资产负债表
报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
资产 |
627572279 |
666124766 |
596251828 |
607114378 |
流动资产 |
487831364 |
524196978 |
454294428 |
463639789 |
货币资金 |
269637257 |
297839525 |
224063839 |
300487931 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
117997748 |
124153824 |
111538753 |
104411717 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2528318 |
2699352 |
6099163 |
2468005 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
58159888 |
69829235 |
36201140 |
35702539 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
487831364 |
524196978 |
454294428 |
463639789 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
70740071 |
72828787 |
71542847 |
71664232 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4165238 |
3306837 |
712339 |
1826713 |
固定资产合计 |
74905309 |
76135624 |
72255186 |
73490945 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
20437941 |
19111047 |
18382049 |
15725496 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
16457 |
32914 |
49372 |
69846 |
无形资产及其他资产合计 |
20454399 |
19143962 |
18431421 |
15795342 |
资产总计 |
627572279 |
666124766 |
596251828 |
607114378 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
73709382 |
128428726 |
65670544 |
82784098 |
预收帐款 |
295714 |
496190 |
849048 |
1173333 |
其他应付款 |
1919799 |
1974993 |
2125949 |
3049417 |
应付工资 |
4779158 |
4128985 |
3402391 |
7659756 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
2116177 |
4475493 |
3256905 |
2817442 |
其他应交款 |
-- |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
864087 |
731804 |
1170273 |
1415012 |
其他流动负债 |
1487 |
2092 |
1487 |
8595 |
流动负债合计 |
109450064 |
159246261 |
98248183 |
119138379 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
1348854 |
296624 |
489469 |
689364 |
负债合计 |
111236113 |
159983720 |
99080291 |
120056416 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
48732940 |
45609748 |
42603223 |
39954729 |
盈余公积金 |
25380160 |
25380160 |
25380160 |
25380160 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
139547093 |
132475164 |
126512181 |
119047100 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
627572279 |
666124766 |
596251828 |
607114378 |