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公司公告

日科化学:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告2019-04-16  

						 证券代码:300214           证券简称:日科化学      公告编号:2019-039

                    山东日科化学股份有限公司
          关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。具体事项如下:

    一、 投资概况

    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下,进一步增加公司收益。

    2、投资额度及资金来源

    公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品,包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构
性存款及收益型融资产品等理财产品;不用于其他证券投资,不购买以股票及其
衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

    4、投资期限

    自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超
过十二个月。

    5、实施方式

    投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司总经理在上述额度范
围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。
                    6、2018 年度购买理财产品

                                                                                                           单位:万元

             受托机
受托机构                                                                               参考年 预期收 报告期 报告期损 是否经
             构(或受 产品类            资金来                              报酬确
名称(或受                     金额                起始日期     终止日期               化收益 益(如 实际损 益实际收 过法定
          托人)类      型                 源                               定方式
托人姓名)                                                                              率      有      益金额    回情况   程序
            型
                                        自 有 闲 2017 年 11 月 2018 年 2 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    5,000                                                   5.00%   62.33     62.33     62.33 是
                                        置资金       6日          5日      本付息
                                        自 有 闲 2017 年 11 月 2018 年 2 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    2,000                                                   4.70%   23.44     23.44     23.44 是
                                        置资金       9日          8日      本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2017 年 12 月 2018 年 3 月 到 期 还
             银行     保本型    3,400                                                   4.00%   23.47     23.47     23.47 是
行                                      置资金       28 日        1日      本付息
                                        自 有 闲 2017 年 12 月 2018 年 3 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    2,000                                                   5.20%   25.93     25.93     25.93 是
                                        置资金       29 日        30 日    本付息
                                        自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 4 月 到 期 还
昌乐交行 银行         保本型    3,000                                                   5.05%   40.26     40.26     40.26 是
                                        置资金       2日          9日      本付息
                                        自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 4 月 到 期 还
昌乐交行 银行         保本型    6,000                                                   5.00%   72.33     72.33     72.33 是
                                        置资金       25 日        23 日    本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 5 月 到 期 还
             银行     保本型    3,200                                                   4.50%   36.69     36.69     36.69 是
行                                      置资金       29 日        2日      本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 1 月 2018 年 5 月 到 期 还
             银行     保本型    3,000                                                   4.50%   38.84     38.84     38.84 是
行                                      置资金       25 日        10 日    本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
             银行     保本型    5,000                                                   5.00%   62.33     62.33     62.33 是
行                                      置资金       5日          7日      本付息
                                        自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    5,000                                                   5.00%   62.33     62.33     62.33 是
                                        置资金       7日          9日      本付息
                                        自 有 闲 2018 年 2 月 2018 年 5 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    3,000                                                   5.00%    37.4     37.40     37.40 是
                                        置资金       13 日        15 日    本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 3 月 2018 年 6 月 到 期 还
             银行     保本型    3,400                                                   4.90%   42.91     42.91     42.91 是
行                                      置资金       2日          4日      本付息
                                        自 有 闲 2018 年 3 月 2018 年 6 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    2,000                                                   5.00%   24.93     24.93     24.93 是
                                        置资金       27 日        26 日    本付息
                                        自 有 闲 2018 年 4 月 2018 年 7 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    3,000                                                   5.00%    37.4     37.40     37.40 是
                                        置资金       24 日        24 日    本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
             银行     保本型    3,200                                                   4.80%   38.29     38.29     38.29 是
行                                      置资金       3日          2日      本付息
昌乐农商                                自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
             银行     保本型    5,000                                                   4.80%   59.18     59.18     59.18 是
行                                      置资金       8日          6日      本付息
                                        自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
昌乐中信 银行         保本型    5,000                                                   4.90%   61.08     61.08     61.08 是
                                        置资金       11 日        10 日    本付息
                                        自 有 闲 2018 年 5 月 2018 年 8 月 到 期 还
潍坊银行 银行         保本型    2,000                                                   4.90%   24.43     24.43     24.43 是
                                        置资金       17 日        16 日    本付息
                                     自 有 闲 2018 年 6 月 2018 年 9 月 到 期 还
潍坊银行 银行      保本型    3,000                                                  4.90%   36.25    36.25   36.25 是
                                     置资金       6日          4日       本付息
                                     自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 11 到 期 还
昌乐中信 银行      保本型    5,000                                                  4.80%   59.84    59.84   59.84 是
                                     置资金       16 日       月 15 日   本付息
                                     自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 11 到 期 还
潍坊银行 银行      保本型    7,000                                                  4.80%   82.85    82.85   82.85 是
                                     置资金       8日         月6日      本付息
                                     自 有 闲 2018 年 8 月 2018 年 12 到 期 还
潍坊银行 银行      保本型    5,000                                                  4.70%   78.55    78.55   78.55 是
                                     置资金       17 日       月 17 日   本付息
                                     自 有 闲 2018 年 12 月 2019 年 1 月 到 期 还
昌乐交行 银行      保本型    5,000                                                  4.50%   18.49     0.00        0.00 是
                                     置资金       21 日        20 日     本付息
中国邮政
储蓄银行                             自 有 闲 2018 年 12 月
           银行    保本型    2,710                              无       活期       1.8%     0.00     0.00        0.00 是
滨州市沾                             置资金       29 日
化支行
           合计             91,910      --         --            --         --      --      1,050 1,031.51   --             --


                  二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施

                  1、存在的风险

                  (1)尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种,
           但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

                  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投
           资的实际收益难以准确预期;

                  (3)相关人员操作和道德风险。

                  2、应对风险措施

                  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的
           理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,董事会授权公司总经理在上述投资
           额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施,公司财务部将实时关
           注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素
           发生,应及时通报公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控
           制投资风险、保证资金的安全。

                  (2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,
           做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额,
           确保资金安全。
    (3)公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管
情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。

    (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常
资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金
使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

    四、审议程序

    1、2019 年 4 月 15 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    2、2019 年 4 月 15 日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为:在保证日常资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金
购买不超过人民币 35,000 万元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,
有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司正常业务开
展,不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 35,000 万
元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
    3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见

    独立董事经核查后认为:目前公司经营情况良好,资金充裕,为提高公司资
金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置资
金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,有利于在控制风险的前提下
合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置资金进行现金管理。

    六、备查文件

   1、公司第四届董事会第二次会议决议;
   2、公司第四届监事会第二次会议决议;
   3、独立董事关于公司第四届董事会第二次相关事项的独立意见;


   特此公告。




                                           山东日科化学股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二○一九年四月十五日