证券代码：300206         证券简称：理邦仪器          公告编号：2014-040


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，深圳市理邦精密
仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会 2014 年第七次会议
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。董事会同
意公司使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期保本理财
产品，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好
的投资回报。

    2、投资额度

    公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买保本型理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、
衍生品投资等高风险理财产品。

    4、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
   5、资金来源

   此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常
经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公
司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

   6、决策程序

   该投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，并由
公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见后实施。

    7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管短期保本理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财
务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    （2）公司内审部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计
与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能发生的收益和损失；

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响

    1、公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。

    2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，同时公司承诺在
未来十二个月内也不使用募集资金补充流动资金。

    四、相关审核及批准程序

    1、2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会 2014 年第七次会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案，全体董事一致同意使用不
超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

    2、2014 年 9 月 22 日，公司第二届监事会 2014 年第五次会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。监事会认为：公司本次使
用闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自
有资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

    3、独立董事就本次使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项发表独
立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公
司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹亿伍仟万元的闲
置自有资金购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提
高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述自有闲
置资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

    4、保荐机构对本次使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项进行核
查后认为：公司本次使用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，不涉及募集资金和超募资金，有利于提高公司资金的
使用效率，取得一定的投资收益。本次使用闲置自有资金购买短期保本理财产品
的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立
意见，履行了必要的法律程序。平安证券对公司本次使用闲置募集资金购买短期
保本理财产品的计划无异议。

    五、备查文件目录

    1、公司第二届董事会 2014 年第七次会议决议；

    2、公司第二届监事会 2014 年第五次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的独立意见；

    4、平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用闲置
自有资金购买短期保本理财产品的核查意见。



    特此公告。




                                        深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇一四年九月二十二日