证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-042
江苏亿通高科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开第五届董事会
第十四次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司
剩余超募资金2,170.46万元（包括节余募集资金441.74万元）及超募资金专户利息收入净额
951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补
充公司日常生产经营所需的流动资金。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议，同时将提供网络投票方式。现将
相关事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公司于2011 年4
月22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格为25.75 元/股，募
集资金总额为32,187.50 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3,250.04
万元，实际募集资金净额为28,937.46 万元，超募资金为15,024.37 万元。上述募集资金已经
上海众华沪银会计师事务所有限公司〈现更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)〉审验，并
出具了沪众会字(2011)第3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款
专用。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，于 2011 年 5 月 25
日由公司、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、江苏常熟农村商业银行股份
有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）签署《募集资金三方监管协议》，对募
集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了
各方的权利和义务。
二、已披露超募资金的使用计划、使用情况及项目变更
（一）超募资金已列入使用计划情况（截止 2015年6月 30 日）：
单位：万元
超募资金投 承诺超募资
序号 实施主体 实施地点 审议情况
资项目 金投资金额
使用超募资 已经2011年6月17日公司第四届董事会第七次
1 金偿还银行 3,000.00 公司 — 会议审议通过并公告；2011年6月30日前全部
贷款 用于偿还银行贷款。
已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一
设立深圳研 深圳市南
2 2,521.38 公司 次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次
发中心 山区
临时股东大会审议通过并公告。
太仓市社会 已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一
江苏省太
3 治安动态监 2,485.39 公司 次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次
仓市
控项目 临时股东大会审议通过并公告。
常熟市社会
江苏省常 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六
4 治安动态监 1,276.52 公司
熟市 次会议审议通过并公告。
控项目（3期）
亿通科技信
江苏省常
息化系统集 已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六
5 340.93 公司 熟市通林
成平台建设 次会议审议通过并公告。
路28号
项目
常熟市社会
江苏省常 已经2013年8月15日公司第五届董事会第四次
6 治安动态监 1,844.21 公司
熟市 会议审议通过并公告。
控项目（4期）
使用剩余超
已经2013年8月15日公司第五届董事会第四次
募资金永久
7 2,800.00 公司 — 会议及2013年9月6日召开的2013年第四次临
补充流动资
时股东大会审议通过并公告。
金
使用剩余超
已经2014年8月14日公司第五届董事会第九次
募资金永久
8 2,800.00 公司 — 会议及2014年9月9日召开的2014年第一次临
补充流动资
时股东大会审议通过并公告。
金
合 计 17,068.43
（二）超募资金投资项目的变更情况及已列入使用计划的资金变化情况
1、项目变更情况
（1）公司原已披露的超募资金投资项目--“设立深圳研发中心”于2012年12月24日经公
司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议，并经公司2013年第一次临
时股东大会审议通过，决定终止该项目在深圳的实施。截止该项目终止前共累计投入216.3万
元，该项目终止后的剩余募集资金2,305.08万元暂存于募集资金专户。
（相关链接：http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2012-12-27/61955569.PDF）
（2）2013年12月13日经第五届董事会第六次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，
调整太仓市社会治安动态监控项目达到预定可使用状态的时间延期，由原计划使用时间2013
年12月31日延期至2014年12月31日。原项目投资总额2,485.39万元、实施主体及募集资金投资
用途不发生变化，项目可行性未发生重大变化。
（相关链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-14/59953510.PDF?www.cninfo.com.cn
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2013-12-13/63375141.PDF）
（3）2014年12月31日经第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过
《关于终止剩余超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》的议案，并经2015年第
一次临时股东大会审议通过，该项目终止实施。截止2014年12月31日该项目累计投入1,017.69
万元，项目终止后的剩余募集资金1,467.70万元存储于募集资金专户。
（相关链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-31/1200511267.PDF）
2、因项目变更后已列入使用计划的资金变动情况
（1）因公司超募资金投资项目之一“设立深圳研发中心项目”项目终止后，剩余超募资
金2,305.08万元暂存于募集资金专户中。
（2）因公司超募资金投资项目之一“太仓市社会治安动态监控项目”项目终止后，剩余
超募资金1,467.70万元暂存于募集资金专户中。
因而原已列入使用计划的超募资金总额17,068.43万元减少至13,295.65万元（截止至2015
年6月30日）。
（三）超募资金投资项目的结余情况
公司超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3 期）、亿通科技信息化系统集成
平台建设项目已经于2013年6月30日实施完成并达到预期可使用状态；公司超募资金投资项目
常熟市社会治安动态监控项目（4期）已经于2014年12月31日实施完成并达到预期可使用状态。
其中，常熟市社会治安动态监控项目（3 期）节余超募资金103.16万元；亿通科技信息化系统
集成平台建设项目节余超募资金62.23 万元，常熟市社会治安动态监控项目（4期）节余募集
资金276.35万元。合计节余超募资金441.74万元存放于募集资金专户中。
（四）超募资金投资项目及项目进度情况（截止2015年6月30日）
超募资金 承诺投资 累计投入 项目投资进度（%） 项目计划达到预定
序号 备注
投资项目 总额（1） 金额(2) （3）=（2）/(1) 可使用状态日期
使用超募资金 2011年6月30日实施
1 3,000.00 3,000.00 100% -
偿还银行贷款 完毕
经2012年12月24日公
司第四届董事会第二
十六次会议及2013年
设立深圳研发
2 2,521.38 216.3 8.58% - 1月11日召开的2013
中心项目
年第一次临时股东大
会审议通过，该项目
终止实施。
经2014年12月31日公
司第五届董事会第十
太仓市社会治 一次会议及2015年1
3 安动态监控项 2,485.39 1,017.69 40.95% - 月20日召开的2015年
目 第一次临时股东大会
审议通过，该项目终
止实施。
常熟市社会治
2013年3月1日已实
4 安动态监控项 1,276.52 1,173.36 91.92%
施完成
目（3期）
亿通科技信息
2013年4月30日已
5 化系统集成平 340.93 278.70 81.75%
实施完成
台建设项目
常熟市社会治
2014年12月31日已
6 安动态监控项 1,844.21 1,567.86 85.02%
实施完成
目（4期）
使用超募资金
2013年9月9日实施
7 永久补充流动 2,800.00 2,800.00 100%
完成
资金
使用超募资金
2014年9月26日实
8 永久补充流动 2,800.00 2,800.00 100%
施完成
资金
超募资金投向
合计 17,068.43 12,853.91 - - -
小计
（五）剩余未列入使用计划的超募资金情况
1、截至2015年6月30日，公司超募资金已使用13,295.65万元，剩余未使用的超募资金余
额1,728.72万元（不含利息）。
2、超募资金投资项目常熟市社会治安动态监控项目（3期）、亿通科技信息化系统集成平
台建设项目及常熟市社会治安动态监控项目（4期）已实施完成，合计节余超募资金441.74万
元存放于募集资金专户中。
3、截至2015年6月30日，公司超募资金专户利息收入净额951.17万元（最终金额以资金转
出当日银行结息后的总余额为准）。
综上所述，截止本公告日，公司共剩余未使用计划的超募资金为3,121.63万元(含利息)。
4、2015年8月19日公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额
