北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-053
2019 年 10 月
1
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主
管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,822,171,361.08 1,768,265,915.79 3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,607,154,163.92 1,516,888,519.89 5.95%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 250,349,757.05 -5.46% 731,780,896.49 -4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,215,842.43 69.29% 139,792,829.94 109.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常
49,490,879.86 71.74% 138,642,362.48 120.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 246,477,100.14 70.14%
基本每股收益（元/股） 0.1883 65.47% 0.5243 105.21%
稀释每股收益（元/股） 0.1883 65.47% 0.5243 105.21%
加权平均净资产收益率 3.18% 1.48% 8.93% 4.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -427,494.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,731,829.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,377.36
减：所得税影响额 405,489.81
合计 1,150,467.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,525 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 23.30% 62,139,600 0
青岛高盟投资有限公司 境内非国有法人 8.58% 22,882,012 0 质押 13,113,333
广州诚信投资控股有限公司 境内非国有法人 5.40% 14,403,292 14,403,292
武汉汇森投资有限公司 境内非国有法人 4.16% 11,103,699 11,103,699
唐小林 境内自然人 3.26% 8,689,676 8,689,676
北京高盟新材料股份有限公司—
其他 2.88% 7,682,174 7,682,174
第一期员工持股计划
王子平 境内自然人 2.46% 6,550,000 5,087,500
谢仁国 境内自然人 1.95% 5,191,263 0
胡余友 境内自然人 1.94% 5,172,330 5,172,330
北京壹人资本管理有限公司—壹
其他 1.34% 3,561,925 0
人资本 1 号私募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高金技术产业集团有限公司 62,139,600 人民币普通股 62,139,600
青岛高盟投资有限公司 22,882,012 人民币普通股 22,882,012
谢仁国 5,191,263 人民币普通股 5,191,263
北京壹人资本管理有限公司—壹
3,561,925 人民币普通股 3,561,925
人资本 1 号私募证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,371,000 人民币普通股 2,371,000
任为重 1,983,600 人民币普通股 1,983,600
赖福平 1,922,705 人民币普通股 1,922,705
黄朝江 1,541,553 人民币普通股 1,541,553
北京壹人资本管理有限公司—壹
1,509,000 人民币普通股 1,509,000
人资本 2 号私募证券投资基金
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王子平 1,462,500 人民币普通股 1,462,500
1、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，王子平为青岛高盟投资有限公司的股东；
高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司受同一实际控制人控制；武汉
上述股东关联关系或一致行动的 汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。
说明 2、根据国家企业信用信息公示系统显示，北京壹人资本管理有限公司法定代表人为任
为重。
3、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 1、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 659,113 股外，还通过招商证券股份有限公
东情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 4,532,150 股，实际合计持有 5,191,263 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
唐小林 8,689,676 0 0 8,689,676 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
胡余友 5,172,330 0 0 5,172,330 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
武汉汇森投资有
11,103,699 0 0 11,103,699 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
限公司
广州诚信投资控
14,403,292 0 0 14,403,292 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
股有限公司
北京高盟新材料
股份有限公司—
7,682,174 0 0 7,682,174 首发后限售股 2020 年 6 月 30 日
第一期员工持股
计划
高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激
高管锁定股 励限售股：分三期根据考核结果解除限
1,650,000 股；股 售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月
严海龙 1,780,000 0 0 1,780,000
权激励限售股 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12
130,000 股 个月为一期解除限售比例分别为 40%、
30%、30%。
于钦亮 1,130,000 0 0 1,130,000 高管锁定股 高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激
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830,000 股；股 励限售股：分三期根据考核结果解除限
权激励限售股 售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月
300,000 股 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12
个月为一期解除限售比例分别为 40%、
30%、30%。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
高管锁定股 持股总数的 25%。股权激励限售股：分
257,750 股；股 三期根据考核结果解除限售，自授予登
