.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,090,388.70 33,090,388.70
未分配利润 72,876,475.07 52,173,498.23
所有者权益合计 1,409,571,776.04 1,388,868,799.20
负债和所有者权益总计 1,581,060,719.90 1,543,476,613.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
37
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
一、营业总收入 502,561,476.70 326,906,513.93
其中：营业收入 502,561,476.70 326,906,513.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 455,666,464.44 309,096,188.29
其中：营业成本 358,818,632.13 253,571,366.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,840,629.71 2,370,010.65
销售费用 23,371,838.13 19,905,442.88
管理费用 53,650,997.07 28,713,949.99
财务费用 819,280.89 2,498,931.94
资产减值损失 14,165,086.51 2,036,485.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,571,547.64 1,955,078.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
186,962.97 -4,217.07
列）
其他收益 520,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,173,522.87 19,761,186.81
加：营业外收入 1,392,041.65 1,825,765.84
减：营业外支出 322,883.42 3,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,242,681.10 21,583,552.65
减：所得税费用 13,701,485.25 3,988,995.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,541,195.85 17,594,557.33
38
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
37,541,195.85 17,594,557.33
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 37,541,195.85 17,594,557.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,541,195.85 17,594,557.33
归属于母公司所有者的综合收益
37,541,195.85 17,594,557.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1440 0.0675
（二）稀释每股收益 0.1440 0.0675
39
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 197,426,848.54 167,355,370.02
减：营业成本 191,970,233.44 156,276,740.46
税金及附加 592,680.06 317,361.17
销售费用 6,315,178.19 6,685,017.36
管理费用 13,540,263.01 13,096,747.77
财务费用 586,723.17 912,230.08
资产减值损失 11,981,553.54 159,418.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,000,000.00 61,858,519.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
48,016.79
填列）
其他收益 270,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,758,233.92 51,766,374.26
加：营业外收入 282,185.00 340,354.32
减：营业外支出 289,263.42 400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,751,155.50 52,106,328.58
列）
减：所得税费用 -82,055.54 -92,591.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,833,211.04 52,198,920.31
（一）持续经营净利润（净亏损
72,833,211.04 52,198,920.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
40
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 72,833,211.04 52,198,920.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2794 0.2003
（二）稀释每股收益 0.2794 0.2003
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,044,010.00 222,210,137.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
41
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,180,735.38 1,775,852.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,929,241.03 7,413,316.90
经营活动现金流入小计 389,153,986.41 231,399,306.70
购买商品、接受劳务支付的现金 200,101,072.67 164,436,547.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,989,265.71 35,918,775.33
金
支付的各项税费 49,010,744.04 33,017,423.75
支付其他与经营活动有关的现金 30,491,636.62 28,204,768.59
经营活动现金流出小计 332,592,719.04 261,577,514.92
经营活动产生的现金流量净额 56,561,267.37 -30,178,208.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,571,547.64 3,144,112.13
处置固定资产、无形资产和其他
260,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 97,969,271.74
投资活动现金流入小计 218,831,847.64 451,113,383.87
购建固定资产、无形资产和其他
4,250,236.94 5,249,318.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 208,000,000.00 236,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
42
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,250,236.94 241,249,318.32
投资活动产生的现金流量净额 6,581,610.70 209,864,065.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,006,094.28
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 339,006,094.28
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
483,393.75 42,720,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 823,618.72
筹资活动现金流出小计 30,483,393.75 43,543,618.72
筹资活动产生的现金流量净额 -30,483,393.75 295,462,475.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-930,970.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,728,514.28 475,148,332.89
加：期初现金及现金等价物余额 146,157,608.85 105,726,851.66
六、期末现金及现金等价物余额 177,886,123.13 580,875,184.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,861,976.06 60,542,042.89
收到的税费返还 184,577.53 489,027.26
收到其他与经营活动有关的现金 394,376.40 5,786,492.22
经营活动现金流入小计 91,440,929.99 66,817,562.37
购买商品、接受劳务支付的现金 52,732,011.88 60,384,983.88
支付给职工以及为职工支付的现 18,022,070.53 15,559,616.40
43
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
金
支付的各项税费 2,410,698.47 778,097.97
支付其他与经营活动有关的现金 7,322,050.83 14,089,622.95
经营活动现金流出小计 80,486,831.71 90,812,321.20
经营活动产生的现金流量净额 10,954,098.28 -23,994,758.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 335,000,000.00
取得投资收益收到的现金 100,000,000.00 33,047,553.69
处置固定资产、无形资产和其他
85,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,085,500.00 368,047,553.69
购建固定资产、无形资产和其他
1,319,787.09 3,151,308.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,319,787.09 239,151,308.21
投资活动产生的现金流量净额 98,765,712.91 128,896,245.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,006,094.28
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 339,006,094.28
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
483,393.75 42,720,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 823,618.72
筹资活动现金流出小计 30,483,393.75 43,543,618.72
筹资活动产生的现金流量净额 -30,483,393.75 295,462,475.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-342,233.23
影响
44
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 78,894,184.21 400,363,962.21
加：期初现金及现金等价物余额 20,430,204.66 66,837,882.49
六、期末现金及现金等价物余额 99,324,388.87 467,201,844.70
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
260,65 1,042,9 1,455,4
33,090, 118,773
一、上年期末余额 1,171. 53,741. 69,119.
