武汉天喻信息产业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管
人员)张艳菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比
项目 本报告期 上年同期
上年同期增减
营业总收入（元） 325,146,573.75 302,773,742.83 7.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 8,236,768.23 31,295,117.64 -73.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） -134,054,761.76 -124,995,559.55 -7.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3117 -0.5813 46.38%
基本每股收益（元/股） 0.0192 0.0728 -73.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0192 0.0728 -73.63%
加权平均净资产收益率 0.74% 2.87% -2.13 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.77% 2.59% -1.82 百分点
本报告期末比
项目 本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 1,954,560,551.13 2,024,585,834.35 -3.46%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,119,238,444.73 1,109,988,204.50 0.83%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.6025 2.5810 0.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475,929.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,814.28
减：所得税影响额 -62,060.21
合计 -353,055.21
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、重大风险提示
报告期内，金融IC卡产品价格进一步下滑。金融IC卡产品现阶段仍是公司收入、利润的主要来源，其销售价格的下降将
对公司下一报告期经营业绩产生不利影响。公司将努力进一步拓展市场，进一步加强产品原材料采购及生产成本控制，提高
产品盈利能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,502 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉华工创业投资有
境内非国有法人 25.89% 111,328,408 0
限责任公司
武汉光谷风险投资基
国有法人 16.81% 72,287,710 0
金有限公司
武汉华中科技大产业
国有法人 5.68% 24,431,582 0
集团有限公司
张新访 境内自然人 1.26% 5,419,710 4,064,782
中国工商银行股份有
限公司－诺安新经济 其他 1.12% 4,805,008 0
股票型证券投资基金
王敏 境内自然人 0.48% 2,061,600 0
向文 境内自然人 0.45% 1,933,000 0
曹志高 境内自然人 0.44% 1,880,000 0
曹忠喜 境内自然人 0.36% 1,564,099 0
中国工商银行－中银
持续增长股票型证券 其他 0.36% 1,558,648 0
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华工创业投资有限责任公司 111,328,408 人民币普通股 111,328,408
武汉光谷风险投资基金有限公司 72,287,710 人民币普通股 72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司 24,431,582 人民币普通股 24,431,582
中国工商银行股份有限公司－诺安新经
4,805,008 人民币普通股 4,805,008
济股票型证券投资基金
4
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
王敏 2,061,600 人民币普通股 2,061,600
向文 1,933,000 人民币普通股 1,933,000
曹志高 1,880,000 人民币普通股 1,880,000
曹忠喜 1,564,099 人民币普通股 1,564,099
中国工商银行－中银持续增长股票型证
1,558,648 人民币普通股 1,558,648
券投资基金
中国银行股份有限公司－诺安汇鑫保本
1,364,416 人民币普通股 1,364,416
混合型证券投资基金
武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）和武汉华中科技大产业
上述股东关联关系或一致行动的说明
集团有限公司（以下简称“产业集团”）受同一实际控制人华中科技大学控制。
公司股东王敏除通过普通证券账户持有公司 61,600 股股份外，还通过财通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股股份，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明 公司 2,061,600 股股份。
公司股东曹忠喜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,564,099 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
张新访 4,064,782 0 0 4,064,782 高管限售
刘春 624,510 0 0 624,510 高管限售
江绥 475,723 0 0 475,723 高管限售
王宜明 121,600 121,600 0 0 离任高管限售 2015 年 2 月 17 日
合计 5,286,615 121,600 0 5,165,015 -- --
5
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期末资产负债项目大幅度变动原因
（1）货币资金较年初减少44.42%，主要由于偿还到期流动负债。
（2）应收账款较年初增加32.84%，主要由于营业收入增长；公司客户主要为银行、通信运营商、政府公共事业单位，其资
本实力较强，账款回收风险小，为巩固市场地位并提升市场份额，公司对其采用较为宽松的信用政策。
（3）应收利息较年初减少64.27%，主要由于定期存款利息到期结算。
（4）其他非流动资产较年初减少71.36%，主要由于预付设备款到货验收。
（5）应付票据较年初减少54.68%，主要由于票据到期结算。
（6）应付账款较年初增加91.58%，主要由于采购量增加且未到结算期。
（7）预收款项较年初减少33.07%，主要由于预收款项业务到期结算。
（8）应付职工薪酬较年初减少60.04%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
