现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32866688 |
34553363 |
8162987 |
20111621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1762042144 |
831618074 |
3604801042 |
2665756359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86310165 |
45690746 |
180355487 |
134043897 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1533218047 |
749427159 |
3026893384 |
2327663417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38835503 |
17501864 |
206245436 |
98195368 |
| 经营活动现金流出小计 |
1684015737 |
826791496 |
3473676879 |
2600837862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78026407 |
4826577 |
131124163 |
64918497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37358522 |
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26043293 |
6027120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1250877 |
1250877 |
85342119 |
125132045 |
| 投资活动现金流入小计 |
36715159 |
1723677 |
112373739 |
133015875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32874955 |
16061637 |
161949596 |
79234193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
45000000 |
5000000 |
164074512 |
60075161 |
| 投资活动现金流出小计 |
80569955 |
21061637 |
328274108 |
141559354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43854796 |
-19337960 |
-215900369 |
-8543478 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
498961500 |
305690000 |
612663529 |
509569344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65991376 |
35766618 |
510100707 |
117729980 |
| 筹资活动现金流入小计 |
564952876 |
341456618 |
1122764236 |
627299325 |
| 偿还债务所支付的现金 |
547895455 |
265299134 |
874811997 |
707571224 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000 |
108866416 |
76565787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
564717831 |
274123408 |
1027201899 |
817301174 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
235045 |
67333210 |
95562337 |
-190001849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2593981 |
-1289672 |
1442371 |
1504343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31812675 |
51532156 |
12228501 |
-132122487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
34975069 |
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-35066223 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
132253160 |
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1045266 |
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| 无形资产摊销 |
5082444 |
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14972624 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-14380403 |
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-3860589 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
33764055 |
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53296019 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2954669 |
-- |
-941747 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-51862358 |
-- |
52303584 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-171044079 |
-- |
-201211091 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
105672149 |
-- |
96719343 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-129633343 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
78026407 |
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131124163 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
281191974 |
-- |
249379299 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
249379299 |
-- |
237150798 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
31812675 |
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12228501 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
424702 |
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542110 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1688430091 |
786156148 |
3528157669 |
2582511201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
40745365 |
10908563 |
68480385 |
63133536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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