舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)李世诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 115,456,600.40 54,881,413.35 110.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,908,114.39 -24,737,997.53 19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,705,854.00 -34,660,290.72 40.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,451,157.09 26,920,229.52 -213.12%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 -1.27% -1.53% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,798,103,861.17 1,856,205,798.74 -3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,542,157,122.40 1,587,506,217.45 -2.86%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 476,034,544
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0418
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,679.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
669,916.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 152,502.65
合计 797,739.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,990 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
熠昭（北京）医
境内非国有法人 37.21% 177,152,363 0 质押 94,886,795
药科技有限公司
香塘集团有限公
境内非国有法人 17.03% 81,078,246 0 质押 51,472,708
司
华泰证券资管－
招商银行－华泰
其他 1.97% 9,382,600 0
聚力 16 号集合资
产管理计划
王民 境内自然人 1.97% 9,380,000 0
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公 境内非国有法人 1.12% 5,345,067 0
司
周志文 境内自然人 1.11% 5,279,269 3,959,452
申万宏源投资管
理（亚洲）有限 境外法人 0.98% 4,670,000 0
公司－客户资金
顾振其 境内自然人 0.87% 4,155,840 3,116,880 质押 4,155,839
曾潇 境内自然人 0.84% 3,988,888 0
北京华高永利资
产管理有限公司
－华高永利 2 号 其他 0.76% 3,641,020 0
私募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
熠昭（北京）医药科技有限公司 177,152,363 人民币普通股 177,152,363
香塘集团有限公司 81,078,246 人民币普通股 81,078,246
华泰证券资管－招商银行－华泰
9,382,600 人民币普通股 9,382,600
聚力 16 号集合资产管理计划
王民 9,380,000 人民币普通股 9,380,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公
5,345,067 人民币普通股 5,345,067
司
申万宏源投资管理（亚洲）有限公
4,670,000 人民币普通股 4,670,000
司－客户资金
曾潇 3,988,888 人民币普通股 3,988,888
北京华高永利资产管理有限公司
3,641,020 人民币普通股 3,641,020
－华高永利 2 号私募证券投资基金
孔庆国 2,608,000 人民币普通股 2,608,000
王睿哲 2,360,000 人民币普通股 2,360,000
公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事长、总经理；
自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有
上述股东关联关系或一致行动的
限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力 16 号
说明
集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有 144,152,363 股外，
还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计
前 10 名股东参与融资融券业务股 持有 177,152,363 股。
东情况说明（如有） 公司股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司除通过普通证券账户持有 345,067 股外，还
通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持
有 5,345,067 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
周志文 3,959,452 0 0 3,959,452 高管锁定 至高管锁定期止
顾振其 3,116,880 0 0 3,116,880 高管锁定 至高管锁定期止
张洪山 626,275 0 0 626,275 高管锁定 至高管锁定期止
张荣秦 480,469 0 0 480,469 高管锁定 至高管锁定期止
刘建兵 239,594 6,274 0 233,320 高管锁定 至高管锁定期止
马莉娜 180,051 0 0 180,051 高管锁定 至高管锁定期止
