青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-063
青岛中资中程集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
除董事贾晓钰先生、王凯先生外本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事贾晓钰先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 公司已失控不并表 ，其多次
向公司要求提供 BMU 公司失控证据文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，
但公司均未提供。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分
董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。
董事王凯先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 失控不并表 ，公司描述的内容
无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性不能保证公告内容真实、准
确、完整。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无
法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除贾晓钰先生、王凯先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事贾晓钰先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 公司已失控不并表 ，其多次向公司要求提供 BMU 公司失控证据
文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。
请投资者特别关注。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第
三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。
董事王凯先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 失控不并表 ，公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文
件未提供，无法判断准确性，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体内容详见公司 2024
年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》
（公告编号：2024-067）。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 40,741,591.95 -21.09% 90,279,809.22 -75.16%
归属于上市公司股东的净利
-28,023,289.24 50.30% -132,003,817.91 -57.33%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -58,346,044.08 2.04% -161,771,729.75 -85.47%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -337,236,298.53 33.88%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.04 50.00% -0.18 -63.64%
稀释每股收益（元/股） -0.04 50.00% -0.18 -63.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85 -10.05%
归属于上市公司股东的所有
-479,198,869.25 -365,214,431.69 -31.21%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 34,598,381.87 34,633,400.85
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
475,055.98 1,439,313.11
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
单独进行减值测试的应收款
1,784,779.84 1,784,779.84
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-12,524,254.89 -13,647,001.76
外收入和支出
减：所得税影响额 2,266.22 2,266.27
少数股东权益影响额
-5,991,058.26 -5,559,686.07
（税后）
合计 30,322,754.84 29,767,911.84 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
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□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少 57.05%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证保证金到期解付，使
得其他货币资金减少所致。
2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 48.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
3、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加 131.40%，主要原因是本报告期 PT.Bumi Morowali Utama（青岛中资中程
印尼中苏镍矿有限公司，以下简称：“BMU”）不再纳入合并范围，新增股权处置对价及其他应收 BMU 款项。
4、存货：本报告期期末较年初金额减少 40.53%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其持有的存货不纳入合
并报表所致。
5、投资性房地产：本报告期期末较年初金额增加 100.45%，主要原因是本报告期原自用的房屋建筑物及土地使用权转为
对外出租所致。
6、长期待摊费用：本报告期期末较年初金额减少 67.57%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其持有的长期
待摊费用不纳入合并报表以及本报告期长期待摊费用摊销所致。
7、应付票据：本报告期期末较年初金额减少 100%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证到期解付所致。
8、应付利息：本报告期期末较年初金额增加 35.29%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。
9、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 54.41%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。
10、预计负债：本报告期期末较年初金额减少 40.01%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其账面的预计负债
不纳入合并报表所致。
11、递延所得税负债：本报告期期末较年初金额减少 100%，主要原因是使用权资产与租赁负债的变动引起的应纳税暂时
性差异变动所致。
12、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少 75.16%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段以及镍矿销售业
务本期未开展所致。
13、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 77.24%，主要原因同营业收入变动原因。
14、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少 60.67%，主要原因是本报告期镍矿销售业务未开展，相关税费未发
生。
15、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少 59.77%，主要原因是本报告期商检港杂费减少所致。
16、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 44.40%，主要原因是本报告期确认的政府补助增加所致。
17、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加 14,968.83%，主要原因是本报告期股权处置所致。
18、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 73.47%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备减少所致。
19、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 100.11%，主要原因是本报告期合同资产计提减值损失增加所致。
20、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额减少 92.53%，主要原因是固定资产处置损益变动所致。
21、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加 138,579.67%，主要原因是本报告期应付账款核销所致。
22、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加 3,600.90%，主要原因是本报告期因未决诉讼计提预计负债所致。
23、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加 48.00%，主要原因是计提递延所得费用变化所致。
24、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 33.60%，主要原因是本报告期收到客户回款减
少所致。
25、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期收到增值税留抵退税款所致。
26、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 88.03%，主要原因是本报告期收到与经营活动
相关的往来款减少所致。
3
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27、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 44.60%，主要原因是本报告期支付货款减少所
致。
28、支付的各项税费：本报告期金额较上年同期金额减少 73.53%，主要原因是本报告期业务量减少，对应支付的税费减
少。
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少 63.61%，主要原因是
本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 77.92%，主要原因是本报
告期固定资产、在建工程投入减少所致。
31、支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置子公司所致。
32、吸收投资收到的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是少数股东资本投入所致。
33、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 59.78%,主要原因是本报告期非银行途径借入
