日科化学:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2019-04-16
证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2019-039
山东日科化学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。具体事项如下:
一、 投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下,进一步增加公司收益。
2、投资额度及资金来源
公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品,包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构
性存款及收益型融资产品等理财产品;不用于其他证券投资,不购买以股票及其
衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超
过十二个月。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司总经理在上述额度范
围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。
6、2018 年度购买理财产品
单位:万元
受托机
受托机构 参考年 预期收 报告期 报告期损 是否经
构(或受 产品类 资金来 报酬确
名称(或受 金额 起始日期 终止日期 化收益 益(如 实际损 益实际收 过法定
托人)类 型 源 定方式
托人姓名) 率 有 益金额 回情况 程序
型
自 有 闲 2017 年 11 月 2018 年 2 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 5,000 5.00% 62.33 62.33 62.33 是
置资金 6日 5日 本付息
自 有 闲 2017 年 11 月 2018 年 2 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 2,000 4.70% 23.44 23.44 23.44 是
置资金 9日 8日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2017 年 12 月 2018 年 3 月 到 期 还
银行 保本型 3,400 4.00% 23.47 23.47 23.47 是
行 置资金 28 日 1日 本付息
自 有 闲 2017 年 12 月 2018 年 3 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 2,000 5.20% 25.93 25.93 25.93 是
置资金 29 日 30 日 本付息
自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 4 月 到 期 还
昌乐交行 银行 保本型 3,000 5.05% 40.26 40.26 40.26 是
置资金 2日 9日 本付息
自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 4 月 到 期 还
昌乐交行 银行 保本型 6,000 5.00% 72.33 72.33 72.33 是
置资金 25 日 23 日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 5 月 到 期 还
银行 保本型 3,200 4.50% 36.69 36.69 36.69 是
行 置资金 29 日 2日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 5 月 到 期 还
银行 保本型 3,000 4.50% 38.84 38.84 38.84 是
行 置资金 25 日 10 日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
银行 保本型 5,000 5.00% 62.33 62.33 62.33 是
行 置资金 5日 7日 本付息
自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 5,000 5.00% 62.33 62.33 62.33 是
置资金 7日 9日 本付息
自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 3,000 5.00% 37.4 37.40 37.40 是
置资金 13 日 15 日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 3 月 2018 年 6 月 到 期 还
银行 保本型 3,400 4.90% 42.91 42.91 42.91 是
行 置资金 2日 4日 本付息
自 有 闲 2018 年 3 月 2018 年 6 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 2,000 5.00% 24.93 24.93 24.93 是
置资金 27 日 26 日 本付息
自 有 闲 2018 年 4 月 2018 年 7 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 3,000 5.00% 37.4 37.40 37.40 是
置资金 24 日 24 日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
银行 保本型 3,200 4.80% 38.29 38.29 38.29 是
行 置资金 3日 2日 本付息
昌乐农商 自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
银行 保本型 5,000 4.80% 59.18 59.18 59.18 是
行 置资金 8日 6日 本付息
自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 5,000 4.90% 61.08 61.08 61.08 是
置资金 11 日 10 日 本付息
自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
潍坊银行 银行 保本型 2,000 4.90% 24.43 24.43 24.43 是
置资金 17 日 16 日 本付息
自 有 闲 2018 年 6 月 2018 年 9 月 到 期 还
潍坊银行 银行 保本型 3,000 4.90% 36.25 36.25 36.25 是
置资金 6日 4日 本付息
自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 11 到 期 还
昌乐中信 银行 保本型 5,000 4.80% 59.84 59.84 59.84 是
置资金 16 日 月 15 日 本付息
自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 11 到 期 还
潍坊银行 银行 保本型 7,000 4.80% 82.85 82.85 82.85 是
置资金 8日 月6日 本付息
自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 12 到 期 还
潍坊银行 银行 保本型 5,000 4.70% 78.55 78.55 78.55 是
置资金 17 日 月 17 日 本付息
自 有 闲 2018 年 12 月 2019 年 1 月 到 期 还
昌乐交行 银行 保本型 5,000 4.50% 18.49 0.00 0.00 是
置资金 21 日 20 日 本付息
中国邮政
储蓄银行 自 有 闲 2018 年 12 月
银行 保本型 2,710 无 活期 1.8% 0.00 0.00 0.00 是
滨州市沾 置资金 29 日
化支行
合计 91,910 -- -- -- -- -- 1,050 1,031.51 -- --
二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施
1、存在的风险
(1)尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投
资的实际收益难以准确预期;
(3)相关人员操作和道德风险。
2、应对风险措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的
理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,董事会授权公司总经理在上述投资
额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施,公司财务部将实时关
注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素
发生,应及时通报公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控
制投资风险、保证资金的安全。
(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,
做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额,
确保资金安全。
(3)公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管
情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常
资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金
使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序
1、2019 年 4 月 15 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2019 年 4 月 15 日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为:在保证日常资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金
购买不超过人民币 35,000 万元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,
有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司正常业务开
展,不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 35,000 万
元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事经核查后认为:目前公司经营情况良好,资金充裕,为提高公司资
金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资
金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于在控制风险的前提下
合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、公司第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第二次相关事项的独立意见;
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十五日