程江红 139,454 0 0 139,454 高管锁定 至高管锁定期止
王红卫 76,481 0 0 76,481 高管锁定 至高管锁定期止
王超 69,672 0 0 69,672 高管锁定 至高管锁定期止
冯宇静 41,705 0 0 41,705 高管锁定 至高管锁定期止
其他 16,047 0 0 16,047 高管锁定 至高管锁定期止
合计 8,946,080 6,274 0 8,939,806 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类
1、预付款项较上年度期末增加4,937,225.88元，增加幅度38.34%，主要由于本期末预付
研发技术服务费增加所致；
2、其他应收款较上年度期末增加554,529.27元，增加幅度46.28%，主要由于本期末备用
金增加所致；
3、使用权资产较上年度期末增加9,425,912.04元，主要由于本期执行新租赁准则所致；
4、长期待摊费用较上年度期末减少127,108.12元，减少幅度33.70%，主要由于本期执行
新租赁准则调整列报所致；
5、其他非流动资产较上年度期末增加12,684,289.22元，增加幅度155.33%，主要由于本
期预付生物药中试生产车间项目款增加所致；
6、应付账款较上年度期末减少7,209,688.48元，减少幅度36.72%，主要由于本期末应付
材料款减少所致；
7、应付职工薪酬较上年度期末减少14,383,163.91元，减少幅度49.64%，主要由于上年度
末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；
8、一年内到期的非流动负债较上年度期末增加2,272,800.05元，增加幅度70.91%，主要
由于本期执行新租赁准则所致；
9、租赁负债较上年度期末增加7,180,501.04元，主要由于本期执行新租赁准则所致；
10、其他综合收益较上年度期末减少25,625,027.50元，减少幅度169.59%，主要由于其它
权益工具投资公允价值变动导致。
（二）损益类
1、营业收入较去年同期增加60,575,187.05元，增加幅度110.37%，主要由于本期疫情影
响减少，且公司及时调整销售策略，产品销量增加所致；
2、营业成本较去年同期增加10,652,183.46元，增加幅度104.62%，主要由于本期产品销
量增加所致；
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3、税金及附加较去年同期增加938,652.24元，增加幅度65.23%，主要由于城建税及其附
加费增加，以及土地使用税增加所致；
4、研发费用较去年同期增加24,657,398.01元，增加幅度73.32%，主要由于本期公司各项
研发项目持续开展、推进所致；
5、利息费用较去年同期减少177,453.41元，减少幅度39.83%，主要由于去年同期银行承
兑汇票贴现产生费用所致；
6、利息收入较去年同期减少383,317.51元，减少幅度49.13%，主要由于本期银行存款本
金减少所致；
7、其他收益较去年同期减少9,343,005.30元，减少幅度93.22%，主要由于去年同期收到
中关村国家自主创新示范区医疗器械项目开发区配套支持资金所致；
8、公允价值变动收益（损失以“－”号填列）较去年同期减少809,453.08元，减少幅度
3,045.11%，主要由于本期交易性金融资产公允价值变动所致
9、营业外收入较去年同期增加7,441.06元，增加幅度34.06%，主要由于本期废品回收所
致；
10、营业外支出较去年同期减少88,010.66元，减少幅度72.11%，主要由于去年同期发生
资产报废和对外捐赠所致；
11、所得税费用较去年同期减少20,361.23元，减少幅度37.16%，主要由于固定资产加速
折旧影响所致；
12、其他综合收益的税后净额较去年同期减少22,359,112.66元，减少幅度725.51%，主要
由于其他权益工具投资公允价值变动所致。
（三）现金流量类
1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少9,953,031.88元，减少幅度83.55%，
主要由于去年同期收到中关村国家自主创新示范区医疗器械项目开发区配套支持资金所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加4,373,500.27元，增加幅度37.90%，
主要由于本期支付研发试剂款增加所致；
3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加24,082,931.38元，增加幅度43.29%，
主要由于本期产品销量增加及研发项目推进，导致支付研发费用和营销费用增加所致；
4、收回投资收到的现金较去年同期增加190,166,627.47元，增加幅度126.44%，主要由于
本期收回到期的理财资金增加所致；
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5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少2,500.00元，
减少幅度100.00%，主要由于去年同期收到报废资产处置款所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少8,461,366.69元，
减少幅度31.18%，主要由于去年同期支付土地竞拍款所致；
7、投资支付的现金较去年同期减少130,000,000.00元，减少幅度33.33%，主要由于本期
购买理财产品减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 246,000.00元，主要由于本
期支付贷款利息所致;
9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加596,651.28元，主要由于本期执行新
租赁准则，更改支付租金现金流列报所致；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少144,837.21元，减少幅度77.15%，
主要由于美元汇率较去年同期变动产生的外币报表折算差额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，得益于国内疫情防控的良好态势，公司主要产品的销量和销售收入均
较去年同期有所提升；当期实现营业收入11,545.66万元，较去年同期上升110.37%。