（9）应交税费较年初减少84.73%，主要由于缴纳了上年末计提的税费。
（10）递延所得税负债较年初增加30.58%，主要是固定资产折旧应纳税暂时性差异增加以及公司持有的江淮汽车股票公允价
值变动影响。
2. 报告期利润表项目大幅度变动原因
（1）营业税金及附加较上年同期减少87.65%，主要由于应交增值税同比减少。
（2）财务费用较上年同期增加107.56%，主要由于报告期持有的美元资产同比减少，美元负债同比增加，受人民币兑美元汇
率波动影响，产生的汇兑收益同比减少。
（3）投资收益较上年同期减少109.85%，主要由于上年同期公司转让全资子公司武汉天喻新媒体技术有限公司（以下简称“天
喻新媒体”）100%股权产生了合并报表层面股权转让收益。
（4）营业外收入较上年同期减少84.75%，主要由于本期收到与收益相关的政府补助款项减少。
（5）营业外支出较上年同期增加698.26%，主要由于非流动资产处置损失增加。
（6）所得税费用较上年同期增加56.8%，主要由于上年同期公司转让全资子公司天喻新媒体100%股权产生了母公司较大的投
资损失，减少了母公司上年同期的应纳税所得额。
（7）公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少60.88%、62.44%、75.10%，主要由于公司电子支付产品销售价
格同比下降，同时公司持续加大市场和研发投入，销售费用和研发费用同比增加。
（8）其他综合收益净额较上年同期增加87.76%，主要由于公司持有的江淮汽车股票公允价值变动。
3. 报告期现金流量项目大幅度变动原因
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少243.97%，主要由于数据安全产业园一期工程项目投入增加。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.88%，主要由于偿还到期借款所支付的现金同比增加。
（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少98.05%，主要由于持有的外币资金同比减少。
6
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入32,514.66万元，较上年同期增长7.39%，主要缘于公司电子支付智能卡和税控产品销量的
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司持续加大对国产芯片金融IC卡产品的研发投入，完成了2款国产芯片第二代金融IC卡的开发；积极与手机芯片厂商
合作，研制嵌入式安全模块(eSE)产品；公司互联网金融终端产品通过了中国建设银行的上线测试，为批量销售做好准备；
公司低成本收单终端产品完成了多家第三方支付公司的接入，进入量产与供货阶段；公司开发了基于服务最终纳税用户的终
端税务管理系统，构建纳税用户线上税务综合服务入口。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大供应商为原材料及加工服务提供商，由于报告期内供应商供应量的变化，终端产品供应商跻身前5大供应商。
公司前5大供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大客户为银行类客户及税控产品客户，因销量增长税控产品客户跻身前5大客户。公司前5大客户的变化对公司
未来经营不存在重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司金融IC卡产品发卡量稳定；公司成为中国农业银行北京、大连分行及四川省居民健康卡供应商；成为安
徽省高速公路ETC卡、湖南省高速公路湘通卡/ETC卡供应商；中标中国移动2015年普通USIM卡产品集中采购项目；承接了无
锡市民卡移动支付中间业务/TSM平台项目，天津滨海农村商业银行、南昌银行、贵州银行、兴业银行等银行以及上海通联金
融服务有限公司、银联商务有限公司的支付、收单等系统开发项目。
报告期内，公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）中标了辽宁沈阳、湖北宜昌等区域教
育云项目。公司成为“人教数字教材（教师版）应用软件客户端软件系统开发项目”开发商（详见公司于2015年1月5日披露
于中国证监会指定信息披露网站的《关于签署<人教数字教材（教师版）应用软件客户端软件系统开发协议>的公告》），截
至报告期末，公司已完成“人教数字教材（教师版）”初中七年级语文、数学、英语三科的备授课系统、学科工具、后台管
理系统的开发并在国家资源公共服务平台、武汉资源公共服务平台试用。公司与武汉市教育局签订了《武汉教育资源公共服
务平台战略合作协议》，武汉教育资源公共服务平台项目是公司首个教育云平台运营项目（详见公司于2015年1月21日披露
7
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
于中国证监会指定信息披露网站的《关于签署<武汉教育资源公共服务平台战略合作协议>的公告》）。
报告期内，公司全资子公司武汉擎动网络科技有限公司重点开展与中信银行等金融机构的合作，通过“慧支付”系列产
品及行业ICT+金融支付服务发展商户、用户。公司全资子公司湖北百旺金赋科技有限公司借助“营改增”契机大力拓展用户，
使公司税控产品销量大幅增长。公司全资子公司武汉果核科技有限公司加紧与主要芯片厂商、国内手机厂商的合作，推广移
动终端安全解决方案。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
金融IC卡市场竞争日益激烈，金融IC卡产品价格不断下降，如何保持并提升该产品的盈利能力是当前公司业务面临的主
要挑战；公司教育云、移动支付服务、可信安全服务、智慧零售O2O等服务类业务均处于艰苦的市场拓展期，公司整体盈利
能力承受巨大压力。
公司将继续保持并扩大金融IC卡产品市场份额，加强产品成本控制，努力减少金融IC卡产品价格下降对公司经营业绩产
生的不利影响，同时大力拓展嵌入式安全模块（eSE）、互联网金融终端、教育云、税控、智慧零售O2O等业务，加快业务转
型步伐，提升公司经营业绩。
8
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于规范关联交易的承诺
承诺将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身
份影响天喻信息的独立性，保持天喻信息在资产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立性；承诺与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市 正常履行中。
场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承
诺不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损天喻信
华工创投、武汉光谷风险投资基金有 息及其中小股东利益的关联交易。
首次公开发行或再融 2010 年 02 月
限公司、产业集团、湖北和瑞投资有 关于避免同业竞争的承诺
资时所作承诺 04 日
限公司（现武汉和瑞投资有限公司）
（1）承诺人及其全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与天
喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（2）承诺人本身、并且承诺人
