现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12622799 |
31683835 |
22938337 |
18082429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
549169746 |
2194533699 |
1552492135 |
996548510 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235151435 |
728190326 |
563607421 |
392971693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230053256 |
747838339 |
537423642 |
340945233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60535619 |
292462719 |
217524004 |
136709725 |
| 经营活动现金流出小计 |
540813237 |
1841651519 |
1370041470 |
908033410 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8356509 |
352882180 |
182450664 |
88515100 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67390 |
128975 |
103975 |
103975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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600000000 |
300000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
67390 |
605199637 |
302637537 |
103975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17721692 |
84695700 |
68961733 |
38253878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
306000000 |
600000000 |
600000000 |
300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
323721692 |
684695700 |
668961733 |
338253878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-323654302 |
-79496063 |
-366324196 |
-338149902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3385422 |
12138048 |
6414376 |
4415446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3385422 |
132563361 |
126839689 |
124405759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3385422 |
-132563361 |
-126839689 |
-124405759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3084851 |
7359543 |
7593964 |
7842859 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-321768066 |
148182299 |
-303119256 |
-366197703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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307980814 |
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155274573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33875231 |
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17320894 |
| 无形资产摊销 |
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9050990 |
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3954140 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45278 |
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-25591 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2338588 |
-- |
343685 |
| 财务费用 |
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1427613 |
-- |
366009 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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997037 |
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-1337002 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
11194490 |
-- |
23686352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48220870 |
-- |
-42034447 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10318966 |
-- |
-77134438 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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352882180 |
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88515100 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1259826963 |
-- |
745446961 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1111644664 |
-- |
1111644664 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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148182299 |
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-366197703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2368819 |
-- |
909131 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
513619662 |
2092487847 |
1474281229 |
940653499 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22927284 |
70362017 |
55272569 |
37812582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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