388.70 ,818.21
00 27 18
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
260,65 1,042,9 1,455,4
33,090, 118,773
二、本年期初余额 1,171. 53,741. 69,119.
388.70 ,818.21
00 27 18
三、本期增减变动
-14,589, -14,589,
金额（减少以“－”
038.35 038.35
号填列）
（一）综合收益总 37,541, 37,541,
额 195.85 195.85
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
45
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
额
4．其他
-52,130, -52,130,
（三）利润分配
234.20 234.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -52,130, -52,130,
股东）的分配 234.20 234.20
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
260,65 1,042,9 1,440,8
33,090, 104,184
四、本期期末余额 1,171. 53,741. 80,080.
388.70 ,779.86
00 27 83
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
213,60
417,987 28,836, 122,424 782,848
一、上年期末余额 0,000.
,531.04 435.50 ,254.68 ,221.22
00
加：会计政策
46
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
213,60
417,987 28,836, 122,424 782,848
二、本年期初余额 0,000.
,531.04 435.50 ,254.68 ,221.22
00
三、本期增减变动 47,051
624,966 4,253,9 -3,650,4 672,620
金额（减少以“－” ,171.0
,210.23 53.20 36.47 ,897.96
号填列） 0
（一）综合收益总 43,323, 43,323,
额 516.73 516.73
47,051
（二）所有者投入 624,966 672,017
,171.0
和减少资本 ,210.23 ,381.23
0
47,051
1．股东投入的普 624,966 672,017
,171.0
通股 ,210.23 ,381.23
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,253,9 -46,973, -42,720,
（三）利润分配
53.20 953.20 000.00
4,253,9 -4,253,9
1．提取盈余公积
53.20 53.20
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -42,720, -42,720,
股东）的分配 000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
47
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
260,65 1,042,9 1,455,4
33,090, 118,773
四、本期期末余额 1,171. 53,741. 69,119.
388.70 ,818.21
00 27 18
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
260,651, 1,042,953 33,090,38 52,173, 1,388,868
一、上年期末余额
171.00 ,741.27 8.70 498.23 ,799.20
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
260,651, 1,042,953 33,090,38 52,173, 1,388,868
二、本年期初余额
171.00 ,741.27 8.70 498.23 ,799.20
三、本期增减变动
20,702, 20,702,97
金额（减少以“－”
976.84 6.84
号填列）
（一）综合收益总 72,833, 72,833,21
额 211.04 1.04
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
48
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-52,130, -52,130,2
（三）利润分配
234.20 34.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -52,130, -52,130,2
股东）的分配 234.20 34.20
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
260,651, 1,042,953 33,090,38 72,876, 1,409,571
四、本期期末余额
171.00 ,741.27 8.70 475.07 ,776.04
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
213,600, 417,987,5 28,836,43 56,607, 717,031,8
一、上年期末余额
000.00 31.04 5.50 919.46 86.00
加：会计政策
变更
前期差
49
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
错更正
其他
213,600, 417,987,5 28,836,43 56,607, 717,031,8
二、本年期初余额
000.00 31.04 5.50 919.46 86.00
三、本期增减变动
47,051,1 624,966,2 4,253,953 -4,434,4 671,836,9
金额（减少以“－”
71.00 10.23 .20 21.23 13.20
号填列）
（一）综合收益总 42,539, 42,539,53
额 531.97 1.97
（二）所有者投入 47,051,1 624,966,2 672,017,3
和减少资本 71.00 10.23 81.23
1．股东投入的普 47,051,1 624,966,2 672,017,3
通股 71.00 10.23 81.23
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
4,253,953 -46,973, -42,720,0
（三）利润分配
.20 953.20 00.00
4,253,953 -4,253,9
1．提取盈余公积
.20 53.20
2．对所有者（或 -42,720, -42,720,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
50
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（六）其他
260,651, 1,042,953 33,090,38 52,173, 1,388,868
四、本期期末余额
171.00 ,741.27 8.70 498.23 ,799.20
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册地北京市房山区燕山东流水工业园区14号，总部地址
北京市房山区燕山东流水工业园区14号，系由北京高盟化工有限公司于2010年3月以经审计的账面净资产整体改制设立的股
份有限公司，设立的股本为80,000,000.00元，截至2018年6月30日，注册资本为人民币260,651,171.00元，统一社会信用代码：
911100001028025068。
公司于2011年4月7日首发并在深圳交易所创业板上市，股票简称：“高盟新材”，股票代码：300200。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司所处行业：精细化工行业的胶粘剂行业
公司主要产品：胶粘剂系列产品
公司经营范围：主营生产粘合剂、涂料、油墨等。
（三）本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。
（四）本年度合并财务报表范围
截至2018年6月30日，本公司合并报表范围包括以下三个子公司：北京高盟燕山科技有限公司、南通高盟新材料有限公
司、武汉华森塑胶有限公司，具体详见“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具
体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备的计提（附注五、11）、存货计价方
法（附注五、12）、固定资产折旧（附注五、16）、无形资产摊销（附注五、21）、收入确认（附注五、28）等交易或事项
制定了具体的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年
1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
51
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价
账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及
或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体
现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位
中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子
公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目
列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权
益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初
起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报
表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨
认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常
划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的
分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确
认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与
方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同
控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所
确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表
日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条
件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非
货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公
允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，
计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进
行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折
算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理
方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与
该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，
