深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,198,667,661.51 1,186,285,094.90 1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,149,509,862.18 1,137,322,758.72 1.07%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
11.50 11.37 1.14%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,613,946.30 401.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.29 329.08%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 94,824,842.59 83,111,009.80 14.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,087,021.84 11,746,766.03 19.92%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 -12.50%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% 5.32% -4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.92% 4.66% -3.74%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,140,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,363.00
1
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所得税影响额 -622,524.45
合计 3,527,638.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,178
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国都证券有限责任公司 500,000 人民币普通股
东北证券股份有限公司 500,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融宏石 1 号证券投
359,349 人民币普通股
资
尤乌勉 280,000 人民币普通股
张东 203,072 人民币普通股
华轩（上海）股权投资基金有限公司 199,000 人民币普通股
王烈涛 100,100 人民币普通股
赵国宗 87,000 人民币普通股
涂丽霞 86,409 人民币普通股
钟云江 74,200 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
张浩 20,861,224 0 0 20,861,224 首发限售 2014 年 4 月 21 日
谢锡城 19,071,694 0 0 19,071,694 首发限售 2014 年 4 月 21 日
祖幼冬 17,881,049 0 0 17,881,049 首发限售 2014 年 4 月 21 日
SBCVC
COMPANY 5,782,109 0 0 5,782,109 首发限售 2012 年 4 月 21 日
LIMITED
MATRIX
PARTNERS
3,849,987 0 0 3,849,987 首发限售 2012 年 4 月 21 日
CHINA I HONG
KONG LIMITED
WI HARPER INC
FUND VI HONG 3,849,987 0 0 3,849,987 首发限售 2012 年 4 月 21 日
KONG LIMITED
深圳市鹏邦投资
3,703,950 0 0 3,703,950 首发限售 2012 年 4 月 21 日
股份有限公司
合计 75,000,000 0 0 75,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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（1）应收利息：期末较期初减少 13,827,390.83 元，主要系报告期内收取期初应收利息所致；
（2）其他流动资产：期末较期初减少 110,846.43 元，变动幅度-36.40%，主要系车间装修费及预付房租摊销所致；
（3）在建工程：期末较期初增加 1,625,236.58 元，主要系坪山项目筹建支出；
（4）应付职工薪酬：期末较期初减少 3,246,117.50 元，变动幅度-87.07%，主要系本期支付上年绩效奖金；
（5）应交税费：期末较期初减少 2,126,399.45 元，变动幅度-53.06%，主要系本期缴纳上年第四季度企业所得税；
（6）应付股利：期末较期初减少 2,426,778 元，变动幅度-100%，主要系本期支付上年应付未付的外资股东红利；
（7）其他应付款：期末较期初增加 1,073,137.50 元，变动幅度 3,569.96%，主要系本期代收科研合作项目经费增加；
（8）少数股东权益：期末较期初增加 1,620,194.43 元，变动幅度为 114.13%，主要系本期对理邦诊断投资款增加所致；
（9）营业税金及附加：本期较上年同期增加 798,600.42 元，变动幅度 712.07%，主要系本期主营收入增加，已缴流转税额增
加所致；
（10）管理费用：本期较上年同期增加 7,812,257.69 元，变动幅度 41.53%，主要系本期研发投入加大，同时人工成本同比增
加；
（11）财务费用：本期较上年同期减少 1,804,406.14 元，变动幅度 505.51%，主要系利息收入较上年同期增加；
（12）营业外收入：本期较上年同期增加 2,986,703.39 元，变动幅度 174.47%，主要系本期政府补助增加；
（13）经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 28,613,946.30 元，上年同期金额为-9,494,537.06 元，变动幅度-401.37%，
主要系本期主营收入增长，同时收到利息及政府补助较同期有较大幅度增加；
（14）投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-4,428,404.28 元，上年同期金额为-1,032,293.52 元，变动幅度 328.99%，主
要系预付固定资产、模具费及在建工程增加；
（15）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-2,426,778 元，上年同期金额为 0 元，主要系本期支付外资股东股利。
3.2 业务回顾和展望
公司 2012 年第一季度实现收入 9,482.48 万元，同比增加 14.09%；实现利润总额 1,481.49 万元，同比增加 20.08%；实现归属
于上市公司股东的净利润 1,408.70 万元，同比增加 19.92%。
未来期间，公司将继续按照既定战略，以研发和销售为核心，努力提升业绩，同时公司将合理充分利用募集资金及自有资金，
建设募集资金投资项目的同时，积极寻找投资项目，以加快企业发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）关于股份流通限制、自愿锁定的承诺
1、本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承
张浩、谢锡城、祖 诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
幼冬、SBCVC 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持
Company 有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股
Limited、Matrix 份。
Partners China I
Hong Kong 2、本公司其他股东 SBCVC、Matrix、WI Harper、鹏邦投资
发行时所作承诺 Limited、WI 承诺：自本公司股票在证券交易所交易之日起十二个月内，严格履行承诺
Harper INC Fund 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有
VI Hong Kong 的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股
Limited、深圳市 份。
鹏邦投资股份有 3、作为直接或者间接持有本公司股份的董事、监事、高级
限公司、伍剑红、管理人员张浩、谢锡城、祖幼冬、伍剑红、何少华、董艳惠
何少华、董艳惠 承诺：在职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持
本公司股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让其直接
或间接所持的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之
3
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日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不
