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*ST天喻 (300205)
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2025-07-29 09:54

资产负债表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
资产 1962385561 2167387168 2368709527 2537963736
流动资产 895173502 1084971792 1237336288 1392236565
货币资金 333862435 461859391 420514592 475668910
贵金属 -- -- -- --
存放中央银行存款 -- -- -- --
存放同业款项 -- -- -- --
存放联行款项 -- -- -- --
拆放同业 -- -- -- --
拆放金融性公司 -- -- -- --
短期贷款 -- -- -- --
抵押贷款 -- -- -- --
应收进出口押汇 -- -- -- --
应收账款 -- -- -- --
应收账款净额 271483271 315240202 464267957 498383001
其他应收款 -- -- -- --
其他应收款净额 124612310 140833598 151014349 169862739
减:坏帐准备 -- -- -- --
应收款项净额 -- -- -- --
预付帐款 -- -- -- --
贴现 -- -- -- --
短期投资 -- -- -- --
短期投资跌价准备 -- -- -- --
短期投资净额 -- -- -- --
应收利息 -- -- -- --
委托贷款及委托投资 -- -- -- --
自营证券 -- -- -- --
减:自营证券跌价准备 -- -- -- --
代理证券 -- -- -- --
买入返售证券 -- -- -- --
存货 -- -- -- --
减:存货跌价准备 -- -- -- --
存货净额 152549035 146884350 185150547 227203747
待摊费用 -- -- -- --
待处理流动资产净损失 -- -- -- --
一年内到期的长期债权投资 -- -- -- --
其它流动资产 -- -- -- --
流动资产合计 895173502 1084971792 1237336288 1392236565
中长期贷款 -- -- -- --
逾期贷款 -- -- -- --
减:贷款呆帐准备金 -- -- -- --
应收租赁款 -- -- -- --
应收转租赁款 -- -- -- --
租赁资产 -- -- -- --
减:待转租赁资产 -- -- -- --
其他长期资产 -- -- -- --
长期资产合计 -- -- -- --
长期投资
长期股权投资 25118661 26985164 29605790 30647326
长期债权投资 -- -- -- --
其他长期投资 -- -- -- --
长期投资合计 -- -- -- --
减:长期投资减值准备 -- -- -- --
长期投资净额 -- -- -- --
固定资产
固定资产原价 -- -- -- --
减:累计折旧 -- -- -- --
固定资产净值 368951872 374330918 384351118 390075572
减:固定资产减值准备 -- -- -- --
固定资产净额 -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- --
在建工程 -- -- -- --
在建工程减值准备 -- -- -- --
在建工程净额 -- -- -- --
固定资产合计 -- -- -- --
无形资产及其他资产
无形资产 63548487 65401136 88886341 93453984
递延资产 -- -- -- --
交易席位费 -- -- -- --
开办费 -- -- -- --
长期待摊费用 3801254 4426266 6789922 7615197
无形资产及其他资产合计 67349740 69827403 95676263 101069182
资产总计 1962385561 2167387168 2368709527 2537963736
负债及股东权益
流动负债
短期存款 -- -- -- --
短期储蓄存款 -- -- -- --
财政性存款 -- -- -- --
向中央银行借款 -- -- -- --
同业存放款项 -- -- -- --
联行存放款项 -- -- -- --
同业拆入 -- -- -- --
金融性公司拆入 -- -- -- --
应解汇款 -- -- -- --
汇出汇款 -- -- -- --
委托存款 -- -- -- --
应付代理证券款 -- -- -- --
卖出回购证券款 -- -- -- --
应付帐款 334141522 487111954 542528391 605272460
预收帐款 -- -- -- --
其他应付款 106849916 103516140 95561747 94662366
应付工资 37034619 50284343 28398416 31882583
应付福利费 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应交税金 1133821 1359184 5634661 1830424
其他应交款 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
发行短期债券 -- -- -- --
一年内到期的长期负债 100581065 102650288 104085123 39703434
其他流动负债 8867214 7876994 7895863 6514632
流动负债合计 664982509 829007751 854267755 866452407
长期负债
长期存款 -- -- -- --
长期储蓄存款 -- -- -- --
保证金 -- -- -- --
应付转租赁租金 -- -- -- --
发行长期债券 -- -- -- --
长期借款 -- -- -- 69000000
应付债券 -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- --
住房周转金 -- -- -- --
其他长期负债 102267961 102348356 114167889 113815453
长期负债合计 226496641 226449229 149907451 222721080
负债合计 895643632 1060456092 1010713457 1096250430
少数股东权益 -144383 -144383 -144383 -144387
股东权益
股本 -- -- -- --
资本公积金 624854316 624854316 624854316 624854316
盈余公积金 108229176 108229176 108229176 108229176
其中:公益金 -- -- -- --
未分配利润 -96253180 -56064033 195000961 278718201
股东权益合计 1066886312 1107075459 1358140453 1441857693
负债及股东权益总计 1962385561 2167387168 2368709527 2537963736