现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8161589 |
2229296 |
5749751 |
11270731 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1126162747 |
560953054 |
2629105277 |
2203017122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68605165 |
37595744 |
122155119 |
89664697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
978163424 |
455047619 |
2125645593 |
1786222428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44318008 |
11773547 |
58190574 |
65472188 |
| 经营活动现金流出小计 |
1102914736 |
514043154 |
2401414595 |
2028644976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23248011 |
46909900 |
227690681 |
174372146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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0 |
447705 |
127967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
716226292 |
426071706 |
2998541779 |
1075000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
723519255 |
429968193 |
3011562543 |
1084342736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133945389 |
41518806 |
211826065 |
196896251 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
821559170 |
501903284 |
3015977997 |
914498025 |
| 投资活动现金流出小计 |
955363739 |
543422090 |
3227804062 |
1111394277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-231844484 |
-113453896 |
-216241519 |
-27051540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
174106115 |
89470730 |
33668023 |
56673574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
174106115 |
89470730 |
40242023 |
63247574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
34566354 |
-- |
25560436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
29229317 |
35144263 |
35542402 |
62743633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
144876798 |
54326467 |
4699621 |
503942 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4646616 |
-251347 |
20596171 |
22938527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59073060 |
-12468876 |
36744954 |
170763075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
58248805 |
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196398511 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32797874 |
-- |
71117623 |
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| 无形资产摊销 |
1916864 |
-- |
4047431 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-29251 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
56738 |
-- |
11766203 |
-- |
| 财务费用 |
-3889134 |
-- |
-20386368 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-9732904 |
-- |
-10747030 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
44579570 |
-- |
73033548 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-33487850 |
-- |
96367617 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-62615522 |
-- |
-209191654 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-7815918 |
-- |
1241963 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
23248011 |
-- |
227690681 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
55476805 |
-- |
114549865 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
114549865 |
-- |
77804911 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-59073060 |
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36744954 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1098894591 |
546232255 |
2592696532 |
2162234428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
19106567 |
12491503 |
30658994 |
29511963 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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