镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2012-016 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘兵声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 资产总额 (元) 1,334,389,147.29 1,352,389,211.53 -1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益 970,647,309.64 937,855,625.73 3.50% (或股东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产 10.80 10.43 3.55% (元/股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,148,735.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 (元/股) 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 156,444,456.12 168,897,029.25 -7.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,791,683.91 28,744,641.51 14.08% 基本每股收益(元/股) 0.36 0.43 -16.28% 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.43 -16.28% 加权平均净资产收益率(%) 3.44% 10.12% -6.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.20% 10.05% -6.85% 产收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 1,150.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,775,013.99 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,390.85 少数股东权益影响额 -63,853.00 所得税影响额 -405,001.92 合计 2,294,918.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,983 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,628,871 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信托 530,160 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托 335,942 人民币普通股 夏铁峰 287,128 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 220,601 人民币普通股 赖春梅 200,000 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司-甬江十二号 169,800 人民币普通股 胡国良 147,300 人民币普通股 金锦花 143,818 人民币普通股 沈立 136,497 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 谭荣生 20,020,000 0 0 20,020,000 首发承诺 2014 年 5 月 18 日 谭 伟 16,752,000 0 0 16,752,000 首发承诺 2014 年 5 月 18 日 谭 克 16,752,000 0 0 16,752,000 首发承诺 2014 年 5 月 18 日 新疆东方世纪股权投资 8,900,000 0 0 8,900,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 合伙企业(有限合伙) 解 钟 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 解 娟 683,000 0 0 683,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 王守培 681,000 0 0 681,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 赵 勇 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 马文广 470,000 0 0 470,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 赵亲正 142,000 0 0 142,000 首发承诺 2013 年 3 月 21 日 韦秀萍 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 赵海林 128,000 0 0 128,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 冷辰洪 126,000 0 0 126,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 冷泉芳 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 郑进军 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 徐金华 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 2 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 戴建国 92,000 0 0 92,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 董国俊 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 杨晓萍 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 王建萍 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 米如顺 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 徐庆辉 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 单红发 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2012 年 5 月 18 日 合计 66,880,000 0 0 66,880,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目 1、应收帐款比期初上升34.15%的主要原因:报告期内工业电加热项目销量增加所致; 2、短期借款比期初下降79.29%的主要原因:报告期偿还银行借款所致; 3、预收货款比期初下降60.91%的主要原因:报告期定单完工实际销售所致; 4、应付职工薪酬比期初下降33.62%的主要原因:报告期内给职工发放薪酬增加所致; 5、应交税费比期初上升60.16%的主要原因:报告期利润上升所致。 