舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2013-03-04
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2012 年度报告摘要
一、重要提示
1、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细
阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；
chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
2、公司董事、监事、高级管理人员对 2012 年年度报告的真实性、准确性和完整性均无
异议
3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
4、天衡会计师事务所有限公司对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意
见。
5、公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 13,340 万股为基数，每 10 股送
现金红利 4.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股。
6、公司基本情况简介：
股票简称 舒泰神 股票代码 300204
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马莉娜
电话 010-67875255
传真 010-67875255
电子信箱 securities@staidson.com
北京市经济技术开发区经海二路 36
办公地址
号
1
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二、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 556,153,129.30 205,816,305.86 170.22% 128,207,777.33
营业成本（元） 28,959,799.99 23,248,116.67 24.57% 14,319,822.86
归属于上市公司股东的净利润
160,238,374.59 104,257,876.23 53.69% 57,498,523.40
（元）
经营活动产生的现金流量净额
90,185,514.70 87,009,001.77 3.65% 63,907,171.56
（元）
基本每股收益（元/股） 1.20 0.85 41.18% 0.57
稀释每股收益（元/股） 1.20 0.85 41.18% 0.57
加权平均净资产收益率（%） 13.77% 13.49% 0.28% 38.73%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 133,400,000.00 66,700,000.00 100% 50,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
9.3 16.52 -43.71% 3.32
产（元/股）
资产负债率（%） 13.41% 4.13% 9.28% 37.24%
三、股本结构及股东情况
1、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 比例
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量
新股 (%)
一、有限售条件股份 50,000,000 74.96% 50,000,000 -1,551,274 48,448,726 98,448,726 73.8%
3、其他内资持股 49,050,000 73.54% 49,050,000 -850,000 48,200,000 97,250,000
其中：境内法人持股 47,500,000 71.21% 47,500,000 -1,000,000 46,500,000 94,000,000 70.46%
境内自然人持股 1,550,000 2.32% 1,550,000 150,000 1,700,000 3,250,000 2.44%
5、高管股份 950,000 1.42% 950,000 -701,274 248,726 1,198,726 0.9%
二、无限售条件股份 16,700,000 25.04% 16,700,000 1,551,274 18,251,274 34,951,274 26.2%
1、人民币普通股 16,700,000 25.04% 16,700,000 1,551,274 18,251,274 34,951,274 26.2%
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三、股份总数 66,700,000 100% 66,700,000 66,700,000 133,400,000 100%
2、公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 10,714 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 11,097
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
昭衍（北京）投
境内非国有法人 37.65% 50,220,000 50,220,000
资有限公司
香塘集团有限公
境内非国有法人 32.07% 42,780,000 42,780,000 质押 42,780,000
司
江苏金茂国际投
境内非国有法人 1.19% 1,583,000 1,000,000
资咨询有限公司
顾振其 境内自然人 0.88% 1,178,301 883,726
周志文 境内自然人 0.82% 1,100,000 1,100,000
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 境内非国有法人 0.81% 1,077,152 0
证券投资基金
张翠瑜 境内自然人 0.59% 781,047 0
张洪山 境内自然人 0.52% 700,000 525,000
束美珍 境内自然人 0.44% 590,829 0
段小光 境内自然人 0.37% 500,000 500,000
许颙良 境内自然人 0.37% 500,000 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
1,077,152 人民币普通股 1,077,152
券投资基金
张翠瑜 781,047 人民币普通股 781,047
束美珍 590,829 人民币普通股 590,829
江苏金茂国际投资咨询有限公司 583,000 人民币普通股 583,000
中国工商银行－广发稳健增长证
485,501 人民币普通股 485,501
券投资基金
中国建设银行－诺安主题精选股
378,734 人民币普通股 378,734
票型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开
299,943 人民币普通股 299,943
放式证券投资基金
顾振其 294,575 人民币普通股 294,575
厦门国际信托有限公司-金钥匙一
237,338 人民币普通股 237,338
号集合资金信托