得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股
票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申
报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本
公司股份。
（二）关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：
本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事
与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产
生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何
权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞
争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以
任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避
免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭
受的全部损失作出赔偿。
（三）关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺
本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：
如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴
住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，公司实际控制
人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担应补缴的社会保险费、
住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不
会因此遭受损失。
针对公司于 2011 年 4 月 21 日在巨潮网资讯网刊登的重大事
项公告中所涉及的侵权案件，本公司控股股东及实际控制人
张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如果公司因本次侵权案件最终
张浩、谢锡城、祖
其他承诺（含追加承诺） 败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或 严格履行承诺
幼冬
因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制
人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的
侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 88,380.90
本季度投入募集资金总额 1,004.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,064.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
20,127. 1,312.9 2013 年 09 月
研发中心扩建项目 否 20,127.00 681.95 6.52% 0.00 不适用 否
00 4 30 日
营销网络扩建及品牌 12,603. 2014 年 04 月
否 12,603.16 240.55 926.87 7.35% 0.00 不适用 否
运营建设项目 16 30 日
4,669.7 2012 年 09 月
生产平台扩建项目 否 4,669.75 24.08 598.44 12.82% 0.00 不适用 否
5 30 日
5,011.4 2013 年 06 月
信息化平台建设项目 否 5,011.44 57.84 226.63 4.52% 0.00 不适用 否
4 30 日
4
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42,411. 3,064.8
承诺投资项目小计 - 42,411.35 1,004.42 - - 0.00 - -
35 8
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
42,411. 3,064.8
合计 - 42,411.35 1,004.42 - - 0.00 - -
35 8
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 截止 2012 年 3 月 31 日超募资金的金额为 46,757.60 万元(含利息)，公司尚未使用超募资金，正在积极
寻找超募资金使用项目。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。公司正在积极寻找超募资金使用项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,069,094,379.93 1,056,768,104.94 1,046,904,758.58 1,041,164,929.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,589,628.40 13,764,465.82 17,289,023.56 17,657,878.27
预付款项 10,599,460.17 10,590,387.11 8,347,293.24 8,347,293.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,827,390.83 13,827,390.83
应收股利
其他应收款 9,322,350.82 8,995,545.21 8,882,482.99 8,642,702.38
买入返售金融资产
存货 41,910,607.59 41,910,607.59 36,740,142.16 36,740,142.16
一年内到期的非流动资产 362,979.27 362,979.27 483,972.36 483,972.36
其他流动资产 193,648.17 124,202.67 304,494.60 165,603.60
流动资产合计 1,144,073,054.35 1,132,516,292.61 1,132,779,558.32 1,127,029,912.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,228,505.20 3,228,505.20
长期股权投资 2,166,500.00 19,908,578.90 2,166,500.00 13,598,278.90
投资性房地产
固定资产 18,535,240.03 18,006,817.28 18,664,319.95 18,121,544.20
在建工程 1,625,236.58 1,625,236.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
6
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无形资产 31,969,084.40 31,969,084.40 32,376,170.48 32,376,170.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 298,546.15 298,546.15 298,546.15 298,546.15
其他非流动资产
非流动资产合计 54,594,607.16 75,036,768.51 53,505,536.58 67,623,044.93
资产总计 1,198,667,661.51 1,207,553,061.12 1,186,285,094.90 1,194,652,957.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,826,215.86 24,386,215.86 19,608,970.42 19,579,906.82
预收款项 8,788,459.05 8,632,899.62 8,064,278.32 8,007,446.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 481,973.61 218,613.91 3,728,091.11 3,436,822.78
应交税费 1,881,155.03 1,747,896.86 4,007,554.48 3,957,017.40
应付利息
应付股利 2,426,778.00 2,426,778.00
其他应付款 1,103,197.74 803,788.50 30,060.24 3,785.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,081,001.29 35,789,414.75 37,865,732.57 37,411,757.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,037,000.00 9,037,000.00 9,677,000.00 9,677,000.00