报告期内，公司生产经营活动正常，随着在研项目的有序推进，研发投入较去年同期大
幅增加73.32%。
公司集中重点资源推进如下在研项目的进展至里程碑阶段：
药物类型 项目名称 药品类别 适应症或治疗领域 目前研发进展
中重度化脓性汗腺炎 完成I期临床试验，启动II期临床试验
完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西
BDB-001注射液 I类生物制品 ALI/ARDS 亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截
至2021年3月31日，完成受试者141例入组
蛋白 AAV 完成临床批件申请的会前讨论
药物 STSA-1002注射液 I类生物制品 COVID-19 完成临床批件申请会前讨论资料的提交
STSA-1005注射液 I类生物制品 COVID-19 完成临床批件申请前的多数研究工作
伴 有 抑 制物 的 血 友病 A
注射用STSP-0601 I类生物制品 完成I期临床试验入组
或B患者出血按需治疗
苏肽生新增适应症项目 I类生物制品 糖尿病足溃疡 完成II期临床试验部分入组
基因治疗 乙型肝炎病毒感染相关
STSG-0002注射液 I类生物制品 完成I期临床试验部分入组
药物 疾病
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完成技术资料的补充提交；
复方聚乙二醇电解质散
IV类化学药物 儿童便秘和粪便嵌塞 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策
（儿童型）
化学 的影响，仍处于审评阶段
药物 完成技术资料的补充提交；
复方聚乙二醇电解质口 12岁以上青少年及成人
IV类化学药物 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策
服溶液 便秘和粪便嵌塞
的影响，仍处于审评阶段
上述各类因素共同导致报告期内归属于上市公司股东的净利润为-1,990.81万元，较去年
同期上升19.52%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极开展各项工作。
（一）公司重要在研产品情况
报告期内，公司生产经营活动正常，随着在研项目的有序推进，研发投入较去年同期大
幅增加73.32%。公司主要研发项目管线如下：
药物类
项目名称 药品类别 适应症或治疗领域 目前研发进展
型
中重度化脓性汗腺炎 完成I期临床试验，启动II期临床试验
完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉
I类
蛋白 BDB-001注射液 ALI/ARDS 国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成
生物制品
药物 受试者141例入组
AAV 完成临床批件申请的会前讨论
STSA-1002注射液 I类 COVID-19 完成临床批件申请会前讨论资料的提交
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生物制品
I类生物制
STSA-1005注射液 COVID-19 完成临床批件申请前的多数研究工作
品
伴有抑制物的血友病
I类
注射用STSP-0601 A 或 B 患 者 出 血 按 需 完成I期临床试验入组
生物制品
治疗
苏肽生新增适应症项 I类
糖尿病足溃疡 完成II期临床试验部分入组
目 生物制品
基因治 I类 乙型肝炎病毒感染相
STSG-0002注射液 完成I期临床试验部分入组
疗药物 生物制品 关疾病
完成技术资料的补充提交；
复方聚乙二醇电解质 IV类
儿童便秘和粪便嵌塞 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处
散（儿童型） 化学药物
化学 于审评阶段
药物 完成技术资料的补充提交；
复方聚乙二醇电解质 IV类 12岁以上青少年及成
受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处
口服溶液 化学药物 人便秘和粪便嵌塞
于审评阶段
在未来的研发系统发展战略中，公司仍然会围绕上述定位的治疗领域，在国内研发环境
日趋激烈和完善的情况下，加速产品的临床研究、产业化和学术市场化的进程，包括推进单
克隆抗体药物BDB-001注射液、凝血因子X激活剂STSP-0601注射液和STSG-0002注射液尽早
进入下一个阶段的临床试验；推动BDB-001注射液开展治疗ALI/ARDS的有效性、安全性的国
际多中心、开放、随机平行对照 II/III 期临床研究；完成2个全新单克隆抗体在中美进行IND
注册申请；取得复方聚乙二醇电解质散（儿童型）和复方聚乙二醇电解质口服溶液两项目的
生产批件，尽早达成上市销售的目标。
（二）主要产品的销售情况
报告期内，公司实现销售收入11,545.66万元，同比去年大幅增长了110.37%；其中舒泰清
（复方聚乙二醇电解质散（IV））在2021年第一季度销售情况恢复迅速，同比去年增长141.14%，
实现2.86亿元的销售收入；苏肽生销售收入较去年同期增长近73%。主要产品的销量和销售能
力都在迅速恢复。
（三）生产及主要项目建设情况
报告期内，公司保障了产品的持续、稳定供应，同时，系统、有效的质量控制与管理再
上一个台阶，有序推进生物药中试生产车间的建设，建立以创新药物注册新环境下的研发质
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量管理体系。
公司已有蛋白药物中试生产线通过欧盟质量受权人审计，可以满足其在欧洲进行临床试
验用药的生产制造与检验。通过欧盟质量受权人的审计标志着公司在单克隆抗体药物的生产、
仓储及相关支持体系和质量管制体系进一步完善，为海外临床试验稳定供药打下了坚实的基
础。
（四）再融资情况
公司于 2020 年年初克服疫情影响，在再融资新政策的指引下，以创新生物药开展临床试
验和创新生物药、高端仿制药的产业化、商业化为募集资金投资项目，向深交所、证监会提
请向特定对象发行股票的注册申请；目前，该申请已获得证监会同意的批复。公司将根据市
场环境、创新生物药研发进展等情况，择机启动发行程序。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
创新药物研发及上市的风险：创新药物从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申
