意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

青岛中程:2019年第一季度报告全文2019-04-25  

						                青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




青岛中资中程集团股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
                                    青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主

管人员)于越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                232,270,929.57           389,469,937.43                        -40.36%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  4,261,831.72            95,471,677.79                        -95.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -3,916,982.64            95,086,642.82                       -104.12%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -255,088,058.62          -182,160,953.35                        -40.03%

基本每股收益(元/股)                                     0.01                       0.12                      -91.67%

稀释每股收益(元/股)                                     0.01                       0.13                      -92.31%

加权平均净资产收益率                                     0.20%                    4.93%                         -4.73%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  5,371,098,008.55         5,088,908,170.43                         5.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,101,465,226.54         2,105,756,554.23                         -0.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                       0.0056

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,574,027.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -330.61

减:所得税影响额                                                      1,394,882.97

合计                                                                  8,178,814.36                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                         3
                                                           青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  30,147                                                                    0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

青岛城投金融控
                 国有法人              21.73%        166,315,691                  0 质押                  77,870,000
股集团有限公司

贾全臣           境内自然人            14.58%        111,650,623        83,737,967 冻结                  111,650,623

戴一鸣           境内自然人            10.26%         78,572,882                  0 质押                  78,500,000

贾晓钰           境内自然人            10.05%         76,970,124        57,727,593 质押                   76,970,124

贾玉兰           境内自然人             0.75%          5,749,875         4,279,735 质押                    5,000,000

严冬梅           境内自然人             0.57%          4,374,000                  0

莫柏欣           境内自然人             0.40%          3,094,000         3,094,000 质押                    1,450,000

成善杰           境内自然人             0.40%          3,035,150                  0

陈肖强           境内自然人             0.34%          2,609,000         2,550,000 质押                    2,550,000

王宏             境内自然人             0.25%          1,951,721                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

青岛城投金融控股集团有限公司                                           166,315,691 人民币普通股          166,315,691

戴一鸣                                                                  78,572,882 人民币普通股           78,572,882

贾全臣                                                                  27,912,656 人民币普通股           27,912,656

贾晓钰                                                                  19,242,531 人民币普通股           19,242,531

严冬梅                                                                   4,374,000 人民币普通股            4,374,000

成善杰                                                                   3,035,150 人民币普通股            3,035,150

王宏                                                                     1,951,721 人民币普通股            1,951,721

李明                                                                     1,857,908 人民币普通股            1,857,908

王菊芬                                                                   1,622,000 人民币普通股            1,622,000




                                                                                                                       4
                                                                青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


中国证券金融股份有限公司                                                    1,513,287 人民币普通股            1,513,287

                                     上述股东中,贾全臣与贾玉兰是兄妹关系,贾全臣与贾晓钰为父子关系,贾玉兰与戴一
上述股东关联关系或一致行动的
                                     鸣是母子关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
说明
                                     市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

                                     公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外,还通过招商证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明         客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股,实际合计持有 5,749,875 股;公司股东陈肖
(如有)                             强除通过普通证券账户持有 2,593,000 外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用
                                     交易担保证券账户持有 16,000 股,实际合计持有 2,609,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因       拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                       2019 年 9 月 27
                                                                                                       日任期届满前,
贾全臣                  83,737,967                 0               0       83,737,967 高管离任         每年初按照上年
                                                                                                       末持股总数的
                                                                                                       25%解除锁定

                                                                                                       每年初按照上年
贾玉兰                   4,279,735                 0               0        4,279,735 高管锁定股       末持股总数的
                                                                                                       25%解除锁定

                                                                                                       每年初按照上年
贾晓钰                  57,727,593                 0               0       57,727,593 高管锁定股       末持股总数的
                                                                                                       25%解除锁定

                                                                                                       高管离职后 6 个
莫柏欣                   3,094,000                 0               0        3,094,000 高管离任         月内,股份 100%
                                                                                                       锁定

