深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206           证券简称：理邦仪器            公告编号：2015-040


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金
                   及利息永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）于
2015 年 8 月 24 日召开第二届董事会 2015 年第四次会议和第二届监事会 2015 年
第四次会议，审议通过了《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募
集资金及利息永久补充流动资金》的议案，同意终止募投项目“生产平台扩建项
目”的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）共计 3,782.31万元永久补充流
动资金，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金到位及管理情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480 号”文核准，公司公开发
行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为人民币 38 元/股，募集资金总
额为人民币 95,000 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 88,380.90
万元，其中超募资金为人民币 45,969.55 万元。上述募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所 XYZH/2009SZA1004-18 号《验资报告》验证确认。本次发行
的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户管理。

    二、终止本次部分募集资金投资项目的说明

    （一）“生产平台扩建项目”计划

    “生产平台扩建项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一。根
据《深圳市理邦精密仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，本项目将在现有供应链系统基础上，完善基础设施条件，完善并扩充生

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产平台，补充生产人力资源，购置仪器设备，扩建生产线，提升产能，注重产品
制造可靠性的建设，提升公司的产品交付能力，缩短交货周期，提升公司在制造
环节的核心竞争力，为公司今后高速发展提供保障。

    本项目总投资 4,669.75 万元。其中建设投资 401.75 万元，建设设备 968.00
万元，流动资金 3,300.00 万元。项目总投资如下表所示：

  序 号                项 目              金额（万元）                 占 比

    1      场地基本装修费                    401.75                    8.60%

    2      生产工器具购置费                  968.00                    20.73%

    3      流动资金                         3,300.00                   70.67%

               合 计                        4,669.75                  100.00%


    本项目不进行单独的财务评价。

    （二）“生产平台扩建项目”实际投入及进展情况

    按照项目建设计划，上市以来，公司通过优化作业流程，引入系统效率改善
项目，使公司物流、产线的效率得到较大提升：在生产线方面，引入了前置加工
线的生产模式，对生产计划方式进行改善，加快了整个生产节拍，使整个系统链
的资源得到有效的释放；在仓储物流方面，引进线边仓管理理念，建立先进的仓
储储位机制，使仓储管理更简单高效；在人员方面，公司 2014 年底供应链系统
人员为 182 人，较上市初期增长 73%，在人员增加的同时加强对生产作业员的培
训，提高生产效率和产品质量可靠性。

    公司在 2012 年开始进行坪山新工业园区的建设，截止公告日，坪山新工业
园区基本建成，基础设施完善，根据需求规划设计后的生产线，在产能和效率上
都得到了较大的提升。上市以来，通过生产平台的建设，对应公司营业收入稳步
增长，自 2010 年的 3.21 亿元增长至 2014 年的 5.23 亿元，年复合增长率为 10.26%。

    截至 2015 年 7 月 31 日，“生产平台扩建项目”累计使用募集资金 1,391.34
万元，剩余资金 3,782.31 万元（含利息收入），具体情况如下：




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                                实际投资金额
                   计划投资                           项目剩余     利息      专项结余
    项目名称                  累计投资       应付未
                     总额                               金额       收入        总额
                                金额         付金额

生产平台扩建项目   4,669.75   1,391.34         0      3,278.406   503.906     3,782.31



    （三）终止该募集资金投资项目的原因

    在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，
本着合理、节约、高效的原则，按照预算规划控制资金投入。在新增产线设计建
设、设备购置和管理等方面，结合生产特点，对各项资源进行合理调度和优化配
置，提高产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。随着坪山新
工业园区的投入生产，公司新的生产线、物流、仓储等建设已经达到公司后续经
营计划的要求。

    鉴于上述情况，公司拟终止“生产平台扩建项目”，并将剩余资金及利息收
入合计 3,782.31 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

    （四）终止该募集资金投资项目后剩余资金使用计划

    为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，提升经营效益，本着
股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合
发展规划及实际生产经营的需要，公司决定终止上述募集资金投资项目，并将剩
余募集资金 3,278.406 万元及其利息收入 503.906 万元，合计 3,782.31 万元全部
用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额
以资金转出当日银行结息余额为准。

    三、终止该募集资金投资项目对公司经营的影响

    本次终止该募集资金投资项目是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司
现有业务造成不利影响，有利于公司控制项目运营的风险，更好地维护公司与投
资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，充
分发挥募集资金的使用效率，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。该项目

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终止后，公司仍按照市场开拓战略计划继续积极、有序地开展原项目中持续进展
的业务。

    四、公司相关承诺

    （一）本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金
投资项目的正常实施；

    （二）公司最近十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险
投资，并承诺：在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品
投资、创业投资等高风险投资。

    五、相关审核及批准程序

    （一）2015 年 8 月 24 日，公司第二届董事会 2015 年第四次会议审议通过
《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流
动资金》的议案，全体董事一致同意终止实施“生产平台扩建项目”，并将该议
案提交公司股东大会审议。

    （二）2015 年 8 月 24 日，公司第二届监事会 2015 年第四次会议审议通过
《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流
动资金》的议案。监事会认为：公司终止“生产平台扩建项目”有助于提高募集
资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项
目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“生产平台扩建项目”，
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事认为：公司终止“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对
流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流
动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次终止募投项目，并将


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上述议案提交股东大会审议通过后实施。

    （四）保荐机构对相关事项进行核查后认为：理邦仪器本次终止募投项目“生
产平台扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会和监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必
要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安
证券对理邦仪器本次终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金永久
补充流动资金无异议。

   七、备查文件

    （一）公司第二届董事会 2015 年第四次会议决议；

    （二）公司第二届监事会 2015 年第四次会议决议；

    （三）独立董事对相关事项的独立意见；

    （四）平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。




    特此公告。




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                                                                      董事会

                                                 二○一五年八月二十四日




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