951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补
充公司日常生产经营所需的流动资金。
如《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》经公司 2015 年第二次临时股东大
会审议通过实施后，公司超募资金将全部使用完毕，公司将对超募资金专户江苏常熟农村商业
银行股份有限公司开发区支行（专户号：101220001999999118）予以注销。
三、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号—超募资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大
化的原则,为提高募集资金的使用效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际经营情况，
拟使用剩余超募资金 2,170.46 万元及超募资金专户利息收入净额 951.17 万元，共计 3,121.63
万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业
务的日常生产经营所需。
公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%。
公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的行为。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会
审议并同时提供网络投票表决方式。
四、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
(一) 公司经营业务发展需求
公司根据广电行业三网融合发展趋势和智能化视频监控业务发展，依托公司的技术、客户
资源等综合竞争优势，在稳固确保现有市场竞争力的同时，内部不断加强营销团队的建设，外
部建立营销代理网络，以进一步加大市场拓展力度，同时通过在省会城市设立售后技术支持服
务，确保广电运营商网络的正常运营；公司充分运用与广电运营商多年来的良好合作关系，运
用广电有线电视数字双向网的改造以及充分利用自主掌握的核心技术，加大宣传推广基于有线
电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务，目前业务规模、业务区域范围逐步扩大，业务
拓展有了一定成效。
公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态，且
随着公司经营模式的创新，承接的智能化监控业务工程也逐步增长，公司对日常经营流动资金
的需求不断上升。本着股东利益最大化的原则，将剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提
高剩余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利
能力。通过永久性补充流动资金，既满足了公司的流动资金需求，加强公司的市场竞争力，又
提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。
（二）降低公司融资成本
公司本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计
3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久性补充流动资金后，
按一年期银行贷款基准利率计算，预计每年可为公司减少财务费用约151万元，有效降低公司
财务费用，提高募集资金的使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，因此本次永久性补
充流动资金是合理和必要的。
五、本次使用超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他
人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高
风险投资。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营所需，没
有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺在使用本次超募资金永久性补充流动资金后12个月内，不进行证券投资、委托理
财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、审批程序
1、2015年8月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息
收入净额951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）
永久补充公司日常生产经营所需的流动资金。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查
意见。本议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议批准方可实施。
2、2015年8月19日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息
收入净额951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）
永久补充公司日常生产经营所需的流动资金。
七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事发表的意见如下：
亿通科技全体独立董事对公司本次以剩余超募资金永久性补充流动资金事项核查后认为：
公司本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计
3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补充公司日常生产经
营所需的流动资金。本次使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超
募资金使用》等有关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,有利于提高
公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用剩余超募资
金永久性补充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。我们一致同意
公司本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计
3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补充公司日常生产经
营所需的流动资金。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金净额已
全部使用完毕。
（二）监事会发表的意见如下：
亿通科技监事会对公司本次以剩余超募资金永久性补充流动资金事项核查后认为：公司本
次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计3,121.63
万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补充公司日常生产经营所需的
流动资金。本次使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》
等有关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,有利于提高公司的盈利能
力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用剩余超募资金永久性补充
流动资金的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益。我们一致同意公司本次使用
剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计3,121.63万元（最
终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补充公司日常生产经营所需的流动资金。
公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金净额已全部使用完毕。
（三）保荐机构发表的意见如下：
中国中投证券有限责任公司作为亿通科技的保荐机构，经核查后我们认为：
1、亿通科技使用剩余超募资金人民币2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17
万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久性补充流
动资金的事项已经第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董
事、监事会均发表了明确的同意意见。
2、亿通科技本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金公司履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—
超募资金使用》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
3、亿通科技本次使用超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,有利于公司经营效益的提升。超募资金的
使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的行为符合公司业务发展的需要，符合全体股
东的利益。
我们同意亿通科技本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额
951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久补
充流动资金的事项。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十三次会议决议；
（三）公司独立董事《关于第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》；
（四）中国中投证券有限责任公司《关于江苏亿通高科技股份有限公司使用剩余超募资金
永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 19 日