或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供
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出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债
于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有
至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供
出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其
他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允
价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合
收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行
分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值
损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率
对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计
入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有
关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计
入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允
价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。
成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
投资成本。
期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公
允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其
公允价值。
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持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反
弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
应收账款：单项金额为 500 万元（含）以上的款项其他应收款：
单项金额重大的判断依据或金额标准
单项金额为 200 万元（含）以上的款项
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的
应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、包装物、在产品、产成品（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较
低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有
的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本
时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的
材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
无。
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确
认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，
初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币
性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权
益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的
类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核
算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单
位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件
之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资
单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
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不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下
条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5.00 3.17-4.75
机器设备 年限平均法 4-10 5.00 9.5-23.75
运输设备 年限平均法 4-5 5.00 19.00-23.75
电子设备 年限平均法 3-5 5.00 19.00-31.67
其他设备 年限平均法 3-5 5.00 19.00-31.67
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定
资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折
旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土
地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开
始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致
的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部
完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够
正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，
或与设计或合同要求基本相符。
本公司的在建工程主要房屋及建筑物，当房屋及建筑物验收合格并达到可以正常使用的状态时，公司判断该项在建工程
已经达到预定可使用状态。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建
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或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购
建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一
会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来
现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的
无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行
开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，
对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行
业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基
础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或
其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
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内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无
形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定
为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设
计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能
性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气
资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益
期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪
酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许
计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公
积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定
相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资
产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此
外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量
时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范
围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果
及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照
当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以
授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数
量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期
长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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1、销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将
商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收
入金额。
（1）内销收入确认方法:
公司根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收合格，收款或取得
收款的权利时确认销售收入。
（2）外销出口收入确认方法:
根据公司与客户签订的合同或协议的约定，公司在货物已发出，报关出口获得海关签发的报关单，收款或取得收款的权
利时确认销售收入。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据按已经发生的
成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，
按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿
的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期
计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指
明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认