罗善国 621,750 0 0 621,750
权激励限售股 记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12
364,000 股 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期
解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
邓煜东 1,813,908 0 0 1,813,908 高管锁定股 2019 年 10 月 18 日
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
高管锁定股 持股总数的 25%。股权激励限售股：分
659,850 股；股 三期根据考核结果解除限售，自授予登
何宇飞 1,359,850 0 0 1,359,850
权激励限售股 记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12
700,000 股 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期
解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
高管锁定股：每年度第一个交易日解锁
高管锁定股 持股总数的 25%。股权激励限售股：分
4,387,500 股；股 三期根据考核结果解除限售，自授予登
王子平 5,087,500 0 0 5,087,500
权激励限售股 记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起 12
700,000 股 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一期
解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
高管锁定股：2019 年 11 月 7 日。股权激
高管锁定股 励限售股：分三期根据考核结果解除限
1,620,000 股；股 售，自授予登记完成之日（2019 年 1 月
沈峰 1,750,000 0 0 1,750,000
权激励限售股 10 日）起 12 个月后的 36 个月内，每 12
130,000 股 个月为一期解除限售比例分别为 40%、
30%、30%。
分三期根据考核结果解除限售，自授予
股权激励限售 登记完成之日（2019 年 1 月 10 日）起
其他限售股股东 3,664,000 0 0 3,664,000
股 12 个月后的 36 个月内，每 12 个月为一
期解除限售比例分别为 40%、30%、30%。
合计 64,258,179 0 0 64,258,179 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 单位：元
项目 2019年9月30日 2019年1月1日 变动额 变动幅度
货币资金 121,265,149.14 263,781,162.50 -142,516,013.36 -54.03%
预付款项 9,074,330.70 5,435,398.69 3,638,932.01 66.95%
其他应收款 6,774,636.56 3,242,155.42 3,532,481.14 108.95%
其他流动资产 415,607,019.12 193,249,099.48 222,357,919.64 115.06%
其他非流动金融资产 3,264,601.12 0 3,264,601.12 100.00%
在建工程 132,743.36 766,078.96 -633,335.60 -82.67%
长期待摊费用 0 218,381.61 -218,381.61 -100.00%
其他非流动资产 8,918,960.00 263,800.00 8,655,160.00 3,280.96%
预收款项 2,128,421.25 4,892,016.17 -2,763,594.92 -56.49%
应付职工薪酬 112,386,301.12 52,127,997.34 60,258,303.78 115.60%
应交税费 19,651,274.05 10,042,882.69 9,608,391.36 95.67%
其他应付款 1,041,713.45 98,564,720.04 -97,523,006.59 -98.94%
1、货币资金较年初减少14,251.60万元，降幅为54.03%，主要系购买的银行理财产品增加所致；
2、预付款项较年初增加363.89万元，增幅为66.95%，主要系本期预付材料采购等款项增加所致；
3、其他应收款较年初增加353.25万元，增幅为108.95%，主要系期末应收利息及员工尚未报销的临时借款增加所致；
4、其他流动资产较年初增加22,235.79万元，增幅为115.06%，主要系购买的银行理财产品增加所致；
5、其他非流动金融资产较年初增加326.46万元，增幅为100.00%，主要系根据公司战略规划，本期进行了一些新三板公司的
小额投资所致；
6、在建工程较年初减少63.33万元，降幅为82.67%，主要系零星在建工程完工所致；
7、长期待摊费用较年初减少21.84万元，降幅为100.00%，主要系相关费用本期摊销所致；
8、其他非流动资产较年初增加865.52万元，增幅为3,280.96%，主要系预付投资及资产购置款项增加所致；
9、预收款项较年初减少276.36万元，降幅为56.49%，主要系预收客户货款减少所致；
10、应付职工薪酬较年初增加6,025.83万元，增幅为115.60%，主要系已计提未发放的业绩奖励增加所致；
11、应交税费较年初增加960.84万元，增幅为95.67%，主要系应交企业所得税增加所致；
12、其他应付款较年初减少9,752.30万元，降幅为98.94%，主要系本期支付了华森塑胶并购余款所致。
利润表 单位：元
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动额 变动幅度
管理费用 70,194,727.97 41,444,859.48 28,749,868.49 69.37%
财务费用 -3,319,533.14 -1,931,229.19 -1,388,303.95 -71.89%
其他收益 2,731,829.38 780,000.00 1,951,829.38 250.23%
投资收益 7,102,955.83 3,362,907.57 3,740,048.26 111.21%
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资产减值损失
5,658,131.91 -13,554,370.37 19,212,502.28 141.74%
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 7,665.16 197,497.41 -189,832.25 -96.12%
营业外收入 404,295.13 2,141,165.14 -1,736,870.01 -81.12%
营业外支出 1,587,832.40 344,371.46 1,243,460.94 361.08%
所得税费用 32,088,480.23 22,649,017.97 9,439,462.26 41.68%
1、管理费用较上年同期增加2,874.99万元，增幅为69.37%，主要系本期股份支付及业绩奖励等职工薪酬增加所致；
2、财务费用较上年同期减少138.83万元，降幅为71.89%，主要系本期汇兑损失减少所致；
3、其他收益较上年同期增加195.18万元，增幅为250.23%，主要系本期政府补助增加所致；
4、投资收益较上年同期增加374.00万元，增幅为111.21%，主要系购买银行理财产品取得的收益增加所致；
5、资产减值损失较上年同期增加1,921.25万元，增幅为141.74%，主要系上期对部分固定资产计提了减值准备，本期，公司
通过加强信用管控等措施，改善了应收账款质量，冲回了部分坏账准备；
6、营业外收入较上年同期减少173.69万元，降幅为81.12%，主要系本期相关政府补助减少所致；
7、营业外支出较上年同期增加124.35万元，增幅为361.08%，主要系本期行政处罚增加所致；
8、所得税费用较上年同期增加943.95万元，增幅为41.68%，主要系本期利润总额增加所致。
现金流量表 单位：元
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 246,477,100.14 144,868,548.90 101,608,551.24 70.14%
