证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-033
江苏亿通高科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超
募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，本议案尚需提交公司2014年度第
一次临时股东大会审议，同时将提供网络投票方式。现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司于2011 年4
月22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格为25.75 元/股，募
集资金总额为32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3,250.04
万元，实际募集资金净额为28,937.46 万元，超募资金为15,024.37 万元。上述募集资金已经
上海众华沪银会计师事务所有限公司〈现更名为 众华会计师事务所(特殊普通合伙)〉审验，
并出具了沪众会字(2011)第3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专
款专用。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，于 2011 年 5 月 25
日由公司、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、江苏常熟农村商业银行股份
有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）签署《募集资金三方监管协议》，对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了
各方的权利和义务。
二、已披露超募资金的使用计划、使用情况及项目变更
（一）超募资金已列入使用计划情况（截止 2014年6月 30 日）：
单位：万元
超募资金投 承诺超募资
序号 实施主体 实施地点 审议情况
资项目 金投资金额
使用超募资 已经2011年6月17日公司第四届董事会第七次
1 金偿还银行 3,000.00 公司 — 会议审议通过并公告；2011年6月30日前全部
贷款 用于偿还银行贷款。
已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一
设立深圳研 深圳市南
2 2,521.38 公司 次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次
发中心 山区
临时股东大会审议通过并公告。
太仓市社会 已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一
江苏省太
3 治安动态监 2,485.39 公司 次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次
仓市
控项目 临时股东大会审议通过并公告。
常熟市社会
江苏省常 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六
4 治安动态监 1,276.52 公司
熟市 次会议审议通过并公告。
控项目（3期）
亿通科技信
江苏省常
息化系统集 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六
5 340.93 公司 熟市通林
成平台建设 次会议审议通过并公告。
路28号
项目
常熟市社会
江苏省常 已经2013年8月15日公司第五届董事会第四次
6 治安动态监 1,844.21 公司
熟市 会议审议通过并公告。
控项目（4期）
使用部分超
募资金永久 已经2013年8月15日公司第五届董事会第四次
7 2,800.00 公司 —
补充流动资 会议审议通过并公告。
金
合 计 14,268.43
（二）超募资金投资项目的变更情况及已列入使用计划的资金变化情况
1、项目变更情况
（1）公司原已披露的超募资金投资项目--“设立深圳研发中心”于2012年12月24日经公
司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议，并经公司2013年第一次临
时股东大会审议通过，决定终止该项目在深圳的实施。截止该项目终止前共累计投入216.3万
元，该项目终止后的剩余募集资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。
（相关链接：http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-12-27/61955569.PDF）
（2）2013年12月13日经第五届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，
调整太仓市社会治安动态监控项目达到预定可使用状态的时间延期，由原计划使用时间2013
年12月31日延期至2014年12月31日。原项目投资总额2,485.39万元、实施主体及募集资金投资
用途不发生变化，项目可行性未发生重大变化。
（相关链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-14/59953510.PDF?www.cninfo.com.cn）
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2013-12-13/63375141.PDF
2、因项目变更后已列入使用计划的资金变动情况
因公司超募资金投资项目之一“设立深圳研发中心项目”项目终止后，剩余超募资金
2,305.08万元暂存于募集资金专户中。
因而原已列入使用计划的超募资金总额14,268.43万元减少至11,963.35万元。
（三）超募资金投资项目的结余情况
公司超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3 期）、亿通科技信息化系统集成
平台建设项目已经于2013年6月30日实施完成并达到预期可使用状态。其中，常熟市社会治安
动态监控项目（3 期）节余超募资金103.16 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目节
余超募资金62.23 万元，合计节余超募资金165.39万元存放于募集资金专户中。
（四）超募资金投资项目及项目进度情况（截止2014年6月30日）
项目投资进度 项目计划达到预
超募资金投资 承诺投资 累计投入
序号 （%） 定可使用状态日 备注
项 目 总额（1） 金额(2)
（3）=（2）/(1) 期
使 用超募资 金 2011年6月30日实施完
1 3,000.00 3,000.00 - -
偿还银行贷款 毕
经 2012 年 12 月 24 日 公
司 第四届 董事会第 二
十六次会议及2013年1
设 立深圳研 发
2 2,521.38 216.3 - - 月 11 日 召 开 的 2013 年
中心项目
第 一次临 时股东大 会
审议通过，该项目终止
实施。
太 仓市社会 治
3 安 动态监控 项 2,485.39 1,186.22 47.73% 2014年12月31日 备注见下说明
目
常 熟市社会 治
2013年6月30日已实施
4 安 动态监控 项 1,276.52 1173.36 91.93% -
完成
目（3期）
亿 通科技信 息
2013年6月30日已实施
5 化 系统集成 平 340.93 278.70 81.75% -
完成
台建设项目
常 熟市社会 治
6 安 动态监控 项 1,844.21 1,214.74 65.87% 2014年12月31日 -
目（4期）
使用超募资金
2013年9月9日实施完
7 永久补充流动 2,800.00 2,800.00 - -
成
资金
超募资金投向
合计 14,268.43 9869.32 - - -
