现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7207776 |
3071058 |
7909137 |
12676653 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322743530 |
283836131 |
244332884 |
785148658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48425420 |
32862189 |
16079797 |
86241740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
474786518 |
331046265 |
320948427 |
1122959227 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132200558 |
115384856 |
23565488 |
87586533 |
| 经营活动现金流出小计 |
659979828 |
481532284 |
361317976 |
1324620578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-337236299 |
-197696153 |
-116985092 |
-539471920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
479360 |
39580 |
40060 |
8031464 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
479360 |
39580 |
40060 |
8031464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4658582 |
3991871 |
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56344257 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
93705 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4752287 |
3991871 |
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56344257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4272927 |
-3952291 |
40060 |
-48312793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
311720000 |
311720000 |
311720000 |
385997618 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
448305930 |
255200000 |
356200000 |
1321500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
760165930 |
566920000 |
667920000 |
1707497618 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135999440 |
100000000 |
300000000 |
143270865 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
257883715 |
257223715 |
249848800 |
981500463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408157188 |
366357489 |
553481190 |
1146759528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
352008743 |
200562511 |
114438810 |
560738091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
233428 |
-301655 |
-114940 |
-632629 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10732946 |
-1387587 |
-2621162 |
-27679252 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-105467900 |
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-1182802747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18617794 |
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35698261 |
| 无形资产摊销 |
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4493695 |
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20551700 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4656 |
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-2716218 |
| 固定资产报废损失 |
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85595 |
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| 财务费用 |
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56305000 |
-- |
142884623 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7227 |
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-181565 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1364456 |
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-5953466 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
221538386 |
-- |
-900747144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-410214247 |
-- |
453767329 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-197696153 |
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-539471920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15719753 |
-- |
17107340 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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17107340 |
-- |
44786592 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1387587 |
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-27679252 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4615350 |
-- |
23790119 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
315395525 |
280656139 |
236423747 |
772472005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
140228 |
108934 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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