报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高且容易受到不可预测
因素影响的特点，可能导致在研项目推进阻滞，不利于公司业务、财务状况。此外，如果公
司研发的新药上市后适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经
营成本上升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。
为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中
力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度
与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。
高素质研发人才紧缺的风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生
物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人
才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需
要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。
为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，
注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人
才。
市场开拓和市场竞争风险：公司根据各种第三方来源（如科学文献、临床调查、患者基
础或市场研究）和内部对目标患者群体某种疾病的发病率和流行率进行估计，并基于有关估
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计就公司药品开发策略进行决策。有关估计可能不准确或基于不精确的数据。整个潜在市场
的机遇将取决于在研药品是否被接受、该药品是否容易被患者获得或药品定价和报销等因素。
公司在创新药市场面临多方面的竞争，如果公司无法在创新药领域持续推出新药并保持
产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源以持续取得市场认可，即使公司的新
药成功商业化，也可能随着时间的推移而变得过时从而影响公司的市场份额，进而对公司的
业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。
为此，公司将不断针对性强化市场工作，进一步加强创新药物专业化推广、提高产品策
划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；坚持学术推广的核心理念，让药
品回归其满足临床需求的核心价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。
内部控制及管理的风险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及
公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出
了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行
调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步
强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 83,159.29 本季度投入募集资金总额 1,686.61
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,564.06
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
舒泰神医药产业基 20,388. 106,969
否 22,128 22,128 92.14% 12 月 31 -477.96 是 否
地项目一期工程 84 .22
日
20,388. 106,969
承诺投资项目小计 -- 22,128 22,128 -- -- -477.96 -- --
84 .22
超募资金投向
收购北京诺维康医
药科技有限公司 否 4,500 1,000 1,000 100.00% -6.21 -1,094.3 不适用 否
100%股权
增资全资子公司-北
京舒泰神医药科技 否 2,000 2,000 2,000 100.00% -17.89 -907.64 不适用 否
有限公司
增资全资子公司-北
京三诺佳邑生物技 否 3,000 3,000 3,000 100.00% -14.77 -3,908.4 不适用 否
术有限责任公司
增资控股子公司北
-2,049.6
京德丰瑞生物技术 否 5,000 5,000 2,630 52.60% -20.42 不适用 否
9
有限公司
购买子公司北京德
丰瑞生物技术有限 否 7,000 7,000 6,140 87.71% 不适用 否
公司少数股权
2020 年
投资建设固体制剂 2,435.6
是 10,000 2,800 5.8 86.99% 02 月 13 不适用 否
生产车间项目 6
日
投资建设生物药中 6,550.3
是 15,000 10,000 1,239.52 65.50% 不适用 否
试生产车间项目 5
投资设立全资子公
司四川舒泰神生物 否 10,000 10,000 150 5,800 58.00% -38.74 -136.13 不适用 否
制药有限公司
增资美国全资子公
否 3,443.9 3,443.9 3,443.9 100.00% -754.85 -6,427.5 不适用 否
司 Staidson
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BioPharma Inc. 9
增资美国全资子公
1,175.3
司 Staidson 否 6,000 6,000 291.29 19.59% 不适用 否
1
BioPharma Inc.
补充流动资金（如
-- 18,300 18,300 -- -- -- -- --
有）
68,543. 34,175. -14,523.
超募资金投向小计 -- 84,243.9 1,686.61 -- -- -852.88 -- --
9 21 75
90,671. 54,564. 92,445.