投资活动产生的现金流量净额 -332,150,663.86 -108,310,638.36 -223,840,025.50 -206.66%
筹资活动产生的现金流量净额 -56,629,751.59 -82,613,627.95 25,983,876.36 31.45%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,160.86万元，增幅为70.14%，主要系本期经营活动现金流入增加而
现金流出减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,384.00万元，降幅为206.66%，主要系本期购买银行理财等投资活
动现金流出增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,598.39万元，增幅为31.45%，主要系本期筹资活动现金流出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公
司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核
心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、
30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核
年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于
100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果
确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解
除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。目前该股权激励计划整体处于限售期。
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2、员工持股计划
公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员
工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员
工持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为
48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划
进入锁定期。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前该员工持股计划仍处于锁定期。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2018 年限制性股票激
2018 年 11 月 12 日
励计划（草案）》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于向激励对象授予
股权激励计划 2018 年 12 月 14 日
限制性股票的公告》（公告编号 2018-050）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于限制性股票授予
2019 年 01 月 04 日
登记完成的公告》（公告编号 2019-001）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第一期员工持股计划
2016 年 11 月 30 日
（草案）（认购配套融资方式）》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第一期员工持股计划
2017 年 06 月 05 日
员工持股计划 （草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金
2017 年 06 月 29 日 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
上市公告书》（公告编号 2017-038）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月7日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，决定以截止2018
年12月31日公司总股本26,663.9171万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计人民币
55,994,225.91元。该利润分配方案公司已于2019年5月22日实施完毕。
公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策的执行，均符合公司章程的相关规定。分红方案经过了董事会审议、独
立董事发表意见、监事会发表意见、充分听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、预计的业绩：同向上升
项目 年初至下一报告期期末 上年同期
比上年同期增长：118.2% ～ 147.9%
归属于上市公司股东的净利润 盈利：8,368.12万元
盈利：约18,257万元-20,747万元
2、业绩变动原因说明
（1）公司业务保持稳定发展，尤其在国内汽车销量大幅下滑的严峻形势下，华森塑胶收入仍然保持了将近10%的增长；
（2）与上年同期相比，胶粘剂业务原材料价格下降，公司产品毛利率逐渐回归到合理水平；
（3）受益于2018年公司开展的一系列提质增效的战略和经营管理改善工作，本年公司产品结构优化、财务费用减少、资产
质量改善损失降低、资产周转加快盈利能力增强等等，促进了公司业绩的大幅增长。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,265,149.14 263,781,162.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,804,209.94 65,363,880.49
应收账款 172,775,473.93 193,959,832.62
应收款项融资
预付款项 9,074,330.70 5,435,398.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,774,636.56 3,242,155.42
其中：应收利息 2,760,757.55 802,315.34
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,290,327.68 77,881,327.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,607,019.12 193,249,099.48
流动资产合计 860,591,147.07 802,912,856.44
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,264,601.12
投资性房地产
固定资产 225,827,625.30 237,756,530.59
在建工程 132,743.36 766,078.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,372,906.40 31,208,839.97
开发支出
商誉 686,766,619.47 686,766,619.47
长期待摊费用 218,381.61
递延所得税资产 7,296,758.36 8,372,808.75
其他非流动资产 8,918,960.00 263,800.00
非流动资产合计 961,580,214.01 965,353,059.35
资产总计 1,822,171,361.08 1,768,265,915.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,253,418.48 76,749,950.66
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预收款项 2,128,421.25 4,892,016.17