必将通过法律程序使承诺人之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业
正常履行中。
上与天喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如承诺人（包括受
承诺人控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与天喻信息
的主营产品或服务有可能形成竞争，承诺人同意天喻信息有权优先收购承
诺人与该等产品或服务有关的资产或承诺人在子企业中的全部股权。（4）
9
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
如因承诺人未履行承诺给天喻信息造成损失的，承诺人将赔偿天喻信息的
实际损失。
武汉华创欣网科技有限公司、武汉开
目信息技术有限责任公司、武汉集成
关于避免同业竞争的承诺
电路设计工程技术有限公司、武汉华
（1）我公司目前不从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其
工大创能科技有限责任公司、武汉鸿 正常履行中。
它经济活动。（2）我公司承诺以后也不会从事与天喻信息业务有竞争或可
象信息技术有限公司、深圳市华科兆
能构成竞争的业务或其它经济活动。
恒科技有限公司（公司控股股东、实
际控制人控制的六家企业）
华工创投 保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。 正常履行中。
关于规范关联交易的承诺
承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，确保自身及
其全资、控股下属企业在与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市
正常履行中。
场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承
诺并确保自身全资、控股下属企业不通过与天喻信息之间的关联交易谋求
特殊的利益，不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。
关于避免同业竞争的承诺
华中科技大学 （1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2）我校承诺不支
持、不批准我校下属的除天喻信息以外的其他企业从事与天喻信息业务竞
争或可能构成竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经营和拥
有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与天喻信息业务有竞争或 正常履行中。
可能构成竞争的业务或其它经济活动。（3）我校承诺将促使我校下属的除
天喻信息以外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与天喻信
息相同或相似；对天喻信息已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进
行同样的建设或投资。
关于股份锁定的承诺 正常履行中（离
张新访、王彬、刘春、王宜明（离任）、
自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但 任高级管理人
江绥
不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前 员王宜明已经
10
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
所持有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部 履行完毕其关
分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本 于股份锁定的
人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持 承诺）。
有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的
股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。
其他对公司中小股东 自首次减持公司股份之日（2014 年 9 月 9 日）起连续六个月内通过证券交 2014 年 09 月 自承诺之日
华工创投 已履行完毕。
所作承诺 易系统出售的股份将不超过公司股份总数的 5%。 09 日 起 6 个月内
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 73,044.68
本季度投入募集资金总额 5,006.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 66,412.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
本报告期 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 资总额 累计投入 资进度(3) 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
投入金额 用状态日期
部分变更) 总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目 否 11,939 7,895.3 0 7,895.3 100.00% 2012 年 06 月 30 日 236.24 18,680.61 是 --
11
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化
否 9,879.5 4,985.88 0 4,985.88 100.00% 2012 年 06 月 30 日 -0.04 194.03 否 --
项目
节余资金永久补充流动资金 否 -- 8,937.32 0 8,937.32 100.00% -- -- -- -- --
承诺投资项目小计 -- 21,818.5 21,818.5 0 21,818.5 -- -- 236.2 18,874.64 -- --
超募资金投向
增资全资子公司天喻通讯 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2011 年 09 月 09 日 -515.88 -678.05 否 --
数据安全产业园一期工程项目 否 7,000 7,000 1,006.23 4,594.13 65.63% 2015 年 06 月 30 日 0 0 -- 否
归还银行贷款 -- 18,000 18,000 0 18,000 100.00% -- -- -- -- --
补充流动资金 -- 19,000 19,000 4,000 19,000 100.00% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 47,000 47,000 5,006.23 44,594.13 -- -- -515.88 -678.05 -- --
合计 -- 68,818.5 68,818.5 5,006.23 66,412.63 -- -- -279.68 18,196.59 -- --
1.智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目未达到预计收益的原因说明：公司 M-CAM 卡（移动多媒体广播有条件接收