非流动负债合计 9,037,000.00 9,037,000.00 9,677,000.00 9,677,000.00
负债合计 46,118,001.29 44,826,414.75 47,542,732.57 47,088,757.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
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资本公积 931,163,851.40 936,060,967.00 933,054,781.40 936,060,967.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,150,323.30 13,150,323.30 13,150,323.30 13,150,323.30
一般风险准备
未分配利润 105,616,978.27 113,515,356.07 91,529,956.43 98,352,909.66
外币报表折算差额 -421,290.79 -412,302.41
归属于母公司所有者权益合计 1,149,509,862.18 1,162,726,646.37 1,137,322,758.72 1,147,564,199.96
少数股东权益 3,039,798.04 1,419,603.61
所有者权益合计 1,152,549,660.22 1,162,726,646.37 1,138,742,362.33 1,147,564,199.96
负债和所有者权益总计 1,198,667,661.51 1,207,553,061.12 1,186,285,094.90 1,194,652,957.17
5.2 利润表
编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,824,842.59 94,050,604.31 83,111,009.80 83,111,009.80
其中：营业收入 94,824,842.59 94,050,604.31 83,111,009.80 83,111,009.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,708,535.06 82,601,384.58 72,485,445.25 71,468,866.10
其中：营业成本 41,019,374.39 40,993,754.60 34,815,403.76 34,994,600.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 910,752.31 835,552.31 112,151.89 109,151.89
销售费用 18,314,184.11 18,194,531.69 19,101,516.90 19,101,516.90
管理费用 26,625,574.89 24,737,200.11 18,813,317.20 17,615,862.29
财务费用 -2,161,350.64 -2,159,654.13 -356,944.50 -352,265.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
8
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
10,116,307.53 11,449,219.73 10,625,564.55 11,642,143.70
列）
加：营业外收入 4,698,574.87 4,698,574.87 1,711,871.48 1,711,871.48
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
14,814,882.40 16,147,794.60 12,337,436.03 13,354,015.18
号填列）
减：所得税费用 994,609.03 985,348.19 833,391.92 833,391.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,820,273.37 15,162,446.41 11,504,044.11 12,520,623.26
列）
归属于母公司所有者的净
14,087,021.84 15,162,446.41 11,746,766.03 12,520,623.26
利润
少数股东损益 -266,748.47 -242,721.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.16
七、其他综合收益 -12,975.58 -75,932.67
八、综合收益总额 13,807,297.79 15,162,446.41 11,428,111.44 12,520,623.26
归属于母公司所有者的综
14,078,033.36 15,162,446.41 11,694,345.98 12,520,623.26
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-270,735.57 -266,234.54
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
105,955,775.18 104,274,705.48 89,794,386.69 89,794,386.69
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
9
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,726,408.96 4,726,408.96 1,133,721.18 1,133,721.18
收到其他与经营活动有关
20,476,400.52 20,371,238.70 1,757,488.64 1,754,095.96
的现金
经营活动现金流入小计 131,158,584.66 129,372,353.14 92,685,596.51 92,682,203.83
购买商品、接受劳务支付的
43,795,483.99 45,018,387.99 50,964,825.27 51,743,692.17
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
34,534,187.70 32,698,342.66 21,743,372.29 20,646,402.60
付的现金
支付的各项税费 5,470,986.32 5,426,934.31 4,724,805.10 4,719,533.46
支付其他与经营活动有关
18,743,980.35 17,919,143.72 24,747,130.91 24,078,393.97
的现金
经营活动现金流出小计 102,544,638.36 101,062,808.68 102,180,133.57 101,188,022.20
经营活动产生的现金
28,613,946.30 28,309,544.46 -9,494,537.06 -8,505,818.37
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
4,428,404.28 4,410,304.28 1,032,293.52 991,268.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,310,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,428,404.28 10,720,604.28 1,032,293.52 991,268.01
投资活动产生的现金
-4,428,404.28 -10,720,604.28 -1,032,293.52 -991,268.01
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
10
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
2,426,778.00 2,426,778.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,426,778.00 2,426,778.00
筹资活动产生的现金
-2,426,778.00 -2,426,778.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
430,857.33 441,013.36 192,389.70 272,657.59
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,189,621.35 15,603,175.54 -10,334,440.88 -9,224,428.79
加：期初现金及现金等价物
1,046,904,758.58 1,041,164,929.40 182,704,234.01 173,927,042.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,069,094,379.93 1,056,768,104.94 172,369,793.13 164,702,613.22
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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