小计
说明：太仓市社会治安动态监控项目目前因太仓广电在双向网络升级改造实施过程中，结合实际情况
对当前相关技术方案、布局进行优化调整、完善和升级。公司根据广电新的技术方案对原有存储设备进行
优化设计并升级，在符合项目设计要求及发展需求的同时，减少了项目存储设备的使用量，降低投入成本
81.36万元，并将本项目升级后多余的存储设备投入到其他项目，尽量规避产品的库存积压，至报告期末该
项目投入总额为1,186.22万元。
（五）剩余未列入使用计划的超募资金情况
1、截止2014年6月30日公司剩余未使用计划的超募资金为3,061.02万元（不含利息）。
2、超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3期）和亿通科技信息化系统集成平
台建设项目实施完成，合计节余超募资金165.39万元存放于募集资金专户中。
3、综上所述，截止本公告日公司共剩余未使用计划的超募资金为3,226.41万元。
4、2014 年 8 月 14 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需的
流动资金。
5、如《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经公司 2014 年第一次临时股东
大会审议通过实施后，公司实际剩余未使用计划的超募资金为 426.41 万元。公司将根据后续
发展规划及实际生产经营需求，用于公司主营业务的发展，妥善安排超募资金的使用计划，对
尚未使用的超募资金公司将存储于募集资金专户中,严格按照《创业板信息披露业务备忘录第
1 号—超募资金使用》的有关规定使用。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事
会或股东大会审议程序，并及时披露。
三、本次超募资金使用计划
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司经营发
展的实际情况，公司拟使用部分超募资金 2,800.00 万元用于永久性补充流动资金，用于主营
业务的日常生产经营所需。
公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 20%。
公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的行为。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会
审议并同时提供网络投票表决方式。
四、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
(一) 公司经营业务发展需求
公司根据行业发展趋势、市场发展以及客户需求，致力于满足客户要求为目标，以市场为
导向，依托公司的综合竞争优势稳固确保现有市场竞争力的同时，在内部不断加强营销团队的
建设，在外部建立营销代理网络，以进一步加快市场拓展，同时通过在省会城市设立售后技术
支持服务，确保广电运营商网络的正常运营；通过参与招投标、新品推广等活动宣传公司的品
牌影响力；其次公司充分运用与广电运营商多年来的良好合作关系，运用广电有线电视数字双
向网的改造以及充分利用自主掌握的核心技术，加大宣传推广基于有线电视网络系统技术之上
的智能化监控工程服务，目前业务规模、业务区域范围逐步扩大，业务拓展有了一定成效。
随着公司经营模式的创新，承接的智能化监控业务工程也逐步增长，公司对日常经营流动
资金的需求不断上升。为提高营运资金使用效率，满足公司业务发展所需的营运资金需求。本
次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于公司加大对市场的拓展力度，提升公司的市
场竞争地位，为公司业务扩张提供有力的经济保障，有利于维护公司和全体股东的利益。
（二）降低公司融资成本
公司本次使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金后，按一年期银行贷款基准利率
计算，预计每年可为公司减少财务费用约168万元，有效降低公司财务费用，提高募集资金的
使用效率，维护公司和全体股东的利益。
因此公司使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金是合理和必要的。
五、本次使用超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本
次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营所需，没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
公司承诺在使用本次超募资金永久性补充流动资金后12个月内，不进行证券投资、委托理
财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事发表的意见如下：
公司独立董事对公司本次以部分超募资金永久性补充流动资金事项核查后，发表如下独立
意见：公司本次使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—
超募资金使用》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足
公司业务增长对流动资金的需求,有利于提高公司的盈利能力。超募资金的使用不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分
超募资金永久性补充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。我们一
致同意公司本次使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营
所需。
（二）监事会发表的意见如下：
公司第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，经审核后监事会认为：公司本次使用部分超募资金2,800.00万元永久补充流动资金，可
以降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金2,800.00
万元永久补充流动资金，用于公司日常经营所需。
（三）保荐机构发表的意见如下：
中国中投证券有限责任公司作为亿通科技的保荐机构，经核查后我们认为：
1、亿通科技使用部分超募资金人民币2,800.00万元永久性补充流动资金的事项已经第五
届董事会第九次会议与第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的
同意意见。
2、亿通科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金公司履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—
超募资金使用》等法律法规的规定。
3、亿通科技本次使用超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,有利于公司经营效益的提升。超募资金的
使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为符合公司业务发展的需要，符合全体股
东的利益。
我们同意亿通科技本次使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金的事项。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事《关于第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见》；
（四）中国中投证券有限责任公司《关于江苏亿通高科技股份有限公司使用部分超募资金
永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 14 日