6、应付利息比期初下降100%的主要原因:去年年末补提银行贷款利息所致; (二)合并利润表项目 1、营业税金及附加比去年同期上升74.48%的主要原因:报告期公司增值税上升所致; 2、财务费用比去年同期下降742.15%的主要原因:报告期利息收入增加及银行借款下降所致; 3、营业外收入比去年同期上升613.92%的主要原因:报告期政府补贴增加所致; 4、营业外支出比去年同期下降56.14%的主要原因:报告期资产处置减少所致。 (三)合并现金流量表分析 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期增加的主要原因:报告期银行承兑汇票到期、利息收入增加所致; ①销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升125.17%的主要原因:报告期银行承兑汇票到期所致; ②收到的税费返还比去年同期下降100%的主要原因:去年同期收到出口退税返还所致; ③收到其他与经营活动有关的现金比去年同期上升1042.28%的主要原因:利息收入增加所致; ④支付其他与经营活动有关的现金比去年同期下降46.54%的主要原因:报告期其他往来、费用支付减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因:报告期募集资金项目处于建设阶段,增加投入所致; ①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期下降88.5%的主要原因:报告期资产处置减少所致; ②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期上升571.74%的主要原因:报告期募集资金项目处于建设 阶段,增加投入所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少的主要原因:报告期偿还银行贷款所致。 ①偿还债务支付的现金比去年同期增加的主要原因:偿还借款所致; ②分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期下降 43.91%的主要原因:贷款总额下降所致。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内主营业务经营情况 2012 年一季度,公司按照既定的全年经营计划,以市场需求为导向,以订单计划为依据,积极采取有力措施,稳定生产经营。 报告期内,公司实现营业总收入 156,444,456.12 元,同比下降 7.37%,其中,营业总成本 116,488,993.33 元,同比下降 10.5%; 实现营业利润 39,955,462.79 元,同比增长 3.14%;实现利润总额 42,719,235.93 元,同比增长 9.59%;实现归属于母公司所有 者的净利润 32,791,683.91 元,同比增长 14.08%。 公司在努力提高经济效益的同时,还按照年度经营计划,扎实抓好各项重点工作,集中体现在:生产保持安全稳定,产品质 量稳步提高,市场客户稳中有增,新品研发继续深入,投资项目顺利推进,产业布局持续优化。 3 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2、下一步工作计划 受国内经济增长速度放缓、房地产调控持续深化、国际经济复苏不确定性增加以及行业竞争加剧等多重因素的影响,目前电 加热器市场需求较去年同期有一定程度的下降。为完成全年计划目标,公司将进一步加强以下几方面的工作: (1)拓展市场销售:继续以市场需求为导向,在巩固和深化与现有客户合作关系的同时,重点开拓水加热器、厨具、电动汽 车、轨道交通、石油化工、天然气开采、管道输送及小家电等领域的国内外市场,增加收入来源。 (2)加快项目建设:实施贴近客户、紧靠市场策略,积极推进子公司项目实施进度,争取尽快建成投产、达产,提高公司产 品产能,在保证完成大客户订单的同时,加大二、三级市场的拓展力度,提高市场占有率。 (3)加大开发力度:一是继续加大技术研发和储备力度,保持在关键核心技术上的领先优势;二是加大新品开发力度,拓展 在石油、化工、天然气、冷链、水加热器、厨具等应用领域的产品研发,满足不同领域高端客户的需求;三是加强技术合作, 积极同大专院校和行业组织进行交流和合作,积极研发先进产品,提高公司的综合竞争力。 (4)加强质量管理:按照标准化、规范化的要求,强化质量管控,细化管控环节,加强质量考核,实施奖惩并举。 (5)强化品牌建设:根据公司发展规划,有针对性的选择参加一些国内外的产品展示和技术交流会,以先进的技术、一流的 产品、优良的服务、过硬的素质全面展示公司的良好社会形象,增强公司在国内外市场上的知名度和美誉度,进一步增强公 司在行业内的地位。 (6)提升管理水平:一是加大人才引进和培养力度,努力为员工创造良好的工作环境、学习环境和发展空间,提高员工收入 水平,做到以感情留人、以事业留人、以待遇留人,为公司培养一支业务素质强、爱岗敬业、对公司忠诚的员工队伍。二是 完善各项基本管理制度,重点建立完整的、符合公司实际需求的激励及绩效考核机制;三是持续提高管理的科技含量,进一 步优化和推广 ERP 信息系统,规范和固化各项业务流程,用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平。 (7)优化资金使用:积极寻找新的投资项目,满足市场需求的同时注重产业链的延伸,提高超募资金使用效率,增加公司收 益。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变 无 无 无 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 无 无 无 承诺 谭荣生、1、公司董事长谭荣生、副董事长谭克、总经理谭伟承诺:自东方电热在境内首次 谭 克、公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开 谭 伟、发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满 解 钟、后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公 王守培、司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持 解 娟、公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数 冷泉芳、的 25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的 赵亲正、十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股 票总数的比例不超过 50%。 