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 112,386,301.12 52,127,997.34
应交税费 19,651,274.05 10,042,882.69
其他应付款 1,041,713.45 98,564,720.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 204,461,128.35 242,377,566.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,640,000.00 7,030,000.00
递延所得税负债 1,916,068.81 1,969,829.00
其他非流动负债
非流动负债合计 10,556,068.81 8,999,829.00
负债合计 215,017,197.16 251,377,395.90
所有者权益：
股本 266,639,171.00 266,639,171.00
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,301,198.26 1,066,834,158.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,358,390.46 39,358,390.46
一般风险准备
未分配利润 227,855,404.20 144,056,800.17
归属于母公司所有者权益合计 1,607,154,163.92 1,516,888,519.89
少数股东权益
所有者权益合计 1,607,154,163.92 1,516,888,519.89
负债和所有者权益总计 1,822,171,361.08 1,768,265,915.79
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,176,318.55 71,263,486.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,708,839.29 27,208,705.85
应收账款 16,456,974.26 27,458,550.75
应收款项融资
预付款项 31,535,774.15 65,913,101.44
其他应收款 4,918,739.11 1,669,796.27
其中：应收利息 2,727,617.82 700,452.06
应收股利
存货 16,544,266.20 10,501,688.06
合同资产
14
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,500,000.00 106,000,000.00
流动资产合计 349,840,911.56 310,015,329.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,195,078,000.00 1,194,095,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,067,901.26 49,321,379.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,406,299.56 2,724,864.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,417.13
递延所得税资产
其他非流动资产 8,064,180.00 49,800.00
非流动资产合计 1,250,616,380.82 1,246,337,661.26
资产总计 1,600,457,292.38 1,556,352,990.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 11,094,544.42 18,439,408.16
预收款项 1,019,304.71 881,370.92
合同负债
应付职工薪酬 11,881,186.05 9,030,807.49
应交税费 648,447.51 819,053.13
其他应付款 531,880.57 97,323,684.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,175,363.26 126,494,324.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,556,666.67 571,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,556,666.67 571,666.67
负债合计 27,732,029.93 127,065,990.90
所有者权益：
股本 266,639,171.00 266,639,171.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,301,198.26 1,066,834,158.26
减：库存股
其他综合收益
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 39,358,390.46 39,358,390.46
未分配利润 193,426,502.73 56,455,279.90
所有者权益合计 1,572,725,262.45 1,429,286,999.62
负债和所有者权益总计 1,600,457,292.38 1,556,352,990.52
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,349,757.05 264,800,486.34
其中：营业收入 250,349,757.05 264,800,486.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,907,101.26 228,589,922.40
其中：营业成本 132,807,135.11 181,752,175.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,360,145.22 3,170,030.02
销售费用 13,346,464.42 19,642,773.94
管理费用 31,770,689.51 4,189,209.14
研发费用 15,630,197.14 22,586,244.25
财务费用 -2,007,530.14 -2,750,510.08
其中：利息费用
利息收入 379,307.66 261,651.21
加：其他收益 977,775.38 260,000.00
投资收益（损失以“－”号填
3,337,117.02 791,359.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
17
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的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,141,440.15 610,716.14
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
38,742.32 10,534.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,937,730.66 37,883,174.45
加：营业外收入 118,115.96 749,123.49
减：营业外支出 239,383.57 21,488.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,816,463.05 38,610,809.90
减：所得税费用 11,600,620.62 8,947,532.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,215,842.43 29,663,277.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
50,215,842.43 29,663,277.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 50,215,842.43 29,663,277.29