合计 -- 106,371.9 1,686.61 -- -- -1,330.84 -- --
9 06 47
未达到计划进度或
预计收益的情况和 舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司于 2011 年上市，获得超募资金 61,031.285 万元。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元，分别对全资子公司-北京
舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有
限公司 100%股权，并于 2012 年 09 月支付 2,000 万元；公司自有资金账户分别于 2017 年 06 月、2017
年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 01 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00 万
元；公司已于 2018 年 2 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德
丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60%的股权，截至 2021 年 03 月 31 日，公司
累计支付增资款 2,630.00 万元。
经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固
超募资金的金额、用 体制剂车间项目；2019 年 03 月 03 日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分
途及使用进展情况 募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同
时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万
元，2019 年 03 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2021 年 03 月 31
日，公司累计支付 2,435.658 万元。
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试
生产车间项目。2021 年 02 月 08 日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目
名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名
称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由
15,000 万元调降至 10,000 万元。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过
上述事项。截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计支付 6,550.346 万元。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生
物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100%股权，截至 2021 年 03 月 31 日，
公司累计支付 6,140.000 万元。
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经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四
川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计支付 5,800.000 万元。
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson
BioPharma Inc.，2018 年 09 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款
500.000 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。
经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司
Staidson BioPharma Inc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全
资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国
全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 177.606 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 1,175.310
万元。
经公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届监事会第十八次会议决议审议通过，拟使用超募资金
18,300.000 万元永久性补充流动资金。截止 2021 年 03 月 31 日，公司累计使用募集自己补充流动资金
0.000 万元。
截至 2021 年 03 月 31 日，公司累计使用超募资金 34,175.214 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 05 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审
先期投入及置换情
核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 05 月 11 日在指定信息披
况
露网站上予以公告。
适用
用闲置募集资金暂
2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公
时补充流动资金情
司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金
况
暂时补充流动资金情况。
适用
项目实施出现募集
舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,388.843
资金结余的金额及
万元，结余 1,739.157 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，
原因
该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资
未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
金用途及去向
募集资金使用及披
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存
露中存在的问题或
在违规情形。
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 176,425,786.25 140,574,258.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 370,460,821.91 461,243,692.94
衍生金融资产
应收票据 37,944,084.90 37,154,402.12
应收账款 72,469,935.53 91,070,057.51
应收款项融资
预付款项 17,814,941.15 12,877,715.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,752,711.16 1,198,181.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,315,715.16 38,094,723.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,743,688.92 121,109,274.95
流动资产合计 850,927,684.98 903,322,306.07
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 327,879.05 415,830.79
其他权益工具投资 417,298,388.68 443,616,985.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 235,833,466.53 242,248,058.20
在建工程 56,664,889.22 52,922,323.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,425,912.04
无形资产 83,496,184.92 82,966,966.75
开发支出 20,988,136.92 20,129,190.39
商誉 22,173,885.48 22,173,885.48
长期待摊费用 250,101.87 377,209.99
递延所得税资产 79,866,755.56 79,866,755.56
其他非流动资产 20,850,575.92 8,166,286.70
非流动资产合计 947,176,176.19 952,883,492.67
资产总计 1,798,103,861.17 1,856,205,798.74
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,423,993.71 19,633,682.19