                                                                                                       每年初按照上年
袁瑞峰                     20,625                  0               0          20,625 高管锁定股        末持股总数的
                                                                                                       25%解除锁定

股权激励限售股                                                                                         目前正在办理相
                        15,050,000                 0               0       15,050,000 股权激励限售股
(不含莫柏欣)                                                                                         关回购注销手


                                                                                                                          5
                         青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


                                                             续。

合计   163,909,920   0      0     163,909,920       --              --




                                                                           6
                                                          青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)预付账款:本报告期期末较年初金额增加94.67%,主要原因是本报告期预付的货款等款项增加所致
(2)其他应收款:本报告期期末较年初金额增加238.81%,主要原因是本报告期支付的项目保证金增加所致
(3)短期借款:本报告期期末较年初金额增加116.06%,主要原因是本报告期银行借款增加所致
(4)应付利息:本报告期期末较年初金额增加45.88%,主要原因是本报告期借款增加,导致计提利息相应增加所致
(5)销售费用:本报告期期末较上年同期金额减少75.12%,主要原因是本报告期支付的福利费较上期减少所致
(6)管理费用:本报告期期末较上年同期金额增加49.30%,主要原因是本报告期管理服务费增加所致
(7)财务费用:本报告期金额较上年同期金额增加73.54%,主要是本报告期经营性融资增加导致利息支出增加所致
(8)资产减值损失:本报告期金额较上年同期金额增加153.98%,主要原因是本报告期计提坏账准备增加所致
(9)营业外收入:本报告期金额较上年同期金额增加1186.78%,主要原因是本报告期收到政府补助所致
(10)经营活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额减少40.03%,主要原因是本报告期采购付款及支付的项目保证
金增加所致
(11)投资活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额减少151.04%,主要原因是本报告期增加对海外项目投资所致
(12)筹资活动产生的现金流净额:本报告期金额较上年同期金额增加90.19%,主要原因是本报告期银行借款增加所致


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期共实现营业收入23,227.09万元,比上年同期下降40.36%,主要原因是各项目前期处于设计和设备成套阶段,毛利
率较高,目前项目推进到施工安装阶段,相比前期毛利率和收入均有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)2014年10月份,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》,合同额为7,985万美元。
2016年1月11日,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》,合同由2条RKEF特种
镍铁冶炼生产线变更为4条,合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同本报告期期初至期末完成了一个批次的交付验
收,因客观因素,前期进度放缓,目前施工进度已正常推进,公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末,本项目共确认
收入84,620.46万元,完工进度为91%。
    (2)2016年2月份,公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成
套合同》,合同额为76,112,274美元。该项目合同本报告期期初至期末完成了一个批次的交付验收,因客观因素,前期进度
放缓,目前施工进度已正常推进,公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末,本项目共确认收入44,685.18万元,完工进
度为90%。2019年1月,该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接,该事项已于2019年1月12日在巨潮资讯网公告。
    (3)2016年11月份,公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement,
andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》,公司
承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目,合同金
额为43,778 万美元。截至本报告期末,本项目共确认收入213,798.10万元,完工进度为71%。根据合同约定,该项目形象进
度未达到50%,双方尚未结算。由于地方政策导致项目交付、验收、并网等相关证件办理缓慢,且菲律宾港口的卸货能力远
远低于预期,影响了设备的运输及施工进度,经双方友好协商,对上述项目进行展期:光伏工程展期至2019年12月31日前并


                                                                                                             7
                                                           青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


