青岛市恒顺电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2012-023
青岛市恒顺电气股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 829,401,940.81 859,489,488.90 -3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
636,053,508.89 628,398,754.50 1.22%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.09 8.98 1.22%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,565,326.03 241.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.32 206.67%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 42,885,837.36 36,737,806.73 16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,634,555.18 5,735,916.37 33.10%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.21% 3.23% -2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.16% 3.08% -1.92%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 800.00
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
344,485.44
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -12,120.00
合计 333,165.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
曲静 249,892 人民币普通股
陈海青 183,753 人民币普通股
孙士佩 183,737 人民币普通股
孙庆 180,799 人民币普通股
袁健博 169,529 人民币普通股
闫惠 119,599 人民币普通股
成善杰 118,509 人民币普通股
俞亚文 115,658 人民币普通股
黄海燕 107,300 人民币普通股
马艳芬 107,200 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
青岛清源环保实
23,600,000 0 0 23,600,000 首发承诺 2014-04-26
业有限公司
厦门市奕飞投资
8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2012-04-26
有限责任公司
荣信电力电子股
7,500,000 0 0 7,500,000 首发承诺 2013-03-31
份有限公司
马东卫 4,400,000 0 0 4,400,000 首发承诺 2012-04-26
龙晓荣 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2012-04-26
青岛福日集团有
3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2013-03-31
限公司
上海兴烨创业投
1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2013-06-29
资有限公司
合计 52,500,000 0 0 52,500,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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1、资产负债表项目变动情况分析
报告期末，应收票据减少 64.69%，主要原因是本报告期内汇票到期兑现以及用汇票支付部分材料采购款所致。
报告期末，预付账款减少 40.32%，主要原因是本报告期内部分预付款原材料入库，对应的预付材料款减少所致。
报告期末，在建工程增加 39.00%，主要原因是本报告期内增加投入新厂房试验装置设备等所致。
报告期末，应付职工薪酬减少 37.69%，主要原因是公司 2011 年度绩效奖金于本报告期发放所致。
2、费用变化情况分析
2012 年 1-3 月，资产减值损失同比减少了 44.29%，主要原因是由于本报告期公司应收账款增长幅度小于去年，且新增应收账
款多是账龄较短的款项，计提的坏账相应减少所致。
2012 年 1-3 月，所得税费用同比增加了 88.40%，主要原因是本报告期利润总额比去年同期增加所致。
3、现金流变化情况分析
2012 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 241.36%，主要原因是本报告期销售回款状况良好，经营活动现金
流入量同比增加，同时采用银行承兑汇票的结算方式支付部分材料采购款，导致经营活动现金流出量同比减少，进而使得经
营活动产生的现金流量净额增加。
2012 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 214.92%，主要原因是本报告期募投项目资金投入所致。
2012 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 3,619.98%，主要原因是本报告期偿还了部分银行借款所致。
3.2 业务回顾和展望
1、主营业务经营情况
2012 年第一季度，公司实现营业收入 4,288.58 万元，比上年同期增加 16.73%；营业利润 919.63 万元，比上年同期增加
42.19%；利润总额 954.16 万元，比上年同期增加 41.40%；归属于母公司的净利润 763.46 万元，比上年同期增加 33.10%，营
业收入及利润的增长主要受益于公司节能相关业务的收益。
2、经营中存在的主要问题及风险
（1）随着募投项目的实施，新产品逐步达到量产，虽然公司产品市场容量大，行业发展前景广阔，但如果未来公司市场开
拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，会导致净资产收益率有所下降。针对此风险，公司将加强募投
项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率，以消化募投项目实施增加的产能。
（2）为达成公司的发展战略，公司的资产、人员规模将持续扩张，这对公司组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，
如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，积极引进优秀人才，使企业管理更加制度化、
规范化、科学化。
3、未来工作安排和发展计划
公司将加快募投项目整体工程建设，确保募投项目依照规划要求，按时建设完成并进入使用状态；积极开拓合同能源管理
项目，做好公司新产品的销售推广，争取更多的业务订单；保证技术研发的投入和人才引进工作，使公司的产品、技术及工
艺水平实现持续升级；根据公司发展战略，加快海外业务的拓展，扩张公司产业链，提高公司盈利能力，提升公司价值。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
青岛清源 截至 2012
本公司控股股东青岛清源环保实业有限公司承诺：自公司
环保实业 年 3 月 30
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
有限公司, 日，上述全
接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行时所作承诺 贾全臣,厦 体承诺人严
公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行
门市奕飞 格信守承
的股份。
投资有限 诺，未出现
实际控制人贾全臣承诺：自公司股票上市之日起三十六个
责任公司, 违反上述承
3
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荣信电力 月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公 诺的情况。
电子股份 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间
有限公 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职