预收款项
合同负债 1,028,158.30 1,142,765.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 14,589,583.65 28,972,747.56
应交税费 2,359,184.52 2,235,259.83
其他应付款 7,644,505.54 7,547,359.51
其中：应付利息 30,066.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,478,112.27 3,205,312.22
其他流动负债 97,130,827.82 97,460,193.23
流动负债合计 188,654,365.81 208,197,320.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,180,501.04
长期应付款 3,350,650.25 3,321,034.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,901,866.67 23,347,366.67
递延所得税负债 33,859,355.00 33,833,860.10
其他非流动负债
非流动负债合计 67,292,372.96 60,502,261.06
负债合计 255,946,738.77 268,699,581.29
所有者权益：
股本 476,034,544.00 476,034,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,078,760.32 531,078,760.32
减：库存股 82,719,666.30 82,719,666.30
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其他综合收益 -10,515,325.07 15,109,702.43
专项储备
盈余公积 169,406,419.71 169,406,419.71
一般风险准备
未分配利润 458,872,389.74 478,596,457.29
归属于母公司所有者权益合计 1,542,157,122.40 1,587,506,217.45
少数股东权益
所有者权益合计 1,542,157,122.40 1,587,506,217.45
负债和所有者权益总计 1,798,103,861.17 1,856,205,798.74
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：李世诚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 153,869,125.73 110,380,471.04
交易性金融资产 370,460,821.91 461,243,692.94
衍生金融资产
应收票据 34,360,472.90 35,329,346.12
应收账款 93,150,846.54 98,953,253.65
应收款项融资
预付款项 17,164,018.85 12,549,760.40
其他应收款 33,159,456.20 32,603,561.18
其中：应收利息
应收股利
存货 37,255,319.45 34,994,493.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,983,097.07 90,663,849.03
流动资产合计 841,403,158.65 876,718,427.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 783,874,891.47 779,549,975.06
其他权益工具投资 13,110,040.40 13,859,916.31
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 219,856,225.82 226,851,612.23
在建工程 46,508,406.04 44,573,776.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,563,326.93 13,808,048.46
开发支出 20,988,136.92 20,129,190.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 74,651,951.04 74,651,951.04
其他非流动资产 20,782,987.47 8,161,712.10
非流动资产合计 1,194,335,966.09 1,181,586,182.21
资产总计 2,035,739,124.74 2,058,304,609.64
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,225,660.48 18,241,462.64
预收款项
合同负债 824,426.87 672,335.95
应付职工薪酬 12,365,109.89 23,841,956.82
应交税费 1,608,938.85 1,801,057.85
其他应付款 30,587,491.81 30,809,295.51
其中：应付利息 30,066.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,233,896.20 3,205,312.22
其他流动负债 84,045,197.40 83,714,821.89
22
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流动负债合计 192,890,721.50 210,286,242.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,350,650.25 3,321,034.29
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,401,866.67 22,847,366.67
递延所得税负债 6,880,333.16 6,854,838.26
其他非流动负债
非流动负债合计 32,632,850.08 33,023,239.22
负债合计 225,523,571.58 243,309,482.10
所有者权益：
股本 476,034,544.00 476,034,544.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 583,373,624.44 583,373,624.44
减：库存股 82,719,666.30 82,719,666.30
其他综合收益 4,251,932.10 4,435,978.94
专项储备
盈余公积 168,612,272.38 168,612,272.38
未分配利润 660,662,846.54 665,258,374.08
所有者权益合计 1,810,215,553.16 1,814,995,127.54
负债和所有者权益总计 2,035,739,124.74 2,058,304,609.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 115,456,600.40 54,881,413.35
其中：营业收入 115,456,600.40 54,881,413.35
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,871,888.83 94,000,741.45
其中：营业成本 20,834,083.68 10,181,900.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,377,692.82 1,439,040.58
销售费用 50,540,925.89 39,459,343.27
管理费用 8,910,967.61 9,588,308.33
研发费用 58,287,906.19 33,630,508.18
财务费用 -79,687.36 -298,359.13
其中：利息费用 268,093.57 445,546.98
利息收入 396,914.96 780,232.47
加：其他收益 679,494.70 10,022,500.00
投资收益（损失以“－”号填
5,804,911.82 4,657,908.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
-87,951.74 -174,707.55
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-782,871.03 26,582.05
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-155,171.46 -170,657.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
24
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资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,868,924.40 -24,582,994.59
加：营业外收入 29,286.45 21,845.39
减：营业外支出 34,041.54 122,052.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,873,679.49 -24,683,201.40