网发电,风电工程展期至2020年12月31日前并网发电。上述变更以确保EPC总承包合同继续顺利执行。
    ( 4 )2016 年11 月 份 , 公司 与 菲 律 宾 OZAMIZ POWER GENERATION, INC 公 司 签 订 了 《 ENGINEER,PROCURE
ANDCONSTRUCT CONTRACT FOR OZAMIZ 300MW CFB COAL-FIRED PROJECT》,公司将承接位于菲律宾 Ozamis 市
barangay pulot 地区 2×150MW 循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的 EPC 总承包工程,合同金额为422,979,216 美元。按
照合同约定,自公司接到业主通知开工之日起,48个月内完成。报告期内公司多次询问业主具体开工日期,经与业主沟通,
由于地方政策变动等原因,业主短期内无法办理完成开工所具备的相关证件。为节约相关项目资源,经双方协商一致,公司
决定终止履行本项目。
    (5)2018年12月份,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》,合同额为11,230
万元人民币, 截至本报告期末本合同按照约定进度正常执行中。
    (6)2018年8月份,公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《印尼苏拉威西RKEF一期(4*33MVA镍铁矿热炉)项目
施工总承包合同协议书》,合同金额为48,628.68万元人民币, 截至本报告期末本合同按计划执行中。
    (7)2018年1月份,公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目施
工总承包合同协议书》,合同额为58,450万元人民币。截至本报告期末,本项目共确认收入18,636.65万元,完工进度32%。
2019年1月,该项目已由PT.Metal Smeltindo Selaras承接,该事项已于2019年1月12日在巨潮资讯网公告。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。


报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在销售依赖单个客户的情况,前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、海外投资政治环境的风险
    目前,海外业务已成为公司收入的重要来源。公司目前在海外投资的项目主要在印尼、南非、津巴布韦、菲律宾等国家,
上述地区属于发展中国家,近年来,政治民主环境逐步改善,但政治环境仍相对较为复杂,市场开放有限,对外投资存在限
制,公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓,因海外业务所在国政治经济格局
变化引发的风险可能性在上升,公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
针对以上风险,公司与上述国家的政府部门及大使馆保持积极良好的沟通,在印尼是印尼政府重点关注支持企业;在津巴布
韦,公司与津巴布韦成立“恒顺众昇津巴布韦政府总统奖学金”,每年出资培养50名留学生来华学习,具有良好的群众基础;


                                                                                                               8
                                                         青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


在菲律宾,公司项目合作对象为菲律宾的龙头企业,为公司在上述国家开展投资项目提供了保障。
    2、公司管理的风险
    随着公司集团化进程的推进,公司资产规模和经营规模都将迅速扩张,在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、
市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准、更新管理
理念、提高管理能力和水平、完善管理流程和内部控制制度、加强储备经营和管理人才,将会对公司的整体运营带来一定风
险。同时,公司在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。
针对以上风险,公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力,
公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度;同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针,不断创新管理机制,改变管
理思维,做好绩效考核,形成公司特有的且适合公司的经营管理经验,应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、
管理人才加盟,增强公司的技术实力、提升公司的管理水平,公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,并对核心技
术和管理人员进行股权激励,同时与核心人员签订了保密协议,对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定,尽可能降低或消
除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业,以尊重当地文化为主旨,互相融合,加
强沟通,逐步消除因文化差异存在的障碍。
    3、投资项目实施的风险
    公司在海外投资及拟收购的项目,虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证,并经过了董事会及股东会的审议研究,
但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源
的不足等问题,存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。
针对以上风险,在项目时间进度方面,公司会对各项目的进展情况及时跟踪,及时处理项目实施过程中出现的问题,尽可能
使项目时间按计划进度进行。公司将积极开展融资,进一步开拓思路,通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接
融资等方式,解决项目资金需求、降低财务成本。
    4、海外投资法律方面的风险
    公司境外项目所分布国家的法律体系大多比较完整,但操作性差,且不同层级的法律之间存在矛盾和冲突,给人治因素
留下较大空间。境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。
针对以上风险,公司方需充分利用国际经济活动中的法律和规则,通过以下几种方式规避法律风险:选择与经验更丰富、管
理上更成熟的中国公司进行合作,弱化外部因素影响;完善海外业务合同的内容,锁定适用的法律法规,依靠双方的合同约
定调整与合作企业的关系,依据合同追究对方违约责任,维护自身合法权益;积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律
服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系;聘请当地执业律师,与国内律师一起组建自身的法务团
队,在分析当地法律法规的基础上,结合中国的管理理念,指导日常工作的开展;组建国内精英管理团队,并聘请熟悉当地
注册、税务、劳务等政策的资深人员,针对当地有冲突或者不明确的法律条文,充分沟通,对相关法律条文进行解释,寻求
最佳解决办法。
    5、汇率变动的风险
    公司签署的合作项目,目前在执行的合同多以美元为结算货币,存在一定的汇率波动风险。针对以上风险,公司采取锁
定汇率等避险措施,在一定程度上降低了汇率风险;同时,公司与有关国际大型金融机构洽谈研讨,并在积极推进NDF和
DF业务,以便更好的利用金融衍生品来规避公司海外业务所带来的汇率风险。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    2016 年 11 月 22 日 , 公 司 与 菲 律 宾 OZAMIZ POWER GENERATION, INC 公 司 签 订 了 《 ENGINEER,PROCURE
ANDCONSTRUCT CONTRACT FOR OZAMIZ 300MW CFB COAL-FIRED PROJECT》,并披露了《关于签订特别重大合同
的公告》(公告编号:2016-100),公司将承接位于菲律宾 Ozamis 市barangay pulot 地区 2×150MW 循环流化床燃煤电厂
项目及配套工程的 EPC 总承包工程,合同金额为422,979,216 美元。按照合同约定,自公司接到业主通知开工之日起,48
个月内完成。报告期内公司多次询问业主具体开工日期,经与业主沟通,由于地方政策变动等原因,业主短期内无法办理完
成开工所具备的相关证件。为节约相关项目资源,经双方协商一致,公司决定终止履行本项目。因该项目尚未开展,不会对


