武汉天喻信息产业股份有限公司
2016 年度财务决算报告
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2016 年的合并及母公司经营成果和现金流量，具
体报告如下：
一、 公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 162,732.69 万元，较上年同期增长 9.71%，
发生期间费用 42,804.05 万元，较上年同期增长 7.48%，实现归属于上市公司股
东的净利润 1,984.98 万元，较上年同期增长 183.77%。具体如下：
金额单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率
营业收入 162,732.69 148,329.60 14,403.09 9.71%
营业利润 -50.19 1,167.17 -1,217.36 -104.30%
利润总额 2,048.28 1,769.81 278.47 15.73%
净利润 452.33 611.11 -158.78 -25.98%
归属于上市公司股东的净利润 1,984.98 699.50 1,285.48 183.77%
归属于母公司所有者扣除非经
217.29 193.34 23.95 12.38%
常性损益后的净利润
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率
销售费用 18,989.25 17,059.50 1,929.75 11.31%
管理费用 22,879.16 19,900.69 2,978.47 14.97%
财务费用 935.64 2,863.79 -1,928.15 -67.33%
期间费用合计 42,804.05 39,823.98 2,980.07 7.48%
报告期内，公司营业收入同比增长9.71%，主要由于终端产品销量的增长；
实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长183.77%，主要由于汇兑损失
减少从而财务费用同比下降，公司收到的与收益相关的政府补助同比增加。
报告期内，公司持续加大了对智慧教育业务产品体系建设及市场拓展的投
入，销售费用和研发费用同比增加，同时由于该业务收入规模尚未达预期，导致
报告期内公司营业利润同比下降104.30%。
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二、 公司资产负债情况
报告期末，公司资产总额为 166,017.36 万元，较期初减少 2,323.48 万元，
降幅 1.38%；负债总额为 55,681.44 万元，较期初减少 877.05 万元，降幅 1.55%；
归属于母公司股东的所有者权益为 110,865.39 万元，较期初减少 297.92 万元，
降幅 0.27%。
金额单位：万元
项目 期末金额 期初金额 增减额 增长率
资产合计 166,017.36 168,340.84 -2,323.48 -1.38%
负债合计 55,681.44 56,558.49 -877.05 -1.55%
所有者权益合计 110,335.93 111,782.36 -1,446.43 -1.29%
归属于母公司的所有者权益合计 110,865.39 111,163.32 -297.92 -0.27%
报告期末，公司主要资产负债项目变动情况如下：
金额单位：万元
期末金额 期初金额
项目 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
货币资金 39,134.08 23.57% 40,653.06 24.15% -0.58 百分点
应收账款 45,302.43 27.29% 50,350.00 29.91% -2.62 百分点
在 人 民 币 持续 贬 值 的
预期下，公司实施了汇
率风险管理措施，调整
预付款项 7,649.62 4.61% 808.85 0.48% 4.13 百分点
原 材 料 进 口业 务 的 付
款策略，主要采取了预
付款结算方式。
存货 38,675.13 23.30% 41,887.71 24.88% -1.58 百分点
长期股权投资 1,189.30 0.72% 1,282.06 0.76% -0.04 百分点
固定资产 19,548.15 11.77% 20,520.33 12.19% -0.42 百分点
主 要 为 租 赁办 公 楼 的
在建工程 74.05 0.04% 35.51 0.02% 0.02 百分点
装修投入。
短期借款 10,000.00 6.02% 11,784.23 7.00% -0.98 百分点
应付票据 11,283.59 6.80% 13,411.94 7.97% -1.17 百分点
应付账款 15,687.67 9.45% 14,324.92 8.51% 0.94 百分点
预收款项 5,889.87 3.55% 4,013.31 2.38% 1.17 百分点 预收结算款增加。
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三、 公司现金流量情况
主要现金流量项目如下：
金额单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率
经营活动现金流入小计 196,538.98 183,735.87 12,803.11 6.97%
经营活动现金流出小计 188,480.09 154,524.51 33,955.58 21.97%
经营活动产生的现金流量净额 8,058.90 29,211.37 -21,152.47 -72.41%
投资活动现金流入小计 76.42 33.52 42.90 127.98%
投资活动现金流出小计 4,038.16 5,356.47 -1,318.31 -24.61%
投资活动产生的现金流量净额 -3,961.74 -5,322.95 1,361.21 25.57%
筹资活动现金流入小计 55,458.77 169,925.00 -114,466.2 -67.36%
筹资活动现金流出小计 60,150.77 212,893.07 -152,742.33 -71.75%
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筹资活动产生的现金流量净额 -4,692.00 -42,968.07 38,276.07 89.08%
现金及现金等价物净增加额 -789.74 -19,768.98 18,979.24 96.01%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.41%，主
要由于在人民币持续贬值预期下，公司实施了汇率风险管理措施，将原材料进口
业务的付款方式由远期信用证结算方式调整为预付款结算方式，报告期内采购支
付的现金同比增加。
报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加 127.98%，主要由
于取得参股公司股利分配收到的现金同比增加。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流入和现金流出分别较上年同期减少
67.36%和 71.75%，主要由于公司根据货币市场环境变化调整了融资策略，改变
了融资期限和融资频率。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 89.08%，主要由
于公司调整了融资策略，使筹资活动现金流出同比下降幅度超过筹资活动现金流
入同比下降幅度。
综上所述，公司现金及现金等价物净增加额为-789.74 万元，同比增加
18,979.24 万元。
武汉天喻信息产业股份有限公司
二〇一七年四月十一日
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