减：所得税费用 34,434.90 54,796.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,908,114.39 -24,737,997.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-19,908,114.39 -24,737,997.53
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -19,908,114.39 -24,737,997.53
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -25,440,980.66 -3,081,868.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-25,440,980.66 -3,081,868.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-26,385,908.65 -5,735,496.76
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-26,385,908.65 -5,735,496.76
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
944,927.99 2,653,628.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
25
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 944,927.99 2,653,628.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -45,349,095.05 -27,819,865.53
归属于母公司所有者的综合收益
-45,349,095.05 -27,819,865.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：李世诚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 103,437,378.17 54,881,413.35
减：营业成本 21,371,785.89 10,181,900.22
税金及附加 1,697,069.88 1,307,740.41
销售费用 32,361,252.27 39,459,343.27
管理费用 7,596,478.68 7,545,740.61
研发费用 50,880,044.78 26,907,911.23
财务费用 -154,624.81 -292,740.28
其中：利息费用 211,266.61 445,546.98
利息收入 389,894.80 772,834.22
加：其他收益 675,393.86 10,022,500.00
投资收益（损失以“－”号填
5,553,684.11 4,657,908.92
列）
其中：对联营企业和合营企
-87,951.74 -174,707.55
业的投资收益
26
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-782,871.03 26,582.05
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
123,583.10 -141,800.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,744,838.48 -15,663,291.99
加：营业外收入 26,795.76 14,051.95
减：营业外支出 27,096.76 100,354.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,745,139.48 -15,749,594.90
列）
减：所得税费用 34,434.90 54,796.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,779,574.38 -15,804,391.03
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,779,574.38 -15,804,391.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
27
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,779,574.38 -15,804,391.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,877,118.84 144,013,505.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,959,109.59 11,912,141.47
28
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经营活动现金流入小计 131,836,228.43 155,925,646.65
购买商品、接受劳务支付的现金 15,913,223.62 11,539,723.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,443,305.38 53,876,090.37
金
支付的各项税费 10,219,763.39 7,961,441.66
支付其他与经营活动有关的现金 79,711,093.13 55,628,161.75
经营活动现金流出小计 162,287,385.52 129,005,417.13
经营活动产生的现金流量净额 -30,451,157.09 26,920,229.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,565,829.07 150,399,201.60
取得投资收益收到的现金 5,216,208.24 4,206,885.80
处置固定资产、无形资产和其他
2,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,782,037.31 154,608,587.40
购建固定资产、无形资产和其他
18,679,604.45 27,140,971.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 390,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,679,604.45 417,140,971.14
投资活动产生的现金流量净额 67,102,432.86 -262,532,383.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
29
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
246,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 596,651.28
筹资活动现金流出小计 842,651.28
筹资活动产生的现金流量净额 -842,651.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
42,903.43 187,740.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,851,527.92 -235,424,413.58
加：期初现金及现金等价物余额 140,574,258.33 352,613,892.10
六、期末现金及现金等价物余额 176,425,786.25 117,189,478.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,116,489.82 144,013,505.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,392,748.58 11,902,403.63
经营活动现金流入小计 107,509,238.40 155,915,908.81
购买商品、接受劳务支付的现金 15,599,080.55 11,539,723.35
支付给职工以及为职工支付的现
44,484,552.63 49,709,131.14
金
支付的各项税费 8,356,348.02 7,961,280.36
支付其他与经营活动有关的现金 60,938,178.44 51,875,870.35
经营活动现金流出小计 129,378,159.64 121,086,005.20
经营活动产生的现金流量净额 -21,868,921.24 34,829,903.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,565,829.07 150,399,201.60
30
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 5,216,208.24 4,206,885.80
处置固定资产、无形资产和其他
2,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,782,037.31 154,608,587.40
购建固定资产、无形资产和其他
15,765,593.23 3,482,596.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 264,412,868.15 413,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,178,461.38 416,482,596.16