相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公
司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所
得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据
表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
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如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回
的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性
差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租
赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作
为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 16%
消费税 应缴流转税税额
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
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企业所得税 应缴流转税税额 15%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
1、增值税
公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，出口的聚氨酯粘合剂、聚氨酯密封剂大部分被海关认定为“初级形状的聚
亚氨酯”，本期出口退税率为13%；剩余少部分复合聚氨酯胶粘剂产品被海关认定为“其他适于作胶或粘合剂的零售产品”、“其
他调制胶、粘合剂”、“以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂”，该部分产品本期出口退税率为13%。
2、所得税优惠
（1）2017年10月25日，本公司通过高新技术企业重新认定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税
务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：【GR201711001803】，有效期3年），公司2018年度
执行15%的企业所得税税率。
（2）2015年11月24日，本公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司通过高新技术企业重新认定，经北京市科学技术
委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：
【GR201511002914】，有效期3年），公司2018年度暂按15%的企业所得税税率执行。
（3）2016年11月30日，本公司全资子公司南通高盟新材料有限公司通过高新技术企业审核认定，经江苏省科学技术厅、
江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准并公示认定为高新技术企业（证书编号：【GR201632001901】，
有效期3年），公司2018年度执行15%的企业所得税税率。
（4）2015年10月28日，本公司全资子公司武汉华森塑胶有限公司通过高新技术企业审核认定，经湖北省科学技术厅、
湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：【GR201542000240】，有效
期3年），公司2018年度暂按15%的企业所得税税率执行。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 76,922.10 47,629.46
银行存款 177,809,201.03 146,109,979.39
合计 177,886,123.13 146,157,608.85
其他说明
无。
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 63,180,858.90 44,079,602.71
商业承兑票据 362,000.00
合计 63,542,858.90 44,079,602.71
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 81,749,328.52
合计 81,749,328.52
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
无。
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5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按信用风险特征组
254,483, 13,123,2 241,359,7 249,679, 13,712,8 235,966,16
合计提坏账准备的 97.86% 5.16% 98.05% 5.49%
005.19 90.97 14.22 059.20 95.97 3.23
应收账款
单项金额不重大但
5,576,01 5,576,01 4,974,09 4,974,09
单独计提坏账准备 2.14% 100.00% 1.95% 100.00% 0.00
3.57 3.57 4.51 4.51
的应收账款
260,059, 18,699,3 241,359,7 254,653, 18,686,9 235,966,16
合计 100.00% 7.19% 100.00% 7.34%
018.76 04.54 14.22 153.71 90.48 3.23
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 231,387,906.59 11,569,395.33 5.00%
1至2年 4,636,638.73 463,663.87 10.00%
2至3年 460,166.40 138,049.92 30.00%
3至4年 767,110.64 383,555.32 50.00%
4至5年 100,226.14 80,180.91 80.00%
5 年以上 488,445.62 488,445.62 100.00%
合计 237,840,494.12 13,123,290.97
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,112,671.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,775,378.89 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
货款到期无法收回 799,547.51
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
许昌县新意达彩印有限公司 货款 382,392.45 货款到期无法收回 否
成都万富达包装印务有限公司 货款 122,512.00 货款到期无法收回 否
合计 -- 504,904.45 -- -- --
应收账款核销说明：
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
序号 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
第一名 27,577,037.94 10.60% 1,378,851.90
第二名 20,401,998.01 7.85% 533,412.87
第三名 7,652,881.11 2.94% 382,644.06
第四名 6,683,268.17 2.57% 334,163.41
第五名 5,432,398.78 2.09% 271,619.94
合计 67,747,584.01 26.05% 2,900,692.17
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
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其他说明：
无。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 9,734,419.30 40.60% 6,504,408.82 20.50%
1至2年 1,006,335.05 4.20% 47,750.55 0.15%
2至3年 59,453.11 0.25% 979,969.07 3.09%
3 年以上 13,173,733.93 54.95% 24,193,872.42 76.26%
合计 23,973,941.39 -- 31,726,000.86 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
序号 期末余额 占预付账款总额的比例(%)
第一名 13,136,354.33 54.79%
第二名 1,095,176.76 4.57%
第三名 726,000.00 3.03%
第四名 715,107.72 2.98%
第五名 714,608.00 2.98%
合计 16,387,246.81 68.35%
其他说明：
无。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 2,179,512.32
合计 2,179,512.32
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（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
无。
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按信用风险特征组
4,727,56 226,968. 4,500,592. 4,412,90 701,537. 3,711,364.0
合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00% 15.90%
0.76 65 11 1.86 77 9
其他应收款
4,727,56 226,968. 4,500,592. 4,412,90 701,537. 3,711,364.0
合计 100.00% 100.00% 100.00% 15.90%
0.76 65 11 1.86 77 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,370,640.00 68,585.65 5.00%
1至2年 100,000.00 10,000.00 10.00%
2至3年 250,000.00 75,000.00 30.00%
3至4年 66,766.00 33,383.00 50.00%
4至5年 50,000.00 40,000.00 80.00%
合计 1,837,406.00 226,968.65
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 474,569.12 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 2,067,636.31 1,865,022.86
保证金 1,197,170.00 1,600,650.89
个人借款及其他 1,462,754.45 947,228.11
合计 4,727,560.76 4,412,901.86
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
周德权 个人借款 620,709.00 1 年以上 13.13% 35,486.95
陈慧杰 备用金、保证金 350,062.50 1 年以内 7.40% 13,180.30
李德宇 备用金、保证金 265,560.00 1 年以内 5.62%
3M 中国有限公司 保证金 250,000.00 1 年以上 5.29% 75,000.00
钱韦杉 备用金、个人借款 230,000.00 1 年以上 4.87%
合计 -- 1,716,331.50 -- 123,667.25
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 35,838,174.86 1,282,304.22 34,555,870.64 38,466,537.28 1,282,304.22 37,184,233.06