卡）为该项目中智能 SD 卡主要产品之一。随着移动通信网络的发展，国家广电系统主导的 CMMB（China Mobile Multimedia
Broadcasting，中国移动多媒体广播）业务停滞，公司与中广传播集团有限公司于 2012 年 3 月签订的 M-CAM 卡采购框架合同至
今未能执行。行业市场萎缩导致公司 M-CAM 卡自 2012 年始未能实现销售。公司曾判断通信智能卡将向大容量方向发展以安全地
支持大量的数据应用，公司投入资源进行大容量 SIM 卡的技术积累和产品开发，但该市场尚未出现。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2.增资全资子公司天喻通讯未达到预计收益的原因说明：天喻通讯教育云、智慧零售 O2O 平台等业务仍处于起步阶段，研发、市
场费用较高，导致天喻通讯整体经营业绩未达预期。
3.数据安全产业园一期工程项目未达到计划进度的原因说明：项目工程总承包方施工管理不力造成工程进度严重滞后；土建工程
关键部位未达到公司生产工艺标准要求，返工整改导致工期延长；为配合武汉市举办重大体育赛事等活动，累计停工三周。预计
该项目于 2015 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1.超募资金的金额为 51,226.18 万元。
2.超募资金用途及使用进展情况
12
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行
贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000
万元永久补充流动资金。
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使用
超募资金 3,000 万元对全资子公司天喻通讯进行增资。
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意
公司使用超募资金 10,000 万元用于提前偿还银行贷款。
公司第五届董事会第二十五次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 7,000 万元超募资金永久补充流动资金。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用
超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。
公司第六届董事会第七次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。
针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司
均出具了表示无异议的核查意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,650.95 万元，众环海华会计师事务所(特
殊普通合伙)（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，批准公司以募集资金 7,650.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该议案，公司独立董事出具了表
示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使
用超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的超募
13
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
适用
截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目”及“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系
列产品研发及产业化项目”已经达到预期项目目标,节余资金为 8,937.32 万元，资金节余的主要原因：
1.募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督
和管理，减少了项目总开支。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2.公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募集资金投资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产
设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场 SIP 封装产能趋于饱和及 SIP 设备的投入成本较高，公司决定取
消购置“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目” SIP 封装生产线，转为选择稳定可靠的 SIP 封装厂商合作。
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节
余资金永久补充流动资金的议案》，批准公司以募集资金投资项目节余资金 8,937.32 万元永久补充流动资金。对该议案，公司独
立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。
截至报告期末，公司剩余超募资金 4,226.18 万元，均存放在公司募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议批准公司使用剩余超募资金 4,226.18 万元及部分募集资金利息
1,073.82 万元永久补充流动资金，该事项尚须提交 2015 年 5 月 5 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
14
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年1月5日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》（详见公司
于2015年1月5日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》）。公司于2015年4月8
日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励实施方案》，并将《关于
公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》提交2015年5月5日召开的2014
年年度股东大会审议（详见公司于2015年4月9日披露于中国证监会指定信息披露网站的《第六届董事会第九次会议决议公
告》）。
公司董事会于2015年3月26日收到公司副总经理刘拥纲的辞职报告，刘拥纲不再担任公司副总经理职务（详见公司于2015
年3月26日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司副总经理辞职的公告》）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
15
