现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5251057 |
3433434 |
1267920 |
7549531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
272830029 |
177542125 |
91581076 |
474247880 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124955569 |
88170394 |
45184028 |
238010188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17453843 |
10739751 |
5386043 |
68477893 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141163026 |
92423729 |
56385046 |
377700647 |
| 经营活动现金流出小计 |
297563328 |
199801705 |
108612938 |
702567053 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24733299 |
-22259580 |
-17031862 |
-228319174 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25115635 |
5766428 |
57406 |
49575132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163131 |
163189 |
72830 |
238275 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25786740 |
5929617 |
130236 |
50658477 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15032990 |
10259344 |
5085547 |
32151000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30789214 |
10259344 |
5085547 |
32821000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5002475 |
-4329727 |
-4955311 |
17837477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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53797496 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16325860 |
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21027120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16325860 |
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-- |
74824616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28797496 |
14668906 |
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25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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18163891 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29340652 |
15174395 |
254778 |
44188209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13014792 |
-15174395 |
-254778 |
30636407 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
301552 |
73518 |
43048 |
34568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42449013 |
-41690184 |
-22198903 |
-179810722 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3423009 |
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-398892800 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15384974 |
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30199943 |
| 无形资产摊销 |
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385518 |
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1235425 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-296783 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-116030 |
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335431 |
| 财务费用 |
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721864 |
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1166498 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
176256 |
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2517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2603298 |
-- |
-11991854 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16239523 |
-- |
126596159 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21718508 |
-- |
-20299986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22259580 |
-- |
-228319174 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43490355 |
-- |
85177039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
85180539 |
-- |
264987760 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41690184 |
-- |
-179810722 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39684 |
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137257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
265818578 |
174108691 |
90313156 |
466201889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1760395 |
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496460 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25115635 |
5766428 |
57406 |
49575132 |