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冯铁林 233,180 人民币普通股 233,180
自然人股东周志文为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股东张洪山为昭
上述股东关联关系或一致行动的
衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事
说明
长；段小光、许颙良为江苏金茂国际投资咨询有限公司股东、高级管理人员。
3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
四、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2012年是公司上市后第一个完整的自然年，也是公司发展中关键的一年。报告期内，公
司经营业绩仍然保持了较为稳定的增长，全年实现营业收入55615.31万元，比上年同期增长
170.22%；营业利润19364.85万元，比上年同期增长61.52%，归属上市公司股东的净利润
16023.84万元，比上年同期增长53.69%。
面对流通环节价格管理办法、各省市招标细则调整等政策法规的实施，公司的销售模式
进行了较大的应对变革，选择适合公司自身特点、适合产品、适合市场的模式，初步完成了
转型；而这仅仅是个开始，完善销售队伍的建设和管理，以及市场能力体系化建设等等，都
在今年以及随后的几年成为变革后需要解决的问题。
随着国家医疗体制改革的不断深化，医保支付制度、招标制度的改革以及国家发展和改
革委员会对进入医保目录产品的价格调整，公司遇到了前所未有的挑战，营销团队克服了诸
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多不利因素的影响，在各省招投标工作、价格体系的维持、医院的开发和专家团队建设等方
面都有较好的表现与结果；产品销售保持稳定的增长，为2013年的持续发展奠定了一定的基
础。
2012年公司研发投入2892.10万元，占净利润的18.05%，占营业收入的5.20%，较2011年
增长121.50%。公司搬迁至募投项目—医药产业基地（二期）后，研发环境得到较大的改善，
吸引多位博士及国外专家加入公司或与公司开展合作，研发人员的结构、职能职责等也日趋
向梯队化、层次化、专业化方面转变。
研究与开发本身是一种探索性、开创性的活动，特别是创新药物的研究与开发，面临着
各种无法预知的风险，且周期长。公司多个在研项目取得进展，治疗乙肝的小核酸基因药物、
治疗视网膜色素变性的基因药物进入临床前安全性评价阶段且已完成部分试验；获得美他沙
酮片申请生产批件的受理；苏肽生生产工艺和制剂处方改造项目确定新的生产工艺和制剂处
方；治疗艾滋病的小核酸基因药物完成大量细胞水平的评价工作。作为主要发展方向的技术
性平台—蛋白药物、基因药物的平台建设已较成体系，为此后一段时间内的创新和跨越式发
展提供了良好基础。
使用超募资金收购诺维康公司及其凝血因子X激活剂项目丰富了公司的在研创新产品，
也为阶段性现金流的实现增加了保障。应用自有资金在美国设立全资子公司，将为现有创新
产品的研发提供了前沿的信息渠道，也将为这些产品在美国注册申请提供便利的沟通和服务
管道。
多种不可控因素导致公司未在2012年通过GMP认证，但对市场供应和保证国家新版GMP
认证限期前通过认证并无实质影响；公司已通过增加关键设备，扩大了产能，顺利的保证了
今年的市场需求，同时也能够满足获得GMP认证前主要产品的供应。
公司于2012年07月搬迁至募投项目—医药产业基地（二期），启用研发综合楼，办公和
研发环境得到更多改善，有利于公司现有项目的有序推进，同时也有助于公司吸引更多优秀
研发人才，保持公司持续创新能力。新生产车间系统完成了工艺设备的安装调试，设备、环
境、工艺验证等工作，原料生产车间、冻干车间、口服固体制剂车间均进入了试生产阶段并
完成了申报GMP认证样品的试生产工作，为今年通过认证打下了坚实的基础。
2、报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
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3、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
4、报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期
发生重大变化的说明
报告期内，公司实现营业收入55615.31万元，比上年同期增长170.22%；其中主要产品苏
肽生的销售收入为49865.93万元，原因之一为销售规模稳定增长，其二是销售模式进行了调
整；舒泰清的销售收入为5527.70万元，比上年同期增长151.40%，增长的原因是销售规模大
幅增加产生的。
归属上市公司股东的净利润16023.84万元，比上年同期增长53.69%，增长的主要原因是
销售规模稳定增长，公司营业收入增加，营业利润和利润总额增加。
5、分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告：
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
医药制造业 556,153,129.30 28,959,799.99 94.79% 170.22% 24.57% 6.09%
分产品
苏肽生 498,659,259.92 17,362,717.72 96.52% 175.14% 17.73% 4.66%
舒泰清 55,276,980.54 10,157,216.03 81.62% 151.4% 48.32% 12.77%
阿司匹林
2,004,923.02 1,269,116.55 36.7% -5.8% -2.8% -1.95%
（50ML）
萘丁美酮 211,965.82 170,749.69 19.44% -40.27% -34.54% -7.05%
格列奇特 -100% -100% -22.52%
分地区
国内 556,153,129.30 28,959,799.99 94.79% 170.22% 24.57% 6.09%
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6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变
动的说明
□ 适用 √ 不适用
五、涉及财务报告的相关事项
1、公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
公司与上一年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内未发生重大会计差错。
3、合并报表范围发生变更说明
本报告期发生非同一控制下企业合并，本期新纳入合并范围的主体为北京诺维康医药科技
有限公司。
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（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2012年年度报告摘要签字盖章页）
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
法定代表人：周志文
2013年03月10日
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