现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19263181 |
14937978 |
7087077 |
11993645 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2186582198 |
1313351554 |
511584934 |
2340674287 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120950682 |
75859691 |
36808779 |
137523002 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1993376911 |
1238103918 |
551314964 |
2115824072 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70247597 |
43553748 |
25315333 |
69832776 |
| 经营活动现金流出小计 |
2227781531 |
1389770512 |
633107201 |
2356357341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41199333 |
-76418958 |
-121522267 |
-15683054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
635765 |
219986 |
-- |
1276507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270683569 |
120377762 |
120377761 |
1182605109 |
| 投资活动现金流入小计 |
273318262 |
120635056 |
120415069 |
1200748861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
490413897 |
405810711 |
228201668 |
719667336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
83431575 |
70000000 |
75000000 |
923714196 |
| 投资活动现金流出小计 |
723595472 |
475810711 |
303201668 |
1649381531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-450277210 |
-355175655 |
-182786599 |
-448632670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
811221158 |
596316604 |
348715555 |
465328865 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
838456158 |
622778604 |
375115555 |
465328865 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125685103 |
71634884 |
50050417 |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53000000 |
53000000 |
23000000 |
2584000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
220027489 |
138714607 |
76927038 |
35027740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
618428669 |
484063997 |
298188517 |
430301125 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4508207 |
3880646 |
1964075 |
5026671 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
131460333 |
56350031 |
-4156274 |
-28987928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-42198810 |
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84336258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40318080 |
-- |
70278165 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1882581 |
-- |
4544873 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
5625565 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-182048 |
-- |
64308 |
| 财务费用 |
-- |
9963361 |
-- |
-3264193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2286041 |
-- |
-17802530 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197033590 |
-- |
6969405 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113522518 |
-- |
-146366641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
218496843 |
-- |
-29218936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1183204 |
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-3466915 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-76418958 |
-- |
-15683054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
143061968 |
-- |
85561937 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
86711937 |
-- |
114549865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
56350031 |
-- |
-28987928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
308490 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2030467210 |
1272433044 |
495248355 |
2280230337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
136851807 |
25980531 |
9249503 |
48450305 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
