2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元
2022 半年度占用 2022 半年度占
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 半年度偿还 2022 半年期末占 占用形成
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控
— — — — — — — — — —
制人及其附属企业
小计 — — — — — — — — — —
前控股股东、实际
控制人及其附属企 — — — — — — — — — —
业
小计 — — — — — — — — — —
其他关联方及附属
— — — — — — — — — —
企业
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —
往来方与上市公 2022 年半年度往 2022 年半年度
其他关联 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年半年度偿 2022 年半年度期 往来形成
资金往来方名称 司 来累计发生金额 往来资金的利 往来性质
资金往来 的会计科目 来资金余额 还累计发生金额 末往来资金余额 原因
的关联关系 （不含利息） 息（如有）
山东日科橡塑科
全资子公司 应收账款 -80,037,637.76 15,090,538.62 — 106,702,471.16 -171,649,570.30 销售货物 经营性往来
技有限公司
山东国信恒进出
全资子公司 应收账款 4,827,191.27 — — 5,329,744.18 -502,552.91 销售货物 经营性往来
上市公司的子公司 口贸易有限公司
及其附属企业 山东日科塑胶有 全资子公司之子 非经营性往
其他应收款 1,400.00 9,889,142.44 — 8,500.00 9,882,042.44 借款
限公司 公司 来
山东启恒新材料 非经营性往
全资子公司 其他应收款 162,803,184.72 58,975,886.86 — 100,000,000.00 121,779,071.58 借款
有限公司 来
小计 — 87,594,138.23 83,955,567.92 — 212,040,715.34 -40,491,009.19 — —
控股股东之实际
山东宏旭化学股
控制方之董事之 预付账款 7,141,972.00 39,277,500.00 — 44,205,861.76 2,213,610.24 采购货物 经营性往来
份有限公司
实际控制公司
控股股东之实际
其他关联方及其附 山东万达建安股
控制方之董事之 预付账款 -15,419,738.19 11,048,257.78 — 462,592.23 -4,834,072.64 建筑工程 经营性往来
属企业 份有限公司
间接控制公司
控股股东之实际
山东万达电缆有 采购工程
控制方之董事之 预付账款 — 3,637,630.51 — — 3,637,630.51 经营性往来
限公司 物资
间接控制公司
总计 — — — 79,316,372.04 137,918,956.21 — 256,709,169.33 -39,473,841.08 — —
法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人（会计主管人员）： 刘永强