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 374,426,891.85 673,693,307.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,967,650.00 6,030,240.00
应收账款 720,091,515.62 542,057,245.93
预付款项 8,628,525.37 8,936,950.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,026,730.39 2,873,210.59
应收股利
其他应收款 10,274,114.53 10,861,076.93
买入返售金融资产
存货 525,627,471.74 473,371,481.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,870,776.52 3,651,329.66
流动资产合计 1,648,913,676.02 1,721,474,842.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
可供出售金融资产 21,642,880.00 20,450,560.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,277,495.99 9,460,471.51
投资性房地产
固定资产 142,241,016.67 135,645,551.31
在建工程 48,210,755.86 38,263,285.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,317,627.84 52,142,994.08
开发支出
商誉 466,431.10 466,431.10
长期待摊费用 6,563,236.61 6,984,264.50
递延所得税资产 21,719,915.94 25,007,936.60
其他非流动资产 4,207,515.10 14,689,497.95
非流动资产合计 305,646,875.11 303,110,992.10
资产总计 1,954,560,551.13 2,024,585,834.35
流动负债：
短期借款 436,045,456.07 517,267,400.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,024,471.03 86,108,131.32
应付账款 261,792,716.77 136,650,096.45
预收款项 27,403,310.18 40,941,234.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,655,266.77 59,198,466.62
应交税费 4,484,952.75 29,378,464.56
17
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
应付利息 1,232,533.63 1,333,804.85
应付股利
其他应付款 13,424,968.76 17,514,538.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 386,460.63 382,501.53
其他流动负债
流动负债合计 807,450,136.59 888,774,638.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,730,000.00 19,710,000.00
递延所得税负债 1,629,186.31 1,247,645.33
其他非流动负债
非流动负债合计 23,359,186.31 20,957,645.33
负债合计 830,809,322.90 909,732,283.82
所有者权益：
股本 430,056,000.00 430,056,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 400,456,124.30 400,456,124.30
减：库存股
其他综合收益 5,279,248.00 4,265,776.00
专项储备
18
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
盈余公积 42,135,156.40 42,135,156.40
一般风险准备
未分配利润 241,311,916.03 233,075,147.80
归属于母公司所有者权益合计 1,119,238,444.73 1,109,988,204.50
少数股东权益 4,512,783.50 4,865,346.03
所有者权益合计 1,123,751,228.23 1,114,853,550.53
负债和所有者权益总计 1,954,560,551.13 2,024,585,834.35
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 357,975,673.59 646,694,423.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,967,650.00 6,030,240.00
应收账款 694,690,745.86 500,655,503.38
预付款项 11,823,672.89 8,835,859.09
应收利息 1,026,730.39 2,873,210.59
应收股利
其他应收款 96,107,831.60 90,150,051.23
存货 517,793,960.77 460,600,819.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,935,710.40 2,648,806.83
流动资产合计 1,687,321,975.50 1,718,488,914.53
非流动资产：
可供出售金融资产 21,242,880.00 20,050,560.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,385,002.18 198,567,977.70
投资性房地产
19
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
固定资产 136,002,544.76 100,374,352.50
在建工程 48,101,866.98 38,263,285.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,245,286.93 49,974,776.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,403,391.80 5,875,382.16
递延所得税资产 21,719,915.94 23,464,192.00
其他非流动资产 845,174.95 2,552,218.05
非流动资产合计 480,946,063.54 439,122,743.54
资产总计 2,168,268,039.04 2,157,611,658.07
流动负债：
短期借款 436,045,456.07 517,267,400.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,294,102.22 97,081,944.83
应付账款 299,923,277.63 160,809,744.38
预收款项 27,015,903.88 40,714,341.08