司，_马东 期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职
卫，龙晓 后六个月内，不转让所持有的公司股份。
荣，青岛 厦门市奕飞投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日
福日集团 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有
有限公司 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接
或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
荣信电力电子股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间
接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票
上市之日起二十四个月内，转让股份不超过所持股份总数的百
分之五十；自 2010 年 3 月 31 日（其向发行人增资完成工商变
更登记手续之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的股份。
马东卫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公
开发行股票前已发行的股份。
龙晓荣承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前
已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公
开发行股票前已发行的股份。
青岛福日集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持
有的该公司公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市
之日起二十四个月内，转让股份不超过所持股份总数的百分之
五十；自 2010 年 3 月 31 日（其向发行人增资完成工商变更登
记手续之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的股份。
截至 2012
公司 2011 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第十次会议审
年 3 月 30
议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时性
青岛市恒 日，上述全
补充流动资金的议案》的议案，决定使用募集资金偿还银行贷
顺电气股 体承诺人严
其他承诺（含追加承诺） 款 3,500 万元，暂时性补充流动资金 4,000 万元；按照中国证
份有限公 格信守承
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使
司 诺，未出现
用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托
违反上述承
理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
诺的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,277.19
本季度投入募集资金总额 486.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,849.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
募集资 截至期 截至期末 项目可行
已变 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
更项 定可使用状 到预计
资金投向 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
目(含 态日期 效益
额 额(2) (2)/(1) 化
部分
4
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变更)
承诺投资项目
高压无功补偿装置产 11,360. 6,331.2 2012 年 06 月
否 11,360.00 121.79 55.73% 0.00 不适用 否
品升级及产业化项目 00 7 30 日
6,680.0 4,044.8 2012 年 12 月
研发中心建设项目 否 6,680.00 350.71 60.55% 0.00 不适用 否
0 4 31 日
营销网络和客户服务 2,500.0 2012 年 12 月
否 2,500.00 13.80 773.77 30.95% 0.00 不适用 否
基础平台建设项目 0 31 日
20,540. 11,149.
承诺投资项目小计 - 20,540.00 486.30 - - 0.00 - -
00 88
超募资金投向
腾达西北铁合金矿热
4,200.0 4,200.0 2011 年 12 月
炉余热发电合同能源 否 4,200.00 0.00 100.00% 413.27 是 否
0 0 31 日
管理项目
3,500.0 3,500.0
归还银行贷款（如有） - 3,500.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
4,000.0 4,000.0
补充流动资金（如有） - 4,000.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
11,700. 11,700.
超募资金投向小计 - 11,700.00 0.00 - - 413.27 - -
00 00
32,240. 22,849.
合计 - 32,240.00 486.30 - - 413.27 - -
00 88
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
适用
公司本次超募资金金额 19,737.19 万元，经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过，同意
使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，偿还到期银行贷款 3,500.00 万元，并于 2011 年 7 月 8
超募资金的金额、用途 日、2011 年 8 月 16 日偿还了 2,500.00 万、1,000.00 万到期银行贷款，截至 2011 年 11 月 16 日，公司
及使用进展情况 已将暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日，公
司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超
募资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。2011
年 12 月 9 日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，同意使用超募资金 4,200.00 万元增资子公司用
于腾达西北铁合金矿热炉余热发电合同能源管理项目。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入，
期投入及置换情况 共支付 6,709.94 万元。经 2011 年 5 月 10 第一届董事会第九次会议审议通过，公司用募集资金 6,709.94
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2011 年二季度完成资金置换。
适用
经 2011 年 5 月 26 日第一届董事会第十次会议审议通过，同意使用超募资金暂时补充流动资金 4,000.00
用闲置募集资金暂时 万元，实际已使用募集资金 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2011 年 11 月 16 日，公司已将
补充流动资金情况 暂时补充流动资金的 4,000.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2011 年 11 月 21 日，公司第
一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》，同意继续以超募资金中的 4,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
5
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尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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