投资活动产生的现金流量净额 65,603,575.93 -261,874,008.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
246,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 246,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -246,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,488,654.69 -227,044,105.15
加：期初现金及现金等价物余额 110,380,471.04 317,822,208.48
六、期末现金及现金等价物余额 153,869,125.73 90,778,103.33
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
31
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 140,574,258.33 140,574,258.33
交易性金融资产 461,243,692.94 461,243,692.94
应收票据 37,154,402.12 37,154,402.12
应收账款 91,070,057.51 91,070,057.51
预付款项 12,877,715.27 12,877,715.27
其他应收款 1,198,181.89 1,198,181.89
存货 38,094,723.06 38,094,723.06
其他流动资产 121,109,274.95 121,109,274.95
流动资产合计 903,322,306.07 903,322,306.07
非流动资产：
长期股权投资 415,830.79 415,830.79
其他权益工具投资 443,616,985.18 443,616,985.18
固定资产 242,248,058.20 242,248,058.20
在建工程 52,922,323.63 52,922,323.63
使用权资产 9,985,715.73 9,985,715.73
无形资产 82,966,966.75 82,966,966.75
开发支出 20,129,190.39 20,129,190.39
商誉 22,173,885.48 22,173,885.48
长期待摊费用 377,209.99 291,890.94 -85,319.05
递延所得税资产 79,866,755.56 79,866,755.56
其他非流动资产 8,166,286.70 8,166,286.70
非流动资产合计 952,883,492.67 962,783,889.35 9,900,396.68
资产总计 1,856,205,798.74 1,866,106,195.42 9,900,396.68
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付账款 19,633,682.19 19,633,682.19
合同负债 1,142,765.69 1,142,765.69
应付职工薪酬 28,972,747.56 28,972,747.56
应交税费 2,235,259.83 2,235,259.83
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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 7,547,359.51 7,547,359.51
一年内到期的非流动
3,205,312.22 5,419,302.71 2,213,990.49
负债
其他流动负债 97,460,193.23 97,460,193.23
流动负债合计 208,197,320.23 210,411,310.72 2,213,990.49
非流动负债：
租赁负债 7,686,406.19 7,686,406.19
长期应付款 3,321,034.29 3,321,034.29
递延收益 23,347,366.67 23,347,366.67
递延所得税负债 33,833,860.10 33,833,860.10
非流动负债合计 60,502,261.06 68,188,667.25 7,686,406.19
负债合计 268,699,581.29 278,599,977.97 9,900,396.68
所有者权益：
股本 476,034,544.00 476,034,544.00
资本公积 531,078,760.32 531,078,760.32
减：库存股 82,719,666.30 82,719,666.30
其他综合收益 15,109,702.43 15,109,702.43
盈余公积 169,406,419.71 169,406,419.71
未分配利润 478,596,457.29 478,596,457.29
归属于母公司所有者权益
1,587,506,217.45 1,587,506,217.45
合计
所有者权益合计 1,587,506,217.45 1,587,506,217.45
负债和所有者权益总计 1,856,205,798.74 1,866,106,195.42 9,900,396.68
调整情况说明
根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初使用权资产、长期
待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 110,380,471.04 110,380,471.04
交易性金融资产 461,243,692.94 461,243,692.94
应收票据 35,329,346.12 35,329,346.12
应收账款 98,953,253.65 98,953,253.65
预付款项 12,549,760.40 12,549,760.40
33
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应收款 32,603,561.18 32,603,561.18
存货 34,994,493.07 34,994,493.07
其他流动资产 90,663,849.03 90,663,849.03
流动资产合计 876,718,427.43 876,718,427.43
非流动资产：
长期股权投资 779,549,975.06 779,549,975.06
其他权益工具投资 13,859,916.31 13,859,916.31
固定资产 226,851,612.23 226,851,612.23
在建工程 44,573,776.62 44,573,776.62
无形资产 13,808,048.46 13,808,048.46
开发支出 20,129,190.39 20,129,190.39
递延所得税资产 74,651,951.04 74,651,951.04
其他非流动资产 8,161,712.10 8,161,712.10
非流动资产合计 1,181,586,182.21 1,181,586,182.21
资产总计 2,058,304,609.64 2,058,304,609.64
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付账款 18,241,462.64 18,241,462.64
合同负债 672,335.95 672,335.95
应付职工薪酬 23,841,956.82 23,841,956.82
应交税费 1,801,057.85 1,801,057.85
其他应付款 30,809,295.51 30,809,295.51
一年内到期的非流动
3,205,312.22 3,205,312.22
负债
其他流动负债 83,714,821.89 83,714,821.89
流动负债合计 210,286,242.88 210,286,242.88
非流动负债：
长期应付款 3,321,034.29 3,321,034.29
递延收益 22,847,366.67 22,847,366.67
递延所得税负债 6,854,838.26 6,854,838.26
非流动负债合计 33,023,239.22 33,023,239.22
负债合计 243,309,482.10 243,309,482.10
所有者权益：
股本 476,034,544.00 476,034,544.00
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资本公积 583,373,624.44 583,373,624.44
减：库存股 82,719,666.30 82,719,666.30
其他综合收益 4,435,978.94 4,435,978.94
盈余公积 168,612,272.38 168,612,272.38
未分配利润 665,258,374.08 665,258,374.08
所有者权益合计 1,814,995,127.54 1,814,995,127.54
负债和所有者权益总计 2,058,304,609.64 2,058,304,609.64
调整情况说明
根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初使用权资产、长期
待摊费用、一年内到期的非流动负债、租赁负债金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文签字盖章
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法定代表人：周志文
2021 年 04 月 20 日
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