库存商品 36,162,585.66 10,611,859.17 25,550,726.49 54,421,862.45 10,611,859.17 43,810,003.28
发出商品 12,417,371.46 12,417,371.46 26,030,246.27 26,030,246.27
包装物 2,115,730.03 2,115,730.03 2,722,516.67 2,722,516.67
合计 86,533,862.01 11,894,163.39 74,639,698.62 121,641,162.67 11,894,163.39 109,746,999.28
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,282,304.22 1,282,304.22
库存商品 10,611,859.17 10,611,859.17
合计 11,894,163.39 11,894,163.39
无。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
无。
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
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其他说明：
无。
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴纳所得税 1,114,659.88 2,104,588.47
待抵扣增值税 1,057,271.23
银行理财产品 140,282,172.30 144,000,000.00
合计 141,396,832.18 147,161,859.70
其他说明：
无。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
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（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
无。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
无。
其他说明
无。
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
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（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明
无。
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
无。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
无。
19、固定资产
（1）固定资产情况
74
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 219,366,580.93 157,900,941.89 18,044,888.79 4,708,299.66 6,755,886.53 406,776,597.80
2.本期增加金
655,103.10 1,937,497.83 22,050.43 299,840.71 563,691.96 3,478,184.03
额
（1）购置 655,103.10 1,878,846.75 22,050.43 299,840.71 563,691.96 3,419,532.95
（2）在建工
程转入
（3）企业合
58,651.08 58,651.08
并增加
3.本期减少金
392,824.81 1,084,526.52 67,105.97 1,544,457.30
额
（1）处置或
392,824.81 1,084,526.52 67,105.97 1,544,457.30
报废
4.期末余额 220,021,684.03 159,445,614.91 16,982,412.70 4,941,034.40 7,319,578.49 408,710,324.53
二、累计折旧
1.期初余额 41,441,468.96 59,773,049.12 11,601,652.54 2,911,106.34 5,020,889.61 120,748,166.57
2.本期增加金
4,704,151.38 7,185,614.09 1,004,049.23 683,482.01 280,921.07 13,858,217.78
额
（1）计提 4,604,765.80 7,125,315.44 966,835.34 683,458.86 280,921.07 13,661,296.51
（2）企业合并增
99,385.58 60,298.65 37,213.89 23.15 196,921.27
加
3.本期减少金
65,680.06 1,054,659.17 19,366.86 1,139,706.09
额
（1）处置或
65,680.06 1,054,659.17 19,366.86 1,139,706.09
报废
4.期末余额 46,145,620.34 66,892,983.15 11,551,042.60 3,575,221.49 5,301,810.68 133,466,678.26
三、减值准备
1.期初余额 5,332,987.10 6,959.69 5,339,946.79
2.本期增加金
3,000,444.31 10,624,650.72 1,610.36 201,088.67 13,827,794.06
额
（1）计提 3,000,444.31 10,624,650.72 1,610.36 201,088.67 13,827,794.06
75
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额 3,000,444.31 15,957,637.82 8,570.05 201,088.67 19,167,740.85
四、账面价值
1.期末账面价
170,875,619.38 76,594,993.94 5,431,370.10 1,357,242.86 1,816,679.14 256,075,905.42
值
2.期初账面价
177,925,111.97 92,794,905.67 6,443,236.25 1,790,233.63 1,734,996.92 280,688,484.44
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
无。
20、在建工程
（1）在建工程情况
76
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星改造项目 744,890.16 744,890.16 59,459.46 59,459.46
合计 744,890.16 744,890.16 59,459.46 59,459.46
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
无。
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
77
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 34,685,744.51 1,975,986.56 36,661,731.07
2.本期增加金额 256,601.95 256,601.95
（1）购置 256,601.95 256,601.95
（2）内部研发
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 34,685,744.51 2,232,588.51 36,918,333.02
二、累计摊销
1.期初余额 4,378,762.60 512,020.93 4,890,783.53
2.本期增加金额 361,789.24 80,883.66 442,672.90
（1）计提 261,125.38 80,883.66 342,009.04
（2）企业合并增加 100,663.86 100,663.86
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 4,740,551.84 592,904.59 5,333,456.43
三、减值准备
1.期初余额
78
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2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 29,945,192.67 1,639,683.92 31,584,876.59
2.期初账面价值 30,306,981.91 1,463,965.63 31,770,947.54
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
无。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称或形成
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
商誉的事项
武汉华森塑胶有限公司 686,766,619.47 686,766,619.47
合计 686,766,619.47 686,766,619.47
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称或 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
79
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形成商誉的事项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
无。
其他说明
无。
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租金及服务费 332,540.20 222,222.21 364,420.17 190,342.24
合计 332,540.20 222,222.21 364,420.17 190,342.24
其他说明
无。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 30,820,436.47 4,623,065.47 31,282,691.64 4,692,403.75
可抵扣的递延收益 6,708,333.33 1,006,250.00 6,958,333.33 1,043,750.00
已计提尚未支付的业绩
16,022,932.87 2,403,439.93 16,022,932.87 2,403,439.93
奖励
合计 53,551,702.67 8,032,755.40 54,263,957.84 8,139,593.68
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
可辨认净资产公允价值
13,371,127.40 2,005,669.11 13,610,061.47 2,041,509.22
与账面价值差异
合计 13,371,127.40 2,005,669.11 13,610,061.47 2,041,509.22
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 8,032,755.40 8,139,593.68
递延所得税负债 2,005,669.11 2,041,509.22
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
无。
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付工程设备款 3,577,146.11 1,944,009.86
合计 3,577,146.11 1,944,009.86
其他说明：
无。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
短期借款分类的说明：
无。
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（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
无。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 61,146,294.37 75,996,748.61
1 年以上 4,439,969.18 5,287,287.80
合计 65,586,263.55 81,284,036.41