资金减少所致。
34、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 790.39%，主要原因是本报告期偿还银行借款增加所致。
35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 48.62%，主要原因是本报告期支付银
行借款利息减少所致。
36、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 68.92%，主要原因是本报告期偿还关联方借款
减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
青岛城投城金控股集
国有法人 22.19% 166,315,691 0 不适用 0
团有限公司
戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0 质押 78,500,000
贾晓钰 境外自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600
青岛程远投资管理有
国有法人 8.66% 64,871,623 0 不适用 0
限公司
质押 29,979,000
贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0
冻结 29,979,000
贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000
严冬梅 境内自然人 0.60% 4,500,000 0 不适用 0
王菊芬 境内自然人 0.35% 2,626,300 0 不适用 0
毕娴 境内自然人 0.29% 2,200,000 0 不适用 0
宗巧兰 境内自然人 0.24% 1,813,500 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691
戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882
青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623
贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000
贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531
严冬梅 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
王菊芬 2,626,300 人民币普通股 2,626,300
毕娴 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
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宗巧兰 1,813,500 人民币普通股 1,813,500
谭正茂 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集
团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓
钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是
上述股东关联关系或一致行动的说明
兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未
知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无。
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014 年 10 月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以
下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS 签
订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为
92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为 11,230
万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补
充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为
10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补
充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 万元，完工进度为 99%。
2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西
PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉
威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。
2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同
额为 4,459 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；
2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为 7,680.01
万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,371.39 万元，完工进度为 98%。
3 、 2016 年 11 月 份 ， 公 司 与 菲 律 宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公 司 （ 以 下 简 称 “ ELPI ” ） 签 订 了
《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid
Project, Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美元，其
中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，冲减前期预收
款项 4,907.75 万元后，剩余应支付 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款 6.31
5
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亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,394.60 万元，完工进度为 96%。根据
合同约定，双方尚未对光伏项目进行结算。本报告期末，风电项目应收账款已全额计提信用减值损失，光伏项目合同资
产计提减值准备后的净值为 5.22 亿元。
4、2018 年 8 月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协
议书》，合同预估金额为 48,288.28 万元人民币；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期
（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新
增项目施工总承包合同》，预估总金额分别为 8,220.99 万元和 9,230.76 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼
苏拉威西 RKEF 一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同预估金额为 9,998.43 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与
MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预
估金额为 14,945.04 万元人民币，以上合同预估金额合计 90,683.50 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入
84,215.01 万元，完工进度为 93%。
5、2018 年 1 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合
同金额为 58,450 万元人民币，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合
产业园 2*65MW 燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程新增项目总承包合
同》，预估总金额分别为 19,022.77 万元和 3,837.42 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 MSS
2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同预估金额为 8,773.55 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS
签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为 3,013.29 万元
人民币，以上合同预估金额合计 93,097.03 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 87,716.10 万元，完工进度为
94%。
（二）其他
1、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（财会[2014]10 号），本报告期 BMU 公司不再作为并表企业，
详细情况见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于印
尼 BMU 子公司 31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告》（公告编号：2024-061）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,330,982.57 93,896,699.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 678,095,366.44 870,242,640.83
应收款项融资
预付款项 35,650,876.19 24,014,937.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,298,400.79 35,997,857.90
其中：应收利息 3,185,652.78
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应收股利
买入返售金融资产
存货 25,649,205.25 43,129,523.14
其中：数据资源
合同资产 901,635,353.27 899,829,575.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,349,851.94 17,579,108.35
流动资产合计 1,780,010,036.45 1,984,690,342.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,387,637.54 20,433,243.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 112,894,020.46 56,320,285.20
固定资产 221,557,199.79 303,631,850.56
在建工程 67,084,751.69 64,005,266.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 42,601,300.12 53,887,074.67
