现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20111621 |
4015652 |
1586882 |
5981109 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2665756359 |
1726934315 |
825260614 |
3178736889 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134043897 |
91832925 |
48189174 |
173587934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2327663417 |
1561312462 |
705039128 |
3106437093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98195368 |
39646976 |
45428907 |
73986687 |
| 经营活动现金流出小计 |
2600837862 |
1715782753 |
811182237 |
3391119884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64918497 |
11151563 |
14078377 |
-212382995 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6027120 |
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1513819 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
125132045 |
115085862 |
30354242 |
78075746 |
| 投资活动现金流入小计 |
133015875 |
116578500 |
31240756 |
82040194 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79234193 |
67544476 |
53245515 |
573452928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60075161 |
21852219 |
11438686 |
40307238 |
| 投资活动现金流出小计 |
141559354 |
91646695 |
66934201 |
631995488 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8543478 |
24931804 |
-35693445 |
-549955293 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
509569344 |
389492329 |
269333344 |
1105768839 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
117729980 |
72495134 |
28830132 |
228639743 |
| 筹资活动现金流入小计 |
627299325 |
461987463 |
298163476 |
1360870582 |
| 偿还债务所支付的现金 |
707571224 |
458268211 |
328371218 |
311085016 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76565787 |
60832957 |
5000000 |
89140746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
817301174 |
542086036 |
346050853 |
453771494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-190001849 |
-80098573 |
-47887377 |
907099089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1504343 |
1279263 |
1036235 |
6828061 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132122487 |
-42735943 |
-68466210 |
151588861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2360823 |
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-67520809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
124853392 |
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142777482 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7373899 |
-- |
7465433 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-130839 |
-- |
237640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
85257 |
-- |
206707 |
| 财务费用 |
-- |
18820051 |
-- |
30454767 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1387818 |
-- |
-3839107 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16743365 |
-- |
-98561934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34288177 |
-- |
-415691990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-88179433 |
-- |
148073680 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9183750 |
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4305942 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11151563 |
-- |
-212382995 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194414855 |
-- |
237150798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
237150798 |
-- |
85561937 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-42735943 |
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151588861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
132392 |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2582511201 |
1676363742 |
789921924 |
3020376533 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63133536 |
46554921 |
33751808 |
152379247 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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