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
无。
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36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 2,405,155.88 1,172,147.74
1 年以上 246,509.14 590,805.24
合计 2,651,665.02 1,762,952.98
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
无。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 36,666,302.56 41,936,539.23 45,506,643.99 33,096,197.80
二、离职后福利-设定提存计划 2,576,132.77 2,576,132.77
三、辞退福利 1,939,224.85 1,939,224.85
合计 36,666,302.56 46,451,896.85 50,022,001.61 33,096,197.80
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 28,106,949.60 34,219,992.16 38,546,544.67 23,780,397.09
2、职工福利费 2,706,595.29 2,706,595.29
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3、社会保险费 2,744,780.26 2,744,780.26
其中：医疗保险费 2,213,944.93 2,213,944.93
工伤保险费 170,523.14 170,523.14
生育保险费 112,371.44 112,371.44
4、住房公积金 1,276,047.17 1,276,047.17
5、工会经费和职工教育经费 8,559,352.96 989,124.35 232,676.60 9,315,800.71
合计 36,666,302.56 41,936,539.23 45,506,643.99 33,096,197.80
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,483,627.26 2,483,627.26
2、失业保险费 92,505.51 92,505.51
合计 2,576,132.77 2,576,132.77
其他说明：
无。
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,584,640.83 2,673,196.75
企业所得税 8,103,714.89 15,355,807.72
个人所得税 177,820.15 192,028.67
城市维护建设税 371,455.16 100,532.76
房产税 402,870.29 378,284.34
土地使用税 131,927.11 131,926.28
教育费附加 173,329.81 43,085.47
地方教育费附加 97,733.39 24,726.65
印花税 11,042.98 12,789.60
环保税 102.26
合计 13,054,636.87 18,912,378.24
其他说明：
无。
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39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 37,536.99
合计 37,536.99
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
无。
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 52,130,234.20
合计 52,130,234.20
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
本期计提未支付的普通股股利已经于2018年7月支付。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
工会经费返还 626,688.42 551,635.59
未付费用报销 935,723.01
租赁费及水电费 620,458.34
保证金及其他 793,401.80 1,520,059.19
未付投资款 95,277,000.00 93,179,512.32
合计 97,317,548.56 96,186,930.11
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
85
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无。
42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
无。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
无。
其他说明，包括利率区间：
无。
46、应付债券
（1）应付债券
86
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无。
其他说明
无。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
87
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无。
其他说明：
无。
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
无。
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 8,070,000.00 520,000.00 7,550,000.00 与资产相关的政府补助
合计 8,070,000.00 520,000.00 7,550,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增 本期计入营业 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
补助金额 外收入金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
88
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环保型印刷油墨
树脂连接料研制
320,000.00 80,000.00 240,000.00 与资产相关
及产业化项目（注
1）
聚氨酯粘合剂扩
791,666.67 190,000.00 601,666.67 与资产相关
建项目（注 2）
年产 2.2 万吨复合
聚氨酯胶粘剂建 6,958,333.33 250,000.00 6,708,333.33 与资产相关
设项目（注 3）
合计 8,070,000.00 520,000.00 7,550,000.00 --
其他说明：
无。
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 260,651,171.00 260,651,171.00
其他说明：
无。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
89
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无。
其他说明：
无。
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,041,221,241.27 1,041,221,241.27
其他资本公积 1,732,500.00 1,732,500.00
合计 1,042,953,741.27 1,042,953,741.27
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
项目 期初余额 本期所得税前 减：前期计入其他综合 减：所得税 税后归属于 税后归属于 期末余额
发生额 收益当期转入损益 费用 母公司 少数股东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
59、盈余公积
90
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 33,090,388.70 33,090,388.70
合计 33,090,388.70 33,090,388.70
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 118,773,818.21 122,424,254.68
调整后期初未分配利润 118,773,818.21 122,424,254.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 37,541,195.85 43,323,516.73
减：提取法定盈余公积 4,253,953.20
应付普通股股利 52,130,234.20 42,720,000.00
期末未分配利润 104,184,779.86 118,773,818.21
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 487,531,671.63 341,629,783.64 320,580,012.45 248,302,117.81
其他业务 15,029,805.07 17,188,848.49 6,326,501.48 5,269,249.11
合计 502,561,476.70 358,818,632.13 326,906,513.93 253,571,366.92
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,956,780.46 711,755.01
91
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
教育费附加 887,519.99 359,718.57
房产税 917,751.43 628,079.03
土地使用税 283,406.39 260,141.15
车船使用税 10,875.20 11,625.20
印花税 260,410.28 173,410.30
地方教育附加 498,578.72 225,281.39
环保税 25,307.24
合计 4,840,629.71 2,370,010.65
其他说明：
无。
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 796,351.24 765,152.89
职工薪酬 6,244,992.66 5,144,266.15
业务费 1,982,237.31 1,263,606.28
差旅费 1,661,197.56 1,772,666.03
物流费用 9,643,957.60 9,725,949.05
宣传费 532,673.40 486,181.21
折旧费 387,802.65 343,890.26
其他费用 2,122,625.71 403,731.01
合计 23,371,838.13 19,905,442.88
其他说明：
无。
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 1,423,117.51 647,091.24
职工薪酬 17,784,738.06 7,411,224.53
差旅费 1,324,817.07 1,240,663.07
业务费 489,329.68 812,834.67
能源消耗 557,503.91 508,258.48
92
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
新产品研究开发费 28,418,382.95 15,414,696.68
折旧费 1,998,807.79 1,914,469.82
中介费 491,258.00 351,107.16
无形资产摊销 479,909.94 249,234.95
其他费用 683,132.16 164,369.39
合计 53,650,997.07 28,713,949.99
其他说明：
无。
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 445,856.76 33,783.29
减：利息收入 -254,427.12 -1,044,771.09
汇兑损失 393,057.19 2,943,070.85