无形资产 578,033,849.50 642,441,769.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,820,058.39 17,948,863.49
递延所得税资产 30,448,158.33 35,609,282.17
其他非流动资产 4,369,109.82 4,168,615.74
非流动资产合计 1,083,196,085.64 1,198,446,251.27
资产总计 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85
流动负债：
短期借款 324,242,174.51 348,567,781.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 428,247,225.30
应付账款 666,398,697.05 733,531,468.18
预收款项
合同负债 23,606,463.72 24,320,344.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,128,108.29 8,060,998.66
应交税费 63,335,194.26 64,195,659.16
其他应付款 2,093,267,134.18 1,729,363,103.43
其中：应付利息 246,424,836.63 182,147,115.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,985,288.38 14,794,390.26
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其他流动负债 345,355.41 757,463.45
流动负债合计 3,194,308,415.80 3,351,838,434.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 38,505,652.73 37,541,212.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 86,872,240.46 144,809,384.57
递延收益 6,790,529.90 8,215,697.97
递延所得税负债 672,632.42
其他非流动负债
非流动负债合计 132,168,423.09 191,238,927.42
负债合计 3,326,476,838.89 3,543,077,362.28
所有者权益：
股本 749,475,000.00 749,475,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,765,572.12 207,765,572.12
减：库存股
其他综合收益 -60,949,382.74 -78,968,763.09
专项储备 11,579,920.93 11,579,920.93
盈余公积 98,901,380.51 98,901,380.51
一般风险准备
未分配利润 -1,485,971,360.07 -1,353,967,542.16
归属于母公司所有者权益合计 -479,198,869.25 -365,214,431.69
少数股东权益 15,928,152.45 5,273,663.26
所有者权益合计 -463,270,716.80 -359,940,768.43
负债和所有者权益总计 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 90,279,809.22 363,447,719.15
其中：营业收入 90,279,809.22 363,447,719.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,393,804.52 435,328,121.64
其中：营业成本 48,329,077.86 212,320,297.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
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税金及附加 3,293,101.09 8,373,198.95
销售费用 1,658,341.51 4,121,962.35
管理费用 111,928,450.27 126,984,908.25
研发费用
财务费用 88,184,833.79 83,527,754.60
其中：利息费用 85,932,307.76 85,638,465.75
利息收入 -1,091,680.05 -1,566,157.51
加：其他收益 1,439,313.11 996,740.96
投资收益（损失以“－”号填
34,518,423.41 229,071.70
列）
其中：对联营企业和合营
108,384.09 88,071.70
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-13,620,884.73 -51,332,022.98
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,781.75 3,295,942.52
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
223,361.53 2,989,878.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-140,557,563.73 -115,700,791.52
列）
加：营业外收入 909,918.91 656.13
减：营业外支出 14,556,920.67 393,334.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-154,204,565.49 -116,093,470.34
填列）
减：所得税费用 -13,882,563.26 -26,697,822.39
五、净利润（净亏损以“－”号填
-140,322,002.23 -89,395,647.95
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-140,322,002.23 -89,395,647.95
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-132,003,817.91 -83,900,002.06
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-8,318,184.32 -5,495,645.89
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 18,001,706.49 67,215,975.67
归属母公司所有者的其他综合收益
18,019,380.35 67,322,917.07
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
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2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
18,019,380.35 67,322,917.07
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 18,019,380.35 67,322,917.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-17,673.86 -106,941.40
税后净额
七、综合收益总额 -122,320,295.74 -22,179,672.28
（一）归属于母公司所有者的综合
-113,984,437.56 -16,577,084.99
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8,335,858.18 -5,602,587.29
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.18 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,395,525.30 475,000,002.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 140,228.48
收到其他与经营活动有关的现金 7,207,775.72 60,235,996.46
经营活动现金流入小计 322,743,529.50 535,235,998.60
购买商品、接受劳务支付的现金 474,786,517.98 856,960,549.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48,425,420.14 42,118,089.82
支付的各项税费 4,567,331.54 17,257,005.01
支付其他与经营活动有关的现金 132,200,558.37 128,962,028.80
经营活动现金流出小计 659,979,828.03 1,045,297,672.89
经营活动产生的现金流量净额 -337,236,298.53 -510,061,674.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
479,360.00 1,317,346.59
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 479,360.00 1,317,346.59
购建固定资产、无形资产和其他长
4,658,581.71 21,099,705.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 93,705.46
投资活动现金流出小计 4,752,287.17 21,099,705.31
投资活动产生的现金流量净额 -4,272,927.17 -19,782,358.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
140,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 311,720,000.00 372,999,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金 448,305,930.40 1,114,500,000.00
筹资活动现金流入小计 760,165,930.40 1,487,499,440.00
偿还债务支付的现金 135,999,440.00 15,274,165.35
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,274,032.17 27,781,718.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 257,883,715.37 829,800,000.00
筹资活动现金流出小计 408,157,187.54 872,855,883.38
筹资活动产生的现金流量净额 352,008,742.86 614,643,556.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
233,428.41 1,212,162.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,732,945.57 86,011,685.85
加：期初现金及现金等价物余额 17,107,340.34 44,786,592.03
六、期末现金及现金等价物余额 27,840,285.91 130,798,277.88
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
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（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
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