                                                                                                            9
                                                             青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


公司目前财务状况及经营成果产生重大影响。

             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

《关于签订特别重大合同的公告》》(公
                                       2016 年 11 月 22 日                  巨潮资讯网
告编号:2016-100)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                              10
                                                       青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛中资中程集团股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             376,948,277.96                       343,333,293.57

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   828,597,461.85                       724,935,793.03

      其中:应收票据                                      30,250,000.00                        29,750,000.00

             应收账款                                    798,347,461.85                       695,185,793.03

    预付款项                                              34,018,028.75                        17,474,823.06

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           127,431,705.46                        37,611,979.41

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               2,582,969,560.95                     2,523,449,005.10

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         219,318,997.47                       244,145,127.61



                                                                                                           11
                                     青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                         4,169,284,032.44                    3,890,950,021.78

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                          15,991,666.70                       17,301,666.77

    长期股权投资                        19,675,381.14                       19,847,283.13

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                         3,314,962.55                        3,400,004.50

    固定资产                           136,556,214.09                      142,419,226.28

    在建工程                           399,612,397.34                      389,254,561.25

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           530,760,663.39                      530,906,542.61

    开发支出

    商誉                                24,580,800.00                       24,580,800.00

    长期待摊费用                         5,687,135.68                        5,010,355.05

    递延所得税资产                      33,533,767.18                       32,754,249.65

    其他非流动资产                      32,100,988.04                       32,483,459.41

非流动资产合计                       1,201,813,976.11                    1,197,958,148.65

资产总计                             5,371,098,008.55                    5,088,908,170.43

流动负债:

    短期借款                           594,551,404.98                      275,172,912.99

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               1,372,227,783.68                    1,422,231,375.81




                                                                                       12
                             青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   136,935,428.46                      137,611,372.62

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                 2,976,297.93                        4,438,979.79

    应交税费                    81,569,659.59                       85,851,514.58

    其他应付款                 958,898,666.75                      937,366,042.92

      其中:应付利息            48,388,642.60                       33,170,688.44

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      95,496,018.79                       96,240,046.73

    其他流动负债                  254,800.00                          286,900.00

流动负债合计                 3,242,910,060.18                    2,959,199,145.44

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     9,525,869.56                        9,525,869.56