韦秀萍、 董国俊、2、公司副总经理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、原财务总监赵亲正、副总经理兼 报告期内 董事会秘书韦秀萍承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年 徐大方、 没有违背 发行时所作承诺 内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由 赵 勇、 承诺的情 东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高 马文广、 况发生 级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对 赵海林、 公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公 冷辰洪、司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本人所 郑进军、持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易 徐金华、出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 戴建国、3、公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的核心技术人员董国俊承诺:自东 杨晓萍、方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理 王建萍、在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;前项 米如顺、承诺期满后,如本人仍在公司任职,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公 徐庆辉、司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任 4 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 单红发 六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所 持有公司股票总数的比例不超过 50%。 4、原上海东方世纪企业管理有限公司[现变更为新疆东方世纪股权投资合伙企业 (有限合伙),以下简称“东方世纪”]及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐 大方承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或 者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份,也不由东方电热 回购该等股份;上述承诺期届满后,如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理 人员职务的,东方世纪将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公 司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司 股份不超过东方世纪所持有的公司股份总数的 25%,在徐大方离职后半年内,不 转让东方世纪所持有的公司股份,在徐大方申报离任六个月后的十二个月内,东 方世纪通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的 比例不超过 50%。 5、公司其它股东赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、杨 晓萍、王建萍、米如顺、徐庆辉、单红发承诺:自东方电热在境内首次公开发行 股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的 公司股份,也不由公司回购该等股份。 1、关于避免同业竞争的承诺 2010 年 2 月 1 日,公司实际控制人谭荣生、谭伟、谭克共同出具《关于避免同业 竞争的承诺函》,作出如下承诺: (1)、本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事 与东方电热所经营业务相同或类似的业务,与东方电热不构成同业竞争。 (2)、本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可 能构成竞争的业务,以避免与东方电热构成同业竞争。 (3)、如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的,本人同意全额赔偿东方电 热因此遭受的所有损失。 2010 年 2 月 1 日,徐大方出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺未来在其担 任东方电热董事期间,或直接、间接持有东方电热股份期间,将不以任何方式直 接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免 与东方电热构成同业竞争。 2、关于切实保证股份公司分红能力的承诺 2010 年 5 月 30 日,公司实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于切实保证 股份公司分红能力的承诺》,作为公司的控股股东和实际控制人,为了保证公司上 市以后的持续分红能力,承诺:在作为公司和镇江东方的实际控制人期间,不对 谭荣生、镇江东方的现行公司章程中的分红条款进行修改。 报告期内 其他承诺(含追加承 谭 伟、3、关于住房公积金的承诺 没有违背 诺) 谭 克、公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于 2010 年 2 月 1 日作出承诺:若 承诺的情 徐大方 应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴 况发生 纳住房公积金而承担任何罚款或损失,愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有 相关的金钱赔付责任。 4、关于社会保险费的承诺 公司控股股东和实际控制人谭荣生、谭伟、谭克于 2010 年 5 月 11 日作出承诺: 若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业 保险、医疗保险、工伤保险、生育保险),或因社会保险费事宜受到处罚,或被任 何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求,谭荣生、谭伟、谭克 三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社 会保险费和罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险 费和赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相 关费用。 5、关于不占用公司资金的承诺 2010 年 3 月 30 日,公司控股股东及实际控制人谭荣生、谭伟和谭克向公司出具 了《关于不占用公司资金的承诺》:“自承诺出具之日起,严格遵循法律法规、公 司章程以及公司的规定,不以占用公司资金等方式损害公司利益,并确保关联方 不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况,将 主动停止并纠正损害公司利益的行为,或者协助公司确保其他关联方停止并纠正 损害公司利益的行为,并承担公司因此造成的损失。” 5 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 55,924.64 本季度投入募集资金总额 1,209.