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
18
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,215,842.43 29,663,277.29
归属于母公司所有者的综合收益
50,215,842.43 29,663,277.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1883 0.1138
（二）稀释每股收益 0.1883 0.1138
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
4、母公司本报告期利润表
单位：元
19
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,940,476.39 88,085,841.13
减：营业成本 37,194,124.04 92,588,362.09
税金及附加 322,949.30 427,145.89
销售费用 3,558,484.68 8,479,192.39
管理费用 6,583,867.01 4,461,585.17
研发费用 2,372,772.79 3,212,126.48
财务费用 -345,614.98 -33,031.18
其中：利息费用
利息收入 29,183.36 69,416.36
加：其他收益 706,026.00 135,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,332,588.05 4,467,987.62
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
377,451.22
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
30,040.79 9,533.86
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,322,548.39 -16,059,567.01
加：营业外收入 14,401.29 586,427.76
减：营业外支出 -616.43 1,488.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,337,566.11 -15,474,627.29
列）
减：所得税费用 56,617.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,337,566.11 -15,531,244.97
（一）持续经营净利润（净亏损
7,337,566.11 -15,531,244.97
以“－”号填列）
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,337,566.11 -15,531,244.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0275 -0.0596
（二）稀释每股收益 0.0275 -0.0596
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 731,780,896.49 767,361,963.04
其中：营业收入 731,780,896.49 767,361,963.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 574,216,631.33 670,698,740.79
其中：营业成本 419,447,974.25 540,570,807.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,341,219.20 8,010,659.73
销售费用 39,999,955.51 43,014,612.07
管理费用 70,194,727.97 41,444,859.48
研发费用 40,552,287.54 39,589,031.44
财务费用 -3,319,533.14 -1,931,229.19
其中：利息费用 8,554.44 445,856.76
利息收入 3,039,998.41 398,761.19
加：其他收益 2,731,829.38 780,000.00
投资收益（损失以“－”号填
7,102,955.83 3,362,907.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
22
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
5,658,131.91 -13,554,370.37
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
7,665.16 197,497.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 173,064,847.44 87,449,256.86
加：营业外收入 404,295.13 2,141,165.14
减：营业外支出 1,587,832.40 344,371.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,881,310.17 89,246,050.54
减：所得税费用 32,088,480.23 22,649,017.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,792,829.94 66,597,032.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
139,792,829.94 66,597,032.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 139,792,829.94 66,597,032.57
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
23
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 139,792,829.94 66,597,032.57
归属于母公司所有者的综合收益
139,792,829.94 66,597,032.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5243 0.2555
（二）稀释每股收益 0.5243 0.2555
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 163,390,508.26 285,512,689.67
减：营业成本 113,110,395.94 284,558,595.53
税金及附加 1,026,128.71 1,019,825.95
销售费用 9,701,236.07 14,794,370.58
管理费用 18,572,178.59 12,684,997.48
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研发费用 7,934,918.83 8,528,977.18
财务费用 -158,268.79 553,691.99
其中：利息费用 8,554.44 445,856.76
利息收入 175,068.02 181,607.76
加：其他收益 1,269,580.00 405,000.00
投资收益（损失以“－”号填
179,370,149.39 104,467,987.62
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-46,993.50 -11,604,102.32
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
42,682.67 57,550.65
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,839,337.47 56,698,666.91
加：营业外收入 68,372.99 868,612.76
减：营业外支出 942,261.72 290,751.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