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   9,525,869.56                        9,525,869.56

负债合计                     3,252,435,929.74                    2,968,725,015.00

所有者权益:

    股本                       749,475,000.00                      749,475,000.00



                                                                               13
                                                       青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                             207,765,572.12                       207,765,572.12

    减:库存股

    其他综合收益                                          -59,081,540.00                      -50,475,905.26

    专项储备                                               11,112,718.85                       11,060,243.52

    盈余公积                                              98,901,380.51                        98,901,380.51

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,093,292,095.06                     1,089,030,263.34

归属于母公司所有者权益合计                             2,101,465,226.54                     2,105,756,554.23

    少数股东权益                                          17,196,852.27                        14,426,601.20

所有者权益合计                                          2,118,662,078.81                    2,120,183,155.43

负债和所有者权益总计                                   5,371,098,008.55                     5,088,908,170.43


法定代表人:贾晓钰                   主管会计工作负责人:于秀成                      会计机构负责人:于越


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             296,176,518.57                       176,314,825.89

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   447,025,067.71                       406,568,903.12

      其中:应收票据                                      30,250,000.00                        29,750,000.00

             应收账款                                    416,775,067.71                       376,818,903.12

    预付款项                                              21,021,696.02                        10,318,962.75

    其他应收款                                           333,040,940.61                       312,459,916.92

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                               1,641,349,989.07                     1,631,584,634.98

    合同资产


                                                                                                          14
                                     青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                       204,941,812.58                      229,776,039.92

流动资产合计                         2,943,556,024.56                    2,767,023,283.58

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                          15,991,666.70                       17,301,666.77

    长期股权投资                     1,442,961,185.27                    1,359,862,209.71

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           103,445,855.58                      106,174,701.92

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             6,149,244.61                        6,133,128.50

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         3,681,874.63                        3,101,612.99

    递延所得税资产                      21,217,918.86                       20,629,346.66

    其他非流动资产                     154,331,550.88                      147,991,614.42

非流动资产合计                       1,747,779,296.53                    1,661,194,280.97

资产总计                             4,691,335,321.09                    4,428,217,564.55

流动负债:

    短期借款                           490,628,600.00                      271,890,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               1,156,407,409.72                    1,217,503,361.27




                                                                                       15
                             青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                        70,082.56                           70,082.56

    合同负债

    应付职工薪酬                 2,368,345.29                        3,922,744.86

    应交税费                     1,567,844.55                        1,631,136.43

    其他应付款               1,205,247,019.84                    1,093,425,334.14

      其中:应付利息            47,375,725.93                       32,401,521.77

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      95,496,018.79                       96,240,046.73

    其他流动负债                  254,800.00                          286,900.00

流动负债合计                 2,952,040,120.75                    2,684,969,605.99

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     9,525,869.56                        9,525,869.56

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   9,525,869.56                        9,525,869.56

负债合计                     2,961,565,990.31                    2,694,495,475.55

所有者权益:

    股本                       749,475,000.00                      749,475,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   203,877,440.46                      203,877,440.46

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                    11,112,718.85                       11,060,243.52



                                                                               16
                                               青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      98,901,380.51                       98,901,380.51

    未分配利润                                   666,402,790.96                      670,408,024.51

所有者权益合计                                 1,729,769,330.78                    1,733,722,089.00

负债和所有者权益总计                           4,691,335,321.09                    4,428,217,564.55


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     232,270,929.57                    389,469,937.43

    其中:营业收入                                 232,270,929.57                    389,469,937.43

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     236,591,545.77                    274,180,765.14

    其中:营业成本                                 176,545,573.70                    235,993,699.02

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                     542,018.44                       487,658.55

          销售费用                                       691,061.67                      2,777,774.60

          管理费用                                  24,201,565.53                     14,456,853.78

          研发费用                                       951,078.65                      2,389,700.54

          财务费用                                  26,407,627.59                     15,217,398.42

            其中:利息费用                          21,221,630.77                        6,389,586.86