减：汇兑收益
手续费支出 141,794.06 231,300.94
其他 93,000.00 240,000.00
合计 819,280.89 2,498,931.94
其他说明：
无。
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 337,292.45 2,036,485.91
七、固定资产减值损失 13,827,794.06
合计 14,165,086.51 2,036,485.91
其他说明：
无。
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
93
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无。
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益 2,571,547.64 1,955,078.24
合计 2,571,547.64 1,955,078.24
其他说明：
无。
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置未划分持有待售固定资产的损益 186,962.97 -4,217.07
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 520,000.00
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 1,329,717.00 1,736,313.00 1,329,717.00
其他收入 62,324.65 89,452.84 62,324.65
合计 1,392,041.65 1,825,765.84 1,392,041.65
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他零星补助 1,329,717.00 1,736,313.00 与收益相关
合计 -- -- -- -- -- 1,329,717.00 1,736,313.00 --
其他说明：
无。
94
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72、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
其他支出 322,883.42 3,400.00 322,883.42
合计 322,883.42 3,400.00 322,883.42
其他说明：
无。
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,630,487.08 4,217,829.00
递延所得税费用 70,998.17 -228,833.68
合计 13,701,485.25 3,988,995.32
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 51,242,681.10
按法定/适用税率计算的所得税费用 8,016,230.16
调整以前期间所得税的影响 -42,690.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 248,275.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
5,515,510.55
损的影响
其他 -35,840.11
所得税费用 13,701,485.25
其他说明
无。
74、其他综合收益
详见附注。
95
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,329,717.00 1,216,313.00
利息收入 254,427.12 766,530.42
承兑保证金 4,991,552.85
其他 345,096.91 438,920.63
合计 1,929,241.03 7,413,316.90
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用中的付现支出 17,998,958.76 16,742,819.12
管理费用中的付现支出 9,364,464.71 5,686,977.30
承兑保证金及其他 3,128,213.15 5,774,972.17
合计 30,491,636.62 28,204,768.59
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收购华森塑胶取得的现金 97,969,271.74
合计 97,969,271.74
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
96
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付收购华森塑胶中介费 823,618.72
合计 823,618.72
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 37,541,195.85 17,594,557.33
加：资产减值准备 14,165,086.51 2,036,485.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
13,799,566.70 11,568,943.38
资产折旧
无形资产摊销 442,672.90 266,012.26
长期待摊费用摊销 142,197.96 -281,367.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-186,708.27 4,217.07
损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,376,826.80 33,783.29
投资损失（收益以“－”号填列） -2,571,547.64 -1,955,078.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 106,838.28 -222,860.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -35,840.11 -5,973.35
存货的减少（增加以“－”号填列） 35,107,300.66 -1,830,179.39
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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -24,676,573.78 -26,452,144.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -18,649,748.49 -30,934,604.03
经营活动产生的现金流量净额 56,561,267.37 -30,178,208.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 177,886,123.13 580,875,184.55
减：现金的期初余额 146,157,608.85 105,726,851.66
现金及现金等价物净增加额 31,728,514.28 475,148,332.89
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 177,886,123.13 146,157,608.85
三、期末现金及现金等价物余额 177,886,123.13 146,157,608.85
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
98
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无。
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
无。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 6,005,432.50 6.62 39,735,545.57
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元 3,814,794.64 6.62 25,240,970.17
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
应付账款 -- --
其中：美元 128,810.60 6.62 852,288.21
其他说明：
无。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
99
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80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无。
81、其他
无。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被购买方 股权取得 股权取得 股权取 股权取得 购买日的确定 购买日至期末被 购买日至期末被购买方
购买日
名称 时点 成本 得比例 方式 依据 购买方的收入 的净利润
其他说明：
无。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。
大额商誉形成的主要原因：
无。
其他说明：
无。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他说明：
无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无。
（6）其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
企业合并中 构成同一控制 合并日 合并当期期初至 合并当期期初至合 比较期间被 比较期间被
被合并
取得的权益 下企业合并的 合并日 的确定 合并日被合并方 并日被合并方的净 合并方的收 合并方的净
方名称
比例 依据 依据 的收入 利润 入 利润
其他说明：
无。
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
无。
其他说明：
无。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无。
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京高盟燕山科技有限公司 北京市房山区 北京市房山区 化工生产 100.00% 投资设立
南通高盟新材料有限公司 江苏省如东县 江苏省如东县 化工生产 100.00% 投资设立
武汉华森塑胶有限公司 湖北省武汉市 湖北省武汉市 汽车零配件生产销售 100.00% 发行股份及现金收购
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
其他说明：
无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
其他说明：
无。
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计
主要经营地 注册地 业务性质
企业名称 直接 间接 处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --
105
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的持股 母公司对本企业的表决权
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
比例 比例
高金技术产业集团有限公司 广州市 自有资金投资企业 12.01 亿元 23.84% 23.84%
本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是熊海涛。
其他说明：
无。
106
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2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
无。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
高金技术产业集团有限公司 公司控股股东
四川东材科技集团股份有限公司 受同一母公司控制
四川东方绝缘材料股份有限公司 受同一母公司控制且有关联方交易
广州康鑫塑胶有限公司 受同一母公司控制
广州金悦塑业有限公司 受同一母公司控制