应付职工薪酬 15,496,651.08 44,121,317.86
应交税费 3,313,603.74 25,696,508.77
应付利息 1,232,533.63 1,333,804.85
应付股利
其他应付款 106,903,002.42 63,428,813.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 386,460.63 382,501.53
其他流动负债
流动负债合计 936,610,991.30 950,836,377.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,830,000.00 16,810,000.00
递延所得税负债 1,629,186.31 1,247,645.33
其他非流动负债
非流动负债合计 20,459,186.31 18,057,645.33
负债合计 957,070,177.61 968,894,022.76
所有者权益：
股本 430,056,000.00 430,056,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 403,997,757.24 403,997,757.24
减：库存股
其他综合收益 5,279,248.00 4,265,776.00
专项储备
盈余公积 42,135,156.40 42,135,156.40
未分配利润 329,729,699.79 308,262,945.67
所有者权益合计 1,211,197,861.43 1,188,717,635.31
负债和所有者权益总计 2,168,268,039.04 2,157,611,658.07
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 325,146,573.75 302,773,742.83
其中：营业收入 325,146,573.75 302,773,742.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
21
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、营业总成本 311,392,299.68 269,940,638.98
其中：营业成本 226,271,391.29 192,797,940.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 164,526.65 1,331,717.24
销售费用 28,784,486.29 24,180,964.45
管理费用 37,890,043.66 38,511,819.56
财务费用 3,352,783.06 1,615,329.04
资产减值损失 14,929,068.73 11,502,868.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-182,975.52 1,858,413.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
-182,975.52 -929,459.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,571,298.55 34,691,516.97
加：营业外收入 60,814.28 398,679.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 475,929.70 59,621.03
其中：非流动资产处置损失 475,929.70 45,454.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,156,183.13 35,030,575.33
列）
减：所得税费用 5,271,977.43 3,362,301.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,884,205.70 31,668,273.54
归属于母公司所有者的净利润 8,236,768.23 31,295,117.64
少数股东损益 -352,562.53 373,155.90
六、其他综合收益的税后净额 1,013,472.00 539,784.00
归属母公司所有者的其他综合收益
1,013,472.00 539,784.00
的税后净额
22
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,013,472.00 539,784.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
1,013,472.00 539,784.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,897,677.70 32,208,057.54
归属于母公司所有者的综合收益
9,250,240.23 31,834,901.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -352,562.53 373,155.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0192 0.0728
（二）稀释每股收益 0.0192 0.0728
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 321,304,768.33 291,265,252.79
减：营业成本 233,154,658.20 198,619,295.04
营业税金及附加 940,123.79
23
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
销售费用 17,047,216.74 12,736,914.00
管理费用 25,721,365.26 27,355,080.06
财务费用 3,375,482.06 1,971,111.75
资产减值损失 15,887,825.67 11,779,362.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-182,975.52 -29,579,459.04
填列）
其中：对联营企业和合营企
-182,975.52 -929,459.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,935,244.88 8,283,906.31
加：营业外收入 62,194.95 293,600.00
其中：非流动资产处置利得 1,381.74
减：营业外支出 475,929.70 45,454.03
其中：非流动资产处置损失 475,929.70 45,454.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号
25,521,510.13 8,532,052.28
填列）
减：所得税费用 4,054,756.01 2,924,459.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,466,754.12 5,607,593.17