                   利息收入                             -797,824.13                      -157,484.31

          资产减值损失                                  7,252,620.19                     2,857,680.23

          信用减值损失

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                  -171,901.98

        其中:对联营企业和合营企业的投资                -171,901.98



                                                                                                   17
                                                  青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -4,492,518.18                    115,289,172.29

       加:营业外收入                                   9,574,027.94                       744,027.94

       减:营业外支出                                        330.61                        333,610.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  5,081,179.15                    115,699,590.23

       减:所得税费用                                   2,190,426.95                     20,396,016.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      2,890,752.20                     95,303,573.28

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         2,890,752.20                     95,303,573.28

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                     4,261,831.72                     95,471,677.79

       2.少数股东损益                                  -1,371,079.52                       -168,104.51

六、其他综合收益的税后净额                             -4,464,304.15                    -33,914,770.02

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                       -8,605,634.74                    -33,220,302.23
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益              -8,605,634.74                    -33,220,302.23

             1.权益法下可转损益的其他综合收
益

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                    18
                                                             青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                 -8,605,634.74                    -33,220,302.23

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                     4,141,330.59                       -694,467.79
额

七、综合收益总额                                                    -1,573,551.95                     61,388,803.26

       归属于母公司所有者的综合收益总额                             -4,343,803.02                     62,251,375.56

       归属于少数股东的综合收益总额                                  2,770,251.07                       -862,572.30

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                       0.01                           0.12

       (二)稀释每股收益                                                       0.01                           0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:贾晓钰                          主管会计工作负责人:于秀成                     会计机构负责人:于越


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                              本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                    54,331,359.60                        306,868,326.35

       减:营业成本                                             27,272,313.06                        185,995,378.80

           税金及附加                                             407,612.09                            480,757.42

           销售费用                                               583,334.18                           2,414,733.92

           管理费用                                             13,552,269.65                          7,525,619.54

           研发费用                                               951,078.65                           2,389,700.54

           财务费用                                             21,373,139.17                          9,978,092.82

               其中:利息费用                                   20,408,322.49                          6,167,931.67

                      利息收入                                    -787,011.31                           -154,759.95

           资产减值损失                                          4,359,446.49                          3,540,379.23

           信用减值损失

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填



                                                                                                                 19
                                         青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -14,167,833.69                        94,543,664.08

       加:营业外收入                      9,574,027.94                           744,027.94

       减:营业外支出                                                             333,610.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -4,593,805.75                        94,954,082.02
列)

       减:所得税费用                       -588,572.20                         14,875,681.25

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -4,005,233.55                        80,078,400.77

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                           -4,005,233.55                        80,078,400.77
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                           20
                                                   青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                     -4,005,233.55                        80,078,400.77

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                82,366,531.89                          29,873,849.24

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                     21
                                       青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到的税费返还                  24,097,371.55                           1,048,637.12

       收到其他与经营活动有关的现
                                         9,002,607.82                           556,092.99
金

经营活动现金流入小计                  115,466,511.26                          31,478,579.35

       购买商品、接受劳务支付的现金   223,510,262.87                         166,378,398.24

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       10,361,203.59                           8,703,190.93
现金

       支付的各项税费                    6,778,017.05                          1,102,437.98

       支付其他与经营活动有关的现
                                      129,905,086.37                          37,455,505.55
金

经营活动现金流出小计                  370,554,569.88                         213,639,532.70

经营活动产生的现金流量净额            -255,088,058.62                       -182,160,953.35

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       31,188,445.31                          12,424,115.35
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额




                                                                                         22
                                                   青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                         5,257.00                               1,570.00
金

投资活动现金流出小计                                31,193,702.31                          12,425,685.35

投资活动产生的现金流量净额                         -31,193,702.31                         -12,425,685.35

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            6,500,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                     6,500,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                          460,628,600.00                          74,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                     9,034,698.10                         160,000,000.00
金

筹资活动现金流入小计                               476,163,298.10                         234,000,000.00