珠海高金科技有限公司 受同一母公司控制
广州高金控股有限公司 受同一母公司控制
广州毅昌科技股份有限公司 受同一母公司控制
广州诚信投资管理有限公司 受同一实际控制人控制
广州诚信创业投资有限公司 受同一实际控制人控制
广州诚之信控股有限公司 受同一实际控制人控制
广州诚信投资控股有限公司 受同一实际控制人控制
长沙沃德物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
珠海横琴诚至信投资管理有限公司 受同一实际控制人控制
阳江诚信置业有限公司 受同一实际控制人控制
广州华南新材料创新园有限公司 受同一实际控制人控制
重庆高金实业有限公司 受同一实际控制人控制
珠海诚之信创业投资有限公司 受同一实际控制人控制
金发科技股份有限公司 公司实际控制人担任董事的法人
天意有福科技股份有限公司 公司实际控制人担任董事的法人
长沙高鑫房地产开发有限公司 公司实际控制人担任执行董事的法人
广州维科通信科技有限公司 公司实际控制人担任执行董事的法人
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北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
广州廷博创业投资有限公司 公司关联自然人控制的法人
广州安捷汽车有限公司 公司关联自然人担任董事的法人
河南金丹乳酸科技股份有限公司 公司关联自然人担任董事的法人
江苏睿浦树脂科技有限公司 公司关联自然人担任董事的法人
厦门元喜电子商务有限公司 公司关联自然人担任董事的法人
广州元喜鞋业有限公司 公司关联自然人担任董事的法人
北京燕山高盟投资有限公司 持有公司 5%以上股份的法人
武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友 持有公司 5%以上股份的一致行动人
武汉奥得信实业有限公司 持有公司 5%以上股份的一致行动人控制的法人
其他说明
无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
四川东方绝缘材料股份有限公司 采购原材料 6,970,263.63 25,000,000.00 否 7,409,897.19
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
四川东材科技集团股份有限公司 销售商品 62,879.31 438,487.17
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
无。
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
108
北京高盟新材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文
关联管理/出包情况说明
无。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
无。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
无。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
109
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（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收项目 四川东材科技集团股份有限公司 72,940.00 136,988.00
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付项目 四川东方绝缘材料股份有限公司 1,714,491.90 1,479,367.52
应付项目 金发科技股份有限公司 100,784.66
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
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4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
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十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
无。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无。
（2）其他资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
无。
6、分部信息
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（1）报告分部的确定依据与会计政策
无。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4）其他说明
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
55,945,8 2,846,30 53,099,57 57,505, 2,697,541 54,808,047.
合计提坏账准备的 97.48% 5.09% 98.21% 4.69%
73.13 2.58 0.55 589.24 .28 96
应收账款
单项金额不重大但
1,444,55 1,444,55 1,046,2 1,046,280
单独计提坏账准备 2.52% 100.00% 1.79% 100.00%
5.70 5.70 80.00 .00
的应收账款
57,390,4 4,290,85 53,099,57 58,551, 3,743,821 54,808,047.
合计 100.00% 7.48% 100.00% 6.39%
28.83 8.28 0.55 869.24 .28 96
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 55,059,006.63 2,752,950.33 5.00%
1至2年 863,538.50 86,353.85 10.00%
2至3年 23,328.00 6,998.40 30.00%
合计 55,945,873.13 2,846,302.58
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 570,326.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
货款到期无法收回 23,289.20
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
无。
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
序号 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
第一名 6,683,268.17 11.65% 334,163.41
第二名 4,987,089.26 8.69% 249,354.46
第三名 3,417,112.95 5.95% 170,855.65
第四名 2,597,610.41 4.53% 129,880.52
第五名 2,556,478.30 4.45% 127,823.92
合计 20,241,559.09 35.27% 1,012,077.95
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,902,06 14,138.6 1,887,927 1,546,5 1,532,432.7
合计提坏账准备的 100.00% 0.74% 100.00% 14,138.65 0.91%
5.70 5 .05 71.39 4
其他应收款
1,902,06 14,138.6 1,887,927 1,546,5 1,532,432.7
合计 100.00% 0.74% 100.00% 14,138.65 0.91%
5.70 5 .05 71.39 4
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计 282,773.00 14,138.65 5.00%
合计 282,773.00 14,138.65 5.00%
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,095,452.34 1,263,798.39
保证金 282,773.00 282,773.00
个人借款及其他 523,840.36
合计 1,902,065.70 1,546,571.39
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（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
陈慧杰 备用金、保证金 251,546.50 1 年以内 13.22% 11,638.65
钱韦杉 备用金、个人借款 230,000.00 1 年以内 12.09%
隋学斌 备用金 158,000.00 1 年以内 8.31%
闫磊 备用金 85,422.00 1 年以内 4.49%
翟春英 备用金 64,810.10 1 年以内 3.41%
合计 -- 789,778.60 -- 41.52% 11,638.65
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
合计 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
（1）对子公司投资
单位： 元
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本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京高盟燕山科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
南通高盟新材料有限公司 272,000,000.00 272,000,000.00
武汉华森塑胶有限公司 910,000,000.00 910,000,000.00
合计 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 147,290,461.06 149,591,874.90 139,610,969.20 129,682,125.30
其他业务 50,136,387.48 42,378,358.54 27,744,400.82 26,594,615.16
合计 197,426,848.54 191,970,233.44 167,355,370.02 156,276,740.46
其他说明：
无。
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 100,000,000.00 60,000,000.00
购买理财产品利息收益 1,858,519.80
合计 100,000,000.00 61,858,519.80
6、其他
无。
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十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 186,708.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,849,717.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,775,378.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,304.07
减：所得税影响额 576,151.32
合计 2,975,348.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.55% 0.1440 0.1440
扣除非经常性损益后归属于公司
2.34% 0.1326 0.1326
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
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第十一节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、其他相关文件。
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