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,554.59 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末 项目可行 是否已变 募集资金 本季度 截至期末 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超 调整后投 投资进度 本季度实 性是否发 更项目(含 承诺投资 投入金 累计投入 定可使用状 到预计 募资金投向 资总额(1) (%)(3)= 现的效益 生重大变 部分变更) 总额 额 金额(2) 态日期 效益 (2)/(1) 化 承诺投资项目 工业电加热器制造 2012 年 04 否 6,729.80 6,729.80 374.45 6,092.03 90.52% 1,334.99 是 否 项目 月 30 日 家用电器用电加热 2012 年 07 否 7,179.80 7,179.80 19.08 130.31 1.81% 0.00 不适用 否 器(管)生产项目 月 31 日 年产 600 万只陶瓷 2012 年 05 否 5,019.40 5,019.40 179.84 499.04 9.94% 0.00 不适用 否 PTC 电加热器项目 月 31 日 2012 年 05 研发中心建设项目 否 1,965.00 1,965.00 52.40 365.05 18.58% 0.00 不适用 否 月 31 日 承诺投资项目小计 - 20,894.00 20,894.00 625.77 7,086.43 - - 1,334.99 - - 超募资金投向 年产 400 万支电加 2013 年 03 否 2,000.00 2,000.00 447.39 832.19 41.61% 0.00 不适用 否 热器建设项目 月 31 日 年产 500 万支电加 2013 年 03 否 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 热器建设项目 月 31 日 600 万套新型水加 2012 年 10 否 8,500.00 8,500.00 135.97 6,635.97 78.07% 0.00 不适用 否 热器生产项目 月 31 日 归还银行贷款(如 - - - - - 有) 补充流动资金(如 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% - - - - 有) 超募资金投向小计 - 16,700.00 16,700.00 583.36 11,468.16 - - 0.00 - - 合计 - 37,594.00 37,594.00 1,209.13 18,554.59 - - 1,334.99 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 适用 ⑴ 公司募集资金净额为人民币 55,924.64 万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,公司计划 使用募集资金为 20,894.00 万元,本次超额募集资金为 35,030.64 万元;⑵ 为提高募集资金使用效率,降 超募资金的金额、 低财务费用,公司第一届董事会第十二次会议决议,使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万 用途及使用进展情 元,公司已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金;⑶为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公 况 司第一届董事会第十四次会议决议,使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元使用期限不超过 6 个月(以此次董事会批准之日为准); 报告期内,已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。⑷使用超募资金 2,000 万对郑州东方电热科技有限公司进行增资并实施年产 400 万套电加热 器一期装配生产线项目,2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积,目前已完成对郑州东方电热有限公司 2000 万增资,年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目已累计支出 832.19 万元。使用超募资金 2,200 6 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 万设立武汉东方电热科技有限公司并实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目。目前尚未实施对武 汉东方年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目的投资;⑸为满足公司战略发展的总体需要,提高募集 资金使用效率,遵循股东利益最大化原则,公司第一届董事会第十六次会议决议,公司计划使用超募资金 中的 8500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目,其中使用不超过 6510 万元参于公开竞拍 江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地(标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元),用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要,公司已使用超募集资 金 6,500 万元 通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地。 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 截至 2011 年 5 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际 先期投入及置换情 投资额为人民币 32,223,602.04 元。公司第一届董事会第十二次会议决议,同意公司控股子公司镇江东方 况 用募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上海上会会 计师事务所对该事项进行了鉴证,并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告。公司控股子公司镇江东 方已完成该募集资金的置换。 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 为提高募集资金使用效率,降低财务费用,公司第一届董事会第十四次会议决议,使用超募资金临时性补 况 充流动资金 3,000.00 万元使用期限不超过 6 个月(以此次董事会批准之日为准)。报告期内,已于 2 月 27 日归还超募资金帐户临时性补充流动资金 3,000 万元。 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 (1)募投项目结余金额:13,970.45 万元;(2)超募资金项目结余金额:24,534.01 万元;共计募集资金余 原因 额 38,504.46 万元。结余原因:募集资金项目建设尚未完工。 尚未使用的募集资 存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为 24,904.46 万元;以定期存款存放的金额为 13,600.00 万元。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司于 2012 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本 预案:以公司 2011 年末总股本 8,988 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 12 股。预案实施后,公司总股本由 8,988 万股增至 19773.6 万股。 该项预案还需要经过公司 2011 年度股东大会审议批准后再择机实施。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7 镇江东方电热科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 镇江东方电热科技股份有限公司 董事长: 2012 年 4 月 20 日 8