       偿还债务支付的现金                          141,890,000.00                          24,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     6,271,493.34                           5,615,912.50
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                           31,920,268.59
金

筹资活动现金流出小计                               148,161,493.34                          61,536,181.09

筹资活动产生的现金流量净额                         328,001,804.76                         172,463,818.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -4,886,041.82                          -4,895,068.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        36,834,002.01                         -27,017,888.55

       加:期初现金及现金等价物余额                174,633,706.30                         136,865,519.95

六、期末现金及现金等价物余额                       211,467,708.31                         109,847,631.40


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                  1,090,482.00                          29,873,849.24

       收到的税费返还                               24,097,371.55                           1,048,637.12


                                                                                                      23
                                      青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到其他与经营活动有关的现
                                      101,904,049.96                          1,098,963.09
金

经营活动现金流入小计                  127,091,903.51                         32,021,449.45

       购买商品、接受劳务支付的现金   109,212,719.73                        148,748,842.84

       支付给职工以及为职工支付的
                                        7,311,904.13                          6,785,358.51
现金

       支付的各项税费                    444,231.24                           1,095,665.45

       支付其他与经营活动有关的现
                                       23,013,712.52                         51,875,346.86
金

经营活动现金流出小计                  139,982,567.62                        208,505,213.66

经营活动产生的现金流量净额            -12,890,664.11                       -176,483,764.21

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         105,540.00                              64,200.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  83,098,975.55                          4,357,838.33

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                            5,257.00                              1,570.00
金

投资活动现金流出小计                   83,209,772.55                          4,423,608.33

投资活动产生的现金流量净额            -83,209,772.55                         -4,423,608.33

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             360,628,600.00                         74,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                        9,034,698.10                        145,000,000.00
金




                                                                                        24
                                                           青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                       369,663,298.10                        219,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                  141,890,000.00                         24,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             5,434,118.33                          5,615,912.50
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                  31,920,268.59
金

筹资活动现金流出小计                                       147,324,118.33                         61,536,181.09

筹资活动产生的现金流量净额                                 222,339,179.77                        157,463,818.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            -3,158,032.81                         -4,394,399.68
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               123,080,710.30                        -27,837,953.31

       加:期初现金及现金等价物余额                          7,615,238.62                        114,289,261.71

六、期末现金及现金等价物余额                               130,695,948.92                         86,451,308.40


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目              2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

       货币资金                           343,333,293.57              343,333,293.57

       应收票据及应收账款                 724,935,793.03              724,935,793.03

         其中:应收票据                    29,750,000.00               29,750,000.00

                应收账款                  695,185,793.03              695,185,793.03

       预付款项                            17,474,823.06               17,474,823.06

       其他应收款                          37,611,979.41               37,611,979.41

       存货                             2,523,449,005.10            2,523,449,005.10

       其他流动资产                       244,145,127.61              244,145,127.61

流动资产合计                            3,890,950,021.78            3,890,950,021.78

非流动资产:

       长期应收款                          17,301,666.77               17,301,666.77

       长期股权投资                        19,847,283.13               19,847,283.13

       投资性房地产                         3,400,004.50                3,400,004.50




                                                                                                             25
                                               青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       固定资产              142,419,226.28              142,419,226.28

       在建工程              389,254,561.25              389,254,561.25

       无形资产              530,906,542.61              530,906,542.61

       商誉                   24,580,800.00               24,580,800.00

       长期待摊费用            5,010,355.05                5,010,355.05

       递延所得税资产         32,754,249.65               32,754,249.65

       其他非流动资产         32,483,459.41               32,483,459.41

非流动资产合计              1,197,958,148.65           1,197,958,148.65

资产总计                    5,088,908,170.43           5,088,908,170.43

流动负债:

       短期借款              275,172,912.99              275,172,912.99

       应付票据及应付账款   1,422,231,375.81           1,422,231,375.81

       预收款项              137,611,372.62              137,611,372.62

       应付职工薪酬            4,438,979.79                4,438,979.79

       应交税费               85,851,514.58               85,851,514.58

       其他应付款            937,366,042.92              937,366,042.92

         其中:应付利息       33,170,688.44               33,170,688.44

       一年内到期的非流动
                              96,240,046.73               96,240,046.73
负债

       其他流动负债              286,900.00                 286,900.00

流动负债合计                2,959,199,145.44           2,959,199,145.44

非流动负债:

       预计负债                9,525,869.56                9,525,869.56

非流动负债合计                 9,525,869.56                9,525,869.56

负债合计                    2,968,725,015.00           2,968,725,015.00

所有者权益:

       股本                  749,475,000.00              749,475,000.00

       资本公积              207,765,572.12              207,765,572.12

       其他综合收益           -50,475,905.26             -50,475,905.26

       专项储备               11,060,243.52               11,060,243.52

       盈余公积               98,901,380.51               98,901,380.51

       未分配利润           1,089,030,263.34           1,089,030,263.34

归属于母公司所有者权益
                            2,105,756,554.23           2,105,756,554.23
合计

       少数股东权益           14,426,601.20               14,426,601.20


                                                                                                26
                                                     青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


所有者权益合计                    2,120,183,155.43            2,120,183,155.43

负债和所有者权益总计              5,088,908,170.43            5,088,908,170.43

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

           项目           2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                        176,314,825.89              176,314,825.89

    应收票据及应收账款              406,568,903.12              406,568,903.12

      其中:应收票据                 29,750,000.00               29,750,000.00

               应收账款             376,818,903.12              376,818,903.12

    预付款项                         10,318,962.75               10,318,962.75

    其他应收款                      312,459,916.92              312,459,916.92

    存货                          1,631,584,634.98            1,631,584,634.98

    其他流动资产                    229,776,039.92              229,776,039.92

流动资产合计                      2,767,023,283.58            2,767,023,283.58

非流动资产:

    长期应收款                       17,301,666.77               17,301,666.77

    长期股权投资                  1,359,862,209.71            1,359,862,209.71

    固定资产                        106,174,701.92              106,174,701.92

    无形资产                          6,133,128.50                6,133,128.50

    长期待摊费用                      3,101,612.99                3,101,612.99

    递延所得税资产                   20,629,346.66               20,629,346.66

    其他非流动资产                  147,991,614.42              147,991,614.42

非流动资产合计                    1,661,194,280.97            1,661,194,280.97

资产总计                          4,428,217,564.55            4,428,217,564.55

流动负债:

    短期借款                        271,890,000.00              271,890,000.00

    应付票据及应付账款            1,217,503,361.27            1,217,503,361.27

    预收款项                             70,082.56                   70,082.56

    应付职工薪酬                      3,922,744.86                3,922,744.86

    应交税费                          1,631,136.43                1,631,136.43

    其他应付款                    1,093,425,334.14            1,093,425,334.14

      其中:应付利息                 32,401,521.77               32,401,521.77




                                                                                                      27
                                                  青岛中资中程集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       一年内到期的非流动
                                  96,240,046.73              96,240,046.73
负债

       其他流动负债                 286,900.00                 286,900.00

流动负债合计                   2,684,969,605.99           2,684,969,605.99

非流动负债:

       预计负债                    9,525,869.56               9,525,869.56

非流动负债合计                     9,525,869.56               9,525,869.56

负债合计                       2,694,495,475.55           2,694,495,475.55

所有者权益:

       股本                      749,475,000.00             749,475,000.00

       资本公积                  203,877,440.46             203,877,440.46

       专项储备                   11,060,243.52              11,060,243.52

       盈余公积                   98,901,380.51              98,901,380.51

       未分配利润                670,408,024.51             670,408,024.51

所有者权益合计                 1,733,722,089.00           1,733,722,089.00

负债和所有者权益总计           4,428,217,564.55           4,428,217,564.55

调整情况说明


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                   28