五、其他综合收益的税后净额 1,013,472.00 539,784.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,013,472.00 539,784.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
1,013,472.00 539,784.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,480,226.12 6,147,377.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0499 0.0130
（二）稀释每股收益 0.0499 0.0130
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,155,954.69 306,227,235.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 713,459.61 2,001,752.78
收到其他与经营活动有关的现
89,543,040.76 5,045,690.50
金
经营活动现金流入小计 252,412,455.06 313,274,678.93
购买商品、接受劳务支付的现金 201,801,143.17 235,050,062.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
25
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
101,355,025.51 93,355,379.41
现金
支付的各项税费 29,282,977.96 16,601,858.32
支付其他与经营活动有关的现
54,028,070.18 93,262,938.69
金
经营活动现金流出小计 386,467,216.82 438,270,238.48
经营活动产生的现金流量净额 -134,054,761.76 -124,995,559.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,610.00 184,805.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,610.00 193,805.99
购建固定资产、无形资产和其他
15,401,615.74 4,590,121.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
80,853.18
金
投资活动现金流出小计 15,401,615.74 4,670,974.66
投资活动产生的现金流量净额 -15,400,005.74 -4,477,168.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 495,838,045.55 530,404,636.89
26
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 495,838,045.55 530,404,636.89
偿还债务支付的现金 579,163,708.26 422,661,404.73
分配股利、利润或偿付利息支付
2,987,536.12 2,330,445.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 582,151,244.38 424,991,849.90
筹资活动产生的现金流量净额 -86,313,198.83 105,412,786.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25,233.45 1,293,949.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -235,742,732.88 -22,765,991.46
加：期初现金及现金等价物余额 589,447,160.93 508,152,143.47
六、期末现金及现金等价物余额 353,704,428.05 485,386,152.01
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,907,464.18 290,139,961.53
收到的税费返还 713,459.61 2,001,278.02
收到其他与经营活动有关的现
89,170,061.17 56,389,738.63
金
经营活动现金流入小计 239,790,984.96 348,530,978.18
购买商品、接受劳务支付的现金 213,700,819.33 239,634,229.25
支付给职工以及为职工支付的
72,621,060.00 65,356,077.10
现金
支付的各项税费 25,943,083.00 11,495,196.68
支付其他与经营活动有关的现
51,537,557.12 90,416,592.95
金
经营活动现金流出小计 363,802,519.45 406,902,095.98
27
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -124,011,534.49 -58,371,117.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,610.00 106,835.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,610.00 106,835.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,882,177.74 3,830,066.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,882,177.74 10,830,066.68
投资活动产生的现金流量净额 -14,880,567.74 -10,723,231.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 495,838,045.55 530,404,636.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 495,838,045.55 530,404,636.89
偿还债务支付的现金 579,163,708.26 422,661,404.73
分配股利、利润或偿付利息支付
2,987,536.12 2,301,278.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 582,151,244.38 424,962,683.23
筹资活动产生的现金流量净额 -86,313,198.83 105,441,953.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25,233.45 1,293,949.77
影响
28
武汉天喻信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -225,180,067.61 37,641,553.95
加：期初现金及现金等价物余额 562,448,277.40 411,511,699.95
六、期末现金及现金等价物余额 337,268,209.79 449,153,253.90
法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29