192,965,448.74 57,276,528.21
列）
减：所得税费用 -25,437.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,965,448.74 57,301,966.07
（一）持续经营净利润（净亏损
192,965,448.74 57,301,966.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 192,965,448.74 57,301,966.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7237 0.2198
（二）稀释每股收益 0.7237 0.2198
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,939,725.79 592,137,716.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,845,980.33 3,180,735.38
收到其他与经营活动有关的现金 9,512,814.97 3,120,856.58
经营活动现金流入小计 635,298,521.09 598,439,308.26
购买商品、接受劳务支付的现金 211,220,290.22 260,814,639.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 73,076,944.14 72,681,133.47
支付的各项税费 63,482,234.74 70,650,941.87
支付其他与经营活动有关的现金 41,041,951.85 49,424,044.83
经营活动现金流出小计 388,821,420.95 453,570,759.36
经营活动产生的现金流量净额 246,477,100.14 144,868,548.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 742,910,000.00 234,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,713,949.23 3,282,932.23
处置固定资产、无形资产和其他
145,800.00 349,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 748,769,749.23 237,632,532.23
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购建固定资产、无形资产和其他
4,900,898.63 7,220,170.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 978,764,601.12 338,723,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
91,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,254,913.34
投资活动现金流出小计 1,080,920,413.09 345,943,170.59
投资活动产生的现金流量净额 -332,150,663.86 -108,310,638.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,024,606.63 52,613,627.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 605,144.96
筹资活动现金流出小计 56,629,751.59 82,613,627.95
筹资活动产生的现金流量净额 -56,629,751.59 -82,613,627.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-212,698.05 2,178,981.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,516,013.36 -43,876,735.90
加：期初现金及现金等价物余额 263,781,162.50 146,157,608.85
六、期末现金及现金等价物余额 121,265,149.14 102,280,872.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,271,947.58 125,108,850.06
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收到的税费返还 184,577.53
收到其他与经营活动有关的现金 3,558,623.28 1,050,220.52
经营活动现金流入小计 181,830,570.86 126,343,648.11
购买商品、接受劳务支付的现金 44,294,266.67 62,657,579.39
支付给职工及为职工支付的现金 37,349,161.88 24,247,942.22
支付的各项税费 4,302,153.85 3,236,615.49
支付其他与经营活动有关的现金 12,815,905.88 12,519,889.40
经营活动现金流出小计 98,761,488.28 102,662,026.50
经营活动产生的现金流量净额 83,069,082.58 23,681,621.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 393,700,000.00 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 177,912,419.24 100,035,180.00
处置固定资产、无形资产和其他
63,800.00 164,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 571,676,219.24 106,199,480.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,728,183.84 2,537,045.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 560,190,000.00 35,723,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
91,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,254,913.34
投资活动现金流出小计 659,173,097.18 38,260,045.01
投资活动产生的现金流量净额 -87,496,877.94 67,939,434.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,024,606.63 52,613,627.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 605,144.96
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北京高盟新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 56,629,751.59 82,613,627.95
筹资活动产生的现金流量净额 -56,629,751.59 -82,613,627.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-29,621.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,087,168.34 9,007,428.65
加：期初现金及现金等价物余额 71,263,486.89 20,430,204.66
六、期末现金及现金等价物余额 10,176,318.55 29,437,633.31
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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